创业板指

2267.85

11.24

0.5%

深证成指

10827.2

83.35

0.78%

上证指数

3367.99

21.98

0.66%

恒生指数

19705

41.34

0.21%

南方升元中短期利率债C (009535)

  • 盘中最新估值(2024-11-19)

  • 最新净值1.0929
  • 累计净值1.1379
  • 今年来：2.63
  • 近1周：-0.08
  • 近1月：0.15
  • 近3月：0.38
  • 近6月：1.13
  • 近1年：3.15
  • 近2年：5.73
  • 近3年：8.41
  • 成立来：14.03

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-19
  • 1.0929
  • 1.1379
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0923
  • 1.1373
  • -0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0931
  • 1.1381
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0934
  • 1.1384
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0933
  • 1.1383
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0938
  • 1.1388
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0932
  • 1.1382
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0928
  • 1.1378
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0926
  • 1.1376
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0918
  • 1.1368
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0922
  • 1.1372
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0917
  • 1.1367
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0916
  • 1.1366
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0906
  • 1.1356
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0899
  • 1.1349
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0898
  • 1.1348
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0895
  • 1.1345
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0897
  • 1.1347
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0894
  • 1.1344
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0893
  • 1.1343
  • -0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0899
  • 1.1349
  • -0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0911
  • 1.1361
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0913
  • 1.1363
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.0918
  • 1.1368
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.0907
  • 1.1357
  • -0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.0914
  • 1.1364
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.0912
  • 1.1362
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.0905
  • 1.1355
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.0900
  • 1.1350
  • 0.25%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.0873
  • 1.1323
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.0867
  • 1.1317
  • -0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.0886
  • 1.1336
  • -0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.0899
  • 1.1349
  • -0.33%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.0935
  • 1.1385
  • -0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.0946
  • 1.1396
  • 0.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 1.0928
  • 1.1378
  • -0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 1.0936
  • 1.1386
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-20
  • 1.0934
  • 1.1384
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-19
  • 1.0933
  • 1.1383
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-18
  • 1.0934
  • 1.1384
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.33%
  • -0.15%
  • -0.45%
  • 0.13%
  • 0.94%
  • 3.03%
  • 4.85%
  • 8.47%
  • ---
  • 13.70%
  • 2.32%
  • -0.05%
  • -0.09%
  • 0.22%
  • 0.93%
  • 3.10%
  • 5.71%
  • 9.17%
  • 16.15%
  • ---
  • 243|823
  • 838|884
  • 831|875
  • 593|861
  • 256|844
  • 283|791
  • 475|640
  • 205|413
  • ---|220
  • ---
  • 23↑
  • 18↑
  • 22↓
  • 38↑
  • 16↓
  • 9↓
  • 5↑
  • 3↑
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称南方升元中短期利率债债券型证券投资基金
  • 基金代码009535
  • 基金简称南方升元中短期利率债C
  • 基金类型债券型-中短债
  • 发行日期2012年08月06日
  • 成立日期/规模2020年06月16日 / --
  • 资产规模12.99亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模11.9360亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人南方基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人王景明
  • 成立以来分红每份累计0.05元（2次）
  • 管理费率0.20%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.25%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债-固定利率债券全价(1-3年)指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资范围为债券(包括国债、央行票据、政策性银行金融债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,也不投资信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
