基金的每日收益怎么算

1. 基金的日收益率

基金的日收益率是指基金单位净值的日变动率。公式如下：

1.1 日收益率公式

日收益率=（今日单位净值-昨日单位净值）/昨日单位净值*。

其中，今日单位净值指基金当天的单位净值，昨日单位净值指上一个交易日的单位净值。

1.2 收益率实例说明

以某只基金为例，某日的单位净值为1.05元，上一个交易日的单位净值为1元，则该基金当天的日收益率为（1.05-1）/1*=5%。

2. 基金的单位净值

基金的单位净值是指基金每一份资产所折算出的净值，计算公式如下：

2.1 单位净值公式

单位净值=基金资产净值/基金份额总数。

其中，基金资产净值是指基金投资的全部资产合计减去全部负债的净值，基金份额总数是指基金的总份额数。

2.2 单位净值实例说明

以某只基金为例，该基金的资产净值为5000万元，总份额数为1000万份，则该基金的单位净值为5元。

3. 基金的盈亏情况

基金的盈亏情况是指在某一特定时期内，基金的收益情况，可以用当期单位净值与基金成本单位净值的比值来衡量。

3.1 盈亏情况公式

盈亏情况=（当期单位净值-基金成本单位净值）/基金成本单位净值*。

其中，当期单位净值是指计算当期盈亏情况时基金的最新单位净值，基金成本单位净值是指投资者购买该基金时的单位净值。

3.2 盈亏情况实例说明

以某只基金为例，某日的单位净值为1.05元，该基金的成本单位净值为1元，则该基金的盈亏情况为（1.05-1）/1*=5%。

4. 总结

通过本文对基金的每日收益怎么算进行了详细阐述，包括基金的日收益率、单位净值和盈亏情况等方面。对于投资者而言，了解这些知识可以帮助他们更好地了解基金的收益状况，从而制定更为合适的投资策略。