创业板指
2209.66
-3.88
-0.18%
深证成指
10646.6
-2.41
-0.02%
上证指数
3368.07
-1.96
-0.06%
恒生指数
19720.7
-31.81
-0.16%
国新国证鑫裕央企债六个月定开 (017187)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值1.0367
- 累计净值1.0707
- 今年来：4.61
- 近1周：0.4
- 近1月：1.04
- 近3月：1.09
- 近6月：2.21
- 近1年：5.02
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：7.14
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 1.0367
- 1.0707
- 0.08%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-12-11
- 1.0359
- 1.0699
- 0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-12-10
- 1.0357
- 1.0697
- 0.21%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-12-09
- 1.0335
- 1.0675
- 0.10%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-12-06
- 1.0325
- 1.0665
- -0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-12-05
- 1.0326
- 1.0666
- 0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-12-04
- 1.0324
- 1.0664
- 0.09%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-12-03
- 1.0315
- 1.0655
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-12-02
- 1.0314
- 1.0654
- 0.18%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-29
- 1.0295
- 1.0635
- 0.11%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-28
- 1.0284
- 1.0624
- 0.08%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-27
- 1.0276
- 1.0616
- 0.03%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-26
- 1.0273
- 1.0613
- 0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-25
- 1.0271
- 1.0611
- 0.05%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-22
- 1.0266
- 1.0606
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-21
- 1.0266
- 1.0606
- 0.05%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-20
- 1.0261
- 1.0601
- -0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-19
- 1.0262
- 1.0602
- 0.04%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-18
- 1.0258
- 1.0598
- -0.03%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-15
- 1.0261
- 1.0601
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-14
- 1.0260
- 1.0600
- 0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-13
- 1.0258
- 1.0598
- -0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-12
- 1.0260
- 1.0600
- 0.07%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-11
- 1.0253
- 1.0593
- 0.03%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-08
- 1.0250
- 1.0590
- 0.05%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-07
- 1.0245
- 1.0585
- 0.07%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-06
- 1.0238
- 1.0578
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-05
- 1.0237
- 1.0577
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-04
- 1.0236
- 1.0576
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-01
- 1.0236
- 1.0576
- 0.06%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-31
- 1.0230
- 1.0570
- 0.06%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 0.0273
- 每份派现金0.0273元
- 2024-10-30
- 1.0497
- 1.0564
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-29
- 1.0497
- 1.0564
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-28
- 1.0497
- 1.0564
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-25
- 1.0497
- 1.0564
- 0.03%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-24
- 1.0494
- 1.0561
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-23
- 1.0494
- 1.0561
- -0.06%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-22
- 1.0500
- 1.0567
- -0.09%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-21
- 1.0509
- 1.0576
- -0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-18
- 1.0510
- 1.0577
- -0.05%
- 暂停申购
- 暂停赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 4.97%
- 0.21%
- 1.38%
- 1.35%
- 2.36%
- 5.25%
- ---
- ---
- ---
- 7.51%
- 5.05%
- 0.18%
- 1.28%
- 1.34%
- 2.44%
- 5.43%
- 9.95%
- 12.60%
- 21.06%
- ---
- 904|2768
- 1007|3281
- 1190|3245
- 1274|3176
- 1136|3055
- 1014|2743
- ---|2340
- ---|1990
- ---|1287
- ---
- 81↓
- 77↓
- 117↓
- 104↓
- 120↓
- 98↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金
- 基金代码017187
- 基金简称国新国证鑫裕央企债六个月定开
- 基金类型债券型-长债
- 发行日期2022年12月05日
- 成立日期/规模2022年12月23日 / 7.500亿份
