富安达优势成长混合 (710001)

盘中最新估值(2024-09-13)
2.304
最新净值2.3173
累计净值2.3173

今年来：-12.84
近1周：-0.83
近1月：-5.9
近3月：-11.11
近6月：-16.02
近1年：-17.81
近2年：-32.47
近3年：-36.9
成立来：131.73

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-09-13
2.3173
2.3173
-0.02%
开放申购
开放赎回

2024-09-12
2.3177
2.3177
-0.94%
开放申购
开放赎回

2024-09-11
2.3396
2.3396
0.31%
开放申购
开放赎回

2024-09-10
2.3323
2.3323
0.05%
开放申购
开放赎回

2024-09-09
2.3311
2.3311
-0.24%
开放申购
开放赎回

2024-09-06
2.3367
2.3367
-1.65%
开放申购
开放赎回

2024-09-05
2.3760
2.3760
-0.05%
开放申购
开放赎回

2024-09-04
2.3773
2.3773
-1.10%
开放申购
开放赎回

2024-09-03
2.4037
2.4037
0.59%
开放申购
开放赎回

2024-09-02
2.3896
2.3896
-1.95%
开放申购
开放赎回

2024-08-30
2.4372
2.4372
2.89%
开放申购
开放赎回

2024-08-29
2.3688
2.3688
0.62%
开放申购
开放赎回

2024-08-28
2.3543
2.3543
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-08-27
2.3542
2.3542
-1.65%
开放申购
开放赎回

2024-08-26
2.3938
2.3938
-0.39%
开放申购
开放赎回

2024-08-23
2.4032
2.4032
-0.68%
开放申购
开放赎回

2024-08-22
2.4196
2.4196
-0.35%
开放申购
开放赎回

2024-08-21
2.4280
2.4280
0.82%
开放申购
开放赎回

2024-08-20
2.4082
2.4082
-0.89%
开放申购
开放赎回

2024-08-19
2.4298
2.4298
-0.74%
开放申购
开放赎回

2024-08-16
2.4480
2.4480
0.55%
开放申购
开放赎回

2024-08-15
2.4347
2.4347
0.21%
开放申购
开放赎回

2024-08-14
2.4295
2.4295
-1.34%
开放申购
开放赎回

2024-08-13
2.4626
2.4626
0.90%
开放申购
开放赎回

2024-08-12
2.4407
2.4407
0.11%
开放申购
开放赎回

2024-08-09
2.4380
2.4380
0.11%
开放申购
开放赎回

2024-08-08
2.4354
2.4354
0.24%
开放申购
开放赎回

2024-08-07
2.4295
2.4295
-0.65%
开放申购
开放赎回

2024-08-06
2.4453
2.4453
1.52%
开放申购
开放赎回

2024-08-05
2.4088
2.4088
-3.10%
开放申购
开放赎回

2024-08-02
2.4858
2.4858
-2.11%
开放申购
开放赎回

2024-08-01
2.5394
2.5394
-0.81%
开放申购
开放赎回

2024-07-31
2.5601
2.5601
2.46%
开放申购
开放赎回

2024-07-30
2.4986
2.4986
-0.54%
开放申购
开放赎回

2024-07-29
2.5121
2.5121
-0.19%
开放申购
开放赎回

2024-07-26
2.5170
2.5170
1.57%
开放申购
开放赎回

2024-07-25
2.4782
2.4782
-1.46%
开放申购
开放赎回

2024-07-24
2.5150
2.5150
-1.02%
开放申购
开放赎回

2024-07-23
2.5408
2.5408
-2.41%
开放申购
开放赎回

2024-07-22
2.6035
2.6035
-0.12%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

-12.84%
-0.83%
-5.90%
-11.11%
-16.02%
-17.81%
-32.47%
-36.90%
2.90%
131.73%

-13.95%
-1.12%
-4.49%
-11.62%
-12.24%
-18.51%
-31.44%
-41.72%
6.59%
---

1833|4145
1590|4521
3336|4475
1992|4394
3094|4245
1725|3933
1652|3249
677|2227
445|777
---

