创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

山西证券90天滚动持有短债A (014476)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.104
  • 累计净值1.104
  • 今年来：2.56
  • 近1周：0.07
  • 近1月：0.43
  • 近3月：0.64
  • 近6月：1.07
  • 近1年：2.84
  • 近2年：6.89
  • 近3年：
  • 成立来：10.4

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.1040
  • 1.1040
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.1039
  • 1.1039
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.1038
  • 1.1038
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.1035
  • 1.1035
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.1033
  • 1.1033
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.1032
  • 1.1032
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.1030
  • 1.1030
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.1028
  • 1.1028
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.1024
  • 1.1024
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.1018
  • 1.1018
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.1014
  • 1.1014
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.1012
  • 1.1012
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.1010
  • 1.1010
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.1008
  • 1.1008
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.1005
  • 1.1005
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.1004
  • 1.1004
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.1002
  • 1.1002
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.1002
  • 1.1002
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.1001
  • 1.1001
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0998
  • 1.0998
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0996
  • 1.0996
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0995
  • 1.0995
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0993
  • 1.0993
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0991
  • 1.0991
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0987
  • 1.0987
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0985
  • 1.0985
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0982
  • 1.0982
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0981
  • 1.0981
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0979
  • 1.0979
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0977
  • 1.0977
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0975
  • 1.0975
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0973
  • 1.0973
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0973
  • 1.0973
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0973
  • 1.0973
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0972
  • 1.0972
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0971
  • 1.0971
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0972
  • 1.0972
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0975
  • 1.0975
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0975
  • 1.0975
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0973
  • 1.0973
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.07%
  • 0.12%
  • 0.34%
  • 0.98%
  • 1.16%
  • 2.77%
  • 6.98%
  • ---
  • ---
  • 10.65%
  • 0.08%
  • 0.14%
  • 0.54%
  • 1.17%
  • 1.44%
  • 3.36%
  • 6.95%
  • 9.56%
  • 16.46%
  • ---
  • 390|908
  • 439|908
  • 653|907
  • 517|878
  • 560|857
  • 559|822
  • 224|713
  • ---|473
  • ---|243
  • ---
  • 131↓
  • 8↑
  • 78↓
  • 25↓
  • 19↓
  • 16↓
  • 2↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称山西证券90天滚动持有短债债券型证券投资基金
  • 基金代码014476
  • 基金简称山西证券90天滚动持有短债A
  • 基金类型债券型-中短债
  • 发行日期2021年12月27日
  • 成立日期/规模2022年01月11日 / 2.841亿份
  • 资产规模6.83亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模6.2306亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人山西证券
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人刘凌云、缪佳
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.20%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.02%（前端）
  • 最高申购费率0.30%（前端） 天天基金优惠费率：0.03%（前端）
