创业板指

2267.85

11.24

0.5%

深证成指

10827.2

83.35

0.78%

上证指数

3367.99

21.98

0.66%

恒生指数

19705

41.34

0.21%

创金合信利辉利率债债券A (018844)

  • 盘中最新估值(2024-11-15)

  • 最新净值1.0171
  • 累计净值1.0311
  • 今年来：2.43
  • 近1周：0.1
  • 近1月：0.26
  • 近3月：0.56
  • 近6月：1.27
  • 近1年：2.96
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：3.13

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-15
  • 1.0171
  • 1.0311
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0171
  • 1.0311
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0168
  • 1.0308
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0172
  • 1.0312
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0164
  • 1.0304
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0161
  • 1.0301
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0159
  • 1.0299
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0152
  • 1.0292
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0154
  • 1.0294
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0152
  • 1.0292
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0150
  • 1.0290
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0143
  • 1.0283
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0137
  • 1.0277
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0137
  • 1.0277
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0135
  • 1.0275
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0134
  • 1.0274
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0129
  • 1.0269
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0129
  • 1.0269
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0134
  • 1.0274
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0143
  • 1.0283
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0145
  • 1.0285
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.0150
  • 1.0290
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.0140
  • 1.0280
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.0145
  • 1.0285
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.0141
  • 1.0281
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.0135
  • 1.0275
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.0128
  • 1.0268
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.0106
  • 1.0246
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.0103
  • 1.0243
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.0123
  • 1.0263
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.0130
  • 1.0270
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.0164
  • 1.0304
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.0173
  • 1.0313
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 1.0153
  • 1.0293
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 1.0158
  • 1.0298
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-20
  • 1.0160
  • 1.0300
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-19
  • 1.0158
  • 1.0298
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-18
  • 1.0160
  • 1.0300
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-13
  • 1.0155
  • 1.0295
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-12
  • 1.0149
  • 1.0289
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.06%
  • -0.11%
  • -0.38%
  • 0.16%
  • 0.97%
  • 2.73%
  • ---
  • ---
  • ---
  • 2.75%
  • 3.35%
  • -0.14%
  • -0.38%
  • 0.27%
  • 1.36%
  • 4.36%
  • 7.14%
  • 11.62%
  • 19.99%
  • ---
  • 2328|2772
  • 1273|3202
  • 1785|3188
  • 1751|3099
  • 1977|2957
  • 2236|2620
  • ---|2239
  • ---|1920
  • ---|1180
  • ---
  • 218↓
  • 733↑
  • 402↓
  • 51↓
  • 176↓
  • 245↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称创金合信利辉利率债债券型证券投资基金
  • 基金代码018844
  • 基金简称创金合信利辉利率债债券A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2023年07月10日
  • 成立日期/规模2023年07月19日 / 2.001亿份
  • 资产规模18.21亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模17.9859亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人创金合信基金
  • 基金托管人徽商银行
  • 基金经理人孙霄宇、成念良
  • 成立以来分红每份累计0.02元（4次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.30%（前端） 天天基金优惠费率：0.03%（前端）
  • 最高申购费率0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债-总财富(总值)指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制投资组合风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、政策性金融债)、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券、信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
  • 风险收益特征本基金为债券型证券投资基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 24,081,909.86
  • 32,297,796.51
  • 0.02
  • 1.56%
  • 1.61%
  • 15,097,569.56
  • 0.01
  • 2,023,181,725.49
  • 1.01
  • 2.30%
  • 2023-12-31
  • 8,597,767.65
  • 14,326,117.66
  • 0.01
  • 1.43%
  • 0.68%
  • 14,661,247.71
  • 0.01
  • 2,513,988,622.31
  • 1.01
  • 0.68%
  • 2023-12-31
  • 8,597,767.65
  • 14,326,117.66
  • 0.01
  • 1.43%
  • 0.68%
  • 14,661,247.71
  • 0.01
  • 2,513,988,622.31
  • 1.01
  • 0.68%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 128.49%
  • 0.19%
  • 18.21
  • 2024-06-30
  • ---
  • 125.24%
  • 0.15%
  • 20.23
  • 2024-03-31
  • ---
  • 117.33%
  • 1.15%
  • 20.15
  • 2023-12-31
  • ---
  • 118.20%
  • 0.08%
  • 25.14
  • 2023-09-30
  • ---
  • 101.70%
  • 0.57%
  • 6.21

基金实时行情

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基金知识

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