深证成指
9856.66
60.72
0.62%
创业板指
1995.64
20.34
1.03%
上证指数
3168.22
-0.3
-0.01%
恒生指数
18835.68
-228.61
-1.2%
中信建投价值增长A (970016)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值1.0479
- 累计净值1.4479
- 今年来：-1.83
- 近1周：3.5
- 近1月：-0.72
- 近3月：31.73
- 近6月：10.91
- 近1年：-3.27
- 近2年：-20.55
- 近3年：-45.16
- 成立来：-44.82
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 1.0479
- 1.4479
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 1.0355
- 1.4355
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 1.0257
- 1.4257
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 1.0184
- 1.4184
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 1.0204
- 1.4204
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 1.0125
- 1.4125
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 1.0139
- 1.4139
- -1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 1.0303
- 1.4303
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 1.0324
- 1.4324
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 1.0225
- 1.4225
- 1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 1.0083
- 1.4083
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 1.0130
- 1.4130
- 1.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.9943
- 1.3943
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.0011
- 1.4011
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.9961
- 1.3961
- -3.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.0283
- 1.4283
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.0204
- 1.4204
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.0155
- 1.4155
- 1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.9989
- 1.3989
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.0089
- 1.4089
- -1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.0260
- 1.4260
- -2.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.0534
- 1.4534
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.0555
- 1.4555
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.0633
- 1.4633
- 1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.0476
- 1.4476
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.0549
- 1.4549
- 2.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.0267
- 1.4267
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.0215
- 1.4215
- 1.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.0034
- 1.4034
- 1.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.9842
- 1.3842
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.9861
- 1.3861
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.9818
- 1.3818
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.9823
- 1.3823
- -1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.9970
- 1.3970
- 2.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.9771
- 1.3771
- 1.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.9599
- 1.3599
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.9670
- 1.3670
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.9648
- 1.3648
- 1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.9508
- 1.3508
- 1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.9383
- 1.3383
- 2.32%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- R
- R
- R
- R
- R
基金实时行情
- 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
- 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
- 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
- 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
- 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
- 最新！“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
- 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
- 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
- 张坤最新发声！继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
- 「深度」中证A500 公募不能输的战争！ | 10-25
