创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

山西证券裕泽债券发起式A (016885)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.0615
  • 累计净值1.0615
  • 今年来：4.13
  • 近1周：0.26
  • 近1月：0.84
  • 近3月：1.18
  • 近6月：2.26
  • 近1年：4.47
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：6.15

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.0615
  • 1.0615
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.0612
  • 1.0612
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.0611
  • 1.0611
  • 0.18%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0592
  • 1.0592
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0586
  • 1.0586
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0587
  • 1.0587
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0585
  • 1.0585
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0577
  • 1.0577
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0577
  • 1.0577
  • 0.19%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0557
  • 1.0557
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0549
  • 1.0549
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0542
  • 1.0542
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0542
  • 1.0542
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0540
  • 1.0540
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0532
  • 1.0532
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0529
  • 1.0529
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0522
  • 1.0522
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0523
  • 1.0523
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0519
  • 1.0519
  • -0.04%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0523
  • 1.0523
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0524
  • 1.0524
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0523
  • 1.0523
  • -0.04%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0527
  • 1.0527
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0520
  • 1.0520
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0515
  • 1.0515
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0513
  • 1.0513
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0507
  • 1.0507
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0508
  • 1.0508
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0505
  • 1.0505
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0501
  • 1.0501
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0495
  • 1.0495
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0487
  • 1.0487
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0485
  • 1.0485
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0483
  • 1.0483
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0485
  • 1.0485
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0484
  • 1.0484
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0485
  • 1.0485
  • -0.05%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0490
  • 1.0490
  • -0.08%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0498
  • 1.0498
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0499
  • 1.0499
  • -0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.55%
  • 0.09%
  • 1.10%
  • 1.69%
  • 2.45%
  • 4.63%
  • 6.59%
  • ---
  • ---
  • 6.58%
  • 5.12%
  • 0.06%
  • 1.18%
  • 1.64%
  • 2.36%
  • 5.22%
  • 9.78%
  • 12.57%
  • 20.70%
  • ---
  • 1340|2765
  • 499|3300
  • 1512|3254
  • 1234|3183
  • 977|3056
  • 1384|2764
  • 1952|2351
  • ---|2000
  • ---|1310
  • ---
  • 52↓
  • 621↑
  • 59↑
  • 47↓
  • 56↓
  • 47↓
  • 191↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金
  • 基金代码016885
  • 基金简称山西证券裕泽债券发起式A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2022年12月05日
  • 成立日期/规模2022年12月21日 / 0.640亿份
  • 资产规模20.75亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模19.8258亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人山西证券
  • 基金托管人兴业银行
  • 基金经理人刘凌云、缪佳
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.40%（前端）
  • 最高申购费率0.60%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合全价指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在控制信用风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的投资品种,包括债券(国债、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券及超短期融资券、公开发行的次级债、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 收益率曲线策略 基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 久期管理策略 基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 利率债券投资策略 基金将通过全面研究GDP、物价、国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景及财政政策、货币政策的取向,并分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构等,在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 信用债券投资策略 基金管理人利用行业和公司的信用研究力量,根据债券发行人自身状况的变化,包括公司产权状况、法人治理结构、管理水平、经营状况、财务质量、抗风险能力等变化,对所有投资的信用品种(包含资产支持证券,下同)进行详细的分析及风险评估。在实际投资中,投资人员还将结合个券流动性、到期收益率等多方面因素进行个券选择,以平衡信用债投资的风险与收益。基金管理人采用外部信用评级和内部信用评级相结合的方式,以内部信用评级为主,参考外部信用评级,评级公司不包含中债资信。本基金主动投资信用债的信用等级为AA+及以上,其中投资于AA+信用等级的信用债不超过信用债资产的50%,投资于AAA信用等级的信用债占信用债资产的50-100%。基金持有信用债券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 回购策略 基金将综合考虑市场情况,比较回购利率和债券收益率等因素,视情况在一定范围内实施正回购融入资金并投资于债券等标的,以获取投资标的收益率超过回购资金成本的收益。 信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。基金管理人将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 34,128,083.14
  • 41,985,005.68
  • 0.02
  • 2.06%
  • 2.08%
  • 65,513,829.74
  • 0.03
  • 2,063,108,102.06
  • 1.04
  • 4.06%
  • 2023-12-31
  • 14,747,736.88
  • 12,627,175.85
  • 0.02
  • 2.03%
  • 1.92%
  • 31,385,746.60
  • 0.02
  • 2,021,123,096.38
  • 1.02
  • 1.94%
  • 2023-06-30
  • 902,803.00
  • 676,301.46
  • 0.01
  • 1.05%
  • 1.06%
  • 689,697.88
  • 0.01
  • 64,837,796.47
  • 1.01
  • 1.08%
  • 2023-12-31
  • 14,747,736.88
  • 12,627,175.85
  • 0.02
  • 2.03%
  • 1.92%
  • 31,385,746.60
  • 0.02
  • 2,021,123,096.38
  • 1.02
  • 1.94%
  • 2023-06-30
  • 902,803.00
  • 676,301.46
  • 0.01
  • 1.05%
  • 1.06%
  • 689,697.88
  • 0.01
  • 64,837,796.47
  • 1.01
  • 1.08%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 102.62%
  • 0.49%
  • 20.75
  • 2024-06-30
  • ---
  • 125.89%
  • 2.60%
  • 20.63
  • 2024-03-31
  • ---
  • 118.58%
  • 0.28%
  • 20.41
  • 2023-12-31
  • ---
  • 104.16%
  • 0.08%
  • 20.21
  • 2023-09-30
  • ---
  • 88.75%
  • 12.26%
  • 0.13
  • 2023-06-30
  • ---
  • 83.05%
  • 1.69%
  • 0.65
  • 2023-03-31
  • ---
  • 67.47%
  • 1.57%
  • 0.64

基金实时行情

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基金知识

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