创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
招商资管核心优势混合A (970184)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值1.0067
- 累计净值1.0067
- 今年来：-2.81
- 近1周：3.1
- 近1月：-1.47
- 近3月：15.9
- 近6月：0.07
- 近1年：-1.96
- 近2年：-9.66
- 近3年：
- 成立来：0.67
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 1.0067
- 1.0067
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 1.0028
- 1.0028
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.9953
- 0.9953
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.9872
- 0.9872
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.9882
- 0.9882
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.9764
- 0.9764
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.9768
- 0.9768
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.9839
- 0.9839
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.9893
- 0.9893
- 1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.9756
- 0.9756
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.9619
- 0.9619
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.9723
- 0.9723
- 2.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.9520
- 0.9520
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.9584
- 0.9584
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.9654
- 0.9654
- -2.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.9950
- 0.9950
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.9937
- 0.9937
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.9866
- 0.9866
- 1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.9763
- 0.9763
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.9867
- 0.9867
- -1.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.0047
- 1.0047
- -1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.0232
- 1.0232
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.0217
- 1.0217
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.0325
- 1.0325
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.0180
- 1.0180
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.0215
- 1.0215
- 1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.0069
- 1.0069
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.0061
- 1.0061
- 2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.9863
- 0.9863
- 1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.9729
- 0.9729
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.9750
- 0.9750
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.9795
- 0.9795
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.9802
- 0.9802
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.9852
- 0.9852
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.9812
- 0.9812
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.9771
- 0.9771
- -1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.9888
- 0.9888
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.9885
- 0.9885
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.9816
- 0.9816
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.9770
- 0.9770
- 3.46%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- R
- R
- R
- R
- R
基金实时行情
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