创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

中银证券安泰债券C (009729)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-08-09
  • 0.9902
  • 0.9902
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-08-02
  • 0.9901
  • 0.9901
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-07-26
  • 0.9900
  • 0.9900
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-07-19
  • 0.9899
  • 0.9899
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-07-12
  • 0.9899
  • 0.9899
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-07-05
  • 0.9895
  • 0.9895
  • %
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-07-03
  • 0.9884
  • 0.9884
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-02
  • 0.9885
  • 0.9885
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-01
  • 0.9884
  • 0.9884
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-06-30
  • 0.9884
  • 0.9884
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-06-28
  • 0.9884
  • 0.9884
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-06-27
  • 0.9884
  • 0.9884
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-06-26
  • 0.9883
  • 0.9883
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-06-25
  • 0.9882
  • 0.9882
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-06-24
  • 0.9882
  • 0.9882
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-06-21
  • 0.9881
  • 0.9881
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-06-20
  • 0.9883
  • 0.9883
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-06-19
  • 0.9904
  • 0.9904
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-06-18
  • 0.9916
  • 0.9916
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-06-17
  • 0.9913
  • 0.9913
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-06-14
  • 0.9916
  • 0.9916
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-06-13
  • 0.9912
  • 0.9912
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-06-12
  • 0.9924
  • 0.9924
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-06-11
  • 0.9924
  • 0.9924
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-06-07
  • 0.9925
  • 0.9925
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-06-06
  • 0.9924
  • 0.9924
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-06-05
  • 0.9933
  • 0.9933
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-06-04
  • 0.9943
  • 0.9943
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-06-03
  • 0.9924
  • 0.9924
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-31
  • 0.9933
  • 0.9933
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-30
  • 0.9937
  • 0.9937
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-29
  • 0.9942
  • 0.9942
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-28
  • 0.9941
  • 0.9941
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-27
  • 0.9948
  • 0.9948
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-24
  • 0.9936
  • 0.9936
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-23
  • 0.9944
  • 0.9944
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-22
  • 0.9960
  • 0.9960
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-21
  • 0.9961
  • 0.9961
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-20
  • 0.9968
  • 0.9968
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-17
  • 0.9963
  • 0.9963
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.57%
  • 0.01%
  • 0.07%
  • -0.44%
  • 1.16%
  • -0.37%
  • -6.20%
  • -7.15%
  • ---
  • -0.98%
  • -0.22%
  • -0.24%
  • -0.82%
  • -2.02%
  • -0.41%
  • -1.30%
  • -2.77%
  • -3.00%
  • 15.11%
  • ---
  • 626|1102
  • 61|1223
  • 346|1206
  • 448|1180
  • 720|1130
  • 499|1030
  • 592|830
  • 479|660
  • ---|466
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称中银证券安泰债券型证券投资基金
  • 基金代码009729
  • 基金简称中银证券安泰债券C
  • 基金类型债券型-混合二级
  • 发行日期2020年06月29日
  • 成立日期/规模2020年07月29日 / 6.456亿份
  • 资产规模0.02亿元（截止至：2024年06月30日）
  • 份额规模0.0112亿份（截止至：2024年07月03日）
  • 基金管理人中银证券
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人王文华
