创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
大摩18个月定开债A (016745)
盘中最新估值(2024-12-06)
- 最新净值1.033
- 累计净值1.148
- 今年来：5.32
- 近1周：0.98
- 近1月：2.79
- 近3月：1.18
- 近6月：2.37
- 近1年：5.32
- 近2年：9.85
- 近3年：
- 成立来：7.2
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-06
- 1.0330
- 1.1480
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-29
- 1.0230
- 1.1380
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-22
- 1.0150
- 1.1300
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-15
- 1.0120
- 1.1270
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-08
- 1.0080
- 1.1230
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-01
- 1.0050
- 1.1200
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-25
- 1.0060
- 1.1210
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-18
- 1.0130
- 1.1280
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-11
- 1.0010
- 1.1160
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-30
- 1.0050
- 1.1200
- -1.47%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-27
- 1.0200
- 1.1350
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-20
- 1.0280
- 1.1430
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-13
- 1.0250
- 1.1400
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-06
- 1.0210
- 1.1360
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-30
- 1.0150
- 1.1300
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-23
- 1.0200
- 1.1350
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-16
- 1.0250
- 1.1400
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-09
- 1.0270
- 1.1420
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-02
- 1.0310
- 1.1460
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-26
- 1.0240
- 1.1390
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-19
- 1.0190
- 1.1340
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-12
- 1.0170
- 1.1320
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.67%
- 0.86%
- 3.13%
- 4.98%
- 3.54%
- 7.56%
- 12.30%
- ---
- ---
- 9.48%
- 0.20%
- 0.30%
- 1.15%
- 2.15%
- 2.63%
- 5.46%
- 9.90%
- 12.75%
- 20.94%
- ---
- 53|3316
- 66|3316
- 58|3258
- 56|3183
- 379|3060
- 161|2766
- 140|2359
- ---|2004
- ---|1317
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金
- 基金代码016745
- 基金简称大摩18个月定开债A
- 基金类型债券型-长债
- 发行日期2013年05月27日
- 成立日期/规模2022年10月10日 / --
- 资产规模0.00亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.0003亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人摩根士丹利基金
- 基金托管人民生银行
- 基金经理人施同亮、吴慧文
- 成立以来分红每份累计0.12元（6次）
- 管理费率0.30%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准1/2*[同期1年期银行定期存款利率(税后)+同期2年期银行定期存款利率(税后)]
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制投资风险的前提下,追求超过当期业绩比较基准的投资收益,力争基金资产的长期、稳健、持续增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、地方政府债、中期票据、短期融资券、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,本基金不参与一级市场及二级市场可转换债券的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。本基金的具体投资策略包括资产配置策略、信用策略、利差套利策略、利率策略、类属配置策略、个券选择及交易策略以及资产支持证券的投资策略等部分。 1)资产配置策略:本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 2)信用策略:本基金将根据不同信用等级债券与同期限国债之间收益率利差的历史数据比较,并结合不同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化,调整债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。本基金还将积极、有效的利用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系,研究和跟踪发行主体所属行业发展周期、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素,综合评估发行主体信用风险,确定信用产品的信用风险利差,有效管理组合的整体信用风险。 3)利差套利策略:本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大收益,可根据市场利率水平,收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期,调整回购放大的杠杆比例,控制杠杆放大的风险。 4)利率策略:本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,在考虑封闭期剩余期限的基础上,制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 5)类属配置策略:本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 6)个券选择及交易策略:本基金对市场同类可比债券、信用收益率曲线、市场交易活跃度、机构需求进行偏好分析,对个券进行流动性风险、信用风险的综合定价,判断其合理估值水平,精选有投资价值的投资品种。本基金根据市场结构与需求特征,对个券进行深入的跟踪分析,发掘其中被市场低估的品种,在控制流动性风险的前提下,对低估品种进行择机配置和交易。 7)资产支持证券的投资策略:资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.1元(含本数)时,则基金须在15个工作日之内进行收益分配;本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为债券型基金,其长期预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 150.50
- 343.82
- 0.03
- 2.81%
- 3.89%
- 790.09
- 0.03
- 30,705.48
- 1.03
- 5.85%
- 2023-12-31
- 10.30
- 16.67
- 0.04
- 4.36%
- 4.41%
- 3.37
- 0.01
- 374.53
- 1.01
- 1.89%
- 2023-06-30
- 7.02
- 16.43
- 0.04
- 4.25%
- 4.32%
- 15.38
- 0.04
- 386.54
- 1.04
- 1.79%
- 2022-12-31
- 3.18
- -9.97
- -0.03
- -2.60%
- -2.42%
- 18.63
- 0.05
- 389.79
- 1.05
- -2.42%
- 2023-12-31
- 10.30
- 16.67
- 0.04
- 4.36%
- 4.41%
- 3.37
- 0.01
- 374.53
- 1.01
- 1.89%
- 2023-06-30
- 7.02
- 16.43
- 0.04
- 4.25%
- 4.32%
- 15.38
- 0.04
- 386.54
- 1.04
- 1.79%
- 2022-12-31
- 3.18
- -9.97
- -0.03
- -2.60%
- -2.42%
- 18.63
- 0.05
- 389.79
- 1.05
- -2.42%
- 2022-12-31
- 3.18
- -9.97
- -0.03
- -2.60%
- -2.42%
- 18.63
- 0.05
- 389.79
- 1.05
- -2.42%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- ---
- 168.81%
- 4.89%
- 2.04
- 2024-06-30
- ---
- 165.85%
- 2.42%
- 2.09
- 2024-03-31
- ---
- 139.30%
- 3.28%
- 3.22
- 2023-12-31
- ---
- 167.44%
- 4.73%
- 3.16
- 2023-09-30
- ---
- 172.52%
- 4.77%
- 3.19
- 2023-06-30
- ---
- 166.45%
- 3.99%
- 3.21
- 2023-03-31
- ---
- 163.10%
- 3.84%
- 3.19
- 2022-12-31
- ---
- 159.74%
- 3.01%
- 3.13
基金实时行情
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