创业板指

2209.66

-3.88

-0.18%

深证成指

10646.6

-2.41

-0.02%

上证指数

3368.07

-1.96

-0.06%

恒生指数

19720.7

-31.81

-0.16%

长城定开债C (000255)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.1248
  • 累计净值1.6056
  • 今年来：8.53
  • 近1周：1.38
  • 近1月：2.01
  • 近3月：3
  • 近6月：4.05
  • 近1年：9.9
  • 近2年：13.96
  • 近3年：13.38
  • 成立来：75.11

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.1248
  • 1.6056
  • 0.19%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-12-11
  • 1.1227
  • 1.6035
  • 0.46%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-12-10
  • 1.1176
  • 1.5984
  • 0.49%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-12-09
  • 1.1122
  • 1.5930
  • 0.14%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-12-06
  • 1.1106
  • 1.5914
  • 0.10%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-12-05
  • 1.1095
  • 1.5903
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-12-04
  • 1.1093
  • 1.5901
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-12-03
  • 1.1095
  • 1.5903
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-12-02
  • 1.1093
  • 1.5901
  • 0.31%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-29
  • 1.1059
  • 1.5867
  • 0.18%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-28
  • 1.1039
  • 1.5847
  • 0.12%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-27
  • 1.1026
  • 1.5834
  • 0.10%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-26
  • 1.1015
  • 1.5823
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-25
  • 1.1010
  • 1.5818
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-22
  • 1.1006
  • 1.5814
  • -0.10%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-21
  • 1.1017
  • 1.5825
  • 0.12%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-20
  • 1.1004
  • 1.5812
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-19
  • 1.1004
  • 1.5812
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0995
  • 1.5803
  • -0.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-15
  • 1.1005
  • 1.5813
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-14
  • 1.1006
  • 1.5814
  • -0.11%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-13
  • 1.1018
  • 1.5826
  • -0.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-12
  • 1.1026
  • 1.5834
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-11
  • 1.1022
  • 1.5830
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-08
  • 1.1016
  • 1.5824
  • -0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-07
  • 1.1020
  • 1.5828
  • 0.17%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-06
  • 1.1001
  • 1.5809
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-05
  • 1.1002
  • 1.5810
  • 0.12%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0989
  • 1.5797
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0983
  • 1.5791
  • 0.13%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0969
