创业板指

1975.3

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-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

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上证指数

3168.52

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-1.33%

恒生指数

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大摩双利增强债券A (000024)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.1915
  • 累计净值1.6823
  • 今年来：5.23
  • 近1周：0.62
  • 近1月：1.97
  • 近3月：1.24
  • 近6月：2.32
  • 近1年：5.41
  • 近2年：7.43
  • 近3年：8.41
  • 成立来：80.61

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.1915
  • 1.6823
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.1906
  • 1.6814
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.1899
  • 1.6807
  • 0.34%
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  • 2024-12-09
  • 1.1859
  • 1.6767
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  • 2024-12-06
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  • 2024-12-05
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  • 2024-12-04
  • 1.1833
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  • 2024-12-03
  • 1.1817
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  • 2024-12-02
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  • 2024-11-29
  • 1.1775
  • 1.6683
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  • 2024-11-28
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  • 2024-11-26
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  • 2024-11-21
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  • 2024-11-18
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  • 2024-11-15
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  • 2024-11-14
  • 1.1692
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  • 2024-11-08
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  • 2024-10-21
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  • 2024-10-18
  • 1.1702
  • 1.6610
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阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
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  • 2.59%
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  • 22.00%
  • ---
  • 172|703
  • 730|817
  • 132|814
  • 301|794
  • 309|767
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  • 396|644
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  • 27↓
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  • 优秀
  • 不佳
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
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基金概况

  • 基金全称摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金
  • 基金代码000024
  • 基金简称大摩双利增强债券A
  • 基金类型债券型-混合一级
  • 发行日期2013年02月27日
  • 成立日期/规模2013年03月26日 / 39.701亿份
