创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
万家陆家嘴金融城金融债 (011166)
盘中最新估值(2024-12-06)
- 最新净值1.074
- 累计净值1.1452
- 今年来：4.53
- 近1周：0.34
- 近1月：0.83
- 近3月：1.21
- 近6月：2.4
- 近1年：5.4
- 近2年：7.83
- 近3年：10.91
- 成立来：15.11
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-06
- 1.0740
- 1.1452
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-12-03
- 1.0727
- 1.1439
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 0.0046
- 每份派现金0.0046元
- 2024-11-29
- 1.0749
- 1.1415
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-22
- 1.0723
- 1.1389
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-15
- 1.0719
- 1.1385
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-08
- 1.0708
- 1.1374
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-01
- 1.0697
- 1.1363
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-25
- 1.0682
- 1.1348
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-18
- 1.0689
- 1.1355
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-11
- 1.0681
- 1.1347
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-30
- 1.0660
- 1.1326
- -0.08%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-27
- 1.0669
- 1.1335
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-20
- 1.0693
- 1.1359
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-13
- 1.0680
- 1.1346
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-06
- 1.0657
- 1.1323
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-30
- 1.0635
- 1.1301
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-23
- 1.0637
- 1.1303
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-16
- 1.0629
- 1.1295
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-09
- 1.0638
- 1.1304
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-02
- 1.0656
- 1.1322
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-26
- 1.0627
- 1.1293
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-19
- 1.0593
- 1.1259
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-12
- 1.0585
- 1.1251
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-05
- 1.0576
- 1.1242
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-30
- 1.0585
- 1.1251
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-28
- 1.0584
- 1.1250
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-21
- 1.0560
- 1.1226
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-14
- 1.0551
- 1.1217
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-07
- 1.0546
- 1.1212
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-31
- 1.0533
- 1.1199
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-24
- 1.0525
- 1.1191
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-17
- 1.0520
- 1.1186
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-10
- 1.0509
- 1.1175
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-30
- 1.0499
- 1.1165
- 0.14%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-29
- 1.0484
- 1.1150
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 1.0500
- 1.1166
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.0517
- 1.1183