  • 1.5777
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0961
  • 1.5769
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0962
  • 1.5770
  • -0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0965
  • 1.5773
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0965
  • 1.5773
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0959
  • 1.5767
  • -0.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0967
  • 1.5775
  • -0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0973
  • 1.5781
  • -0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0977
  • 1.5785
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0973
  • 1.5781
  • -0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 8.72%
  • 1.45%
  • 2.26%
  • 3.06%
  • 4.24%
  • 10.09%
  • 15.28%
  • 13.54%
  • 24.79%
  • 75.41%
  • 4.90%
  • 0.61%
  • 1.26%
  • 2.84%
  • 2.46%
  • 5.39%
  • 8.44%
  • 8.76%
  • 22.76%
  • ---
  • 29|705
  • 46|817
  • 57|813
  • 199|792
  • 79|765
  • 25|704
  • 12|646
  • 72|553
  • 83|410
  • ---
  • 6↑
  • 34↑
  • 30↑
  • 2↑
  • 1↑
  • 3↑
  • 2↑
  • 5↓
  • 12↓
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称长城增强收益定期开放债券型证券投资基金
  • 基金代码000255
  • 基金简称长城增强收益定期开放债券C
  • 基金类型债券型-混合一级
  • 发行日期2013年08月08日
  • 成立日期/规模2013年09月06日 / 8.116亿份
  • 资产规模0.45亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.4088亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人长城基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人张棪
  • 成立以来分红每份累计0.48元（24次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)×1.1
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债纯债)、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,但可持有因所持可转换债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金采用"自上而下"的策略进行基金的大类资产配置,主要通过对宏观经济运行周期、财政政策、货币政策、利率走势、证券市场估值水平等可能影响资本市场的重要因素进行研究和预测,分析债券市场、债券品种、现金等大类资产的预期风险和收益,动态调整基金大类资产的投资比例,以控制系统性风险。本基金将择机利用债券回购交易放大组合债券资产杠杆,在严格控制信用风险、流动性风险的基础上增强基金整体收益。 2、固定收益类资产投资策略 本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系,主动判断市场利率变化趋势,确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置。本基金具体投资策略包括久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略、债券回购杠杆策略等。 (1)久期管理策略 本基金建立了债券分析框架和量化模型,预测利率变化趋势,确定投资组合的目标平均久期,实现久期管理。本基金的分析框架包括宏观经济指标和货币金融指标,分析金融市场中各种关联因素的变化,从而判断债券市场趋势。宏观经济指标包括GDP、CPI、PPI、固定资产投资、进出口贸易;货币金融指标包括货币供应量、新增贷款、新增存款、超额准备金率。宏观经济指标和货币金融指标将用于估计央行货币政策,以考察央行调整利率、存款准备金率,进行公开市场操作和窗口指导等操作对市场利率的影响程度。本基金将在对市场利率变动进行充分分析的基础上,选择建立和调整最优久期固定收益类资产组合。 (2)收益率曲线策略 本基金将在确定固定收益类资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,以及收益率曲线斜率和曲度的预期变化,遵循风险调整后收益率最大化配比原则,建立最优化的债券投资组合,例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等。 (3)个券选择策略 在对利率产品和信用产品的资产配置上,本基金将综合对宏观周期、利率市场、行业基本面和企业基本面等方面的分析结果,考察信用产品相对利率产品的信用溢酬,结合市场情绪,动态调整利率产品和信用产品的配置比例,获取超越业绩基准的超额收益。本基金将主要依托公司内部的债券信用评级系统对持有债券的信用评级进行持续跟踪,防范信用风险。 (4)可转换债券投资策略 当正股价格处于特定区间内时,可转换债券将表现出股性、债性或者股债混合的特性。