创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

大摩丰裕63个月开放债券 (009816)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.0654
  • 累计净值1.1554
  • 今年来：3.66
  • 近1周：0.08
  • 近1月：0.32
  • 近3月：0.96
  • 近6月：1.93
  • 近1年：3.82
  • 近2年：7.69
  • 近3年：11.87
  • 成立来：16.28

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.0654
  • 1.1554
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-12-11
  • 1.0653
  • 1.1553
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-12-10
  • 1.0652
  • 1.1552
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0651
  • 1.1551
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0647
  • 1.1547
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0646
  • 1.1546
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0645
  • 1.1545
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0644
  • 1.1544
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0643
  • 1.1543
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0640
  • 1.1540
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0638
  • 1.1538
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0637
  • 1.1537
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0636
  • 1.1536
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0635
  • 1.1535
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0632
  • 1.1532
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0631
  • 1.1531
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0629
  • 1.1529
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0628
  • 1.1528
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0627
  • 1.1527
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0624
  • 1.1524
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0623
  • 1.1523
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0622
  • 1.1522
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0620
  • 1.1520
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0619
  • 1.1519
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  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0616
  • 1.1516
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0615
  • 1.1515
  • 0.01%
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  • 暂停赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0614
  • 1.1514
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0612
  • 1.1512
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0611
  • 1.1511
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0608
  • 1.1508
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0607
  • 1.1507
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0606
  • 1.1506
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0605
  • 1.1505
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0603
  • 1.1503
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0600
  • 1.1500
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0599
  • 1.1499
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0598
  • 1.1498
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0597
  • 1.1497
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0596
  • 1.1496
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0592
  • 1.1492
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 3.82%
  • 0.08%
  • 0.32%
  • 0.96%
  • 1.93%
  • 3.83%
  • 7.70%
  • 11.88%
  • ---
  • 16.47%
  • 5.12%
  • 0.06%
  • 1.18%
  • 1.64%
  • 2.36%
  • 5.22%
  • 9.78%
  • 12.57%
  • 20.70%
  • ---
  • 2026|2765
  • 751|3300
  • 3008|3254
  • 2543|3183
  • 1712|3056
  • 2098|2764
  • 1645|2351
  • 740|2000
  • ---|1310
  • ---
  • 238↓
  • 569↑
  • 267↓
  • 603↓
  • 226↓
  • 206↓
  • 215↓
  • 138↓
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 优秀
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金
  • 基金代码009816
  • 基金简称大摩丰裕63个月开放债券
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2020年07月31日
  • 成立日期/规模2020年11月04日 / 79.013亿份
  • 资产规模83.54亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模79.0127亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人摩根士丹利基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人施同亮
  • 成立以来分红每份累计0.09元（4次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.30%（前端） 天天基金优惠费率：0.03%（前端）