16↑
1422↑
223↓
188↑
155↑
75↑
22↑
13↓
1↑
---

良好
良好
一般
良好
一般
良好
一般
良好
一般
---

基金概况

基金全称富安达优势成长混合型证券投资基金
基金代码710001
基金简称富安达优势成长混合
基金类型混合型-偏股
发行日期2011年08月16日
成立日期/规模2011年09月21日 / 10.527亿份
资产规模6.80亿元（截止至：2024年06月30日）
份额规模2.6323亿份（截止至：2024年06月30日）
基金管理人富安达基金
基金托管人交通银行
基金经理人李守峰、申坤
成立以来分红每份累计0.00元（0次）
管理费率1.20%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率---（每年）
最高认购费率1.20%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金定位为股票型证券投资基金。在充分控制风险的前提下,精选具有竞争优势及持续成长性的上市公司,分享中国经济高速发展带来的收益,力争获得超越投资基准的收益。
投资理念本基金秉承“理性分析价值,深度挖掘成长”的投资理念,在对宏观经济、行业及企业展开深度研究的基础上,挖掘具有竞争优势及持续成长性的企业,在严格控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其它的产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略1、资产配置策略本基金采用自上而下的多维经济模型,通过对全球经济发展形势,国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,结合FED模型,对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势作出预测,并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。 2、股票投资策略本基金采用自上而下行业配置和自下而上个股精选相结合的股票投资策略,本基金股票的配置重点在优势成长类的上市公司。其中优势成长类上市公司的定义是指由于具有某种竞争优势而能够获得持续成长性的上市公司,竞争优势包括技术优势、品牌优势、营销渠道优势、资源禀赋优势等各方面,竞争优势为公司的持续成长提供了壁垒,保证了成长质量和成长持续性,投资于优势成长类上市公司的比例不低于股票投资比例的80%。 <1>、行业配置策略本基金采用定量与定性相结合的方法研究评估各行业,重点考虑具有成长潜力、市场前景广阔和符合政策导向的行业,并根据定期评估结果动态调整行业配置。 (1)定量分析定量分析方面主要通过各行业主营业务收入增长率、净利润增长率、资产收益率等指标比较评估行业成长性。 (2)定性分析定性分析方面主要通过对行业集中度及竞争性、行业市场容量、行业发展周期、行业景气度及相关产业政策等方面进行综合分析。 <2>、个股选择策略本基金认为竞争优势是企业持续成长的前提,而企业的持续成长性是推动股价不断上升的因素,能够在高速成长中保持合理估值的企业是本基金的重点投资对象。本基金通过定量与定性相结合的方式,自下而上的精选具有竞争优势、成长性与估值水平保持动态平衡的成长型上市公司。 (1)定性分析本基金采用定性分析的方法研究和考察上市公司的竞争优势及持续成长能力,从更长期的角度来选择具有持续成长能力的上市公司,与定量分析筛选相互补充印证。本基金主要从外部环境、内部因素以及竞争优势等三个方面展开考察及研究。 ①外部环境上市公司外部环境主要包括所处行业发展阶段,行业景气程度、行业竞争状况、政策支持力度等多方面。在外部环境方面,本基金重点关注的是行业成长空间,通过对现有行业成长空间的评估及对未来行业成长空间的预测,来评估上市公司能够具有长期持续成长的外部环境。 ②内部因素内部因素主要包括公司治理结构、公司管理能力、市场开发能力、风险抵御能力、技术创新能力等方面。 ③竞争优势竞争优势包括技术优势、品牌优势、商业模式优势和资源优势等。本基金将综合评估考察上市公司的内部因素和竞争优势,重点关注具有持续成长潜力的上市公司。 (2)定量分析本基金通过财务分析构建基础股票池、优选股票池,并通过估值水平筛选个股,构建投资组合。 ①基础股票池为尽可能全面覆盖股票市场,基金管理人在剔除明显不具备投资价值和禁止投资的关联方股票后,例如*ST股票或连续两年ST的股票,将一年内内外部研究员出具中性以上评级研究报告的股票自动纳入基础股票池。