本基金将对可转换债券对应的正股进行分析,从行业背景、公司基本面、市场情绪、期权价值等因素综合考虑可转换债券的投资机会,在价值权衡和风险评估的基础上审慎进行可转换债券的投资,创造超额收益。 (5)中小企业私募债投资策略 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 本基金对中小企业私募债的投资仅限于到期日在封闭期结束之前的品种。本基金投资于单只中小企业私募债的比例不得超过本基金资产净值的10%。未来法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,本基金投资不再受相关限制。 在中小企业私募债选择时,本基金将采用公司内部债券信用评级系统对信用评级进行持续跟踪,防范信用风险。在此基础上,本基金重点关注中小企业私募债的发行要素、担保机构等发行信息对债项进行增信。 本基金将根据相关法律法规要求披露中小企业私募债的投资情况。 (6)债券回购杠杆策略 本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理结果,积极参与债券回购交易,放大固定收益类资产投资比例,追求固定收益类资产的超额收益。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、若截至每季度末,某类基金份额的可供分配利润大于0.02元/份,且没有进行过当季度的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准),则应于该季度结束后15个工作日内就该类基金份额的可供分配利润实施收益分配。 4、本基金收益分配方式:现金分红。 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 1,046,005.80
  • 1,655,473.32
  • 0.05
  • 4.63%
  • 4.96%
  • 1,263,961.24
  • 0.03
  • 45,623,123.63
  • 1.12
  • 69.36%
  • 2023-12-31
  • 601,079.96
  • 740,774.87
  • 0.08
  • 7.04%
  • 7.23%
  • 280,060.96
  • 0.03
  • 10,522,740.21
  • 1.09
  • 61.36%
  • 2023-06-30
  • 303,236.43
  • 429,720.21
  • 0.04
  • 4.08%
  • 4.11%
  • 388,761.70
  • 0.04
  • 10,618,229.82
  • 1.10
  • 56.66%
  • 2022-12-31
  • 70,454.92
  • -302,028.77
  • -0.03
  • -2.73%
  • -2.74%
  • 87,752.38
  • 0.01
  • 10,728,698.55
  • 1.06
  • 50.47%
  • 2023-12-31
  • 601,079.96
  • 740,774.87
  • 0.08
  • 7.04%
  • 7.23%
  • 280,060.96
  • 0.03
  • 10,522,740.21
  • 1.09
  • 61.36%
  • 2023-06-30
  • 303,236.43
  • 429,720.21
  • 0.04
  • 4.08%
  • 4.11%
  • 388,761.70
  • 0.04
  • 10,618,229.82
  • 1.10
  • 56.66%
  • 2022-12-31
  • 70,454.92
  • -302,028.77
  • -0.03
  • -2.73%
  • -2.74%
  • 87,752.38
  • 0.01
  • 10,728,698.55
  • 1.06
  • 50.47%
  • 2022-06-30
  • 15,750.47
  • 46,574.47
  • 0.00
  • 0.42%
  • 0.41%
  • 174,593.40
  • 0.02
  • 11,218,847.26
  • 1.11
  • 55.34%
  • 2022-12-31
  • 70,454.92
  • -302,028.77
  • -0.03
  • -2.73%
  • -2.74%
  • 87,752.38
  • 0.01
  • 10,728,698.55
  • 1.06
  • 50.47%
  • 2022-06-30
  • 15,750.47
  • 46,574.47
  • 0.00
  • 0.42%
  • 0.41%
  • 174,593.40
  • 0.02
  • 11,218,847.26
  • 1.11
  • 55.34%
  • 2021-12-31
  • 561,139.62
  • 792,005.72
  • 0.05
  • 4.36%
  • 4.47%
  • 168,502.53
  • 0.02
  • 11,821,106.81
  • 1.11
  • 54.71%
  • 2021-06-30
  • 206,514.07
  • 383,876.19
  • 0.02
  • 2.12%
  • 2.14%
  • 218,514.33
  • 0.01
  • 18,252,308.21
  • 1.10
  • 51.26%
  • 2021-12-31
  • 561,139.62
  • 792,005.72
  • 0.05
  • 4.36%
  • 4.47%
  • 168,502.53
  • 0.02
  • 11,821,106.81
  • 1.11
  • 54.71%
  • 2021-06-30
  • 206,514.07
  • 383,876.19
  • 0.02
  • 2.12%
  • 2.14%
  • 218,514.33
  • 0.01
  • 18,252,308.21
  • 1.10
  • 51.26%
  • 2020-12-31
  • 1,393,435.88
  • 1,363,113.05
  • 0.06
  • 5.03%
  • 5.12%
  • 592,647.82
  • 0.04
  • 18,449,079.58
  • 1.11
  • 48.09%
  • 2020-06-30
  • 163,244.57
  • 130,005.79
  • 0.01
  • 0.48%
  • 0.49%
  • 436,560.85
