创业板指
2150.1
-25.08
-1.15%
深证成指
10333.2
-87.29
-0.84%
上证指数
3259.76
-4
-0.12%
恒生指数
19159.2
8.21
0.04%
中信保诚嘉润66个月定开债 (010462)
盘中最新估值(2024-11-22)
- 最新净值1.056
- 累计净值1.16
- 今年来：3.53
- 近1周：0.08
- 近1月：0.38
- 近3月：1.05
- 近6月：2.04
- 近1年：3.98
- 近2年：8.03
- 近3年：12.32
- 成立来：16.6
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-22
- 1.0560
- 1.1600
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-15
- 1.0552
- 1.1592
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-11
- %
- 0.025
- 每份派现金0.0250元
- 2024-11-08
- 1.0793
- 1.1583
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-01
- 1.0785
- 1.1575
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-25
- 1.0777
- 1.1567
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-18
- 1.0769
- 1.1559
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-11
- 1.0761
- 1.1551
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-30
- 1.0749
- 1.1539
- 0.04%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-27
- 1.0745
- 1.1535
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-20
- 1.0738
- 1.1528
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-13
- 1.0730
- 1.1520
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-06
- 1.0722
- 1.1512
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-30
- 1.0714
- 1.1504
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-23
- 1.0706
- 1.1496
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-16
- 1.0698
- 1.1488
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-09
- 1.0690
- 1.1480
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-02
- 1.0681
- 1.1471
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-26
- 1.0673
- 1.1463
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-19
- 1.0665
- 1.1455
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-12
- 1.0658
- 1.1448
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-05
- 1.0649
- 1.1439
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-30
- 1.0644
- 1.1434
- 0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-28
- 1.0642
- 1.1432
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-21
- 1.0634
- 1.1424
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-14
- 1.0626
- 1.1416
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-07
- 1.0618
- 1.1408
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-31
- 1.0610
- 1.1400
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-24
- 1.0602
- 1.1392
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-17
- 1.0594
- 1.1384
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-10
- 1.0586
- 1.1376
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-30
- 1.0575
- 1.1365
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-26
- 1.0570
- 1.1360
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-19
- 1.0562
- 1.1352
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-12
- 1.0554
- 1.1344
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-03
- 1.0544
- 1.1334
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 1.0539
- 1.1329
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-22
- 1.0531
- 1.1321
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-15
- 1.0524
- 1.1314
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-08
- 1.0516
- 1.1306
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.53%
- 0.08%
- 0.38%
- 1.05%
- 2.04%
- 3.98%
- 8.03%
- 12.32%
- ---
- 16.60%
- 3.79%
- 0.07%
- 0.36%
- 0.53%
- 1.65%
- 4.42%
- 8.23%
- 11.57%
- 20.05%
- ---
- 1063|2770
- 960|3244
- 979|3206
- 173|3137
- 360|2997
- 1265|2662
- 613|2282
- 309|1948
- ---|1226
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金
- 基金代码010462
- 基金简称中信保诚嘉润66个月定开债
- 基金类型债券型-长债
- 发行日期2020年11月02日
- 成立日期/规模2020年11月10日 / 79.999亿份
- 资产规模85.99亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模79.9993亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人中信保诚基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人臧淑玲、顾飞辰
- 成立以来分红每份累计0.10元（6次）
- 管理费率0.15%（每年）
- 托管费率0.05%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.60%（前端）
- 最高申购费率0.60%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准该封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.0%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要包括债券(国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券等资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
