基金什么时候结算当天收益

什么是基金结算

基金结算是指将基金的收益分配到每个基金持有人的账户上，由基金管理人按照基金合同的约定，将基金份额折算为相应的金额，并将资金划拨到基金持有人的账户上。

基金结算的原则

基金结算必须遵循以下原则：

公平公正：对每个基金持有人平等地予以结算；

及时效率：在规定时间内完成结算；

安全可靠：确保资金安全，准确无误地计算结算金额。

基金结算的规定

结算时间

基金管理人必须在每个工作日结束时，对该工作日所发生的交易进行结算。

在证券市场交易结算机构休息的日子，基金管理人应在休息前完成前一日的交易结算工作。

结算日收益

基金结算日收益是指基金结算日前的收益，也就是该日收益。投资者在基金结算日后购买的基金份额，不享有结算日当天以前的收益。

例如，基金的结算日为5月31日，如果你是5月30日购买的基金份额，那么你将获取5月30日及之前的收益。

结算费用

基金结算费用是指基金管理人为基金持有人提供基金份额买卖、转让等服务发生的费用。

基金结算费用包括：销售服务费、管理费、托管费和其他费用。

基金结算的相关注意事项

基金赎回须在结算时间前办理

基金赎回申请需在下一个工作日的结算前办理，否则将顺延到下一个工作日结算。

基金净值的计算

基金净值是指基金每个份额对应的净值，即基金净资产除以基金总份额。

基金管理人应每个工作日公布基金的净值。

结算资金的时间

基金的结算资金一般在基金结算日后1-3个工作日内，即T+1，T+2或T+3到账。

总结

基金结算是指将基金的收益分配到每个基金持有人的账户上，必须遵循公平公正、及时效率、安全可靠的原则。基金赎回须在结算时间前办理，基金净值每个工作日公布。结算资金一般在基金结算日后1-3个工作日到账。