创业板指
2175.57
-90.3
-3.99%
深证成指
10438.7
-381.16
-3.52%
上证指数
3267.19
-103.21
-3.06%
恒生指数
19230
-371.14
-1.89%
中信证券臻选价值成长混合A (900003)
盘中最新估值(2024-11-20)
- 最新净值0.9764
- 累计净值1.7948
- 今年来：0.98
- 近1周：-1.96
- 近1月：-4.81
- 近3月：2.19
- 近6月：-8.53
- 近1年：-5.78
- 近2年：-14.23
- 近3年：-39.44
- 成立来：-14.65
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-20
- 0.9764
- 1.7948
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.9736
- 1.7920
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.9690
- 1.7874
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.9732
- 1.7916
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.9826
- 1.8010
- -1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.9959
- 1.8143
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.9898
- 1.8082
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.9983
- 1.8167
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.0013
- 1.8197
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.0113
- 1.8297
- 1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.9951
- 1.8135
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.0082
- 1.8266
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.9962
- 1.8146
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.9916
- 1.8100
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.9888
- 1.8072
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.0002
- 1.8186
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.0095
- 1.8279
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.0142
- 1.8326
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.0143
- 1.8327
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.0181
- 1.8365
- -1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.0318
- 1.8502
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.0309
- 1.8493
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.0213
- 1.8397
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.0257
- 1.8441
- 2.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 1.0032
- 1.8216
- -1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 1.0171
- 1.8355
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 1.0204
- 1.8388
- -2.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 1.0490
- 1.8674
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 1.0452
- 1.8636
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 1.0534
- 1.8718
- 2.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 1.0262
- 1.8446
- -4.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 1.0767
- 1.8951
- 1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 1.0564
- 1.8748
- 4.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 1.0149
- 1.8333
- 1.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.9973
- 1.8157
- 2.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.9721
- 1.7905
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 0.9614
- 1.7798
- 2.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-23
- 0.9356
- 1.7540
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-20
- 0.9316
- 1.7500
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-19
- 0.9259
- 1.7443
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- R
- R
- R
- R
- R
基金实时行情
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