对于基本面已经改善,但是尚未表现在财务报表中的ST和*ST股票,经过内部评估后可以进入基础股票池。 ②优选股票池本基金以基础股票池为基准,从成长性、成长质量、营运能力、偿债能力四个方面进行评估,通过财务指标筛选出本基金的优选股票池。成长性评估主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、未来两年息税前利润复合增长率等指标;成长质量评估主要参考营业利润比重、盈利现金保障倍数等指标;营运能力评估主要参考资产周转率、应收账款周转率等指标;偿债能力评估主要参考流动比率、资产负债率等指标。 ③投资组合构建本基金以PEG作为投资组合构建的核心指标,该指标排名靠前的股票作为重点配置。此外,本基金将利用P/B,P/E,P/S等相对估值指标和自由现金流价值(FCF)等绝对估值指标作为辅助判断指标。对于公司基本面明显好转,但财务指标尚未反映出公司基本面改观,或由于某些因素导致基本面出现重大好转,未来业绩具有高速增长潜力的公司,经行业研究员提交相关研究报告后,可以将该股票纳入股票池。基金经理根据本基金的投资决策流程,权衡风险收益特征后,构建股票投资组合,并根据市场及公司情况变动,动态调整投资组合。对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 3、债券投资策略本基金在充分分析债券市场宏观情况及利率政策的基础上,采取自上而下的策略构造组合。 (1)以久期策略为债券投资组合的核心策略,通过对宏观经济各项因素的分析分析预测市场利率水平的趋势变化,调整债券资产组合久期,达到增加收益或减少损失的目的;; (2)结合收益率曲线的预测,采取期限结构配置策略,通过分析和情景测试,确定长、中、短期债券的投资比例; (3)充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。 4、权证投资策略本基金在严格控制风险的前提下,通过对权证标的证券基本面的深入研究和分析,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,在充分考虑权证资产收益性、流动性及风险性特征的基础上,通过资产配置、品种与类别的选择,谨慎投资,追求长期稳定收益。
分红政策(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金方式;若基金份额持有人选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费用。如基金份额持有人在不同销售机构选择的分红方式不同,注册登记机构将以基金份额持有人最后一次选择的分红方式为准; (2)每一基金份额享有同等分配权; (3)基金收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的基金份额净值减去每单位基金份额净值分配金额后不能低于面值; (4)本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%;基金可供分配利润指收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数; (5)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; (6)基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日; (7)收益分配时所发生的银行转账费用和其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账和其他手续费用时,登记结算机构可将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额; (8)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
风险收益特征本基金属于混合型证券投资基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的基金产品,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
-95,748,132.20
-108,800,505.66
-0.40
-13.17%
-13.15%
198,983,262.67
0.76
699,069,092.34
2.66
165.88%

