兴全合泰混合基金的信息
导读:兴全合泰混合基金是一只以长期价值投资为核心策略,坚守价值投资理念,在风险可控的前提下,以参股付出、专业化贡献等角度,关注企业价值和企业成长,并通过积极的管理服务和的投资团队,为投资者创造更好的投资价值。
一、基金概述
兴全合泰混合基金是兴业全球中小市值证券投资基金旗下产品,成立于2014年8月。基金投资的主要对象为中小盘公司,包括深市前200家和沪市前300家公司。基金管理人是兴全基金管理有限公司。
1.基金基本信息
基金代码:168301
基金类型:混合型
基金规模:18.57亿份
基金规模:114.48亿元
2.基金投资方向
基金注重企业价值和企业成长,秉承价值投资理念,重点投资中小市值公司,同时注重风险控制。
基金投资主要分布在信息技术、医疗保健、消费和电信等行业,公司股票持仓占比较高。
二、基金表现
截至2021年6月,兴全合泰混合基金的涨幅为571.85%,远高于同类型平均涨幅。基金近3年和近5年的年化收益率分别为49.94%和26.65%。
1.基金业绩数据
截至2021年6月底,基金单位净值为5.0862元。
近3年夏普指数:1.85
近5年夏普指数:1.45
基金最近一年的收益率为51.53%。
2.基金评级
兴全合泰混合基金被中证基金评为5星基金,获得基金评级三年连续5星的好成绩。
三、投资策略
兴全合泰混合基金采用长期价值投资策略,以寻找低估值的中小盘公司为主要投资方向。基金经理将精力投入中小盘公司研究,团队通过大量的调研,选出具备潜质和长远发展前景的优质中小盘公司。
1.投资重点:
注重行业发展前景,优先从行业中选择优质公司;关注公司基本面,分析公司价值,选择低估值公司;注重公司的成长性和盈利能力,优先选择高成长和高ROE公司。
2.风险控制措施:
风险控制是基金投资的重点,基金管理团队会牢牢把控风险,坚定执行一系列风控措施,例如:全员风控管控、定期仓位控制、行业分散控制、资产标准化处理、流动性管理等措施,确保基金投资策略的顺利实施。
四、投资价值
兴全合泰混合基金在中小盘市场具有很强的选择力和研究能力,在行业持续成长的背景下,基金的投资前景广阔。兴全基金管理有限公司作为基金管理人,具备很强的管理经验和投资能力,在持续的业绩表现之下,为投资者创造了很好的投资价值。
1.管理团队
兴全基金管理有限公司拥有一支经验丰富、专业素质高的管理团队,擅长中小盘成长性企业的投资研究和投资管理,对中小盘领域具有深厚的研究经验和资源优势。
2.业绩表现
兴全合泰混合基金具有持续、的业绩表现,可以为投资者带来很好的收益率和投资价值。同时考虑行业发展、基金规模等因素,基金投资前景较为广阔。
3.行业发展前景
在经济发展持续增长,技术创新不断涌现的背景下,中小盘企业作为经济的重要推动力量,其成长性和价值潜力难以忽略。因此,基金投资在中小盘公司,其潜在收益和价值投资前景较好。
总结
兴全合泰混合基金是一只以长期价值投资为核心策略的、注重企业价值和企业成长的中小盘公司基金。基金经理通过深入且严格的研究,选出具有潜质和长远发展前景的中小盘企业,以实现长期收益更大化。在持续搭建的投资业绩平台的同时,基金投资也拥有着广阔的前景和潜力,着重增强风险控制,为投资者带来更好的收益。