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.0512
- 1.1178
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.0530
- 1.1196
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.0524
- 1.1190
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 5.82%
- 0.06%
- 1.83%
- 2.35%
- 3.41%
- 6.23%
- 9.06%
- 11.99%
- ---
- 16.54%
- 5.12%
- 0.06%
- 1.18%
- 1.64%
- 2.36%
- 5.22%
- 9.78%
- 12.57%
- 20.70%
- ---
- 458|2765
- 1461|3300
- 407|3254
- 425|3183
- 267|3056
- 347|2764
- 941|2351
- 690|2000
- ---|1310
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
- 基金代码011166
- 基金简称万家陆家嘴金融城金融债
- 基金类型债券型-长债
- 发行日期2021年02月01日
- 成立日期/规模2021年02月25日 / 55.200亿份
- 资产规模32.01亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模30.0314亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人万家基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人段博卿
- 成立以来分红每份累计0.07元（4次）
- 管理费率0.30%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.40%（前端）
- 最高申购费率0.40%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中债金融债总财富指数收益率
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资陆家嘴金融城金融债,在严格控制风险的基础上,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、公开发行的永续债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略封闭期投资策略 1、资产配置策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动的投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 2、陆家嘴金融城金融债的界定 本基金投资于本基金界定的陆家嘴金融城金融债的比例不低于非现金基金资产的80%(在每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月的期间不受此限制)。 本基金界定的陆家嘴金融城金融债指满足下列条件之一的银行(含政策性银行)、证券公司、保险公司、财务公司、融资租赁公司、消费金融公司、金融租赁公司以及经监管机构批准设立的其他金融机构依法发行的债券: (1)注册地在陆家嘴金融城; (2)公司总部办公地在陆家嘴金融城; (3)公司营运中心在陆家嘴金融城。营运中心主要指公司针对某一特定领域业务单独设立,并在工商部门依法办理登记手续的专营机构; (4)在陆家嘴金融城设立了子公司或分公司或分行等。 陆家嘴金融城(又称陆家嘴金融贸易区),位于上海市浦东新区,目前面积31.78平方公里,即上海城市内环线以内的浦东部分,是国内唯一以“金融贸易”命名的国家级开发区。2009年,随着中央决定将中国(上海)自由贸易试验区扩区到陆家嘴,陆家嘴金融贸易区被国务院确认为上海打造国际金融中心的核心功能区域,拥有国内最为完备的金融市场体系、金融基础设施、金融生态环境,为金融机构的落地、金融人才的集聚、金融交易的活跃提供了重要平台,其作为上海国际金融中心核心功能区的地位愈发凸显。若未来政府有权部门调整对陆家嘴金融城区域的认定,在不改变本基金投资目标及风险收益特征的前提下,基金管理人有权视实际情况动态调整对本基金陆家嘴金融城金融债的界定,并在招募说明书中进行更新,无需召开基金份额持有人大会。 3、利率预期策略 利率变化是影响债券价格的最重要的因素,利率预期策略是本基金的基本投资策略。本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析,采用定性分析与定量分析相结合的方法,形成对未来利率走势的判断,并在此基础上对债券组合的久期结构进行有效配置,以达到降低组合利率风险,获取较高投资收益的目的。 4、期限结构配置策略 利率期限结构表明了债券的到期收益率与到期期限之间的关系。本基金通过数量化方法对利率进行建模,在各种情形、各种假设下对未来利率期限结构变动进行模拟分析,并在运作中根据期限结构不同变动情形在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择适当的配置策略。 5、属类配置策略 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。本基金将综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的结果来决定投资组合的类别资产配置策略。 6、债券品种选择策略 在上述债券投资策略的基础上,本基金对个券进行定价,充分评估其到期收益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收等因素,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资重点关注的对象: (1)符合前述投资策略; (2)短期内价值被低估的品种; (3)具有套利空间的品种; (4)符合风险管理指标; (5)双边报价债券品种; (6)市场流动性高的债券品种。 信用债券投资方面,对信用利差的评估直接决定了对信用债券的定价结果。信用利差应当是信用债券相对于可比国债在信用利差扩大风险和到期兑付违约风险上的补偿。信用利差的变化受经济周期、行业周期和发行主体财务状况等综合因素的影响。本基金围绕上述因素综合评估发行主体的信用风险,确定信用债券的信用利差,有效管理组合的整体信用风险。在信息反映充分的债券市场中,信用利差的变化有规律可循且在一定时期内较为稳定。当债券收益率曲线上移时,信用利差通常会扩大,而在债券收益率曲线下移的过程中,信用利差会收窄;行业盈利增加、处于上升周期中,信用利差会缩小,行业盈利缩减、处于下降周期中,信用利差会扩大。