创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

山西证券裕辰债券发起式 (015500)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.0746
  • 累计净值1.1046
  • 今年来：5.58
  • 近1周：0.42
  • 近1月：1.14
  • 近3月：1.24
  • 近6月：2.48
  • 近1年：6.2
  • 近2年：10.34
  • 近3年：
  • 成立来：10.66

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.0746
  • 1.1046
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.0740
  • 1.1040
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.0737
  • 1.1037
  • 0.26%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0709
  • 1.1009
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0700
  • 1.1000
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0701
  • 1.1001
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0697
  • 1.0997
  • 0.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0683
  • 1.0983
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0686
  • 1.0986
  • 0.24%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0660
  • 1.0960
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0650
  • 1.0950
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0642
  • 1.0942
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0641
  • 1.0941
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0639
  • 1.0939
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0631
  • 1.0931
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0626
  • 1.0926
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0619
  • 1.0919
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0619
  • 1.0919
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0614
  • 1.0914
  • -0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0621
  • 1.0921
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0621
  • 1.0921
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0621
  • 1.0921
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0625
  • 1.0925
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0617
  • 1.0917
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0612
  • 1.0912
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0609
  • 1.0909
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0603
  • 1.0903
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0602
  • 1.0902
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0598
  • 1.0898
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0595
  • 1.0895
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0584
  • 1.0884
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0580
  • 1.0880
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0578
  • 1.0878
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0575
  • 1.0875
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0578
  • 1.0878
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0581
  • 1.0881
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0580
  • 1.0880
  • -0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0592
  • 1.0892
  • -0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0605
  • 1.0905
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0606
  • 1.0906
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 6.08%
  • 0.07%
  • 1.46%
  • 1.90%
  • 2.68%
  • 6.25%
  • 10.76%
  • ---
  • ---
  • 11.19%
  • 4.94%
  • 0.04%
  • 1.28%
  • 2.30%
  • 2.59%
  • 5.29%
  • 8.35%
  • 8.73%
  • 22.00%
  • ---
  • 127|703
  • 314|817
  • 267|814
  • 327|794
  • 242|767
  • 146|703
  • 112|644
  • ---|556
  • ---|414
  • ---
  • 14↓
  • 14↓
  • 9↑
  • 68↑
  • 24↓
  • 15↓
  • 16↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金
  • 基金代码015500
  • 基金简称山西证券裕辰债券发起式
  • 基金类型债券型-混合一级
  • 发行日期2022年04月15日
  • 成立日期/规模2022年04月27日 / 0.200亿份
  • 资产规模40.87亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模38.6777亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人山西证券
  • 基金托管人浦发银行
  • 基金经理人蓝烨、倪伟杰
  • 成立以来分红每份累计0.03元（1次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.40%（前端）
  • 最高申购费率0.60%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的投资品种,包括债券(国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券及超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,但可因投资于可转换债券、可交换债券而被动持有股票等资产。因投资于可转换债券、可交换债券而被动持有的股票等资产,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 收益率曲线策略 基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 久期管理策略 基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 利率债券投资策略 基金将通过全面研究GDP、物价、国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景及财政政策、货币政策的取向,并分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构等,在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 回购策略 基金将综合考虑市场情况,比较回购利率和债券收益率等因素,视情况在一定范围内实施正回购融入资金并投资于债券等标的,以获取投资标的收益率超过回购资金成本的收益。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 73,589,910.27
  • 96,527,272.59
  • 0.03
  • 2.91%
  • 3.36%
  • 201,116,544.12
  • 0.05
  • 4,068,888,236.45
  • 1.05
  • 8.34%
  • 2023-12-31
  • 12,709,619.10
  • 23,269,496.60
  • 0.05
  • 4.98%
  • 4.30%
  • 35,424,807.10
  • 0.02
  • 2,026,212,189.10
  • 1.02
  • 4.82%
  • 2023-06-30
  • 2,389,816.42
  • 4,322,748.37
  • 0.02
  • 2.03%
  • 2.05%
  • 4,467,928.03
  • 0.02
  • 215,112,117.77
  • 1.03
  • 2.56%
  • 2022-12-31
  • 1,889,199.69
  • 832,316.47
  • 0.01
  • 0.53%
  • 0.50%
  • 1,048,030.34
  • 0.01
  • 210,789,369.40
  • 1.01
  • 0.50%
  • 2023-12-31
  • 12,709,619.10
  • 23,269,496.60
  • 0.05
  • 4.98%
  • 4.30%
  • 35,424,807.10
  • 0.02
  • 2,026,212,189.10
  • 1.02
  • 4.82%
  • 2023-06-30
  • 2,389,816.42
  • 4,322,748.37
  • 0.02
  • 2.03%
  • 2.05%
  • 4,467,928.03
  • 0.02
  • 215,112,117.77
  • 1.03
  • 2.56%
  • 2022-12-31
  • 1,889,199.69
  • 832,316.47
  • 0.01
  • 0.53%
  • 0.50%
  • 1,048,030.34
  • 0.01
  • 210,789,369.40
  • 1.01
  • 0.50%
  • 2022-06-30
  • 12,629.84
  • 15,408.84
  • 0.00
  • 0.12%
  • 0.11%
  • 10,989.56
  • 0.00
  • 10,013,409.64
  • 1.00
  • 0.11%
  • 2022-12-31
  • 1,889,199.69
  • 832,316.47
  • 0.01
  • 0.53%
  • 0.50%
  • 1,048,030.34
  • 0.01
  • 210,789,369.40
  • 1.01
  • 0.50%
  • 2022-06-30
  • 12,629.84
  • 15,408.84
  • 0.00
  • 0.12%
  • 0.11%
  • 10,989.56
  • 0.00
  • 10,013,409.64
  • 1.00
  • 0.11%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 111.28%
  • 0.11%
  • 40.87
  • 2024-06-30
  • ---
  • 120.87%
  • 0.07%
  • 40.69
  • 2024-03-31
  • ---
  • 30.79%
  • 55.09%
  • 80.20
  • 2023-12-31
  • ---
  • 131.62%
  • 0.06%
  • 20.26
  • 2023-09-30
  • ---
  • 107.17%
  • 0.76%
  • 2.16
  • 2023-06-30
  • ---
  • 107.15%
  • 1.05%
  • 2.15
  • 2023-03-31
  • ---
  • 107.89%
  • 0.19%
  • 2.13
  • 2022-12-31
  • ---
  • 99.08%
  • 0.99%
  • 2.11
  • 2022-09-30
  • ---
  • 98.44%
  • 1.61%
  • 2.11
  • 2022-06-30
  • ---
  • 98.97%
  • 1.29%
  • 0.10

基金实时行情

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基金知识

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