创业板指

2267.85

11.24

0.5%

深证成指

10827.2

83.35

0.78%

上证指数

3367.99

21.98

0.66%

恒生指数

19705

41.34

0.21%

富安达富祥利率债C (018451)

  • 盘中最新估值(2024-11-18)

  • 最新净值1.0441
  • 累计净值1.0541
  • 今年来：4.01
  • 近1周：0.02
  • 近1月：0.17
  • 近3月：0.65
  • 近6月：1.98
  • 近1年：4.57
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：5.41

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-18
  • 1.0441
  • 1.0541
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0445
  • 1.0545
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0444
  • 1.0544
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0442
  • 1.0542
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0446
  • 1.0546
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0439
  • 1.0539
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0435
  • 1.0535
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0432
  • 1.0532
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0425
  • 1.0525
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0428
  • 1.0528
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0425
  • 1.0525
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0423
  • 1.0523
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0415
  • 1.0515
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0411
  • 1.0511
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0411
  • 1.0511
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0409
  • 1.0509
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0408
  • 1.0508
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0406
  • 1.0506
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0408
  • 1.0508
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0413
  • 1.0513
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0423
  • 1.0523
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0423
  • 1.0523
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.0429
  • 1.0529
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.0421
  • 1.0521
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.0423
  • 1.0523
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.0419
  • 1.0519
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.0415
  • 1.0515
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.0408
  • 1.0508
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.0392
  • 1.0492
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.0386
  • 1.0486
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.0396
  • 1.0496
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.0400
  • 1.0500
  • -0.31%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.0432
  • 1.0532
  • -0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.0443
  • 1.0543
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 1.0426
  • 1.0526
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 1.0431
  • 1.0531
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-20
  • 1.0429
  • 1.0529
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-19
  • 1.0427
  • 1.0527
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-18
  • 1.0429
  • 1.0529
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-13
  • 1.0422
  • 1.0522
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 3.83%
  • 0.08%
  • -0.06%
  • 0.83%
  • 1.89%
  • 4.66%
  • ---
  • ---
  • ---
  • 5.23%
  • 3.49%
  • 0.23%
  • -0.17%
  • 0.69%
  • 1.57%
  • 4.49%
  • 7.26%
  • 11.91%
  • 20.16%
  • ---
  • 418|2773
  • 2478|3199
  • 1225|3176
  • 583|3094
  • 366|2941
  • 561|2609
  • ---|2237
  • ---|1920
  • ---|1177
  • ---
  • 50↓
  • 368↓
  • 617↓
  • 86↓
  • 122↓
  • 67↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称富安达富祥利率债债券型证券投资基金
  • 基金代码018451
  • 基金简称富安达富祥利率债C
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2023年07月13日
  • 成立日期/规模2023年07月27日 / 10.013亿份
  • 资产规模1.82亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.7507亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人富安达基金
  • 基金托管人上海银行
  • 基金经理人康佳燕
  • 成立以来分红每份累计0.01元（1次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.10%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括利率债(包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券和信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采用自上而下的富安达多维经济模型,运用定性与定量分析方法,通过对全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,判断和预测经济发展周期及趋势,构建和调整固定收益证券投资组合。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 1,957,657.73
  • 2,720,470.52
  • 0.03
  • 2.63%
  • 2.85%
  • 6,520,734.53
  • 0.03
  • 221,899,320.71
  • 1.04
  • 4.24%
  • 2023-12-31
  • 179,425.28
  • 152,124.12
  • 0.01
  • 0.77%
  • 1.35%
  • 190,201.92
  • 0.01
  • 14,255,708.37
  • 1.01
  • 1.35%
  • 2023-12-31
  • 179,425.28
  • 152,124.12
  • 0.01
  • 0.77%
  • 1.35%
  • 190,201.92
  • 0.01
  • 14,255,708.37
  • 1.01
  • 1.35%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • ---
  • 99.05%
  • 1.00%
  • 8.43
  • 2024-03-31
  • ---
  • 92.28%
  • 0.07%
  • 10.35
  • 2023-12-31
  • ---
  • 91.75%
  • 0.54%
  • 10.07
  • 2023-09-30
  • ---
  • 71.51%
  • 16.71%
  • 10.14

基金实时行情

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