  • 0.02
  • 26,957,961.38
  • 1.09
  • 41.57%
  • 2020-12-31
  • 1,393,435.88
  • 1,363,113.05
  • 0.06
  • 5.03%
  • 5.12%
  • 592,647.82
  • 0.04
  • 18,449,079.58
  • 1.11
  • 48.09%
  • 2020-06-30
  • 163,244.57
  • 130,005.79
  • 0.01
  • 0.48%
  • 0.49%
  • 436,560.85
  • 0.02
  • 26,957,961.38
  • 1.09
  • 41.57%
  • 2019-12-31
  • 716,112.84
  • 708,627.52
  • 0.02
  • 1.97%
  • 2.02%
  • 273,316.28
  • 0.01
  • 26,827,955.59
  • 1.09
  • 40.88%
  • 2019-06-30
  • 401,159.18
  • 431,853.59
  • 0.01
  • 1.18%
  • 1.19%
  • 550,028.99
  • 0.02
  • 36,655,337.34
  • 1.09
  • 39.73%
  • 2019-12-31
  • 716,112.84
  • 708,627.52
  • 0.02
  • 1.97%
  • 2.02%
  • 273,316.28
  • 0.01
  • 26,827,955.59
  • 1.09
  • 40.88%
  • 2019-06-30
  • 401,159.18
  • 431,853.59
  • 0.01
  • 1.18%
  • 1.19%
  • 550,028.99
  • 0.02
  • 36,655,337.34
  • 1.09
  • 39.73%
  • 2018-12-31
  • 1,166,766.15
  • 2,292,677.61
  • 0.04
  • 3.79%
  • 3.80%
  • 517,262.87
  • 0.02
  • 36,591,876.81
  • 1.09
  • 38.09%
  • 2018-06-30
  • 229,564.52
  • 1,397,570.19
  • 0.02
  • 2.22%
  • 2.25%
  • 572,321.09
  • 0.01
  • 63,134,185.82
  • 1.09
  • 36.03%
  • 2018-12-31
  • 1,166,766.15
  • 2,292,677.61
  • 0.04
  • 3.79%
  • 3.80%
  • 517,262.87
  • 0.02
  • 36,591,876.81
  • 1.09
  • 38.09%
  • 2018-06-30
  • 229,564.52
  • 1,397,570.19
  • 0.02
  • 2.22%
  • 2.25%
  • 572,321.09
  • 0.01
  • 63,134,185.82
  • 1.09
  • 36.03%
  • 2017-12-31
  • 3,167,259.82
  • 3,007,716.75
  • 0.01
  • 0.93%
  • 0.56%
  • 1,039,632.94
  • 0.02
  • 62,433,492.00
  • 1.08
  • 33.03%
  • 2017-06-30
  • 3,874,366.79
  • 1,802,361.57
  • 0.01
  • 0.48%
  • 0.47%
  • 5,501,736.58
  • 0.02
  • 372,100,602.68
  • 1.07
  • 32.91%
  • 2017-12-31
  • 3,167,259.82
  • 3,007,716.75
  • 0.01
  • 0.93%
  • 0.56%
  • 1,039,632.94
  • 0.02
  • 62,433,492.00
  • 1.08
  • 33.03%
  • 2017-06-30
  • 3,874,366.79
  • 1,802,361.57
  • 0.01
  • 0.48%
  • 0.47%
  • 5,501,736.58
  • 0.02
  • 372,100,602.68
  • 1.07
  • 32.91%
  • 2016-12-31
  • 10,283,614.67
  • 10,877,905.89
  • 0.05
  • 4.28%
  • 5.51%
  • 5,785,003.91
  • 0.02
  • 374,455,875.23
  • 1.08
  • 32.29%
  • 2016-06-30
  • 4,820,856.60
  • 6,777,046.12
  • 0.03
  • 3.01%
  • 3.01%
  • 5,042,626.49
  • 0.02
  • 225,959,358.40
  • 1.09
  • 29.15%
  • 2016-12-31
  • 10,283,614.67
  • 10,877,905.89
  • 0.05
  • 4.28%
  • 5.51%
  • 5,785,003.91
  • 0.02
  • 374,455,875.23
  • 1.08
  • 32.29%
  • 2016-06-30
  • 4,820,856.60
  • 6,777,046.12
  • 0.03
  • 3.01%
  • 3.01%
  • 5,042,626.49
  • 0.02
  • 225,959,358.40
  • 1.09
  • 29.15%
  • 2015-12-31
  • 18,131,016.40
  • 20,809,364.94
  • 0.10
  • 9.05%
  • 9.52%
  • 3,137,195.20
  • 0.02
  • 222,097,737.59
  • 1.07
  • 25.38%
  • 2015-06-30
  • 11,368,512.95
  • 11,180,084.73
  • 0.05
  • 4.74%
  • 4.89%
  • 9,412,491.22
  • 0.04
  • 237,226,221.75
  • 1.08
  • 20.08%
  • 2015-12-31
