创业板指
2209.66
-3.88
-0.18%
深证成指
10646.6
-2.41
-0.02%
上证指数
3368.07
-1.96
-0.06%
恒生指数
19720.7
-31.81
-0.16%
中信证券品质生活混合C (900133)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值0.6308
- 累计净值3.4354
- 今年来：5.57
- 近1周：4.37
- 近1月：3.44
- 近3月：16.94
- 近6月：4.08
- 近1年：4.51
- 近2年：-20.51
- 近3年：-42.56
- 成立来：-43.61
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.6308
- 3.4354
- 1.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.6190
- 3.4236
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.6164
- 3.4210
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.6127
- 3.4173
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.6071
- 3.4117
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.6044
- 3.4090
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.6056
- 3.4102
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.6078
- 3.4124
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.6060
- 3.4106
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.6017
- 3.4063
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.5967
- 3.4013
- -1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.6038
- 3.4084
- 1.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.5932
- 3.3978
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.5958
- 3.4004
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.5948
- 3.3994
- -1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.6049
- 3.4095
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.6040
- 3.4086
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.6019
- 3.4065
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.6029
- 3.4075
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.6062
- 3.4108
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.6070
- 3.4116
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.6138
- 3.4184
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.6098
- 3.4144
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.6146
- 3.4192
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.6208
- 3.4254
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.6254
- 3.4300
- 2.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.6086
- 3.4132
- -1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.6206
- 3.4252
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.6154
- 3.4200
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.6118
- 3.4164
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.6074
- 3.4120
- -1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.6160
- 3.4206
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.6216
- 3.4262
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.6194
- 3.4240
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.6177
- 3.4223
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.6211
- 3.4257
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.6260
- 3.4306
- 1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.6176
- 3.4222
- 1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.6101
- 3.4147
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.6143
- 3.4189
- 2.69%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- R
- R
- R
- R
- R
基金实时行情
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