创业板指

2267.85

11.24

0.5%

深证成指

10827.2

83.35

0.78%

上证指数

3367.99

21.98

0.66%

恒生指数

19705

41.34

0.21%

华泰紫金中债1-5年国开债指数A (008964)

  • 盘中最新估值(2024-11-19)

  • 最新净值1.1243
  • 累计净值1.1459
  • 今年来：3.75
  • 近1周：0.02
  • 近1月：0.22
  • 近3月：0.7
  • 近6月：1.77
  • 近1年：4.31
  • 近2年：7.18
  • 近3年：10.26
  • 成立来：14.71

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-19
  • 1.1243
  • 1.1459
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.1240
  • 1.1456
  • -0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.1243
  • 1.1459
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.1242
  • 1.1458
  • 0.03%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.1239
  • 1.1455
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.1241
  • 1.1457
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.1237
  • 1.1453
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.1235
  • 1.1451
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.1234
  • 1.1450
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.1227
  • 1.1443
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.1229
  • 1.1445
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.1229
  • 1.1445
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.1228
  • 1.1444
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.1222
  • 1.1438
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.1215
  • 1.1431
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.1216
  • 1.1432
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.1214
  • 1.1430
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.1212
  • 1.1428
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.1203
  • 1.1419
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.1203
  • 1.1419
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.1205
  • 1.1421
  • -0.10%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.1216
  • 1.1432
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.1218
  • 1.1434
  • -0.05%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.1224
  • 1.1440
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.1216
  • 1.1432
  • -0.04%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.1221
  • 1.1437
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.1219
  • 1.1435
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.1211
  • 1.1427
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.1204
  • 1.1420
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.1185
  • 1.1401
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.1179
  • 1.1395
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.1197
  • 1.1413
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.1210
  • 1.1426
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.1229
  • 1.1445
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.1232
  • 1.1448
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 1.1214
  • 1.1430
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 1.1215
  • 1.1431
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-20
  • 1.1214
  • 1.1430
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-19
  • 1.1211
  • 1.1427
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-18
  • 1.1214
  • 1.1430
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 3.46%
  • -0.05%
  • -0.18%
  • 0.48%
  • 1.48%
  • 4.29%
  • 6.35%
  • 10.46%
  • ---
  • 14.39%
  • 3.14%
  • -0.08%
  • -0.25%
  • 0.45%
  • 1.42%
  • 3.99%
  • 6.17%
  • 10.53%
  • 19.49%
  • ---
  • 128|400
  • 203|527
  • 215|524
  • 135|495
  • 181|453
  • 127|362
  • 120|298
  • 102|233
  • ---|98
  • ---
  • 7↑
  • 129↑
  • 3↑
  • 43↑
  • 5↓
  • 1↑
  • 4↑
  • 1↑
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
  • 基金代码008964
  • 基金简称华泰紫金中债1-5年国开债指数A
  • 基金类型指数型-固收
  • 发行日期2020年04月27日
  • 成立日期/规模2020年05月15日 / 13.503亿份
  • 资产规模12.64亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模11.2852亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人华泰证券(上海)资产管理
  • 基金托管人浦发银行
  • 基金经理人杨义山
  • 成立以来分红每份累计0.02元（2次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.40%（前端）
  • 最高申购费率0.40%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数
  • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括政策性金融债、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金主要采用分层和动态优化复制的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差控制在3%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 本基金将主要采用分层和动态优化复制的方法,主要以标的指数的成份券为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 2、债券投资策略 本基金通过采用分层和动态优化复制的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 17,993,165.10
  • 25,543,285.05
  • 0.03
  • 2.61%
  • 2.64%
  • 103,870,330.47
  • 0.09
  • 1,255,318,659.53
  • 1.11
  • 13.49%
  • 2023-12-31
  • 18,185,517.78
  • 20,986,910.55
  • 0.03
  • 2.99%
  • 2.91%
  • 69,311,026.70
  • 0.07
  • 1,047,227,852.49
  • 1.08
  • 10.57%
  • 2023-06-30
  • 8,158,091.93
  • 11,977,089.17
  • 0.02
  • 1.70%
  • 1.72%
  • 42,652,448.90
  • 0.07
  • 685,249,397.31
  • 1.08
  • 9.29%
  • 2022-12-31
  • 20,882,052.87
  • 15,281,627.70
  • 0.03
  • 2.57%
  • 2.47%
  • 44,494,079.51
  • 0.07
  • 730,169,919.78
  • 1.07
  • 7.44%
  • 2023-12-31
  • 18,185,517.78
  • 20,986,910.55
  • 0.03
  • 2.99%
  • 2.91%
  • 69,311,026.70
  • 0.07
  • 1,047,227,852.49
  • 1.08
  • 10.57%
  • 2023-06-30
  • 8,158,091.93
  • 11,977,089.17
  • 0.02
  • 1.70%
  • 1.72%
  • 42,652,448.90
  • 0.07
  • 685,249,397.31
  • 1.08
  • 9.29%
  • 2022-12-31
  • 20,882,052.87
  • 15,281,627.70
  • 0.03
  • 2.57%
  • 2.47%
  • 44,494,079.51
  • 0.07
  • 730,169,919.78
  • 1.07
  • 7.44%
  • 2022-06-30
  • 11,835,210.68
  • 8,229,696.19
  • 0.01
  • 1.31%
  • 1.25%
  • 24,225,460.61
  • 0.05
  • 533,121,289.70
  • 1.06
  • 6.16%
  • 2022-12-31
  • 20,882,052.87
  • 15,281,627.70
  • 0.03
  • 2.57%
  • 2.47%
  • 44,494,079.51
  • 0.07
  • 730,169,919.78
  • 1.07
  • 7.44%
  • 2022-06-30
  • 11,835,210.68
  • 8,229,696.19
  • 0.01
  • 1.31%
  • 1.25%
  • 24,225,460.61
  • 0.05
  • 533,121,289.70
  • 1.06
  • 6.16%
  • 2021-12-31
  • 13,467,711.12
  • 21,452,837.52
  • 0.04
  • 3.86%
  • 3.89%
  • 24,479,897.09
  • 0.03
  • 877,983,346.75
  • 1.05
  • 4.85%
  • 2021-06-30
  • 4,719,952.96
  • 7,848,414.32
  • 0.01
  • 1.41%
  • 1.49%
  • 6,438,622.51
  • 0.01
  • 514,382,913.07
  • 1.02
  • 2.42%
  • 2021-12-31
  • 13,467,711.12
  • 21,452,837.52
  • 0.04
  • 3.86%
  • 3.89%
  • 24,479,897.09
  • 0.03
  • 877,983,346.75
  • 1.05
  • 4.85%
  • 2021-06-30
  • 4,719,952.96
  • 7,848,414.32
  • 0.01
  • 1.41%
  • 1.49%
  • 6,438,622.51
  • 0.01
  • 514,382,913.07
  • 1.02
  • 2.42%
  • 2020-12-31
  • 6,992,281.87
  • 3,962,775.96
  • 0.00
  • 0.32%
  • 0.92%
  • 2,485,480.32
  • 0.00
  • 607,730,631.56
  • 1.01
  • 0.92%
  • 2020-12-31
  • 6,992,281.87
  • 3,962,775.96
  • 0.00
  • 0.32%
  • 0.92%
  • 2,485,480.32
  • 0.00
  • 607,730,631.56
  • 1.01
  • 0.92%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 107.33%
  • 0.20%
  • 12.66
  • 2024-06-30
  • ---
  • 99.96%
  • 0.07%
  • 12.56
  • 2024-03-31
  • ---
  • 119.86%
  • 0.02%
  • 11.08
  • 2023-12-31
  • ---
  • 93.51%
  • 0.08%
  • 10.47
  • 2023-09-30
  • ---
  • 123.13%
  • 0.08%
  • 6.81
  • 2023-06-30
  • ---
  • 112.44%
  • 0.13%
  • 6.85
  • 2023-03-31
  • ---
  • 99.50%
  • 0.12%
  • 7.01
  • 2022-12-31
  • ---
  • 99.92%
  • 0.14%
  • 7.30
  • 2022-09-30
  • ---
  • 99.23%
  • 0.82%
  • 5.39
  • 2022-06-30
  • ---
  • 98.44%
  • 1.61%
  • 5.33
  • 2022-03-31
  • ---
  • 98.12%
  • 0.34%
  • 5.29
  • 2021-12-31
  • ---
  • 98.00%
  • 0.14%
  • 8.78
  • 2021-09-30
  • ---
  • 96.83%
  • 0.13%
  • 5.21
  • 2021-06-30
  • ---
  • 97.43%
  • 0.32%
  • 5.14
  • 2021-03-31
  • ---
  • 98.18%
  • 0.24%
  • 5.08
  • 2020-12-31
  • ---
  • 95.54%
  • 1.80%
  • 6.08
  • 2020-09-30
  • ---
  • 85.41%
  • 0.37%
  • 13.45

基金实时行情

  • 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
  • 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
  • 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
  • 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
  • 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
  • 最新！“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
  • 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
  • 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
  • 张坤最新发声！继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
  • 「深度」中证A500 公募不能输的战争！ | 10-25

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 启志网 风险提示：启志网作为财富知识服务平台进行信息发布，不对任何投资人及/或任何交易提供任何担保，无论是明示、默示或法定的。启志网提供的各种信息及资料（包括但不限于文字、数据、图表及超链接）仅供参考（如：历史或预期收益不代表实际收益），不作为任何法律文件，亦不构成任何邀约、投资建议或承诺，投资人应依其独立判断做出决策。投资人据此进行投资交易而产生的风险等后果请自行承担，启志网不承担任何责任。蒙ICP备2024015445号-1 网站地图

返回顶部