创业板指

1536.6

-9.87

-0.64%

深证成指

8075.14

-12.46

-0.15%

上证指数

2736.81

0.79

0.03%

恒生指数

18258.6

245.41

1.36%

国寿安保尊裕优化回报债券C (004319)

  • 盘中最新估值(2024-09-20)

  • 最新净值0.954
  • 累计净值1.049
  • 今年来：-5.54
  • 近1周：-0.1
  • 近1月：-0.52
  • 近3月：-6.74
  • 近6月：-6.1
  • 近1年：-6.74
  • 近2年：-8.09
  • 近3年：-5.73
  • 成立来：4.4

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-20
  • 0.9540
  • 1.0490
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-19
  • 0.9580
  • 1.0530
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-18
  • 0.9500
  • 1.0450
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-13
  • 0.9550
  • 1.0500
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-12
  • 0.9590
  • 1.0540
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-11
  • 0.9650
  • 1.0600
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-10
  • 0.9650
  • 1.0600
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-09
  • 0.9670
  • 1.0620
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-06
  • 0.9700
  • 1.0650
  • -0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-05
  • 0.9770
  • 1.0720
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 0.9720
  • 1.0670
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 0.9700
  • 1.0650
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 0.9640
  • 1.0590
  • -1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 0.9750
  • 1.0700
  • 1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 0.9650
  • 1.0600
  • 0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 0.9560
  • 1.0510
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 0.9550
  • 1.0500
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 0.9590
  • 1.0540
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 0.9510
  • 1.0460
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 0.9490
  • 1.0440
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 0.9580
  • 1.0530
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 0.9590
  • 1.0540
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 0.9680
  • 1.0630
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 0.9650
  • 1.0600
  • -1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 0.9770
  • 1.0720
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 0.9820
  • 1.0770
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  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 0.9890
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  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 0.9900
  • 1.0850
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 0.9930
  • 1.0880
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 0.9970
  • 1.0920
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 0.9970
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  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
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  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 0.9910
  • 1.0860
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 0.9980
  • 1.0930
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 1.0010
  • 1.0960
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 1.0040
  • 1.0990
  • 1.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 0.9860
  • 1.0810
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 0.9870
  • 1.0820
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 0.9930
  • 1.0880
  • 1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 0.9810
  • 1.0760
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -5.45%
  • -1.55%
  • -3.44%
  • -8.08%
  • -5.35%
  • -7.64%
  • -8.61%
  • -5.82%
  • -2.48%
  • 4.51%
  • -0.62%
  • -0.40%
  • -0.96%
  • -2.41%
  • -0.95%
  • -1.07%
  • -3.23%
  • -4.03%
  • 14.50%
  • ---
  • 939|1096
  • 1126|1230
  • 1127|1221
  • 1076|1191
  • 999|1135
  • 900|1041
  • 655|848
  • 415|677
  • 424|471
  • ---
  • 17↓
  • 28↓
  • 10↓
  • 16↓
  • 19↓
  • 6↓
  • 13↓
  • 14↓
  • 10↓
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金
  • 基金代码004319
  • 基金简称国寿安保尊裕优化回报债券C
  • 基金类型债券型-混合二级
  • 发行日期2017年02月27日
  • 成立日期/规模2017年03月23日 / 3.494亿份
  • 资产规模0.00亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.0037亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人国寿安保基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人陶尹斌、冒浩
  • 成立以来分红每份累计0.10元（3次）
