创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C (018138)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值1.0496
- 累计净值1.0691
- 今年来：5.38
- 近1周：0.38
- 近1月：0.93
- 近3月：1.06
- 近6月：3.03
- 近1年：6.06
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：6.96
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 1.0496
- 1.0691
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 1.0490
- 1.0685
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 1.0483
- 1.0678
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 1.0462
- 1.0657
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 1.0454
- 1.0649
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 1.0456
- 1.0651
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 1.0455
- 1.0650
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 1.0445
- 1.0640
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 1.0445
- 1.0640
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 1.0425
- 1.0620
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 1.0414
- 1.0609
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 1.0405
- 1.0600
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 1.0405
- 1.0600
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.0404
- 1.0599
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 1.0400
- 1.0595
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.0400
- 1.0595
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.0396
- 1.0591
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.0397
- 1.0592
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.0395
- 1.0590
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.0396
- 1.0591
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.0396
- 1.0591
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.0396
- 1.0591
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.0399
- 1.0594
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.0395
- 1.0590
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.0393
- 1.0588
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.0391
- 1.0586
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.0387
- 1.0582
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.0387
- 1.0582
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.0386
- 1.0581
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.0384
- 1.0579
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.0379
- 1.0574
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.0376
- 1.0571
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.0376
- 1.0571
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.0374
- 1.0569
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.0373
- 1.0568
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.0370
- 1.0565
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.0368
- 1.0563
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.0373
- 1.0568
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.0383
- 1.0578
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.0385
- 1.0580
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 5.56%
- 0.57%
- 1.14%
- 1.17%
- 3.20%
- 6.12%
- ---
- ---
- ---
- 7.14%
- 4.67%
- 0.58%
- 1.17%
- 1.43%
- 2.55%
- 5.18%
- 8.52%
- 11.27%
- 20.55%
- ---
- 101|400
- 242|550
- 214|536
- 293|513
- 115|477
- 99|382
- ---|308
- ---|246
- ---|115
- ---
- 3↓
- 8↑
- 16↑
- 6↓
- 8↓
- 3↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 良好
- 一般
- 优秀
- 良好
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称景顺长城中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
- 基金代码018138
- 基金简称景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C
- 基金类型指数型-固收
- 发行日期2023年05月24日
- 成立日期/规模2023年06月14日 / 73.900亿份
- 资产规模0.63亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.6112亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人景顺长城基金
- 基金托管人杭州银行
- 基金经理人米良
- 成立以来分红每份累计0.02元（3次）
- 管理费率0.15%（每年）
- 托管费率0.05%（每年）
- 销售服务费率0.01%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中债-0-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数
- 投资目标本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券,为更好实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、货币市场工具、国债期货、银行活期存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资权益类资产(包括可转债)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
- 投资策略本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对本基金A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类别基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 192,902.50
- 230,977.22
- 0.02
- 2.05%
- 3.27%
- 109,386.91
- 0.03
- 3,402,571.65
- 1.04
- 4.82%
- 2023-12-31
- 969.00
- 1,109.94
- 0.02
- 1.57%
- 1.50%
- 1,321.16
- 0.01
- 135,497.29
- 1.01
- 1.50%
- 2023-12-31
- 969.00
- 1,109.94
- 0.02
- 1.57%
- 1.50%
- 1,321.16
- 0.01
- 135,497.29
- 1.01
- 1.50%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- ---
- 113.18%
- 0.05%
- 75.01
- 2024-06-30
- ---
- 107.59%
- 0.39%
- 60.56
- 2024-03-31
- ---
- 104.43%
- 0.44%
- 52.09
- 2023-12-31
- ---
- 104.24%
- 0.36%
- 61.54
- 2023-09-30
- ---
- 114.39%
- 0.05%
- 56.31
基金实时行情
- 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
- 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
- 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
- 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
- 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
- 最新！“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
- 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
- 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
- 张坤最新发声！继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
- 「深度」中证A500 公募不能输的战争！ | 10-25