  • 资产规模3.53亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模3.0283亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人摩根士丹利基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人周梦琳
  • 成立以来分红每份累计0.49元（3次）
  • 管理费率0.75%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债企业债总全价指数收益率×40%+中证可转债指数收益率×40%+中债国债总全价指数收益率×20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金投资目标是在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类金融工具,力争使投资者获得长期稳定的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、中小企业私募债、可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。本基金通过分离交易可转债认购所获得的认股权证,在其可上市交易后10个交易日内全部卖出。本基金所持可转换公司债券转股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。 本基金所指信用债券包括中期票据、中小企业私募债、金融债(不含政策性金融债)、企业债、公司债、短期融资券、可转债、资产支持证券等除国债、政策性金融债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。 本基金所指的可转债为可转换公司债券、分离交易可转换公司债券以及含赎回或回售选择权的债券等。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将坚持稳健配置策略,在严格控制风险的基础上,力争使投资者获得长期稳定的投资回报。 1、固定收益类资产配置策略 在大类资产配置的基础上,本基金采取以下策略,将固定收益类资产在信用债、可转债和其他资产间进行配置。 首先,本基金分别对影响信用债市场的信贷水平、信用利差水平、信用债市场供求关系等因素进行分析;然后,对影响可转债市场的转股溢价率、隐含波动率、对应正股的市场走势、可转债市场供求关系等因素进行分析研究;最后,本基金根据上述分析结论,预测和比较信用债、可转债两类资产未来的收益率与风险,并结合二者的相关关系,确定并调整信用债、可转债两类资产的配置比例,在收益与风险间寻求最佳平衡。 除信用债与可转债外,本基金还将在综合考虑组合收益、利率风险以及流动性的前提下,投资于国债、央行票据等利率品种。 2、信用债投资策略与信用风险管理 信用债券由于债券发行人不具备国家等级的高度信用地位,存在发生违约,即债券利息或本金无法按时偿付的信用风险,为此,信用债券在定价时,需要在市场基准利率的基础上,对投资者承担的信用风险给予补偿,也就是说,基准利率水平和信用利差水平是信用债券价格确定中最主要的两方面因素。因此,本基金将以自上而下的在基准利率曲线分析和信用利差分析基础上相应实施的投资策略,以及自下而上的个券精选策略,作为本基金的信用债券投资策略。 (1)配置策略 a. 信用利差曲线变化策略 本基金通过分析经济周期和相关市场变化情况,以及信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势,并通过综合分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定本基金信用债券的投资比例。 b.市场间配置 本基金根据交易所市场和银行间市场信用债到期收益率的变化、流动性的变化和市场规模等情况,分析不同市场信用债的信用利差水平及差异变动,动态调整两个市场信用债的投资比例。 c.类属资产配置 本基金运用数量化方法对不同种类信用债(包括金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据等)的信用风险溢价、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,综合考虑其流动性、收益率以及各类信用债市场供求状况,优化配置各类信用债的投资比例。 d.组合久期配置 当基准利率曲线发生平行移动时,组合久期是决定债券组合价格变化程度的决定性因素,久期控制策略,就是在预期利率将要上升的时候适当缩短组合的久期,在预期利率将要下降的时候适当拉长组合的久期,从而控制基准利率曲线平行上移时的风险,提升基准利率曲线平行下移时获取的收益。因此,本基金将通过对宏观经济运行趋势、货币政策、市场资金供求等因素的分析,判断基准利率变化的时间、方向和幅度,并通过实施久期控制策略,提高债券组合投资收益。 e.期限结构配置 由于宏观经济形势、货币政策、市场预期以及供求关系等因素的变化,基准利率曲线可能发生非平行移动,包括正向蝶形形变、反向蝶形形变以及扭曲形变等。因此,本基金将通过研究基准利率曲线现有形状以及各项影响因素,分析其未来变动的趋势和可能性,在预计基准利率曲线发生非平行移动时,适时采取相应的期限结构配置,包括子弹型、哑铃型或者阶梯型等配制策略,从而增强本基金的获利能力。 f.信用债券调整 信用债券发行企业在存续期间可能会受到多种因素或事件的影响,从而导致其信用状况发生变化。债券发行人的信用状况发生变化后,本基金将及时采用新的债券信用级别所对应的信用利差曲线对信用债券等进行重新定价,尽可能地挖掘和把握信用利差暂时性偏离带来的投资机会,获得超额收益。 (2)个债选择策略 本基金将借助公司内部的行业及公司研究员的专业研究能力,并综合参考外部权威、专业研究机构的研究成果,对发债主体企业进行深入的基本面分析,并结合债券的发行条款,以确定信用债券的实际信用风险状况及其信用利差水平,挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差收益相对较大的优质品种。