创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
山西证券裕睿6个月定开债C (007269)
盘中最新估值(2024-12-06)
- 最新净值1.0295
- 累计净值1.2241
- 今年来：2.75
- 近1周：0.27
- 近1月：0.57
- 近3月：0.42
- 近6月：1.45
- 近1年：3.03
- 近2年：6.88
- 近3年：11.12
- 成立来：24.39
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-06
- 1.0295
- 1.2241
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-29
- 1.0267
- 1.2213
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-22
- 1.0256
- 1.2202
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-15
- 1.0248
- 1.2194
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-08
- 1.0246
- 1.2192
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-01
- 1.0237
- 1.2183
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-25
- 1.0235
- 1.2181
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-18
- 1.0239
- 1.2185
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-11
- 1.0199
- 1.2145
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-30
- 1.0223
- 1.2169
- -0.20%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-27
- 1.0244
- 1.2190
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-20
- 1.0260
- 1.2206
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-13
- 1.0265
- 1.2211
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-06
- 1.0252
- 1.2198
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-03
- 1.0257
- 1.2203
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.0256
- 1.2202
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.0254
- 1.2200
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.0253
- 1.2199
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.0253
- 1.2199
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.0252
- 1.2198
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.0253
- 1.2199
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-23
- 1.0253
- 1.2199
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 0.0182
- 每份派现金0.0182元
- 2024-08-16
- 1.0434
- 1.2198
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-09
- 1.0434
- 1.2198
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-02
- 1.0421
- 1.2185
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-26
- 1.0383
- 1.2147
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-19
- 1.0358
- 1.2122
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-12
- 1.0353
- 1.2117
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- R
- R
- R
- R
- R
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