民生加银高等级信用债C (000089)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.0962
  • 累计净值1.0962
  • 今年来:2.54
  • 近1周:0.07
  • 近1月:0.39
  • 近3月:0.5
  • 近6月:0.91
  • 近1年:2.82
  • 近2年:5.46
  • 近3年:6.87
  • 成立来:9.62

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.0962
  • 1.0962
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.0961
  • 1.0961
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.0960
  • 1.0960
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  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0956
  • 1.0956
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  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0955
  • 1.0955
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  • 2024-12-05
  • 1.0954
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  • 2024-12-04
  • 1.0952
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  • 2024-12-03
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  • 2024-12-02
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  • 2024-11-29
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  • 2024-11-28
  • 1.0935
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  • 2024-11-27
  • 1.0933
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  • 2024-11-26
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  • 2024-11-25
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  • 2024-11-21
  • 1.0927
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  • 2024-11-20
  • 1.0926
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  • 2024-11-19
  • 1.0925
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  • 2024-11-18
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  • 2024-11-15
  • 1.0923
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  • 2024-11-14
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  • 2024-11-13
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  • 2024-11-12
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  • 2024-11-11
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  • 2024-11-08
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  • 2024-11-06
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  • 2024-11-05
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  • 2024-11-04
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  • 2024-11-01
  • 1.0907
  • 1.0907
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  • 2024-10-31
  • 1.0905
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  • 1.0911
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  • 2024-10-18
  • 1.0910
  • 1.0910
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  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.61%
  • 0.03%
  • 0.39%
  • 0.55%
  • 0.93%
  • 2.79%
  • 5.55%
  • 7.21%
  • ---
  • 9.69%
  • 3.17%
  • 0.08%
  • 0.59%
  • 0.78%
  • 1.36%
  • 3.43%
  • 7.05%
  • 9.49%
  • 16.51%
  • ---
  • 575|821
  • 752|908
  • 638|906
  • 683|874
  • 729|854
  • 587|819
  • 602|703
  • 399|462
  • ---|235
  • ---
  • 4↓
  • 102↓
  • 22↓