具体的分析内容及指标包括但不限于债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平及其债务水平等。 本基金综合发行人各方面分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择溢价偏高的品种进行投资。 (3)信用风险管理 信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益率主要受宏观经济政策环境的影响,而信用利差收益率主要受该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线以及该信用债本身的信用变化的影响。债券发行人自身素质的变化,包括公司产权状况、法人治理结构、管理水平、经营状况、财务质量、抗风险能力等的变化将对信用级别产生影响。 本基金管理人将通过定性评级、定量打分以及条款分析等多个不同层面对信用风险进行管理。其中定性评级主要关注股权结构、股东实力、行业风险、历史违约及或有负债等;定量打分系统主要考察发债主体的财务实力。 3、可转债投资策略 可转债即可转换公司债券,其投资者可以在约定期限内按照事先确定的价格将该债券转换为公司普通股。可转债同时具备普通股不具备的债性和普通债权不具备的股性。当标的股票下跌时,可转债价格受到债券价值的有力支撑;当标的股票上涨时,可转债内含的期权使其可以分享股价上涨带来的收益。 基于行业分析、企业基本面分析和可转债估值模型分析,本基金在一、二级市场投资可转债,以达到控制风险,实现基金资产稳健增值的目的。 (1)行业配置策略 可转债因内含期权价值使其与公司股票价格走势和波动率水平密切相关。本基金将综合考虑各种宏观因素,实现最优行业配置。 本基金以宏观经济走势、经济周期特征和阶段性市场投资主题的研究为基础,综合考量宏观调控目标、产业结构调整因素等,精选具有良好成长潜力和受益于政策扶持具有优良成长环境的公司发行的可转债进行投资布局。同时,结合经济和市场阶段性特征,动态调整不同行业的可转债进行投资。 (2)个券精选策略 本基金将对所有可转债所对应的股票进行基本面分析,具体采用定量分析(如P/E、P/B、PEG等)和定性分析(公司治理结构、行业地位、竞争优势、创新能力等)相结合的方式精选具有良好成长潜力且估值合理的标的股票,分享标的股票上涨带来的收益。 首先,遵循价值投资理念,上市公司的行业景气度的提升能带动上市公司业绩增长,进而拉动上市公司股价上涨。标的股票的上涨将提升可转转的期权价值,进而推动可转债价格上扬。 其次,发行可转债的上市公司与同行业的对比以及是否具有稳定的收入和现金流。稳健的财务结构及稳定的收入和现金流是公司偿还债务的保证。本基金将重点考察公司的资产负债结构、流动比率和速动比率等数据指标对个券进行选择。 再次,分析发行可转债的上市公司在所属行业中的地位、公司的经营业绩和盈利能力。由于可转换债券的发行条件相对比较严格,目前发行可转债的上市公司不少是行业内的龙头公司,具有稳定的经营业绩和良好的盈利能力。经营业绩和盈利能力是衡量可转债投资价值的重要指标。一方面经营业绩的提升、盈利能力的增强可以带动公司股价上扬,进而拉升可转债的期权价值,使投资者获利;另一方面公司的经营业绩和盈利能力在一定程度上决定了公司的再融资难易程度。另外,公司的利润分配情况,是否有高派现、高转送的惯例及潜力也是本基金甄选个券的重要方法。 (3)可转债投资时机的选择策略 当股市向好,可转债股票特性表现较为明显,可转债的市场定价重点考虑股性,其价格随股市上升而上涨超出债券成本价,本基金可选择二级市场卖出可转换债券以获取价差收益;当股市由弱转为强或发行可转债的公司基本面向好、业绩逐步好转,正股价格预计有较大提升时,本基金将可转债按转股价格转换为正股,分享公司业绩成长的红利或股价上涨带来的良好收益。当股市持续处于低迷状态,可转债的债券特征表现明显,市场定价更多考虑债性,此时可转债和正股的价格均下跌,二级市场卖出可转债以及可转债转换为股票均不合适,本基金将保留可转债以期获得到期固定本息收益。 (4)转股策略 在转股期内,当本基金所持可转债市场价格显著低于转换价值时,即转股溢价率为负时,本基金将实现转股并卖出股票实现收益;当可转债流动性不足以满足投资组合的需要时,本基金将通过转股保障基金财产安全;当正股价格上涨且满足提前赎回触发条件时,本基金将通过转股锁定已有收益,并通过进一步分析和预测正股未来走势,作出进一步投资决策。 本基金将把相关的可转换公司债券转换为股票后,将在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 (5)条款博弈策略 可转债通常附有赎回、回售、转股修正等条款,其中赎回条款是发行人促进可转债转股的重要手段,回收和转股价向下修正条款则是对可转债投资者的保护性条款。这些条款在特定环境下对可转债价值有重要影响。本基金将根据可转债上市公司当前经营状况和未来发展战略,以及公司的财务状况和融资需求,对发行人的促进转股意愿和能力进行分析,把握投资机会。 (6)低风险套利策略 按照可转债的条款设计,可转债根据事先约定的转股价格转换为股票,因此存在可转债和正股之间的套利空间。当可转债的转股溢价率为负时,买入可转债并卖出股票获得价差收益;反之,买入标的股票并卖出可转债可以获得套利利差。本基金将密切关注可转债与正股之间的关系,择机进行低风险套利,增强基金投资组合收益。 (7)可分离交易可转债投资策略 可分离交易可转换公司债券,是认股权证和公司债券的组合产品,该种产品中的公司债券和认股权证可在上市后分别交易,即发行时是组合在一起的,而上市后则自动拆分成公司债券和认股权证。可分离交易可转债的投资策略与传统可转债的投资策略类似。一方面,本基金因认购分离交易可转换公司债券所获得的认股权证可以择时卖出或行使新股认购权;另一方面,分离交易可转换公司债券上市后分离出的公司债券的投资按照普通债券投资策略进行管理;同时本基金通过调整纯债和认股权或标的股票之间的比例,组成不同风险收益特征的类可转债债券产品,并根据不同的市场环境适时进行动态调整。 本基金投资分离交易可转债主要是通过网下申购和网上申购的方式。在分离交易可转债的认股权证可上市交易后的10个交易日内全部卖出,分离后的公司债券作为普通的企业债券进行投资。 