创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A (016883)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.0541
  • 累计净值1.0541
  • 今年来：5.14
  • 近1周：0.6
  • 近1月：0.09
  • 近3月：4.9
  • 近6月：4.3
  • 近1年：5.24
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：5.41

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.0541
  • 1.0541
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.0520
  • 1.0520
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.0524
  • 1.0524
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0514
  • 1.0514
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0504
  • 1.0504
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0478
  • 1.0478
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0485
  • 1.0485
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0493
  • 1.0493
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0491
  • 1.0491
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0475
  • 1.0475
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0460
  • 1.0460
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0475
  • 1.0475
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0448
  • 1.0448
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0451
  • 1.0451
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0455
  • 1.0455
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0498
  • 1.0498
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0500
  • 1.0500
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0485
  • 1.0485
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0478
  • 1.0478
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0493
  • 1.0493
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0499
  • 1.0499
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0531
  • 1.0531
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0531
  • 1.0531
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0547
  • 1.0547
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0547
  • 1.0547
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0568
  • 1.0568
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0515
  • 1.0515
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0530
  • 1.0530
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0490
  • 1.0490
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0457
  • 1.0457
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0446
  • 1.0446
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0456
  • 1.0456
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0470
  • 1.0470
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0490
  • 1.0490
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0486
  • 1.0486
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0465
  • 1.0465
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0490
  • 1.0490
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0486
  • 1.0486
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0485
  • 1.0485
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0482
  • 1.0482
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.92%
  • 0.35%
  • 0.42%
  • 1.54%
  • 4.33%
  • 5.36%
  • ---
  • ---
  • ---
  • 5.19%
  • 5.27%
  • 0.13%
  • 1.52%
  • 3.45%
  • 3.89%
  • 6.05%
  • 5.94%
  • 1.22%
  • 19.40%
  • ---
  • 563|1094
  • 162|1286
  • 1175|1274
  • 947|1248
  • 380|1196
  • 596|1094
  • ---|919
  • ---|736
  • ---|490
  • ---
  • 3↓
  • 447↑
  • 35↓
  • 308↓
  • 14↓
  • 1↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 优秀
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 一般
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金
  • 基金代码016883
  • 基金简称山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A
  • 基金类型债券型-混合二级
  • 发行日期2023年02月20日
  • 成立日期/规模2023年03月08日 / 1.427亿份
  • 资产规模0.21亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.2037亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人山西证券
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人刘凌云、严撼
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.40%（前端）
  • 最高申购费率0.60%（前端）
  • 最高赎回费率0.00%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港证券市场股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。 股票投资策略 本基金主要运用股票研究分析方法等投资分析工具,在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上,充分发挥公司股票研究团队“自下而上”的主动选股能力,基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,精选股票构建股票投资组合。 (1)个股投资策略 首先,使用定性分析的方法,从技术能力、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。在技术能力方面,选择研发团队技术实力强、技术的发展与应用前景广阔并且在技术上具有一定护城河的公司。在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、进而开拓市场、创造利润增长的能力。在公司治理结构方面,将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面进行评价,公司治理能力的优劣对公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。其次,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据对企业价值进行评估。本基金主要从行业景气度、盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。最后,本基金根据对个股价值的评估和市场机会的判断构建股票组合。 (3)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 回购策略 在本基金的日常投资中,还将充分利用组合的回购操作,在严格头寸管理的基础上,在资金相对充裕的情况下进行风险可控的回购策略。 信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,更好地达到本基金的投资目的。在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。基金管理人将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -168,107.93
  • 102,662.46
  • 0.00
  • 0.41%
  • 0.48%
  • -46,346.80
  • 0.00
  • 22,136,300.51
  • 1.01
  • 0.74%
  • 2023-12-31
  • 867,367.92
  • 615,045.52
  • 0.01
  • 0.92%
  • 0.26%
  • 72,870.39
  • 0.00
  • 28,406,633.97
  • 1.00
  • 0.26%
  • 2023-06-30
  • 829,180.41
  • 740,221.06
  • 0.01
  • 0.86%
  • 0.87%
  • 740,372.76
  • 0.01
  • 86,266,860.78
  • 1.01
  • 0.87%
  • 2023-12-31
  • 867,367.92
  • 615,045.52
  • 0.01
  • 0.92%
  • 0.26%
  • 72,870.39
  • 0.00
  • 28,406,633.97
  • 1.00
  • 0.26%
  • 2023-06-30
  • 829,180.41
  • 740,221.06
  • 0.01
  • 0.86%
  • 0.87%
  • 740,372.76
  • 0.01
  • 86,266,860.78
  • 1.01
  • 0.87%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 19.97%
  • 81.37%
  • 1.74%
  • 0.25
  • 2024-06-30
  • 19.03%
  • 88.01%
  • 1.16%
  • 0.26
  • 2024-03-31
  • ---
  • 109.83%
  • 0.91%
  • 0.34
  • 2023-12-31
  • ---
  • 101.41%
  • 0.42%
  • 0.40
  • 2023-09-30
  • ---
  • 96.33%
  • 2.90%
  • 0.68
  • 2023-06-30
  • ---
  • 118.17%
  • 1.80%
  • 1.44

基金实时行情

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基金知识

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