创业板指

1536.6

-9.87

-0.64%

深证成指

8075.14

-12.46

-0.15%

上证指数

2736.81

0.79

0.03%

恒生指数

18258.6

245.41

1.36%

国寿安保尊弘短债债券E (011010)

  • 盘中最新估值(2024-09-20)

  • 最新净值1.0784
  • 累计净值1.0784
  • 今年来：2.4
  • 近1周：0.06
  • 近1月：0.22
  • 近3月：0.63
  • 近6月：1.5
  • 近1年：3.4
  • 近2年：6.16
  • 近3年：7.13
  • 成立来：7.84

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-20
  • 1.0784
  • 1.0784
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-19
  • 1.0784
  • 1.0784
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-18
  • 1.0784
  • 1.0784
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-13
  • 1.0778
  • 1.0778
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-12
  • 1.0774
  • 1.0774
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-11
  • 1.0773
  • 1.0773
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-10
  • 1.0771
  • 1.0771
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-09
  • 1.0770
  • 1.0770
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-06
  • 1.0767
  • 1.0767
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-05
  • 1.0766
  • 1.0766
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 1.0765
  • 1.0765
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 1.0762
  • 1.0762
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 1.0760
  • 1.0760
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 1.0754
  • 1.0754
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 1.0752
  • 1.0752
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 1.0752
  • 1.0752
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 1.0749
  • 1.0749
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 1.0756
  • 1.0756
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 1.0758
  • 1.0758
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 1.0759
  • 1.0759
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 1.0759
  • 1.0759
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 1.0760
  • 1.0760
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 1.0760
  • 1.0760
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 1.0758
  • 1.0758
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 1.0758
  • 1.0758
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 1.0759
  • 1.0759
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 1.0755
  • 1.0755
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 1.0755
  • 1.0755
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 1.0761
  • 1.0761
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 1.0763
  • 1.0763
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 1.0764
  • 1.0764
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 1.0763
  • 1.0763
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 1.0766
  • 1.0766
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 1.0763
  • 1.0763
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 1.0761
  • 1.0761
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 1.0758
  • 1.0758
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 1.0757
  • 1.0757
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 1.0753
  • 1.0753
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 1.0747
  • 1.0747
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 1.0745
  • 1.0745
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.35%
  • 0.10%
  • 0.21%
  • 0.64%
  • 1.48%
  • 3.43%
  • 6.10%
  • 7.11%
  • ---
  • 7.78%
  • 2.34%
  • 0.06%
  • 0.16%
  • 0.60%
  • 1.48%
  • 3.34%
  • 5.86%
  • 9.48%
  • 16.48%
  • ---
  • 252|823
  • 101|869
  • 134|861
  • 170|850
  • 260|833
  • 219|776
  • 168|624
  • 338|398
  • ---|203
  • ---
  • 8↑
  • 21↑
  • 38↑
  • 7↑
  • 18↑
  • 2↑
  • 3↑
  • 2↓
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 不佳
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金
  • 基金代码011010
  • 基金简称国寿安保尊弘短债债券E
  • 基金类型债券型-中短债
  • 发行日期2021年05月28日
  • 成立日期/规模2021年06月30日 / 2.745亿份
  • 资产规模1.07亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模1.0069亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人国寿安保基金
  • 基金托管人邮储银行
  • 基金经理人桑迎、宋玉青
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.10%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债-综合财富(1年以下)指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要通过重点投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等)、国债期货、信用衍生品、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动投资策略,主要包括:类属资产配置策略、利率预期策略、利率品种投资策略、信用债投资策略、分散投资策略、回购套利策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略等投资管理手段,对债券市场及债券收益率曲线的变化进行预测,相机而动、积极调整。 信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,以在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生品。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 1,488,365.70
  • 2,583,708.93
  • 0.04
  • 3.42%
  • 3.50%
  • 1,233,955.85
  • 0.04
  • 31,552,005.69
  • 1.05
  • 5.31%
  • 2023-06-30
  • 780,348.37
  • 1,659,367.84
  • 0.02
  • 1.68%
  • 1.77%
  • 1,626,074.47
  • 0.03
  • 60,685,807.67
  • 1.04
  • 3.55%
  • 2022-12-31
  • 758,528.67
  • 378,383.32
  • 0.01
  • 1.18%
  • 2.95%
  • 2,856,207.22
  • 0.02
  • 166,313,052.56
  • 1.02
  • 1.75%
  • 2022-06-30
  • 38,528.31
  • 34,398.22
  • 0.01
  • 1.41%
  • 2.12%
  • 11,576.71
  • 0.00
  • 3,214,151.92
  • 1.01
  • 0.93%
  • 2022-12-31
  • 758,528.67
  • 378,383.32
  • 0.01
  • 1.18%
  • 2.95%
  • 2,856,207.22
  • 0.02
  • 166,313,052.56
  • 1.02
  • 1.75%
  • 2022-06-30
  • 38,528.31
  • 34,398.22
  • 0.01
  • 1.41%
  • 2.12%
  • 11,576.71
  • 0.00
  • 3,214,151.92
  • 1.01
  • 0.93%
  • 2021-12-31
  • 2.56
  • 2.90
  • 0.01
  • 1.06%
  • -1.17%
  • -0.59
  • -0.01
  • 49.63
  • 0.99
  • -1.17%
  • 2021-12-31
  • 2.56
  • 2.90
  • 0.01
  • 1.06%
  • -1.17%
  • -0.59
  • -0.01
  • 49.63
  • 0.99
  • -1.17%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 126.72%
  • 0.05%
  • 46.87
  • 2023-12-31
  • ---
  • 127.20%
  • 0.08%
  • 26.17
  • 2023-09-30
  • ---
  • 120.24%
  • 0.09%
  • 19.99
  • 2023-06-30
  • ---
  • 129.80%
  • 0.07%
  • 16.70
  • 2023-03-31
  • ---
  • 108.66%
  • 0.24%
  • 9.49
  • 2022-12-31
  • ---
  • 91.48%
  • 1.08%
  • 5.70
  • 2022-09-30
  • ---
  • 117.96%
  • 0.23%
  • 5.28
  • 2022-06-30
  • ---
  • 113.93%
  • 0.46%
  • 3.07
  • 2022-03-31
  • ---
  • 98.40%
  • 3.46%
  • 1.62
  • 2021-12-31
  • ---
  • 76.12%
  • 3.42%
  • 2.22
  • 2021-09-30
  • ---
  • 90.78%
  • 1.41%
  • 2.77

基金实时行情

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  • 两只产品 上市！ | 09-21
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