4、利率品种投资策略 本基金主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,在对普通债券的投资过程中,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 (1)久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效控制整体资产风险。 (2)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (3)跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券资产组合,提高投资收益,实现跨市场套利。 (4)相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上涨的债券,减持相对高估、价格将下跌的债券。 5、资产证券化产品投资策略 资产证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产,通过一定的结构化安排,对资产中的风险与收益进行分离组合,进而转换成可以出售、流通,并带有固定收入的证券的过程。资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。 本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产证券化产品。 6. 中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债券。 中小企业私募债收益率由基准收益率与信用利差叠加组成,信用风险表现在信用利差的变化上;信用利差主要受两方面影响,一是系统性信用风险,即该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线变化;二是非系统性信用风险,即该信用债本身的信用变化。 针对市场系统性信用风险,本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例,谋求避险增收。因为经济周期的复苏初期通常是中小企业私募债表现的最佳阶段,而过热期通常是中小企业私募债表现的最差阶段。本基金运用深刻的基本面研究,力求前瞻性判断经济周期,在经济周期的复苏初期保持适当增加的中小企业私募债配置比例,在经济周期的过热期保持适当降低的中小企业私募债配置比例。 针对非系统性信用风险,本基金通过分析发债主体的信用水平及个债增信措施,量化比较判断估值,精选个债,谋求避险增收。 针对流动性风险,本基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债投资,主要采取分散投资,控制个债持有比例;主要采取买入持有到期策略;当预期发债企业的基本面情况出现恶化时,采取"尽早出售"策略,控制投资风险。 另外,部分中小企业私募债内嵌转股选择权,本基金将通过深入的基本面分析及定性定量研究,自下而上地精选个债,在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜在的增强收益。 7.本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员会负责确定本基金的大类资产配置比例、组合基准久期、回购的最高比例等重大投资决策。 基金经理在投资决策委员会确定的投资范围内制定并实施具体的投资策略,向集中交易室下达投资指令。 集中交易室设立债券交易员,负责执行投资指令,就指令执行过程中的问题及市场面的变化对指令执行的影响等问题及时向基金经理反馈,并可提出基于市场面的具体建议。集中交易室同时负责各项投资限制的监控以及本基金资产与公司旗下其他基金之间的公平交易控制。 8.投资程序 投资决策委员会负责决定基金投资的重大决策。基金经理在授权范围内,制定具体的投资组合方案并执行。集中交易室负责执行投资指令。 (1)基金经理根据市场的趋势、运行的格局和特点,并结合本基金合同、投资风格拟定投资策略报告。 (2)投资策略报告提交给投资决策委员会。投资决策委员会审批决定基金的投资比例、大类资产分布比例、组合基准久期、回购比例等重要事项。 (3)基金经理根据批准后的投资策略确定最终的资产配置比例、组合基准久期和个券投资分布方式等。 (4)对已投资品种进行跟踪,对投资组合进行动态调整。
  • 分红政策1. 由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额; 3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%; 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 17,182,492.73
  • 14,882,473.32
  • 0.04
  • 3.13%
  • 3.25%
  • 52,596,780.41
  • 0.17
  • 363,592,129.27
  • 1.17
  • 77.21%
  • 2023-12-31
  • 14,000,645.90
  • 22,126,366.89
  • 0.03
  • 2.64%
  • 1.81%
  • 62,993,574.01
  • 0.13
  • 547,604,103.38
  • 1.13
  • 71.63%
  • 2023-06-30
  • 15,366,586.21
  • 24,612,562.16
  • 0.03
  • 2.35%
  • 2.23%
  • 90,657,608.20
  • 0.14
  • 761,135,624.09
  • 1.14
  • 72.35%
  • 2022-12-31
  • 111,651,713.32
  • 42,689,450.93
  • 0.02
  • 1.56%
  • 0.92%
  • 120,789,305.26
  • 0.11
  • 1,197,036,494.31
  • 1.11
  • 68.59%
  • 2023-12-31
  • 14,000,645.90
  • 22,126,366.89
  • 0.03
  • 2.64%
  • 1.81%
  • 62,993,574.01
  • 0.13