  • 12↓
  • 8↓
  • 12↓
  • 7↓
  • 6↓
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称民生加银高等级信用债债券型证券投资基金
  • 基金代码000089
  • 基金简称民生加银高等级信用债C
  • 基金类型债券型-中短债
  • 发行日期2013年04月17日
  • 成立日期/规模2013年04月25日 / 9.627亿份
  • 资产规模6.09亿元(截止至:2024年09月30日)
  • 份额规模5.5924亿份(截止至:2024年09月30日)
  • 基金管理人民生加银基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人李文君
  • 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
  • 管理费率0.30%(每年)
  • 托管费率0.10%(每年)
  • 销售服务费率0.25%(每年)
  • 最高认购费率0.00%(前端)
  • 最高申购费率0.00%(前端)
  • 最高赎回费率1.50%(前端)
  • 业绩比较基准中债-高信用等级债券财富(1年以下)指数*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过对高等级信用债积极主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券及超短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。 资产配置策略 本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,着重分析进行积极的资产配置,确定在不同时期和阶段基金在各类固定收益类证券的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。
  • 分红政策1.在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4.同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益(元)
  • 本期利润(元)
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润(元)
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 8,172,335.32
  • 10,579,236.79
  • 0.02
  • 1.70%
  • 1.72%
  • 46,947,809.71
  • 0.08
  • 672,725,612.60
  • 1.09
  • 8.74%
  • 2023-12-31
  • 14,951,900.23
  • 15,948,629.76
  • 0.03
  • 2.62%
  • 2.64%
  • 33,133,760.55
  • 0.06
  • 573,833,799.40
  • 1.07
  • 6.90%
  • 2023-06-30
  • 7,991,983.97
  • 9,196,233.16
  • 0.02
  • 1.47%
  • 1.48%
  • 28,778,844.94
  • 0.05
  • 616,130,774.31
  • 1.06
  • 5.69%
  • 2022-12-31
  • 17,646,772.99
  • 15,064,830.68
  • 0.02
  • 2.12%
  • 2.09%
  • 21,648,999.09
  • 0.04
  • 627,483,653.79
  • 1.04
  • 4.15%
  • 2023-12-31
  • 14,951,900.23
  • 15,948,629.76
  • 0.03
  • 2.62%
  • 2.64%
  • 33,133,760.55
  • 0.06
  • 573,833,799.40
  • 1.07
  • 6.90%
  • 2023-06-30
  • 7,991,983.97
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  • 0.02
  • 1.47%
  • 1.48%
  • 28,778,844.94
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  • 616,130,774.31
  • 1.06
  • 5.69%
  • 2022-12-31
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  • 0.02
  • 2.12%
  • 2.09%
  • 21,648,999.09
  • 0.04
  • 627,483,653.79
  • 1.04
  • 4.15%
  • 2022-06-30
  • 9,548,997.45
  • 10,358,593.74
  • 0.01
  • 1.38%
  • 1.39%
  • 16,248,122.28
  • 0.02
  • 711,277,782.56
  • 1.03
  • 3.44%
  • 2022-12-31
  • 17,646,772.99
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  • 0.02
  • 2.12%
  • 2.09%
  • 21,648,999.09
  • 0.04
  • 627,483,653.79
  • 1.04
  • 4.15%
  • 2022-06-30
  • 9,548,997.45
  • 10,358,593.74
  • 0.01
  • 1.38%
  • 1.39%
  • 16,248,122.28
  • 0.02
  • 711,277,782.56
  • 1.03
  • 3.44%
  • 2021-12-31
  • 5,872,626.09
  • 8,351,143.27
  • 0.01
  • 0.75%
  • 0.73%
  • 8,404,973.23
  • 0.01
  • 812,835,043.08
  • 1.02
  • 2.02%
  • 2021-06-30
  • 18,211,527.16
  • 17,354,662.41
  • 0.02
  • 1.53%
  • 1.55%
  • 30,395,378.96
  • 0.03
  • 1,122,476,221.20
  • 1.03
  • 2.85%
  • 2021-12-31
  • 5,872,626.09
  • 8,351,143.27