  • 管理费率0.40%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合(全价)指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过主要投资于债券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,并适时配置权益资产,并通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、债券回购和债券类资产,其中债券类资产包括国内依法发行上市的国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、证券公司短期公司债券、同业存单、可转让存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人届时根据相关规定在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,通过主动管理投资策略,在主要配置债券资产的前提下,适当配置权益类资产,达到增强收益的目的。 1、资产配置策略 (1)整体资产配置策略 本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置,通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期收益率的变化情况,进而在固定收益类资产、权益类资产以及货币资产之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。 (2)类属资产配置策略 本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,判断证券市场对上述变量和政策的反应,并根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。 2、固定收益类资产配置策略 (1)期限结构策略 收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策,而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。定性方法为:在对经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形状可能变化给予一个方向判断;定量方法为:参考收益率曲线的历史趋势,同时结合未来的各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,对未来收益率曲线形状做出判断。 在对于收益率曲线形状变化和变动幅度做出判断的基础上,结合情景分析结果,提出可能的期限结构配置策略。 (2)久期调整策略 本基金将根据中长期内的宏观经济波动趋势,形成对未来市场利率变动方向的预期,在一定范围内适当对资产组合久期进行动态调整。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以增强投资组合收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌带来的风险。 (3)个券选择策略 本基金将利用公司内部信用评级体系,对债券发行主体所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息进行深入研究并及时跟踪。在此基础上,结合债券发行具体条款,对债券的收益性、安全性、流动性等因素进行分析。同时参考债券外部评级,对债券发行人和债券的信用风险细致甄别,做出综合评价,并着重挑选资质良好及信用评级被低估的券种进行投资。 (4)分散投资策略 本基金将适当分散行业选择和个券配置的集中度,以降低个券及行业信用事件给投资组合带来的冲击。 (5)回购套利策略 回购套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,管理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 (6)可转换债券投资策略 可转换债券具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本面优良、具有较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。 (7)中小企业私募债投资策略 本基金对中小企业私募债的投资策略主要基于信用品种投资略,在此基础上重点分析中小企业私募债的信用风险及流动性风险。首先,确定经济周期所处阶段,研究中小企业私募债发行人所处行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定行业总体信用风险的变动情况,并投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业;其次,对中小企业私募债发行人的经营管理、发展前景、公司治理、财务状况及偿债能力综合分析;最后,结合私募债的票面利率、剩余期限、担保情况及发行规模等因素,综合评价中小企业私募债的信用风险和流动性风险,选择风险与收益相匹配的品种进行配置。 (8)证券公司短期公司债券投资策略 基于控制风险需求,本基金将综合研究及跟踪证券公司短期公司债券的信用风险、流动性风险等方面的因素,适当投资证券公司短期公司债券。 3、权益类资产配置策略 (1)行业配置策略 本基金将着眼于全球视野,综合考虑经济结构调整、行业景气程度、行业生命周期、行业定价能力等因素,进行股票资产在各细分行业间的动态配置。 (2)股票投资策略 本基金将在行业配置的基础上,通过对上市公司竞争优势的定性分析,以及对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等的定量分析,挑选出具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 (3)权证投资策略 在确保与基金投资目标一致以及风险可控的前提下,本基金可适度进行谨慎的权证投资。基金对权证投资的目标首先是控制并降低组合风险,其次是令基金资产增值。本基金的权证投资策略包括: 1)采用市场认可的多种期权定价模型并根据研究人员对公司基本面等因素的分析,形成合理的对权证的定价; 2)对标的股票进行价值判断,结合权证市场发展的具体情况,决策权证的买入、持有或沽出操作; 3)本基金权证投资策略包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、获利保护策略、买入跨式投资策略等。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种。从预期风险收益方面看,本基金的预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -239,264.93
  • -234,736.13
  • -0.06
  • -6.21%
  • -1.66%
  • -335,537.01
  • -0.02
  • 21,628,845.36
  • 1.01
  • 10.53%
  • 2023-06-30
  • 8,999.44
  • 7,495.53
  • 0.02
  • 1.55%
  • 1.66%
  • -1,025.91
  • 0.00
  • 365,699.52
  • 1.04
  • 14.25%
  • 2022-12-31
  • -8,670.05
  • -6,066.79
  • -0.02
  • -1.71%
  • -1.15%
  • -10,779.19
  • -0.02
  • 519,908.63
  • 1.03
  • 12.39%
  • 2022-06-30
  • -4,385.96
  • -357.04
  • 0.00
  • -0.09%
  • 0.58%
  • -2,650.24
  • -0.01
  • 320,672.65
  • 1.05
  • 14.36%
  • 2022-12-31
  • -8,670.05
  • -6,066.79
  • -0.02
  • -1.71%
  • -1.15%
  • -10,779.19
  • -0.02
  • 519,908.63
  • 1.03
  • 12.39%
  • 2022-06-30
  • -4,385.96
  • -357.04
  • 0.00
  • -0.09%
  • 0.58%
  • -2,650.24
  • -0.01
  • 320,672.65
  • 1.05
  • 14.36%
  • 2021-12-31
  • 3,718.73
  • 5,219.23
  • 0.01
  • 1.14%
  • 1.56%
  • 1,929.84
  • 0.00
  • 420,706.11
  • 1.04
  • 13.71%
  • 2021-06-30
  • -2,996.87
  • -9,617.04
  • -0.02
  • -1.97%
  • -1.96%
  • -5,398.47
  • -0.01
  • 475,850.38
  • 1.00
  • 9.77%
  • 2021-12-31
  • 3,718.73
  • 5,219.23
  • 0.01
  • 1.14%
  • 1.56%
  • 1,929.84
  • 0.00
  • 420,706.11
  • 1.04
  • 13.71%
  • 2021-06-30
  • -2,996.87
  • -9,617.04
  • -0.02
  • -1.97%
  • -1.96%
  • -5,398.47
  • -0.01
  • 475,850.38
  • 1.00
  • 9.77%
  • 2020-12-31
  • 96,061.09
  • 114,584.77
  • 0.05
  • 5.00%
  • 2.80%
  • -2,983.78
  • -0.01
  • 515,905.31
  • 1.02
  • 11.95%
  • 2020-06-30
  • 96,032.45
  • 111,274.58
  • 0.03
  • 2.66%
  • 2.10%
  • -3,602.53
  • -0.01
  • 599,386.37
  • 1.02
  • 11.19%
  • 2020-12-31
  • 96,061.09
  • 114,584.77
  • 0.05
  • 5.00%
  • 2.80%
  • -2,983.78
  • -0.01
  • 515,905.31
  • 1.02
  • 11.95%
  • 2020-06-30
  • 96,032.45
  • 111,274.58
  • 0.03
  • 2.66%
  • 2.10%
  • -3,602.53
  • -0.01
  • 599,386.37
  • 1.02
  • 11.19%
  • 2019-12-31
  • 297,552.81
  • 359,044.48
  • 0.09
  • 8.16%
  • 5.92%
  • 1,423,627.38
  • 0.05
  • 29,325,456.06
  • 1.07
  • 8.90%
  • 2019-06-30
  • 6,124.72
  • 6,236.67
  • 0.02
  • 2.28%
  • 2.57%
  • 2,617.32
  • 0.01
  • 351,271.10
  • 1.04
  • 5.45%
  • 2019-12-31
  • 297,552.81
  • 359,044.48
  • 0.09
  • 8.16%
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