  • 547,604,103.38
  • 1.13
  • 71.63%
  • 2023-06-30
  • 15,366,586.21
  • 24,612,562.16
  • 0.03
  • 2.35%
  • 2.23%
  • 90,657,608.20
  • 0.14
  • 761,135,624.09
  • 1.14
  • 72.35%
  • 2022-12-31
  • 111,651,713.32
  • 42,689,450.93
  • 0.02
  • 1.56%
  • 0.92%
  • 120,789,305.26
  • 0.11
  • 1,197,036,494.31
  • 1.11
  • 68.59%
  • 2022-06-30
  • 72,899,040.75
  • 44,458,402.22
  • 0.01
  • 1.22%
  • 1.39%
  • 186,994,173.07
  • 0.09
  • 2,218,953,564.77
  • 1.12
  • 69.38%
  • 2022-12-31
  • 111,651,713.32
  • 42,689,450.93
  • 0.02
  • 1.56%
  • 0.92%
  • 120,789,305.26
  • 0.11
  • 1,197,036,494.31
  • 1.11
  • 68.59%
  • 2022-06-30
  • 72,899,040.75
  • 44,458,402.22
  • 0.01
  • 1.22%
  • 1.39%
  • 186,994,173.07
  • 0.09
  • 2,218,953,564.77
  • 1.12
  • 69.38%
  • 2021-12-31
  • 190,793,463.73
  • 248,467,386.00
  • 0.04
  • 3.60%
  • 3.82%
  • 335,821,783.23
  • 0.07
  • 5,268,796,339.89
  • 1.10
  • 67.06%
  • 2021-06-30
  • 92,761,589.41
  • 106,551,915.70
  • 0.02
  • 1.83%
  • 1.92%
  • 1,078,265,241.63
  • 0.15
  • 8,701,782,972.73
  • 1.17
  • 63.99%
  • 2021-12-31
  • 190,793,463.73
  • 248,467,386.00
  • 0.04
  • 3.60%
  • 3.82%
  • 335,821,783.23
  • 0.07
  • 5,268,796,339.89
  • 1.10
  • 67.06%
  • 2021-06-30
  • 92,761,589.41
  • 106,551,915.70
  • 0.02
  • 1.83%
  • 1.92%
  • 1,078,265,241.63
  • 0.15
  • 8,701,782,972.73
  • 1.17
  • 63.99%
  • 2020-12-31
  • 141,682,491.20
  • 126,482,452.41
  • 0.07
  • 5.81%
  • 6.33%
  • 277,909,575.71
  • 0.12
  • 2,602,546,267.91
  • 1.15
  • 60.91%
  • 2020-06-30
  • 53,079,219.71
  • 32,527,976.01
  • 0.02
  • 1.39%
  • 1.32%
  • 276,967,102.22
  • 0.21
  • 1,658,293,957.99
  • 1.23
  • 53.33%
  • 2020-12-31
  • 141,682,491.20
  • 126,482,452.41
  • 0.07
  • 5.81%
  • 6.33%
  • 277,909,575.71
  • 0.12
  • 2,602,546,267.91
  • 1.15
  • 60.91%
  • 2020-06-30
  • 53,079,219.71
  • 32,527,976.01
  • 0.02
  • 1.39%
  • 1.32%
  • 276,967,102.22
  • 0.21
  • 1,658,293,957.99
  • 1.23
  • 53.33%
  • 2019-12-31
  • 84,104,094.53
  • 118,838,626.20
  • 0.07
  • 5.54%
  • 5.94%
  • 376,204,012.54
  • 0.18
  • 2,570,469,720.38
  • 1.21
  • 51.33%
  • 2019-06-30
  • 32,208,814.15
  • 38,888,191.03
  • 0.02
  • 1.89%
  • 2.27%
  • 291,567,511.52
  • 0.15
  • 2,278,711,995.63
  • 1.17
  • 46.08%
  • 2019-12-31
  • 84,104,094.53
  • 118,838,626.20
  • 0.07
  • 5.54%
  • 5.94%
  • 376,204,012.54
  • 0.18
  • 2,570,469,720.38
  • 1.21
  • 51.33%
  • 2019-06-30
  • 32,208,814.15
  • 38,888,191.03
  • 0.02
  • 1.89%
  • 2.27%
  • 291,567,511.52
  • 0.15
  • 2,278,711,995.63
  • 1.17
  • 46.08%
  • 2018-12-31
  • 63,866,000.03
  • 83,775,957.33
  • 0.07
  • 5.91%
  • 6.32%
  • 166,903,785.39
  • 0.13
  • 1,455,845,633.13