  • 0.01
  • 0.75%
  • 0.73%
  • 8,404,973.23
  • 0.01
  • 812,835,043.08
  • 1.02
  • 2.02%
  • 2021-06-30
  • 18,211,527.16
  • 17,354,662.41
  • 0.02
  • 1.53%
  • 1.55%
  • 30,395,378.96
  • 0.03
  • 1,122,476,221.20
  • 1.03
  • 2.85%
  • 2020-12-31
  • 15,774,965.89
  • 17,628,571.31
  • 0.01
  • 1.23%
  • 1.28%
  • 13,624,101.64
  • 0.01
  • 1,205,688,034.63
  • 1.01
  • 1.28%
  • 2020-07-23
  • 28,031,421.35
  • 28,031,421.35
  • ---
  • ---
  • 1.23%
  • ---
  • ---
  • 1,599,799,395.32
  • 1.00
  • 32.24%
  • 2020-12-31
  • 15,774,965.89
  • 17,628,571.31
  • 0.01
  • 1.23%
  • 1.28%
  • 13,624,101.64
  • 0.01
  • 1,205,688,034.63
  • 1.01
  • 1.28%
  • 2020-07-23
  • 28,031,421.35
  • 28,031,421.35
  • ---
  • ---
  • 1.23%
  • ---
  • ---
  • 1,599,799,395.32
  • 1.00
  • 32.24%
  • 2020-06-30
  • 26,078,302.35
  • 26,078,302.35
  • ---
  • ---
  • 1.11%
  • ---
  • ---
  • 1,798,113,053.39
  • 1.00
  • 32.09%
  • 2019-12-31
  • 129,619,417.84
  • 129,619,417.84
  • ---
  • ---
  • 3.03%
  • ---
  • ---
  • 2,766,518,195.01
  • 1.00
  • 30.63%
  • 2019-12-31
  • 129,619,417.84
  • 129,619,417.84
  • ---
  • ---
  • 3.03%
  • ---
  • ---
  • 2,766,518,195.01
  • 1.00
  • 30.63%
  • 2019-06-30
  • 81,259,860.50
  • 81,259,860.50
  • ---
  • ---
  • 1.59%
  • ---
  • ---
  • 4,117,908,417.88
  • 1.00
  • 28.81%
  • 2018-12-31
  • 296,560,203.68
  • 296,560,203.68
  • ---
  • ---
  • 4.24%
  • ---
  • ---
  • 6,512,974,402.76
  • 1.00
  • 26.79%
  • 2018-06-30
  • 139,486,663.69
  • 139,486,663.69
  • ---
  • ---
  • 2.28%
  • ---
  • ---
  • 7,722,726,675.08
  • 1.00
  • 24.41%
  • 2018-12-31
  • 296,560,203.68
  • 296,560,203.68
  • ---
  • ---
  • 4.24%
  • ---
  • ---
  • 6,512,974,402.76
  • 1.00
  • 26.79%
  • 2018-06-30
  • 139,486,663.69
  • 139,486,663.69
  • ---
  • ---
  • 2.28%
  • ---
  • ---
  • 7,722,726,675.08
  • 1.00
  • 24.41%
  • 2017-12-31
  • 134,598,025.37
  • 134,598,025.37
  • ---
  • ---
  • 4.32%
  • ---
  • ---
  • 4,375,440,483.32
  • 1.00
  • 21.63%
  • 2017-06-30
  • 28,831,695.78
  • 28,831,695.78
  • ---
  • ---
  • 2.06%
  • ---
  • ---
  • 3,008,396,051.87
  • 1.00
  • 19.00%
  • 2017-12-31
  • 134,598,025.37
  • 134,598,025.37
  • ---
  • ---
  • 4.32%
  • ---
  • ---
  • 4,375,440,483.32
  • 1.00
  • 21.63%
  • 2017-06-30
  • 28,831,695.78
  • 28,831,695.78
  • ---
  • ---
  • 2.06%
  • ---
  • ---
  • 3,008,396,051.87
  • 1.00
  • 19.00%
  • 2016-12-31
  • 14,029,150.55
  • 14,029,150.55
  • ---
  • ---
  • 3.20%
  • ---
  • ---
  • 458,117,356.56
  • 1.00
  • 16.59%
  • 2016-06-30
  • 6,592,515.62
  • 6,592,515.62
  • ---
  • ---
  • 1.58%
  • ---
  • ---
  • 436,640,350.57
  • 1.00
  • 14.76%
  • 2016-12-31
  • 14,029,150.55
  • 14,029,150.55
  • ---
  • ---
  • 3.20%
  • ---
  • ---
  • 458,117,356.56
  • 1.00
  • 16.59%
  • 2016-06-30
  • 6,592,515.62
  • 6,592,515.62
  • ---
  • ---
  • 1.58%
  • ---
  • ---
  • 436,640,350.57
  • 1.00
  • 14.76%
  • 2015-12-31
  • 8,579,965.12
  • 8,579,965.12
  • ---
  • ---