  • 18,131,016.40
  • 20,809,364.94
  • 0.10
  • 9.05%
  • 9.52%
  • 3,137,195.20
  • 0.02
  • 222,097,737.59
  • 1.07
  • 25.38%
  • 2015-06-30
  • 11,368,512.95
  • 11,180,084.73
  • 0.05
  • 4.74%
  • 4.89%
  • 9,412,491.22
  • 0.04
  • 237,226,221.75
  • 1.08
  • 20.08%
  • 2014-12-31
  • 28,614,600.00
  • 41,538,170.00
  • 0.14
  • 13.87%
  • 15.40%
  • 11,205,390.00
  • 0.05
  • 239,207,600.00
  • 1.09
  • 14.48%
  • 2014-06-30
  • 7,425,588.00
  • 19,409,720.00
  • 0.06
  • 5.92%
  • 6.15%
  • 6,580,519.00
  • 0.02
  • 338,349,500.00
  • 1.05
  • 5.30%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 105.67%
  • 5.88%
  • 1.36
  • 2024-06-30
  • ---
  • 132.12%
  • 0.73%
  • 1.37
  • 2024-03-31
  • ---
  • 98.62%
  • 8.85%
  • 1.36
  • 2023-12-31
  • ---
  • 139.53%
  • 2.00%
  • 0.88
  • 2023-09-30
  • ---
  • 127.71%
  • 1.07%
  • 0.89
  • 2023-06-30
  • ---
  • 118.99%
  • 2.14%
  • 0.89
  • 2023-03-31
  • ---
  • 115.36%
  • 2.09%
  • 0.87
  • 2022-12-31
  • ---
  • 103.85%
  • 15.86%
  • 1.49
  • 2022-09-30
  • ---
  • 115.81%
  • 1.83%
  • 1.52
  • 2022-06-30
  • ---
  • 112.62%
  • 0.64%
  • 1.56
  • 2022-03-31
  • ---
  • 83.24%
  • 5.14%
  • 1.53
  • 2021-12-31
  • ---
  • 107.47%
  • 7.86%
  • 1.75
  • 2021-09-30
  • ---
  • 124.98%
  • 0.06%
  • 2.15
  • 2021-06-30
  • ---
  • 129.22%
  • 0.09%
  • 2.12
  • 2021-03-31
  • ---
  • 107.36%
  • 0.40%
  • 2.09
  • 2020-12-31
  • ---
  • 62.78%
  • 0.36%
  • 2.14
  • 2020-09-30
  • ---
  • 93.31%
  • 1.58%
  • 2.19
  • 2020-06-30
  • ---
  • 96.41%
  • 0.25%
  • 2.11
  • 2020-03-31
  • ---
  • 112.04%
  • 6.96%
  • 2.10
  • 2019-12-31
  • ---
  • 81.51%
  • 8.52%
  • 2.12
  • 2019-09-30
  • ---
  • 98.36%
  • 0.21%
  • 5.83
  • 2019-06-30
  • ---
  • 98.29%
  • 0.98%
  • 5.86
  • 2019-03-31
  • ---
  • 81.99%
  • 0.40%
  • 5.83
  • 2018-12-31
  • ---
  • 95.31%
  • 2.99%
  • 5.83
  • 2018-09-30
  • ---
  • 118.85%
  • 0.46%
  • 22.35
  • 2018-06-30
  • ---
  • 128.08%
  • 1.52%
  • 21.98
  • 2018-03-31
  • ---
  • 142.21%
  • 0.51%
  • 21.84
  • 2017-12-31
  • ---
  • 140.26%
  • 4.47%
  • 21.47
  • 2017-09-30
  • ---
  • 83.27%
  • 0.19%
  • 108.92
  • 2017-06-30
  • ---
  • 93.89%
  • 9.90%
  • 108.37
  • 2017-03-31
  • ---
  • 106.69%
  • 5.42%
  • 109.14
  • 2016-12-31
  • ---
  • 85.85%
  • 2.27%
  • 108.84
  • 2016-09-30
  • ---
  • 127.12%
  • 0.68%
  • 25.37
  • 2016-06-30
  • ---
  • 130.13%
  • 0.95%
  • 25.18
  • 2016-03-31
  • ---
  • 137.01%
  • 1.60%
  • 25.40
  • 2015-12-31
  • ---
  • 138.55%
  • 0.56%
  • 24.99
  • 2015-09-30
  • ---
  • 97.92%
  • 4.28%
  • 10.15
  • 2015-06-30
  • 1.81%
  • 95.37%
  • 0.63%
  • 12.23
  • 2015-03-31
  • 2.38%
  • 90.06%
  • 0.24%
  • 12.12
  • 2014-12-31
  • ---
  • 110.60%
  • 0.95%
  • 12.31

基金实时行情

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基金知识

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