创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
山西证券裕睿6个月定开债A (007268)
盘中最新估值(2024-12-06)
- 最新净值1.0408
- 累计净值1.2486
- 今年来：3.13
- 近1周：0.28
- 近1月：0.6
- 近3月：0.51
- 近6月：1.66
- 近1年：3.45
- 近2年：7.74
- 近3年：12.46
- 成立来：27.16
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-06
- 1.0408
- 1.2486
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-29
- 1.0379
- 1.2457
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-22
- 1.0367
- 1.2445
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-15
- 1.0359
- 1.2437
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-08
- 1.0356
- 1.2434
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-01
- 1.0346
- 1.2424
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-25
- 1.0343
- 1.2421
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-18
- 1.0346
- 1.2424
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-11
- 1.0305
- 1.2383
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-30
- 1.0327
- 1.2405
- -0.21%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-27
- 1.0349
- 1.2427
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-20
- 1.0364
- 1.2442
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-13
- 1.0368
- 1.2446
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-06
- 1.0355
- 1.2433
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-03
- 1.0359
- 1.2437
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.0358
- 1.2436
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.0356
- 1.2434
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.0354
- 1.2432
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.0354
- 1.2432
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.0354
- 1.2432
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.0355
- 1.2433
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-23
- 1.0354
- 1.2432
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 0.0203
- 每份派现金0.0203元
- 2024-08-16
- 1.0555
- 1.2430
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-09
- 1.0555
- 1.2430
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-02
- 1.0540
- 1.2415
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-26
- 1.0502
- 1.2377
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-19
- 1.0475
- 1.2350
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-12
- 1.0469
- 1.2344
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- R
- R
- R
- R
- R
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