提前预测并制定相应投资策略,就可能获得收益或者减少损失。本基金将通过定性与定量相结合的方式,综合考虑监管环境、市场供求关系、行业分析,并运用财务数据统计模型和现金流分析模型等对整个市场的信用利差结构进行全面分析,在有效控制整个组合信用风险的基础上,采取积极的投资策略,发现价值被低估的信用类债券产品,挖掘投资机会,获取超额收益。 本基金所投信用债的信用评级应在AA+级及以上,其中,投资于信用评级在AAA级的信用债比例不低于信用债资产的50%,投资于信用评级在AA+级的信用债比例不高于信用债资产的50%。信用评级是指过去一年以内该债券发行人委托的国内评级机构给予的最新债项评级中孰低者,其中短期融资券、超短期融资券的信用评级使用主体信用评级。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合以上比例限制的,基金管理人不主动新增投资。如因评级下调不满足上述要求的,将在评级报告发布之日起3个月内进行调整。 7、证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 8、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资者安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。
- 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 73,087,316.54
- 80,160,192.24
- 0.03
- 2.55%
- 2.58%
- 159,753,959.99
- 0.05
- 3,178,886,276.09
- 1.06
- 12.97%
- 2023-12-31
- 84,637,429.50
- 94,297,450.24
- 0.03
- 2.62%
- 2.91%
- 87,117,936.01
- 0.03
- 3,109,249,871.85
- 1.03
- 10.13%
- 2023-06-30
- 53,356,534.98
- 58,398,238.48
- 0.01
- 1.41%
- 1.72%
- 55,837,041.49
- 0.02
- 3,073,350,660.09
- 1.02
- 8.86%
- 2022-12-31
- 160,859,313.08
- 144,764,464.80
- 0.03
- 2.72%
- 2.64%
- 99,472,538.99
- 0.02
- 5,347,600,821.93
- 1.02
- 7.02%
- 2023-12-31
- 84,637,429.50
- 94,297,450.24
- 0.03
- 2.62%
- 2.91%
- 87,117,936.01
- 0.03
- 3,109,249,871.85
- 1.03
- 10.13%
- 2023-06-30
- 53,356,534.98
- 58,398,238.48
- 0.01
- 1.41%
- 1.72%
- 55,837,041.49
- 0.02
- 3,073,350,660.09
- 1.02
- 8.86%
- 2022-12-31
- 160,859,313.08
- 144,764,464.80
- 0.03
- 2.72%
- 2.64%
- 99,472,538.99
- 0.02
- 5,347,600,821.93
- 1.02
- 7.02%
- 2022-06-30
- 76,354,585.93
- 69,967,494.20
- 0.01
- 1.33%
- 1.20%
- 74,710,354.82
- 0.01
- 5,326,859,572.64
- 1.02
- 5.53%
- 2022-12-31
- 160,859,313.08
- 144,764,464.80
- 0.03
- 2.72%
- 2.64%
- 99,472,538.99
- 0.02
- 5,347,600,821.93
- 1.02
- 7.02%
- 2022-06-30
- 76,354,585.93
- 69,967,494.20
- 0.01
- 1.33%
- 1.20%
- 74,710,354.82
- 0.01
- 5,326,859,572.64
- 1.02
- 5.53%
- 2021-12-31
- 218,546,613.64
- 235,868,515.84
- 0.04
- 4.18%
- 4.27%
- 218,546,613.64
- 0.04
- 5,755,855,515.84
- 1.04
- 4.27%
- 2021-06-30
- 60,796,153.53
- 78,765,020.19
- 0.01
- 1.42%
- 1.43%
- 60,796,153.53
- 0.01
- 5,598,752,020.19
- 1.01
- 1.43%
- 2021-12-31
- 218,546,613.64
- 235,868,515.84
- 0.04
- 4.18%
- 4.27%
- 218,546,613.64
- 0.04
- 5,755,855,515.84
- 1.04
- 4.27%
- 2021-06-30
- 60,796,153.53
- 78,765,020.19
- 0.01
- 1.42%
- 1.43%
- 60,796,153.53
- 0.01
- 5,598,752,020.19
- 1.01
- 1.43%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- ---
- 117.66%
- 0.03%
- 32.01
- 2024-06-30
- ---
- 127.97%
- 0.03%
- 31.79
- 2024-03-31
- ---
- 116.47%
- 0.03%
- 31.55
- 2023-12-31
- ---
- 121.27%
- 0.02%
- 31.09
- 2023-09-30
- ---
- 107.90%
- 0.03%
- 30.81
- 2023-06-30
- ---
- 123.16%
- 0.02%
- 30.73
- 2023-03-31
- ---
- 116.25%
- 0.04%
- 30.83
- 2022-12-31
- ---
- 102.95%
- 0.01%
- 53.48
- 2022-09-30
- ---
- 117.05%
- 0.00%
- 53.97
- 2022-06-30
- ---
- 109.76%
- 0.00%
- 53.27
- 2022-03-31
- ---
- 90.43%
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基金实时行情
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