- 资产规模1.92亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模1.8338亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人国新国证基金
- 基金托管人浦发银行
- 基金经理人张蕊
- 成立以来分红每份累计0.03元（2次）
- 管理费率0.30%（每年）
- 托管费率0.05%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.40%（前端）
- 最高申购费率0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中债综合全价(总值)指数收益率
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制投资组合风险的前提下,重点投资央企债,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括公开发行的债券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
- 投资策略(一)封闭期投资策略 本基金主要投资于央企债,将通过综合分析国内外宏观经济运行状况和金融市场运行趋势等因素,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。 1、央企债主题界定 本基金将根据国务院国有资产监督管理委员会和财政部等国务院各部委发布的央企名录明确央企发行人。本基金所界定的央企债,为以上央企发行人及其控股的1级和2级企业发行的债券,包括这类企业所发行的金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等。 2、债券资产配置策略 在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上,以中长期利率趋势分析和债券市场供求关系研究为核心,自上而下地决定债券组合久期、动态调整各类金融资产比例,结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,优化债券组合的期限结构和类属配置。 (1)久期配置 基金管理人将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势,相应调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定债券组合久期的过程中,基金管理人将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。 根据对市场利率变化趋势的预期,可适当调整组合久期,预期市场利率水平将上升时,适当降低组合久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合久期。 (2)期限结构配置 对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其它组合约束条件的情形下,通过建立债券组合优化数量模型,确定最优的期限结构。 (3)类属配置 对不同类型固定收益品种的利率风险、流动性等因素进行分析,研究各类型投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 3、信用类固定收益类证券的投资策略 信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对于国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源,主要受两方面的影响:一是债券所对应的信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响。信用利差方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多方面考量信用利差的整体变化趋势。发债主体信用状况方面,本基金采取内部评级与外部评级相结合的办法,对所持债券面临的信用风险进行综合评估。获取数据不仅限于经营和财务数据,同时看重外部支持和公司内部治理结构。本基金对进入债券库中的信用债券通过内部信用评级,运用定性和定量相结合、动态和静态相结合的方法,建立相应的债券库。具体操作上,采用指标定量打分制,对债券发行人进行综合打分评级,并动态跟踪债券发行人的状况,建立相应预警指标,及时对信用债券库进行更新维护。同时,本基金结合适度分散的投资策略,适时调整投资组合,降低信用债券投资的信用风险。 为控制信用风险,基金管理人将根据国家有权机构批准或认可的信用评级机构提供的信用评级,并主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。 对于信用债券,本基金仅投资于央企债,其中,主动投资的信用债为信用评级在AA+级(含)以上的信用债,对信用评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级,其中,信用债的信用评级依照评级机构出具的债项信用评级,若无债项信用评级的,依照其主体信用评级。 本基金投资于评级AA+的信用债比例不高于信用债资产的50%,投资于评级AAA的信用债比例不低于信用债资产的50%。因信用评级下降、证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的,基金管理人应当在评级报告发布之日或不符合上述规定之日起3个月内予以全部卖出或完成调整。 4、息差策略 利用回购等方式融入低成本资金,购买较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 5、互换策略 不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,基金管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。 6、回购策略 本基金在基础组合的基础上,使用基础组合持有的债券进行回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于融资成本的其它获利机会,从而获得杠杆放大收益。 7、流动性管理策略 考虑到本基金封闭运作和开放运作交替循环的情形,对投资组合进行流动性管理,确保基金资产的变现能力。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期的流动性需求。同时,基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况,对投资组合的现金比例进行结构化管理。也会通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,有效分配基金的现金流,保持本基金在开放期的流动性,方便投资人安排投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,每次分红不低于可供分配利润50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 7,868,513.40
- 11,785,965.37
- 0.03
- 2.65%
- 2.81%
- 13,874,623.31
- 0.04
- 379,735,056.67
- 1.05
- 5.30%
- 2023-12-31
- 18,932,716.33
- 18,087,785.49
- 0.02
- 2.33%
- 2.38%
- 13,834,087.24
- 0.02
- 803,283,882.53
- 1.02
- 2.42%
- 2023-06-30
- 10,335,176.38
- 12,346,339.95
- 0.02
- 1.63%
- 1.65%
- 5,794,209.57
- 0.01
- 757,666,563.58
- 1.01
- 1.69%
- 2023-12-31
- 18,932,716.33
- 18,087,785.49
- 0.02
- 2.33%
- 2.38%
- 13,834,087.24
- 0.02
- 803,283,882.53
- 1.02
- 2.42%
- 2023-06-30
- 10,335,176.38
- 12,346,339.95
- 0.02
- 1.63%
- 1.65%
- 5,794,209.57
- 0.01
- 757,666,563.58
- 1.01
- 1.69%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- ---
- 104.56%
- 0.73%
- 1.92
- 2024-06-30
- ---
- 115.67%
- 0.19%
- 3.80
- 2024-03-31
- ---
- 100.53%
- 0.37%
- 3.75
- 2023-12-31
- ---
- 98.21%
- 1.58%
- 8.03
- 2023-09-30
- ---
- 151.73%
- 0.86%
- 7.99
- 2023-06-30
- ---
- 96.55%
- 0.85%
- 7.58
- 2023-03-31
- ---
- 158.03%
- 1.50%
- 7.54
基金实时行情
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