创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
中信证券臻选价值成长混合C (900079)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值0.9611
- 累计净值1.7795
- 今年来：2.24
- 近1周：3
- 近1月：0.58
- 近3月：9.69
- 近6月：-1.99
- 近1年：1.03
- 近2年：-15.7
- 近3年：-39.17
- 成立来：-15.99
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.9611
- 1.7795
- 1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.9507
- 1.7691
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.9493
- 1.7677
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.9469
- 1.7653
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.9404
- 1.7588
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.9331
- 1.7515
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.9378
- 1.7562
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.9360
- 1.7544
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.9320
- 1.7504
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.9311
- 1.7495
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.9246
- 1.7430
- -1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.9347
- 1.7531
- 1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.9191
- 1.7375
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.9182
- 1.7366
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.9215
- 1.7399
- -2.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.9412
- 1.7596
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.9425
- 1.7609
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.9398
- 1.7582
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.9353
- 1.7537
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.9395
- 1.7579
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.9486
- 1.7670
- -1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.9614
- 1.7798
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.9556
- 1.7740
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.9638
- 1.7822
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.9667
- 1.7851
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.9764
- 1.7948
- 1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.9608
- 1.7792
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.9735
- 1.7919
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.9619
- 1.7803
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.9576
- 1.7760
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.9549
- 1.7733
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.9659
- 1.7843
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.9749
- 1.7933
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.9794
- 1.7978
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.9796
- 1.7980
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.9833
- 1.8017
- -1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.9965
- 1.8149
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.9957
- 1.8141
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.9865
- 1.8049
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.9907
- 1.8091
- 2.24%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- R
- R
- R
- R
- R
基金实时行情
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