基金资产估值的流程

时间：2020-07-14 00:06:14    阅读：776

　

基金资产估值的流程


1、基金份额净值是闭市后计算。


2、基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人。


3、基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。


基金资产估值的流程


关键词： 基金资产