2023-06-30
20,591,128.87
34,147,379.87
0.12
3.77%
4.35%
319,311,552.40
1.20
853,538,569.78
3.19
219.46%

2022-12-31
-101,595,230.45
-140,928,838.19
-0.53
-16.31%
-15.72%
303,257,599.93
1.12
831,261,385.53
3.06
206.15%

2022-06-30
-43,894,073.95
-57,807,658.28
-0.22
-6.77%
-7.16%
361,008,453.95
1.33
913,538,096.49
3.37
237.26%

2022-12-31
-101,595,230.45
-140,928,838.19
-0.53
-16.31%
-15.72%
303,257,599.93
1.12
831,261,385.53
3.06
206.15%

2022-06-30
-43,894,073.95
-57,807,658.28
-0.22
-6.77%
-7.16%
361,008,453.95
1.33
913,538,096.49
3.37
237.26%

2021-12-31
338,185,262.50
188,943,621.16
0.68
20.28%
20.08%
350,014,203.23
1.50
846,436,189.09
3.63
263.26%

2021-06-30
146,492,742.48
150,575,364.49
0.49
15.34%
15.30%
213,931,187.57
0.76
981,968,844.69
3.49
248.80%

2021-12-31
338,185,262.50
188,943,621.16
0.68
20.28%
20.08%
350,014,203.23
1.50
846,436,189.09
3.63
263.26%

2021-06-30
146,492,742.48
150,575,364.49
0.49
15.34%
15.30%
213,931,187.57
0.76
981,968,844.69
3.49
248.80%

2020-12-31
353,192,625.71
356,698,608.93
0.77
29.07%
32.15%
108,462,638.42
0.30
1,109,378,753.76
3.03
202.51%

2020-06-30
201,834,150.32
256,491,515.99
0.49
20.03%
22.15%
-12,894,250.64
-0.03
1,304,634,916.55
2.80
179.63%

2020-12-31
353,192,625.71
356,698,608.93
0.77
29.07%
32.15%
108,462,638.42
0.30
1,109,378,753.76
3.03
202.51%

2020-06-30
201,834,150.32
256,491,515.99
0.49
20.03%
22.15%
-12,894,250.64
-0.03
1,304,634,916.55
2.80
179.63%

2019-12-31
213,078,953.65
534,330,135.12
0.80
39.95%
51.79%
-242,942,810.47
-0.40
1,383,070,189.03
2.29
128.92%

2019-06-30
69,863,385.62
365,741,955.91
0.53
28.47%
34.61%
-422,729,845.51
-0.62
1,381,318,493.11
2.03
103.00%

2019-12-31
213,078,953.65
534,330,135.12
0.80
39.95%
51.79%
-242,942,810.47
-0.40
1,383,070,189.03
2.29
128.92%

2019-06-30
69,863,385.62
365,741,955.91
0.53
28.47%
34.61%
-422,729,845.51
-0.62
1,381,318,493.11
2.03
103.00%

2018-12-31
-214,104,438.23
-525,561,359.22
-0.72
-36.81%
-32.84%
-513,246,873.12
-0.72
1,069,967,088.55
1.51
50.81%

2018-06-30
43,852,538.35
-158,764,880.21
-0.22
-9.83%
-9.90%
-258,993,590.89
-0.36
1,449,083,526.91
2.02
102.33%

2018-12-31
-214,104,438.23
-525,561,359.22
-0.72
-36.81%
-32.84%
-513,246,873.12
-0.72
1,069,967,088.55
1.51
50.81%

2018-06-30
43,852,538.35
-158,764,880.21
-0.22
-9.83%
-9.90%
-258,993,590.89
-0.36
1,449,083,526.91
2.02
102.33%

2017-12-31
211,890,067.71
400,777,710.65
0.48
24.74%
29.42%
-337,310,711.60
-0.42
1,806,475,841.59
2.25
124.55%

2017-06-30
-3,740,292.96
170,780,394.18
0.20
10.90%
11.47%
-561,533,612.47
-0.69
1,579,505,205.72
1.93
93.40%

2017-12-31
211,890,067.71
400,777,710.65
0.48
24.74%
29.42%
-337,310,711.60
-0.42
1,806,475,841.59
2.25
124.55%

2017-06-30
-3,740,292.96
170,780,394.18
0.20
10.90%
11.47%
-561,533,612.47
-0.69
1,579,505,205.72
1.93
93.40%

2016-12-31
-583,511,765.21
-557,823,307.16
-0.56
-31.70%
-22.75%
-611,800,402.09
-0.68
1,552,512,245.96
1.74
73.50%