- 投资策略1、封闭期投资策略 (1)封闭期配置策略 在封闭期内,本基金原则上采用买入并持有到期投资策略,对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 (2)债券投资策略 1)类属资产配置策略 在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素,研究各投资品种的利差及其变化趋势,制定债券类属资产配置策略,以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。 2)普通债券投资策略 对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。 ①目标久期控制 本基金首先建立包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等众多宏观经济变量的回归模型。通过回归分析建立宏观经济指标与不同种类债券收益率之间的数量关系,在此基础上结合当前市场状况,预测未来市场利率及不同期限债券收益率走势变化,确定目标久期。当预测未来市场利率将上升时,降低组合久期;当预测未来利率下降时,增加组合久期。 ②期限结构配置 在确定债券组合的久期之后,本基金将采用收益率曲线分析策略,自上而下进行期限结构配置。具体来说,本基金将通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀率等众多因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化,从而通过子弹型、哑铃型、梯形等配置方法,确定在短、中、长期债券的投资比例。 ③信用利差策略 一般来说,信用债券的收益率主要由基准收益率与反应信用债券信用水平的信用利差组成。本基金将从宏观经济环境与信用债市场供需状况两个方面对市场信用利差进行分析。首先,对于宏观经济环境,当宏观经济向好时,企业盈利能力好,资金充裕,市场整体信用利差将可能收窄;当宏观经济恶化时,企业盈利能力差,资金紧缺,市场整体信用利差将可能扩大。其次,对于信用债市场供求,本基金将从市场容量、信用债结构及流动性等几方面进行分析。 ④相对价值投资策略 本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性等指标进行比较,寻找其他指标相同而某一指标相对更具有投资价值的债券,并进行投资。 ⑤回购放大策略 本基金将在控制杠杆风险的前提下,适当地通过回购融资来提高资金利用率,以增强组合收益。 3)信用债投资策略 一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金根据债券发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、债券收益率、流动性等因素,评估其投资价值,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资。 本基金投资于主体评级AA级(含AA级)以上的信用债。其中,本基金投资于信用评级AA的信用债占基金总资产的比例不超过30%;投资于信用评级AA+的信用债占基金总资产的比例不超过80%;投资于信用评级AAA的信用债占基金总资产的比例不超过100%。 本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(具体评级机构名单以基金管理人确认为准)。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券,基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定,以基金管理人的判断结果为准。 受此评级和投资比例安排限制的信用债包括:金融债(不含政策性金融债)、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分等非国家信用的债券。 4)证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质证券公司短期公司债券进行投资。 (3)资产支持证券的投资策略 本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。 2、开放期投资安排 在开放期内,本基金将主要采用流动性管理策略进行基金投资管理。基金管理人将采取各种有效管理措施,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
- 分红政策1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 161,246,671.76
- 161,246,671.76
- 0.02
- 1.91%
- 1.93%
- 515,011,138.46
- 0.06
- 8,514,937,400.61
- 1.06
- 14.82%
- 2023-12-31
- 319,026,809.95
- 319,026,809.95
- 0.04
- 3.79%
- 3.87%
- 353,764,466.70
- 0.04
- 8,353,690,728.85
- 1.04
- 12.64%
- 2023-06-30
- 159,147,811.32
- 159,147,811.32
- 0.02
- 1.88%
- 1.90%
- 393,883,624.49
- 0.05
- 8,393,809,883.36
- 1.05
- 10.51%
- 2022-12-31
- 328,809,661.08
- 328,809,661.08
- 0.04
- 3.94%
- 4.02%
- 402,734,264.51
- 0.05
- 8,402,660,520.69
- 1.05
- 8.44%
- 2023-12-31
- 319,026,809.95
- 319,026,809.95
- 0.04
- 3.79%
- 3.87%
- 353,764,466.70
- 0.04
- 8,353,690,728.85
- 1.04
- 12.64%
- 2023-06-30
- 159,147,811.32
- 159,147,811.32
- 0.02
- 1.88%
- 1.90%
- 393,883,624.49
- 0.05
- 8,393,809,883.36
- 1.05
- 10.51%
- 2022-12-31
- 328,809,661.08
- 328,809,661.08
- 0.04
- 3.94%
- 4.02%
- 402,734,264.51
- 0.05
- 8,402,660,520.69
- 1.05
- 8.44%
- 2022-06-30
- 157,794,747.26
- 157,794,747.26
- 0.02
- 1.91%
- 1.93%
- 331,718,427.24
- 0.04
- 8,331,644,681.73
- 1.04
- 6.27%
- 2022-12-31
- 328,809,661.08
- 328,809,661.08
- 0.04
- 3.94%
- 4.02%
- 402,734,264.51
- 0.05
- 8,402,660,520.69
- 1.05
- 8.44%
- 2022-06-30
- 157,794,747.26
- 157,794,747.26
- 0.02
- 1.91%
- 1.93%
- 331,718,427.24
- 0.04
- 8,331,644,681.73
- 1.04
- 6.27%
- 2021-12-31
- 301,680,769.54
- 301,680,769.54
- 0.04
- 3.72%
- 3.78%
- 213,923,311.22
- 0.03
- 8,213,849,565.01
- 1.03
- 4.25%
- 2021-06-30
- 148,167,330.28
- 148,167,330.28
- 0.02
- 1.83%
- 1.85%
- 60,409,871.96
- 0.01
- 8,060,336,125.75
- 1.01
- 2.31%
- 2021-12-31
- 301,680,769.54
- 301,680,769.54
- 0.04
- 3.72%
- 3.78%
- 213,923,311.22
- 0.03
- 8,213,849,565.01
- 1.03
- 4.25%
- 2021-06-30
- 148,167,330.28
- 148,167,330.28
- 0.02
- 1.83%
- 1.85%
- 60,409,871.96
- 0.01
- 8,060,336,125.75
- 1.01
- 2.31%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- ---
- 146.01%
- 0.29%
- 85.99
- 2024-06-30
- ---
- 146.19%
- 0.16%
- 85.15
- 2024-03-31
- ---
- 150.73%
- 0.22%
- 84.33
- 2023-12-31
- ---
- 151.54%
- 0.29%
- 83.54
- 2023-09-30
- ---
- 148.08%
- 0.20%
- 84.76
- 2023-06-30
- ---
- 148.27%
- 0.16%
- 83.94
- 2023-03-31
- ---
- 149.86%
- 0.29%
- 84.80
- 2022-12-31
- ---
- 150.63%
- 0.21%
- 84.03
- 2022-09-30
- ---
- 149.07%
- 0.20%
- 84.19
- 2022-06-30
- ---
- 149.35%
- 0.24%
- 83.32
- 2022-03-31
- ---
- 154.03%
- 0.28%
- 82.49
- 2021-12-31
- ---
- 150.36%
- 0.21%
- 82.14
- 2021-09-30
- ---
- 152.00%
- 0.19%
- 81.38
- 2021-06-30
- ---
- 151.96%
- 0.25%
- 80.60
- 2021-03-31
- ---
- 151.09%
- 0.01%
- 81.06
基金实时行情
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