创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
招商资管核心优势混合C (970185)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值0.9529
- 累计净值0.9529
- 今年来：-3.17
- 近1周：3.11
- 近1月：-1.5
- 近3月：15.8
- 近6月：-0.13
- 近1年：-2.35
- 近2年：-10.38
- 近3年：
- 成立来：-4.71
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.9529
- 0.9529
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.9492
- 0.9492
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.9420
- 0.9420
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.9344
- 0.9344
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.9354
- 0.9354
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.9242
- 0.9242
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.9246
- 0.9246
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.9313
- 0.9313
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.9365
- 0.9365
- 1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.9235
- 0.9235
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.9106
- 0.9106
- -1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.9205
- 0.9205
- 2.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.9012
- 0.9012
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.9073
- 0.9073
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.9140
- 0.9140
- -2.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.9420
- 0.9420
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.9408
- 0.9408
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.9341
- 0.9341
- 1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.9243
- 0.9243
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.9342
- 0.9342
- -1.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.9512
- 0.9512
- -1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.9688
- 0.9688
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.9674
- 0.9674
- -1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.9776
- 0.9776
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.9639
- 0.9639
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.9673
- 0.9673
- 1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.9534
- 0.9534
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.9526
- 0.9526
- 2.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.9339
- 0.9339
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.9213
- 0.9213
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.9233
- 0.9233
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.9275
- 0.9275
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.9283
- 0.9283
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.9330
- 0.9330
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.9292
- 0.9292
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.9253
- 0.9253
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.9365
- 0.9365
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.9362
- 0.9362
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.9296
- 0.9296
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.9253
- 0.9253
- 3.45%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- R
- R
- R
- R
- R
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