  • 最高申购费率0.30%（前端） 天天基金优惠费率：0.03%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中国人民银行公布的三年银行定期整存整取存款利率(税后)+0.5%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金封闭期内采取买入持有到期策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求实现基金资产的稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
  • 投资策略本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 本基金所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,且资产到期日(或回售日)不晚于本基金当期封闭期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。本基金的具体投资策略包括资产配置策略、信用债投资策略、利差套利策略、利率策略、类属配置策略、个券选择及交易策略以及资产支持证券的投资策略等。 1)资产配置策略:本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 2)信用债投资策略 在构建信用债投资组合时,本基金将采取行业配置与个券评级跟踪相结合的投资策略,投资于外部债项信用等级为AA及以上的债券(短期融资券、超短期融资券及无债项信用等级的信用债,主体信用等级应为AA及以上)。 ①行业配置策略 本基金将密切关注国内外经济运行情况,国内财政政策和产业政策等政策取向,深入分析此类政策对国民经济各行业发展的影响,结合行业景气分析,对具有良好发展前景、资产负债率在可控范围内、符合国家产业和经济发展方向的行业进行重点配置。 ②个券的信用评级和跟踪策略 本基金认为,发债企业良好的行业背景、可控的资产负债率及良性的可支配现金流是其偿还债务的最重要基础。本基金在行业选择的基础上,对发债企业进行定性定量分析,综合考虑企业所在行业背景、行业地位、经营持续性、资产负债率、长短期负债配比及可支配现金流等情况,以及股东、管理层的稳定性及管理能力,理性分析定价信用利差,实现信用债较好的风险收益。 3)利差套利策略:本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大收益,可根据市场利率水平,收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期,调整回购放大的杠杆比例,控制杠杆放大的风险。 4)利率策略:本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,在考虑封闭期剩余期限的基础上,制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 5)类属配置策略:本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 6)个券选择及交易策略:本基金对市场同类可比债券、信用收益率曲线、市场交易活跃度、机构需求进行偏好分析,对个券进行流动性风险、信用风险的综合定价,判断其合理估值水平,精选有投资价值的投资品种。本基金根据市场结构与需求特征,对个券进行深入的跟踪分析,发掘其中被市场低估的品种,在控制流动性风险的前提下,对低估品种进行择机配置和交易。 7)资产支持证券投资策略:本基金通过对资产支持证券的发行条款、基础资产的构成及质量等基本面研究,结合相关定价模型评估其内在价值,谨慎参与资产支持证券投资。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规和监管部门规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 153,026,382.11
  • 153,026,382.11
  • 0.02
  • 1.87%
  • 1.89%
  • 372,810,888.11
  • 0.05
  • 8,274,078,612.67
  • 1.05
  • 14.30%
  • 2023-12-31
  • 294,890,891.11
  • 294,890,891.11
  • 0.04
  • 3.61%
  • 3.67%
  • 219,784,506.00
  • 0.03
  • 8,121,052,230.56
  • 1.03
  • 12.19%
  • 2023-06-30
  • 147,834,958.31
  • 147,834,958.31
  • 0.02
  • 1.81%
  • 1.83%
  • 230,753,784.42
  • 0.03
  • 8,132,018,407.97
  • 1.03
  • 10.19%
  • 2022-12-31
  • 309,043,336.22
  • 309,043,336.22
  • 0.04
  • 3.82%
  • 3.90%
  • 319,956,741.23
  • 0.04
  • 8,221,220,876.23
  • 1.04
  • 8.21%
  • 2023-12-31
  • 294,890,891.11
  • 294,890,891.11
  • 0.04
  • 3.61%
  • 3.67%
  • 219,784,506.00
  • 0.03
  • 8,121,052,230.56
  • 1.03
  • 12.19%
  • 2023-06-30
  • 147,834,958.31
  • 147,834,958.31
  • 0.02
  • 1.81%
  • 1.83%
  • 230,753,784.42
  • 0.03
  • 8,132,018,407.97
  • 1.03
  • 10.19%
  • 2022-12-31
  • 309,043,336.22
  • 309,043,336.22
  • 0.04
  • 3.82%
  • 3.90%
  • 319,956,741.23
  • 0.04
  • 8,221,220,876.23
  • 1.04
  • 8.21%
  • 2022-06-30
  • 149,357,219.32
  • 149,357,219.32
  • 0.02
  • 1.86%
  • 1.88%
  • 160,270,624.33
  • 0.02
  • 8,061,534,759.33
  • 1.02
  • 6.11%
  • 2022-12-31
  • 309,043,336.22
  • 309,043,336.22
  • 0.04
  • 3.82%
  • 3.90%
  • 319,956,741.23
  • 0.04
  • 8,221,220,876.23
  • 1.04
  • 8.21%
  • 2022-06-30
  • 149,357,219.32
  • 149,357,219.32
  • 0.02
  • 1.86%
  • 1.88%
  • 160,270,624.33
  • 0.02
  • 8,061,534,759.33
  • 1.02
  • 6.11%
  • 2021-12-31
  • 289,451,847.31
  • 289,451,847.31
  • 0.04
  • 3.59%
  • 3.67%
  • 89,926,043.29
  • 0.01
  • 7,991,190,015.59
  • 1.01
  • 4.15%
  • 2021-06-30
  • 143,296,859.76
  • 143,296,859.76
  • 0.02
  • 1.79%
  • 1.81%
  • 180,808,959.57
  • 0.02
  • 8,082,072,514.61
  • 1.02
  • 2.29%
  • 2021-12-31
  • 289,451,847.31
  • 289,451,847.31
  • 0.04
  • 3.59%
  • 3.67%
  • 89,926,043.29
  • 0.01
  • 7,991,190,015.59
  • 1.01
  • 4.15%
  • 2021-06-30
  • 143,296,859.76
  • 143,296,859.76
  • 0.02
  • 1.79%
  • 1.81%
  • 180,808,959.57
  • 0.02
  • 8,082,072,514.61
  • 1.02
  • 2.29%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 154.08%
  • 0.58%
  • 83.54
  • 2024-06-30
  • ---
  • 156.09%
  • 0.61%
  • 82.74
  • 2024-03-31
  • ---
  • 156.36%
  • 0.53%
  • 81.96
  • 2023-12-31
  • ---
  • 158.34%
  • 0.49%
  • 81.21
  • 2023-09-30
  • ---
  • 156.78%
  • 0.46%
  • 82.10
  • 2023-06-30
  • ---
  • 158.81%
  • 0.55%
  • 81.32
  • 2023-03-31
  • ---
  • 159.06%
  • 0.62%
  • 80.56
  • 2022-12-31
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