创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
中银证券安瑞6个月持有债券A (014337)
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.79%
- 0.00%
- 0.16%
- 0.05%
- -1.94%
- -5.02%
- -4.52%
- ---
- ---
- -4.57%
- 1.52%
- 0.58%
- 0.95%
- 3.84%
- 1.84%
- 0.13%
- 2.57%
- 4.07%
- 20.91%
- ---
- 949|1115
- 724|1175
- 819|1152
- 982|1117
- 890|1073
- 816|990
- 642|802
- ---|614
- ---|451
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -932,151.30
- -830,453.39
- -0.02
- -1.67%
- -3.29%
- -1,478,944.68
- -0.04
- 37,310,386.12
- 0.96
- -3.81%
- 2023-06-30
- 114,300.23
- 733,380.46
- 0.01
- 1.24%
- 0.46%
- -37,274.37
- 0.00
- 44,662,914.42
- 1.00
- -0.08%
- 2022-12-31
- 357,282.31
- -323,805.52
- 0.00
- -0.27%
- -0.54%
- -465,620.11
- -0.01
- 85,576,658.37
- 0.99
- -0.54%
- 2022-06-30
- 931,145.23
- 631,841.70
- 0.00
- 0.49%
- 0.49%
- 631,843.89
- 0.00
- 130,457,186.65
- 1.00
- 0.49%
- 2022-12-31
- 357,282.31
- -323,805.52
- 0.00
- -0.27%
- -0.54%
- -465,620.11
- -0.01
- 85,576,658.37
- 0.99
- -0.54%
- 2022-06-30
- 931,145.23
- 631,841.70
- 0.00
- 0.49%
- 0.49%
- 631,843.89
- 0.00
- 130,457,186.65
- 1.00
- 0.49%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 15.88%
- 85.74%
- 2.02%
- 0.48
- 2023-09-30
- 18.91%
- 93.41%
- 2.32%
- 0.54
- 2023-06-30
- 11.52%
- 101.27%
- 1.69%
- 0.58
- 2023-03-31
- 14.97%
- 96.49%
- 2.07%
- 0.83
- 2022-12-31
- 6.32%
- 93.70%
- 3.29%
- 1.30
- 2022-09-30
- 8.93%
- 93.26%
- 0.55%
- 2.18
- 2022-06-30
- 6.08%
- 90.37%
- 0.70%
- 2.18
基金实时行情
- 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
- 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
- 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
- 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
- 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
- 最新！“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
- 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
- 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
- 张坤最新发声！继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
- 「深度」中证A500 公募不能输的战争！ | 10-25