  • 最高赎回费率0.00%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合财富(1年以下)指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在保持基金资产较高流动性的前提下,力争取得超过业绩比较基准的稳定回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
  • 投资策略本基金将在有效管理风险、保持资产较高流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的稳定回报。本基金的投资策略包括资产配置策略、目标久期策略及凸性策略、收益率曲线策略、信用债投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、杠杆投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货交易策略和信用衍生品投资策略。 资产配置策略 本基金根据工业增加值、通货膨胀率等宏观经济指标,结合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况,综合分析债券市场的变动趋势。最终确定本基金在债券类资产中的投资比率,构建和调整债券投资组合。 目标久期策略及凸性策略 本基金主要投资于短债,在组合的久期选择方面,本基金将综合分析宏观面的各个要素,主要包括宏观经济所处周期、货币财政政策动向、市场流动性变动情况等,通过对各宏观变量的分析,判断其对市场利率水平的影响方向和程度,从而确定本基金固定收益投资组合久期的合理范围。并且动态调整本基金的目标久期,即预期利率上升时适当缩短组合久期,在预期利率下降时适当延长组合久期,从而提高债券投资收益。由于债券价格与收益率之间往往存在明显的非线性关系,所以通过凸性管理策略为久期策略补充,可以更好地分析债券的利率风险。凸性越大,利率上行引起的价格损失越小,而利率下行带来的价格上升越大;反之亦然。本基金将通过严格的凸性分析,对久期策略做出适当的补充和修正。 收益率曲线策略 在确定了组合的整体久期后,组合将基于宏观经济研究和债券市场跟踪,结合收益率曲线的拟合和波动模拟模型,对未来的收益率曲线移动进行情景分析,从而根据不同期限的收益率变动情况,在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或者阶梯型等策略,进一步优化组合的期限结构,增强基金的收益。 信用债投资策略 基金管理人利用行业和公司的信用研究力量,根据债券发行人自身状况的变化,包括公司产权状况、法人治理结构、管理水平、经营状况、财务质量、抗风险能力等变化,对所有投资的信用品种进行详细的分析及风险评估。在实际投资中,投资人员还将结合个券流动性、到期收益率等多方面因素进行个券选择,以平衡信用债投资的风险与收益。基金管理人采用外部信用评级和内部信用评级相结合的方式,以内部信用评级为主,参考外部信用评级,评级公司不包含中债资信。本基金主动投资信用债的信用等级为AA+及以上,其中投资于AA+信用等级的信用债不超过信用债资产的50%,投资于AAA信用等级的信用债占信用债资产的50-100%。基金持有信用债券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 杠杆投资策略 在本基金的日常投资中,还将充分利用组合的回购杠杆操作,在严格头寸管理的基础上,在资金相对充裕的情况下进行风险可控的杠杆投资策略。 信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。基金管理人将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度。
  • 分红政策1、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权。 2、基金收益分配后,各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。 4、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 5、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 6、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)红利再投资所获得份额的运作期到期日与该原份额的运作期到期日相同。 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 12,537,202.31
  • 12,950,706.75
  • 0.02
  • 1.59%
  • 1.60%
  • 65,903,280.76
  • 0.09
  • 770,174,150.75
  • 1.09
  • 9.36%
  • 2023-12-31
  • 30,413,890.40
  • 31,837,253.33
  • 0.04
  • 3.88%
  • 4.13%
  • 60,695,330.96
  • 0.08
  • 855,354,878.98
  • 1.08
  • 7.64%
  • 2023-06-30
  • 12,929,368.73
  • 16,226,556.98
  • 0.02
  • 2.25%
  • 2.35%
  • 45,283,270.24
  • 0.06
  • 846,232,847.72
  • 1.06
  • 5.80%
  • 2022-12-31
  • 12,602,468.81
  • 9,246,537.52
  • 0.03
  • 2.57%
  • 3.37%
  • 13,874,095.67
  • 0.03
  • 425,069,384.06
  • 1.03
  • 3.37%
  • 2023-12-31
  • 30,413,890.40
  • 31,837,253.33
  • 0.04
  • 3.88%
  • 4.13%
  • 60,695,330.96
  • 0.08
  • 855,354,878.98
  • 1.08
  • 7.64%
  • 2023-06-30
  • 12,929,368.73
  • 16,226,556.98
  • 0.02
  • 2.25%
  • 2.35%
  • 45,283,270.24
  • 0.06
  • 846,232,847.72
  • 1.06
  • 5.80%
  • 2022-12-31
  • 12,602,468.81
  • 9,246,537.52
  • 0.03
  • 2.57%
  • 3.37%
  • 13,874,095.67
  • 0.03
  • 425,069,384.06
  • 1.03
  • 3.37%
  • 2022-06-30
  • 4,570,513.31
  • 4,724,779.75
  • 0.02
  • 2.18%
  • 2.35%
  • 8,631,666.54
  • 0.02
  • 414,700,795.56
  • 1.02
  • 2.35%
  • 2022-12-31
  • 12,602,468.81
  • 9,246,537.52
  • 0.03
  • 2.57%
  • 3.37%
  • 13,874,095.67
  • 0.03
  • 425,069,384.06
  • 1.03
  • 3.37%
  • 2022-06-30
  • 4,570,513.31
  • 4,724,779.75
  • 0.02
  • 2.18%
  • 2.35%
  • 8,631,666.54
  • 0.02
  • 414,700,795.56
  • 1.02
  • 2.35%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 126.40%
  • 2.20%
  • 8.65
  • 2024-06-30
  • ---
  • 125.01%
  • 1.26%
  • 9.82
  • 2024-03-31
  • ---
  • 121.29%
  • 1.66%
  • 10.59
  • 2023-12-31
  • ---
  • 124.53%
  • 0.88%
  • 10.72
  • 2023-09-30
  • ---
  • 119.69%
  • 0.61%
  • 12.07
  • 2023-06-30
  • ---
  • 121.32%
  • 0.91%
  • 11.22
  • 2023-03-31
  • ---
  • 106.96%
  • 1.27%
  • 11.08
  • 2022-12-31
  • ---
  • 99.10%
  • 0.57%
  • 7.41
  • 2022-09-30
  • ---
  • 115.31%
  • 1.12%
  • 10.39
  • 2022-06-30
  • ---
  • 112.71%
  • 2.97%
  • 7.55
  • 2022-03-31
  • ---
  • 113.65%
  • 1.99%
  • 4.20

基金实时行情

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