创业板指

2175.57

-90.3

-3.99%

深证成指

10438.7

-381.16

-3.52%

上证指数

3267.19

-103.21

-3.06%

恒生指数

19230

-371.14

-1.89%

国泰君安君得鑫两年持有混合C (952099)

  • 盘中最新估值(2024-11-21)

  • 最新净值1.5637
  • 累计净值1.5637
  • 今年来：5.43
  • 近1周：-1.26
  • 近1月：2.22
  • 近3月：16.68
  • 近6月：0.44
  • 近1年：1.66
  • 近2年：-6.65
  • 近3年：-29.96
  • 成立来：-8.62

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-21
  • 1.5637
  • 1.5637
  • -0.24%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.5674
  • 1.5674
  • 0.54%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.5590
  • 1.5590
  • 1.27%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.5394
  • 1.5394
  • -1.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.5549
  • 1.5549
  • -1.81%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.5836
  • 1.5836
  • -2.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.6216
  • 1.6216
  • -0.43%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.6286
  • 1.6286
  • -0.25%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.6326
  • 1.6326
  • 0.96%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.6171
  • 1.6171
  • -0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.6187
  • 1.6187
  • 1.56%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.5939
  • 1.5939
  • -0.44%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.6010
  • 1.6010
  • 1.76%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.5733
  • 1.5733
  • 1.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.5569
  • 1.5569
  • -0.64%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.5669
  • 1.5669
  • 0.43%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.5602
  • 1.5602
  • -0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.5621
  • 1.5621
  • -1.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.5804
  • 1.5804
  • 1.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.5625
  • 1.5625
  • 1.72%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.5361
  • 1.5361
  • -1.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.5547
  • 1.5547
  • 0.69%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.5441
  • 1.5441
  • 0.94%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.5297
  • 1.5297
  • 0.55%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.5213
  • 1.5213
  • 2.99%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.4771
  • 1.4771
  • -0.95%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.4913
  • 1.4913
  • -0.33%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.4963
  • 1.4963
  • -1.95%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.5260
  • 1.5260
  • 2.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.4957
  • 1.4957
  • -2.81%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.5390
  • 1.5390
  • 0.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.5338
  • 1.5338
  • -6.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.6378
  • 1.6378
  • 4.75%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.5635
  • 1.5635
  • 8.30%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.4437
  • 1.4437
  • 4.49%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.3816
  • 1.3816
  • 3.95%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.3291
  • 1.3291
  • 0.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 1.3264
  • 1.3264
  • 3.26%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 1.2845
  • 1.2845
  • -0.36%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-20
  • 1.2891
  • 1.2891
  • -0.52%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 5.35%
  • 2.71%
  • 17.56%
  • 14.49%
  • 5.96%
  • 5.89%
  • -5.95%
  • -30.39%
  • ---
  • -8.69%
  • 5.42%
  • 1.29%
  • 17.39%
  • 16.56%
  • 9.39%
  • 6.21%
  • -8.60%
  • -27.95%
  • 31.11%
  • ---
  • 2080|4132
  • 753|4544
  • 1904|4528
  • 2488|4432
  • 2598|4296
  • 1895|3987
  • 1297|3326
  • 1184|2304
  • ---|798
  • ---
  • 133↑
  • 1355↑
  • 286↑
  • 139↑
  • 211↑
  • 218↑
  • 38↑
  • 32↑
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金
  • 基金代码952099
  • 基金简称国泰君安君得鑫两年持有混合C
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2010年11月22日
  • 成立日期/规模2020年01月06日 / --
  • 资产规模13.69亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模8.7580亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人上海国泰君安资管
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人李子波、陈思靖、范杨、冯自力