  • 4.36%
  • ---
  • ---
  • 347,542,285.75
  • 1.00
  • 12.97%
  • 2015-06-30
  • 2,360,894.94
  • 2,360,894.94
  • ---
  • ---
  • 2.34%
  • ---
  • ---
  • 202,848,671.66
  • 1.00
  • 10.78%
  • 2015-12-31
  • 8,579,965.12
  • 8,579,965.12
  • ---
  • ---
  • 4.36%
  • ---
  • ---
  • 347,542,285.75
  • 1.00
  • 12.97%
  • 2015-06-30
  • 2,360,894.94
  • 2,360,894.94
  • ---
  • ---
  • 2.34%
  • ---
  • ---
  • 202,848,671.66
  • 1.00
  • 10.78%
  • 2014-12-31
  • 5,774,756.00
  • 5,774,756.00
  • ---
  • ---
  • 4.98%
  • ---
  • ---
  • 106,866,200.00
  • 1.00
  • 8.25%
  • 2014-06-30
  • 3,742,672.00
  • 3,742,672.00
  • ---
  • ---
  • 2.52%
  • ---
  • ---
  • 48,574,440.00
  • 1.00
  • 5.71%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • ---
  • 137.03%
  • 0.40%
  • 14.56
  • 2024-06-30
  • ---
  • 130.51%
  • 0.12%
  • 16.44
  • 2024-03-31
  • ---
  • 129.77%
  • 0.31%
  • 14.22
  • 2023-12-31
  • ---
  • 129.70%
  • 0.06%
  • 12.52
  • 2023-09-30
  • ---
  • 136.63%
  • 0.11%
  • 13.97
  • 2023-06-30
  • ---
  • 130.31%
  • 0.09%
  • 13.94
  • 2023-03-31
  • ---
  • 134.52%
  • 0.09%
  • 13.54
  • 2022-12-31
  • ---
  • 119.24%
  • 0.07%
  • 13.74
  • 2022-09-30
  • ---
  • 121.61%
  • 0.08%
  • 13.96
  • 2022-06-30
  • ---
  • 117.10%
  • 0.09%
  • 14.61
  • 2022-03-31
  • ---
  • 119.18%
  • 0.04%
  • 15.34
  • 2021-12-31
  • ---
  • 124.40%
  • 0.09%
  • 17.90
  • 2021-09-30
  • ---
  • 114.44%
  • 0.05%
  • 30.53
  • 2021-06-30
  • ---
  • 98.67%
  • 0.04%
  • 24.15
  • 2021-03-31
  • ---
  • 98.76%
  • 4.13%
  • 24.78
  • 2020-12-31
  • ---
  • 103.90%
  • 2.01%
  • 25.70
  • 2020-09-30
  • ---
  • 99.79%
  • 0.05%
  • 29.85
  • 2020-07-23
  • ---
  • 73.09%
  • 25.91%
  • 40.92
  • 2020-06-30
  • ---
  • 79.35%
  • 23.98%
  • 69.28
  • 2020-03-31
  • ---
  • 101.41%
  • 24.71%
  • 129.54
  • 2019-12-31
  • ---
  • 66.26%
  • 28.25%
  • 143.01
  • 2019-09-30
  • ---
  • 69.66%
  • 21.80%
  • 181.64
  • 2019-06-30
  • ---
  • 65.56%
  • 43.40%
  • 259.22
  • 2019-03-31
  • ---
  • 66.30%
  • 46.03%
  • 291.15
  • 2018-12-31
  • ---
  • 60.68%
  • 44.72%
  • 336.78
  • 2018-09-30
  • ---
  • 58.92%
  • 50.75%
  • 377.54
  • 2018-06-30
  • ---
  • 55.10%
  • 51.75%
  • 330.46
  • 2018-03-31
  • ---
  • 64.56%
  • 40.88%
  • 293.62
  • 2017-12-31
  • ---
  • 46.13%
  • 62.07%
  • 197.45
  • 2017-09-30
  • ---
  • 44.45%
  • 35.54%
  • 176.47
  • 2017-06-30
  • ---
  • 63.02%
  • 48.89%
  • 73.49
  • 2017-03-31
  • ---
  • 39.65%
  • 40.09%
  • 63.45
  • 2016-12-31
  • ---
  • 69.91%
  • 45.79%
  • 43.26
  • 2016-09-30
  • ---
  • 78.03%
  • 37.16%
  • 52.91
  • 2016-06-30
  • ---
  • 58.09%
  • 23.06%
  • 71.87
  • 2016-03-31
  • ---
  • 93.05%
  • 7.29%
  • 56.60
  • 2015-12-31
  • ---
  • 84.54%
  • 9.72%
  • 44.57
  • 2015-09-30
  • ---
  • 66.38%
  • 16.91%
  • 41.62
  • 2015-06-30
  • ---
  • 60.22%
  • 14.16%
  • 30.43
  • 2015-03-31
  • ---
  • 24.28%
  • 58.29%
  • 55.05

基金实时行情

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