  • 1.14
  • 42.84%
  • 2018-06-30
  • 26,005,618.95
  • 28,546,203.34
  • 0.02
  • 1.91%
  • 1.77%
  • 105,782,666.30
  • 0.10
  • 1,215,132,763.09
  • 1.10
  • 36.72%
  • 2018-12-31
  • 63,866,000.03
  • 83,775,957.33
  • 0.07
  • 5.91%
  • 6.32%
  • 166,903,785.39
  • 0.13
  • 1,455,845,633.13
  • 1.14
  • 42.84%
  • 2018-06-30
  • 26,005,618.95
  • 28,546,203.34
  • 0.02
  • 1.91%
  • 1.77%
  • 105,782,666.30
  • 0.10
  • 1,215,132,763.09
  • 1.10
  • 36.72%
  • 2017-12-31
  • 34,201,654.36
  • 22,954,432.64
  • 0.02
  • 2.13%
  • 2.01%
  • 111,487,122.92
  • 0.08
  • 1,586,829,579.76
  • 1.08
  • 34.35%
  • 2017-06-30
  • 3,884,180.85
  • 6,258,985.51
  • 0.02
  • 1.40%
  • 0.87%
  • 70,454,185.54
  • 0.06
  • 1,232,940,830.20
  • 1.06
  • 32.85%
  • 2017-12-31
  • 34,201,654.36
  • 22,954,432.64
  • 0.02
  • 2.13%
  • 2.01%
  • 111,487,122.92
  • 0.08
  • 1,586,829,579.76
  • 1.08
  • 34.35%
  • 2017-06-30
  • 3,884,180.85
  • 6,258,985.51
  • 0.02
  • 1.40%
  • 0.87%
  • 70,454,185.54
  • 0.06
  • 1,232,940,830.20
  • 1.06
  • 32.85%
  • 2016-12-31
  • 40,139,167.85
  • 31,014,194.30
  • 0.05
  • 4.12%
  • 4.03%
  • 134,972,768.82
  • 0.31
  • 565,340,886.29
  • 1.32
  • 31.70%
  • 2016-06-30
  • 18,066,305.32
  • 14,085,273.08
  • 0.03
  • 2.22%
  • 2.37%
  • 150,386,717.58
  • 0.28
  • 694,093,706.57
  • 1.30
  • 29.60%
  • 2016-12-31
  • 40,139,167.85
  • 31,014,194.30
  • 0.05
  • 4.12%
  • 4.03%
  • 134,972,768.82
  • 0.31
  • 565,340,886.29
  • 1.32
  • 31.70%
  • 2016-06-30
  • 18,066,305.32
  • 14,085,273.08
  • 0.03
  • 2.22%
  • 2.37%
  • 150,386,717.58
  • 0.28
  • 694,093,706.57
  • 1.30
  • 29.60%
  • 2015-12-31
  • 19,241,970.16
  • 25,091,732.99
  • 0.13
  • 10.40%
  • 11.54%
  • 95,237,211.61
  • 0.24
  • 497,331,128.85
  • 1.27
  • 26.60%
  • 2015-06-30
  • 4,128,317.46
  • 3,304,283.64
  • 0.03
  • 2.39%
  • 4.49%
  • 39,444,481.40
  • 0.19
  • 251,089,976.56
  • 1.19
  • 18.60%
  • 2015-12-31
  • 19,241,970.16
  • 25,091,732.99
  • 0.13
  • 10.40%
  • 11.54%
  • 95,237,211.61
  • 0.24
  • 497,331,128.85
  • 1.27
  • 26.60%
  • 2015-06-30
  • 4,128,317.46
  • 3,304,283.64
  • 0.03
  • 2.39%
  • 4.49%
  • 39,444,481.40
  • 0.19
  • 251,089,976.56
  • 1.19
  • 18.60%
  • 2014-12-31
  • 12,799,520.00
  • 37,473,070.00
  • 0.12
  • 11.73%
  • 14.53%
  • 10,008,570.00
  • 0.13
  • 87,765,880.00
  • 1.14
  • 13.50%
  • 2014-06-30
  • -533,736.90
  • 27,140,310.00
  • 0.06
  • 5.53%
  • 7.37%
  • 8,392,016.00
  • 0.03
  • 260,966,800.00
  • 1.06
  • 6.40%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 106.41%
  • 12.94%
  • 7.89
  • 2024-06-30
  • ---
  • 132.13%
  • 3.17%
  • 8.00
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