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*30%+恒生指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金利用管理人的研究优势,主要投资于具备持续增长能力的优秀企业,并通过严谨的行业需求和公司前景分析,寻找价格相对于价值有所低估的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含主板、创业板及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金采取积极的资产配置策略,通过宏观策略研究,辅之以基金管理人自行开发的数量化辅助模型,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 本基金将从分析基金投资者行为特点和需求入手,确定流动性需求,并将其作为资产配置和构建投资组合的一个约束条件,同时配合大额退出的制度安排,使投资组合能够满足流动性需要。 股票投资策略 本基金采取的是自上而下和自下而上相结合的选股策略。本基金将从行业配置策略和公司精选两方面进行具体股票筛选,并基于此形成两级股票池。 1)行业配置策略 本基金将通过分析宏观经济、产业政策和行业景气程度,以中国证监会行业分类标准为基础,挑选出以下行业: 增长前景持续向好的行业或处于周期景气复苏上升期的行业; 随GDP增长、居民收入提高以及城市化过程出现重大机遇的行业; 宏观经济调整周期内仍有稳定增长的行业; 受益于人民币升值周期和经济结构性调整的行业。 2)公司股票精选策略 本基金结合使用定量分析和定性分析两方面的方法精选符合条件的股票。本基金定量分析使用的指标包括成长指标、价值指标和盈利指标,针对不同行业采取相应的估值方法。同时,本基金对精选公司使用内部的企业竞争力分析等方法进行定性分析,结合行业估值模型来考察个股的基本面,并判断企业是否具备以下特征: 行业地位突出、有市场定价能力,主营业务鲜明且具备核心竞争力; 公司治理结构比较规范,管理能力较强; 有合理的可持续的盈利模式; 具备长远规划; 注重股东长期回报; 有一定的自主品牌和创新能力; 财务状况稳健,现金流良好。 组合调整策略 本基金采用两级仓位配置策略确定股票的仓位。股票总仓位包含基本仓位和动态仓位两部分。其中,基本仓位一般保持在50%左右,主要投资增长明确、可长期持有的成长股(即明星股)和估值便宜、有一定行业发展机遇的价值股(即价值股)。动态仓位主要体现策略研究和行业研究的成果,通过宏观、市场流动性和行为金融分析,选择具有阶段性机会的蓝筹股和主题股票,以期通过灵活的动态仓位调整策略,体现研究价值,获得超额收益。但从整体而言,产品仓位会较为稳定在一个合适的水平,年均换手率也将明显低于同类产品,从而更好地体现研究和长期投资的价值。 港股投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。重点关注: (1)具有持续领先优势或核心竞争力的企业;(2)与A股同类公司相比具有相对优势的公司。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年可根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于中风险/收益的产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -42,671,540.78
  • -29,572,233.60
  • -0.03
  • -2.16%
  • -2.04%
  • 412,317,577.00
  • 0.45
  • 1,322,774,302.07
  • 1.45
  • -16.01%
  • 2023-12-31
  • -181,366,524.45
  • -239,889,837.95
  • -0.22
  • -13.63%
  • -13.24%
  • 466,099,675.78
  • 0.48
  • 1,430,730,624.58
  • 1.48
  • -14.26%
  • 2023-06-30
  • -112,549,625.35
  • -67,166,591.52
  • -0.06
  • -3.49%
  • -3.70%
  • 697,544,588.53
  • 0.65
  • 1,776,616,309.85
  • 1.65
  • -4.82%
  • 2022-12-31
  • -1,178,365,349.87
  • -1,224,466,529.79
  • -0.74
  • -40.95%
  • -22.69%
  • 854,017,419.46
  • 0.71
  • 2,057,520,368.36
  • 1.71
  • -1.17%
  • 2023-12-31
  • -181,366,524.45
  • -239,889,837.95
  • -0.22
  • -13.63%
  • -13.24%
  • 466,099,675.78
  • 0.48
  • 1,430,730,624.58
  • 1.48
  • -14.26%
  • 2023-06-30
  • -112,549,625.35
  • -67,166,591.52
  • -0.06
  • -3.49%
  • -3.70%
  • 697,544,588.53
  • 0.65
  • 1,776,616,309.85
  • 1.65
  • -4.82%
  • 2022-12-31
  • -1,178,365,349.87
  • -1,224,466,529.79
  • -0.74
  • -40.95%
  • -22.69%
  • 854,017,419.46
  • 0.71
  • 2,057,520,368.36
  • 1.71
  • -1.17%
  • 2022-06-30
  • -1,056,968,943.97
  • -952,554,109.38
  • -0.47
  • -25.16%
  • -13.33%
  • 1,340,340,728.20
  • 0.92
  • 2,802,851,981.46
  • 1.92
  • 10.79%
  • 2022-12-31
  • -1,178,365,349.87
  • -1,224,466,529.79
  • -0.74
  • -40.95%
  • -22.69%
  • 854,017,419.46
  • 0.71
  • 2,057,520,368.36
  • 1.71
  • -1.17%
  • 2022-06-30
  • -1,056,968,943.97
  • -952,554,109.38
  • -0.47
  • -25.16%
  • -13.33%
  • 1,340,340,728.20
  • 0.92
  • 2,802,851,981.46
  • 1.92
  • 10.79%
  • 2021-12-31
  • 826,367,906.00
  • -654,353,498.51
  • -0.21
  • -8.77%
  • -8.64%
  • 3,781,494,861.74
  • 1.21
  • 6,903,358,980.75
  • 2.21
  • 27.84%
  • 2021-06-30
  • 1,149,430,254.66
  • 446,175,352.03
  • 0.14
  • 5.80%
  • 5.95%
  • 4,869,317,216.88
  • 1.56
  • 7,982,089,263.46
  • 2.56
  • 48.24%
  • 2021-12-31
  • 826,367,906.00
  • -654,353,498.51
  • -0.21
  • -8.77%
  • -8.64%
  • 3,781,494,861.74
  • 1.21
  • 6,903,358,980.75
  • 2.21
  • 27.84%
  • 2021-06-30
  • 1,149,430,254.66
  • 446,175,352.03
  • 0.14
  • 5.80%
  • 5.95%
  • 4,869,317,216.88
  • 1.56
  • 7,982,089,263.46
  • 2.56
  • 48.24%
  • 2020-12-31
  • 1,191,136,149.14
  • 2,073,789,823.21
  • 0.69
  • 34.09%
  • 39.92%
  • 3,826,407,136.41
  • 1.24
  • 7,469,893,169.36
  • 2.42
  • 39.92%
  • 2020-06-30
  • 123,890,229.35
  • 784,755,945.74
  • 0.27
  • 15.60%
  • 15.49%
  • 2,692,867,986.66
  • 0.89
  • 6,031,251,715.18
  • 2.00
  • 15.49%
  • 2020-12-31
  • 1,191,136,149.14
  • 2,073,789,823.21
  • 0.69
  • 34.09%
  • 39.92%
  • 3,826,407,136.41
  • 1.24
  • 7,469,893,169.36
  • 2.42
  • 39.92%
  • 2020-06-30
  • 123,890,229.35
  • 784,755,945.74
  • 0.27
  • 15.60%
  • 15.49%
  • 2,692,867,986.66
  • 0.89
  • 6,031,251,715.18
  • 2.00
  • 15.49%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 86.75%
  • ---
  • 11.92%
  • 18.05
  • 2024-06-30
  • 82.09%
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