创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
招商资管核心优势混合D (880006)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值1.0007
- 累计净值2.503
- 今年来：-1.41
- 近1周：3.13
- 近1月：-1.34
- 近3月：16.35
- 近6月：0.83
- 近1年：-0.47
- 近2年：-6.9
- 近3年：
- 成立来：-0.41
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 1.0007
- 2.5030
- 0.39%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.9968
- 2.4991
- 0.77%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.9892
- 2.4915
- 0.82%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.9812
- 2.4835
- -0.08%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.9820
- 2.4843
- 1.21%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.9703
- 2.4726
- -0.03%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.9706
- 2.4729
- -0.72%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.9776
- 2.4799
- -0.55%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.9830
- 2.4853
- 1.42%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.9692
- 2.4715
- 1.42%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.9556
- 2.4579
- -1.07%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.9659
- 2.4682
- 2.15%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.9456
- 2.4479
- -0.67%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.9520
- 2.4543
- -0.72%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.9589
- 2.4612
- -2.96%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.9882
- 2.4905
- 0.13%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.9869
- 2.4892
- 0.72%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.9798
- 2.4821
- 1.06%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.9695
- 2.4718
- -1.04%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.9797
- 2.4820
- -1.78%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.9975
- 2.4998
- -1.81%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.0159
- 2.5182
- 0.16%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.0143
- 2.5166
- -1.04%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.0250
- 2.5273
- 1.44%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.0104
- 2.5127
- -0.36%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.0140
- 2.5163
- 1.46%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.9994
- 2.5017
- 0.09%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.9985
- 2.5008
- 2.00%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.9789
- 2.4812
- 1.39%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.9655
- 2.4678
- -0.21%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.9675
- 2.4698
- -0.45%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.9719
- 2.4742
- -0.07%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.9726
- 2.4749
- -0.50%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.9775
- 2.4798
- 0.41%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.9735
- 2.4758
- 0.43%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.9693
- 2.4716
- -1.18%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.9809
- 2.4832
- 0.04%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.9805
- 2.4828
- 0.71%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.9736
- 2.4759
- 0.47%
- 封闭期
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.9690
- 2.4713
- 3.47%
- 封闭期
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- R
- R
- R
- R
- R
基金实时行情
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