  • 投资策略本基金将密切关注经济运行的质量与效率,把握领先指标,预测未来走势,深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据,并作为债券组合的久期配置的依据。在宏观分析及其决定的久期配置范围下,本基金将进行类属配置以贯彻久期策略。对不同类属债券,本基金将对其收益和风险情况进行评估,评估其为组合提供持有期收益和价差收益的能力,同时关注其利率风险和流动性风险。 本基金主要投资于剩余期限不超过三年的利率债,投资策略包括以下几方面: 1、收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 2、放大策略 放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 191,952.07
  • 238,206.08
  • 0.02
  • 1.91%
  • 1.95%
  • 651,206.95
  • 0.08
  • 9,194,662.92
  • 1.09
  • 13.28%
  • 2023-12-31
  • 516,603.02
  • 531,627.65
  • 0.02
  • 2.20%
  • 2.51%
  • 753,487.01
  • 0.06
  • 13,399,978.69
  • 1.06
  • 11.11%
  • 2023-06-30
  • 340,131.18
  • 365,018.81
  • 0.01
  • 1.10%
  • 1.54%
  • 892,912.02
  • 0.05
  • 19,668,773.27
  • 1.05
  • 10.06%
  • 2022-12-31
  • 179,404.84
  • 299,630.13
  • 0.04
  • 3.26%
  • 2.41%
  • 5,611,304.59
  • 0.08
  • 78,085,580.64
  • 1.08
  • 8.39%
  • 2023-12-31
  • 516,603.02
  • 531,627.65
  • 0.02
  • 2.20%
  • 2.51%
  • 753,487.01
  • 0.06
  • 13,399,978.69
  • 1.06
  • 11.11%
  • 2023-06-30
  • 340,131.18
  • 365,018.81
  • 0.01
  • 1.10%
  • 1.54%
  • 892,912.02
  • 0.05
  • 19,668,773.27
  • 1.05
  • 10.06%
  • 2022-12-31
  • 179,404.84
  • 299,630.13
  • 0.04
  • 3.26%
  • 2.41%
  • 5,611,304.59
  • 0.08
  • 78,085,580.64
  • 1.08
  • 8.39%
  • 2022-06-30
  • 34,278.10
  • 17,449.01
  • 0.01
  • 0.72%
  • 1.41%
  • 122,718.03
  • 0.06
  • 2,064,273.85
  • 1.07
  • 7.32%
  • 2022-12-31
  • 179,404.84
  • 299,630.13
  • 0.04
  • 3.26%
  • 2.41%
  • 5,611,304.59
  • 0.08
  • 78,085,580.64
  • 1.08
  • 8.39%
  • 2022-06-30
  • 34,278.10
  • 17,449.01
  • 0.01
  • 0.72%
  • 1.41%
  • 122,718.03
  • 0.06
  • 2,064,273.85
  • 1.07
  • 7.32%
  • 2021-12-31
  • 13,180.79
  • 13,097.98
  • 0.04
  • 3.49%
  • 4.05%
  • 90,211.93
  • 0.05
  • 1,791,090.36
  • 1.06
  • 5.83%
  • 2021-06-30
  • 225.63
  • 196.91
  • 0.02
  • 1.75%
  • 1.81%
  • 532.53
  • 0.03
  • 17,048.47
  • 1.04
  • 3.55%
  • 2021-12-31
  • 13,180.79
  • 13,097.98
  • 0.04
  • 3.49%
  • 4.05%
  • 90,211.93
  • 0.05
  • 1,791,090.36
  • 1.06
  • 5.83%
  • 2021-06-30
  • 225.63
  • 196.91
  • 0.02
  • 1.75%
  • 1.81%
  • 532.53
  • 0.03
  • 17,048.47
  • 1.04
  • 3.55%
  • 2020-12-31
  • 107.58
  • 140.07
  • 0.03
  • 2.50%
  • 1.71%
  • 136.08
  • 0.01
  • 9,987.34
  • 1.02
  • 1.71%
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 0.22
  • 0.00
  • 0.26%
  • 0.22%
  • 0.11
  • 0.00
  • 100.22
  • 1.00
  • 0.22%
  • 2020-12-31
  • 107.58
  • 140.07
  • 0.03
  • 2.50%
  • 1.71%
  • 136.08
  • 0.01
  • 9,987.34
  • 1.02
  • 1.71%
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 0.22
  • 0.00
  • 0.26%
  • 0.22%
  • 0.11
  • 0.00
  • 100.22
  • 1.00
  • 0.22%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 110.67%
  • 0.06%
  • 24.27
  • 2024-06-30
  • ---
  • 134.12%
  • 0.02%
  • 13.37
  • 2024-03-31
  • ---
  • 124.47%
  • 0.66%
  • 14.49
  • 2023-12-31
  • ---
  • 131.23%
  • 0.06%
  • 13.01
  • 2023-09-30
  • ---
  • 138.18%
  • 0.06%
  • 14.12
  • 2023-06-30
  • ---
  • 115.44%
  • 0.02%
  • 21.02
  • 2023-03-31
  • ---
  • 131.41%
  • 0.00%
  • 37.18
  • 2022-12-31
  • ---
  • 122.39%
  • 0.02%
  • 19.54
  • 2022-09-30
  • ---
  • 137.93%
  • 0.04%
  • 20.77
  • 2022-06-30
  • ---
  • 102.85%
  • 0.02%
  • 42.60
  • 2022-03-31
  • ---
  • 115.56%
  • 0.18%
  • 13.82
  • 2021-12-31
  • ---
  • 117.60%
  • 0.03%
  • 8.33
  • 2021-09-30
  • ---
  • 93.17%
  • 0.07%
  • 5.94
  • 2021-06-30
  • ---
  • 124.77%
  • 0.33%
  • 2.74
  • 2021-03-31
  • ---
  • 123.98%
  • 0.39%
  • 2.83
  • 2020-12-31
  • ---
  • 128.51%
  • 0.46%
  • 1.79
  • 2020-09-30
  • ---
  • 89.51%
  • 1.51%
  • 2.01
  • 2020-06-30
  • ---
  • 84.12%
  • 1.43%
  • 2.73

基金实时行情

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  • 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
  • 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
  • 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
  • 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
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  • 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
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