创业板指
2010.66
2.22
0.11%
深证成指
9976
31.36
0.32%
上证指数
3211.39
-18.78
-0.58%
恒生指数
19264.3
-15.57
-0.08%
中信证券品质生活混合A (900013)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值0.6479
- 累计净值3.4525
- 今年来：6.39
- 近1周：4.38
- 近1月：3.51
- 近3月：17.18
- 近6月：4.5
- 近1年：5.35
- 近2年：-19.22
- 近3年：-41.16
- 成立来：-42.08
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.6479
- 3.4525
- 1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.6358
- 3.4404
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.6330
- 3.4376
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.6292
- 3.4338
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.6235
- 3.4281
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.6207
- 3.4253
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.6219
- 3.4265
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.6241
- 3.4287
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.6223
- 3.4269
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.6178
- 3.4224
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.6126
- 3.4172
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.6200
- 3.4246
- 1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.6090
- 3.4136
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.6117
- 3.4163
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.6107
- 3.4153
- -1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.6210
- 3.4256
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.6200
- 3.4246
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.6179
- 3.4225
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.6189
- 3.4235
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.6223
- 3.4269
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.6231
- 3.4277
- -1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.6300
- 3.4346
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.6259
- 3.4305
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.6309
- 3.4355
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.6371
- 3.4417
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.6419
- 3.4465
- 2.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.6246
- 3.4292
- -1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.6369
- 3.4415
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.6316
- 3.4362
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.6278
- 3.4324
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.6232
- 3.4278
- -1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.6321
- 3.4367
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.6378
- 3.4424
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.6356
- 3.4402
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.6338
- 3.4384
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.6372
- 3.4418
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.6423
- 3.4469
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.6336
- 3.4382
- 1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.6259
- 3.4305
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.6302
- 3.4348
- 2.71%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- R
- R
- R
- R
- R
基金实时行情
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