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.80%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.35%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获得超过业绩比较基准的收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债券、次级债券、央行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资信用债的信用评级为AA(含)以上。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、大类资产配置策略 本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在严格把控投资风险的基础上,适度参与权益类资产的投资从而提高投资收益。本基金将采用自上而下的方法,在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体的基础上,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。 2、类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,"自上而下"在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 3、期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 4、信用债券投资策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析等调查研究,分析违约风险即合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 本基金投资信用债的信用评级为AA(含)以上,其中投资于评级为AA的信用债的比例不高于信用债持仓的40%,投资于评级为AA+的信用债的比例不高于信用债持仓的50%,投资于评级为AAA的信用债不低于信用债持仓的30%。 5、可转债投资策略 可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。 6、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 7、股票投资策略 本基金将适度参与股票资产的投资。股票投资以精选个股为主,发挥基金管理人专业研究团队的研究能力,从定量和定性两方面考察上市公司的增值潜力。 定量方面综合考虑盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,包括净资产与市值比率(B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、年现金流/市值(cashflow-to-price)以及销售收入/市值(S/P)等价值指标,以及净资产收益率(ROE)、每股收益增长率以及主营业务收入增长率等成长指标。 定性方面考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势等多种因素,精选流动性好、成长性高、估值水平低的股票进行投资。 8、其他金融工具的投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -35,324.38
  • 37,116.74
  • 0.01
  • 1.06%
  • 0.39%
  • -18,716.00
  • -0.01
  • 1,600,845.53
  • 0.99
  • -1.16%
  • 2023-12-31
  • -45,641.66
  • 15,288.91
  • 0.01
  • 0.52%
  • -0.05%
  • -29,401.27
  • -0.02
  • 1,875,715.17
  • 0.98
  • -1.54%
  • 2023-06-30
  • -11,431.66
  • 8,889.34
  • 0.00
  • 0.28%
  • 0.40%
  • -24,513.31
  • -0.01
  • 2,200,174.81
  • 0.99
  • -1.10%
  • 2022-12-31
  • -282,401.90
  • -346,228.58
  • -0.11
  • -10.48%
  • -9.71%
  • -43,504.31
  • -0.01
  • 2,878,517.71
  • 0.99
  • -1.49%
  • 2023-12-31
  • -45,641.66
  • 15,288.91
  • 0.01
  • 0.52%
  • -0.05%
  • -29,401.27
  • -0.02
  • 1,875,715.17
  • 0.98
  • -1.54%
  • 2023-06-30
  • -11,431.66
  • 8,889.34
  • 0.00
  • 0.28%
  • 0.40%
  • -24,513.31
  • -0.01
  • 2,200,174.81
  • 0.99
  • -1.10%
  • 2022-12-31
  • -282,401.90
  • -346,228.58
  • -0.11
  • -10.48%
  • -9.71%
  • -43,504.31
  • -0.01
  • 2,878,517.71
  • 0.99
  • -1.49%
  • 2022-06-30
  • -81,891.92
  • -109,555.31
  • -0.03
  • -3.09%
  • -2.49%
  • 197,333.01
  • 0.06
  • 3,289,843.81
  • 1.06
  • 6.38%
  • 2022-12-31
  • -282,401.90
  • -346,228.58
  • -0.11
  • -10.48%
  • -9.71%
  • -43,504.31
  • -0.01
  • 2,878,517.71
  • 0.99
  • -1.49%
  • 2022-06-30
  • -81,891.92
  • -109,555.31
  • -0.03
  • -3.09%
  • -2.49%
  • 197,333.01
  • 0.06
  • 3,289,843.81
  • 1.06
  • 6.38%
  • 2021-12-31
  • 1,001,478.75
  • 494,249.78
  • 0.06
  • 5.72%
  • 5.01%
  • 337,860.55
  • 0.09
  • 4,048,907.77
  • 1.09
  • 9.10%
  • 2021-06-30
  • 724,322.80
  • 404,145.08
  • 0.04
  • 3.41%
  • 2.64%
  • 476,882.71
  • 0.07
  • 7,671,724.33
  • 1.07
  • 6.63%
  • 2021-12-31
  • 1,001,478.75
  • 494,249.78
  • 0.06
  • 5.72%
  • 5.01%
  • 337,860.55
  • 0.09
  • 4,048,907.77
  • 1.09
  • 9.10%
  • 2021-06-30
  • 724,322.80
  • 404,145.08
  • 0.04
  • 3.41%
  • 2.64%
  • 476,882.71
  • 0.07
  • 7,671,724.33
  • 1.07
  • 6.63%
  • 2020-12-31
  • 527,042.89
  • 1,045,168.04
  • 0.03
  • 2.92%
  • 3.89%
  • 443,112.38
  • 0.02
  • 23,408,081.25
  • 1.04
  • 3.89%
  • 2020-12-31
  • 527,042.89
  • 1,045,168.04
  • 0.03
  • 2.92%
  • 3.89%
  • 443,112.38
  • 0.02
  • 23,408,081.25
  • 1.04
  • 3.89%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • ---
  • 86.54%
  • 5.08%
  • 0.33
  • 2024-03-31
  • 11.11%
  • 82.69%
  • 0.75%
  • 0.40
  • 2023-12-31
  • 12.12%
  • 84.02%
  • 5.58%
  • 0.40
  • 2023-09-30
  • 11.53%
  • 97.24%
  • 1.09%
  • 0.43
  • 2023-06-30
  • 14.62%
  • 94.69%
  • 2.01%
  • 0.47
  • 2023-03-31
  • 17.46%
  • 89.16%
  • 1.50%
  • 0.48
  • 2022-12-31
  • 18.35%
  • 89.36%
  • 1.49%
  • 0.52
  • 2022-09-30
  • 19.32%
  • 90.51%
  • 1.38%
  • 0.55
  • 2022-06-30
  • 19.87%
  • 95.73%
  • 2.70%
  • 0.63
  • 2022-03-31
  • 18.69%
  • 100.48%
  • 1.43%
  • 0.73
  • 2021-12-31
  • 18.03%
  • 81.71%
  • 1.98%
  • 0.91
  • 2021-09-30
  • 19.91%
  • 92.59%
  • 1.58%
  • 1.12
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