创业板指
2175.57
-90.3
-3.99%
深证成指
10438.7
-381.16
-3.52%
上证指数
3267.19
-103.21
-3.06%
恒生指数
19230
-371.14
-1.89%
中信证券臻选价值成长混合C (900079)
盘中最新估值(2024-11-21)
- 最新净值0.9412
- 累计净值1.7596
- 今年来：0.13
- 近1周：-0.78
- 近1月：-4.59
- 近3月：1.8
- 近6月：-7.92
- 近1年：-6.6
- 近2年：-15.39
- 近3年：-40.96
- 成立来：-17.73
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-21
- 0.9412
- 1.7596
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.9425
- 1.7609
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.9398
- 1.7582
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.9353
- 1.7537
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.9395
- 1.7579
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.9486
- 1.7670
- -1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.9614
- 1.7798
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.9556
- 1.7740
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.9638
- 1.7822
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.9667
- 1.7851
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.9764
- 1.7948
- 1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.9608
- 1.7792
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.9735
- 1.7919
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.9619
- 1.7803
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.9576
- 1.7760
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.9549
- 1.7733
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.9659
- 1.7843
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.9749
- 1.7933
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.9794
- 1.7978
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.9796
- 1.7980
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.9833
- 1.8017
- -1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.9965
- 1.8149
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.9957
- 1.8141
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.9865
- 1.8049
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.9907
- 1.8091
- 2.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.9690
- 1.7874
- -1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.9825
- 1.8009
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.9857
- 1.8041
- -2.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 1.0133
- 1.8317
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 1.0098
- 1.8282
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 1.0177
- 1.8361
- 2.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.9914
- 1.8098
- -4.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 1.0403
- 1.8587
- 1.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 1.0208
- 1.8392
- 4.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.9807
- 1.7991
- 1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.9638
- 1.7822
- 2.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.9395
- 1.7579
- 1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 0.9291
- 1.7475
- 2.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-23
- 0.9042
- 1.7226
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-20
- 0.9005
- 1.7189
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- R
- R
- R
- R
- R
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