创业板指
1536.6
-9.87
-0.64%
深证成指
8075.14
-12.46
-0.15%
上证指数
2736.81
0.79
0.03%
恒生指数
18258.6
245.41
1.36%
国寿安保安锦纯债一年定开债 (014231)
盘中最新估值(2024-09-20)
- 最新净值1.0249
- 累计净值1.1139
- 今年来：4
- 近1周：0
- 近1月：-0.2
- 近3月：0.76
- 近6月：2.54
- 近1年：5.27
- 近2年：8.16
- 近3年：
- 成立来：11.8
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-20
- 1.0249
- 1.1139
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-13
- 1.0249
- 1.1139
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-06
- 1.0251
- 1.1141
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-30
- 1.0235
- 1.1125
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-23
- 1.0254
- 1.1144
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-16
- 1.0270
- 1.1160
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-09
- 1.0284
- 1.1174
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-02
- 1.0290
- 1.1180
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-26
- 1.0263
- 1.1153
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-19
- 1.0459
- 1.1119
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-12
- 1.0444
- 1.1104
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-05
- 1.0436
- 1.1096
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-30
- 1.0429
- 1.1089
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-28
- 1.0428
- 1.1088
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-21
- 1.0414
- 1.1074
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-14
- 1.0400
- 1.1060
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-07
- 1.0386
- 1.1046
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-31
- 1.0364
- 1.1024
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-24
- 1.0349
- 1.1009
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-17
- 1.0334
- 1.0994
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-10
- 1.0320
- 1.0980
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-30
- 1.0294
- 1.0954
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-26
- 1.0309
- 1.0969
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-19
- 1.0318
- 1.0978
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-12
- 1.0281
- 1.0941
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-03
- 1.0248
- 1.0908
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 1.0238
- 1.0898
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-22
- 1.0232
- 1.0892
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-15
- 1.0219
- 1.0879
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-08
- 1.0233
- 1.0893
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-01
- 1.0221
- 1.0881
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-02-23
- 1.0203
- 1.0863
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-02-08
- 1.0172
- 1.0832
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-02-02
- 1.0162
- 1.0822
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-01-26
- 1.0133
- 1.0793
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-01-19
- 1.0115
- 1.0775
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-18
- 1.0111
- 1.0771
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-17
- 1.0108
- 1.0768
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-16
- 1.0104
- 1.0764
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-15
- 1.0103
- 1.0763
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 4.00%
- -0.02%
- -0.34%
- 0.89%
- 2.40%
- 5.44%
- 8.16%
- ---
- ---
- 11.80%
- 2.00%
- -0.11%
- -0.11%
- -0.37%
- 1.02%
- 2.53%
- 3.65%
- 6.74%
- 20.35%
- ---
- 60|712
- 538|794
- 633|783
- 175|770
- 105|737
- 57|700
- 60|638
- ---|528
- ---|400
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 一般
- 不佳
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
- 基金代码014231
- 基金简称国寿安保安锦纯债一年定开债
- 基金类型债券型-长债
- 发行日期2021年12月06日
- 成立日期/规模2021年12月22日 / 23.490亿份
- 资产规模39.60亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模38.6773亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人国寿安保基金
- 基金托管人邮储银行
- 基金经理人卢珊
- 成立以来分红每份累计0.07元（3次）
- 管理费率0.30%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.60%（前端）
- 最高申购费率0.80%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中债综合(全价)指数收益率*100%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、中央银行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、国债期货、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票,因持有可转换债券转股所形成的股票,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金在投资策略上兼顾投资原则以及定期开放基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动投资策略,主要包括:类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、信用债投资策略、分散投资策略、回购套利策略等投资管理手段,对债券市场及债券收益率曲线的变化进行预测,相机而动、积极调整。 开放期投资策略 本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应依据《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 88,368,019.89
- 127,924,175.29
- 0.05
- 5.34%
- 5.44%
- 8,504,656.39
- 0.00
- 3,398,812,893.40
- 1.01
- 7.50%
- 2023-06-30
- 39,702,386.66
- 76,727,085.68
- 0.03
- 3.24%
- 3.29%
- 46,893,884.45
- 0.02
- 2,406,879,885.50
- 1.02
- 5.31%
- 2022-12-31
- 71,525,152.81
- 45,786,349.18
- 0.02
- 1.92%
- 1.90%
- -18,849,350.50
- -0.01
- 2,330,152,799.82
- 0.99
- 1.96%
- 2022-06-30
- 31,854,155.26
- 41,580,053.25
- 0.02
- 1.76%
- 1.77%
- 33,292,560.45
- 0.01
- 2,391,718,564.10
- 1.02
- 1.82%
- 2022-12-31
- 71,525,152.81
- 45,786,349.18
- 0.02
- 1.92%
- 1.90%
- -18,849,350.50
- -0.01
- 2,330,152,799.82
- 0.99
- 1.96%
- 2022-06-30
- 31,854,155.26
- 41,580,053.25
- 0.02
- 1.76%
- 1.77%
- 33,292,560.45
- 0.01
- 2,391,718,564.10
- 1.02
- 1.82%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 126.34%
- 0.36%
- 39.60
- 2023-12-31
- ---
- 107.97%
- 0.60%
- 33.99
- 2023-09-30
- ---
- 150.33%
- 0.71%
- 23.69
- 2023-06-30
- ---
- 159.56%
- 4.17%
- 24.07
- 2023-03-31
- ---
- 137.78%
- 2.19%
- 23.68
- 2022-12-31
- ---
- 108.43%
- 2.09%
- 23.30
- 2022-09-30
- ---
- 118.87%
- 1.77%
- 24.25
- 2022-06-30
- ---
- 138.49%
- 2.54%
- 23.92
- 2022-03-31
- ---
- 118.17%
- 1.67%
- 23.59
基金实时行情
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