2016-06-30
-656,597,613.58
-533,080,601.17
-0.50
-29.57%
-21.30%
-748,390,451.32
-0.76
1,746,323,063.98
1.77
76.75%

2016-12-31
-583,511,765.21
-557,823,307.16
-0.56
-31.70%
-22.75%
-611,800,402.09
-0.68
1,552,512,245.96
1.74
73.50%

2016-06-30
-656,597,613.58
-533,080,601.17
-0.50
-29.57%
-21.30%
-748,390,451.32
-0.76
1,746,323,063.98
1.77
76.75%

2015-12-31
-706,522,194.79
-752,422,718.26
-0.90
-42.01%
83.05%
-158,568,138.58
-0.14
2,457,284,246.11
2.25
124.60%

2015-06-30
-77,087,875.74
-492,117,734.09
-0.91
-34.82%
94.48%
502,278,404.03
0.44
2,752,116,635.57
2.39
138.63%

2015-12-31
-706,522,194.79
-752,422,718.26
-0.90
-42.01%
83.05%
-158,568,138.58
-0.14
2,457,284,246.11
2.25
124.60%

2015-06-30
-77,087,875.74
-492,117,734.09
-0.91
-34.82%
94.48%
502,278,404.03
0.44
2,752,116,635.57
2.39
138.63%

2014-12-31
25,651,590.00
45,344,860.00
0.23
19.90%
21.63%
36,757,470.00
0.21
219,884,500.00
1.23
22.70%

2014-06-30
13,994,050.00
26,590,650.00
0.12
11.27%
11.53%
27,096,760.00
0.13
243,658,400.00
1.13
12.51%

2014-12-31
25,651,590.00
45,344,860.00
0.23
19.90%
21.63%
36,757,470.00
0.21
219,884,500.00
1.23
22.70%

2014-06-30
13,994,050.00
26,590,650.00
0.12
11.27%
11.53%
27,096,760.00
0.13
243,658,400.00
1.13
12.51%

2013-12-31
75,004,360.00
42,042,700.00
0.15
15.20%
11.68%
1,906,562.00
0.01
219,502,100.00
1.01
0.88%

2013-06-30
39,884,340.00
20,923,700.00
0.06
6.57%
3.70%
-20,180,160.00
-0.08
248,261,700.00
0.94
-6.33%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-03-31
93.03%
4.57%
4.68%
6.80

2023-12-31
88.74%
---
11.86%
6.99

2023-09-30
92.27%
---
6.68%
7.50

2023-06-30
87.51%
3.58%
9.13%
8.54

2023-03-31
92.85%
3.69%
3.84%
9.31

2022-12-31
93.43%
4.54%
6.37%
8.31

2022-09-30
94.55%
4.31%
2.15%
8.72

2022-06-30
92.86%
4.10%
2.69%
9.14

2022-03-31
94.45%
3.39%
2.46%
9.04

2021-12-31
91.83%
---
11.21%
8.46

2021-09-30
93.59%
3.51%
7.44%
8.56

2021-06-30
93.57%
3.06%
4.33%
9.82

2021-03-31
93.71%
---
6.70%
9.17

2020-12-31
94.24%
4.51%
2.26%
11.09

2020-09-30
93.99%
2.70%
5.40%
11.08

2020-06-30
91.39%
4.61%
11.84%
13.05

2020-03-31
92.24%
5.07%
2.08%
11.93

2019-12-31
93.96%
4.35%
2.23%
13.83

2019-09-30
92.77%
4.38%
5.36%
13.75

2019-06-30
92.94%
4.34%
3.14%
13.81

2019-03-31
90.35%
3.90%
3.77%
13.86

2018-12-31
90.50%
5.06%
2.16%
10.70

2018-09-30
94.16%
5.06%
1.52%
12.68

2018-06-30
87.68%
4.84%
9.42%
14.49

2018-03-31
93.27%
2.82%
4.42%
17.00

2017-12-31
90.40%
4.31%
3.37%
18.06

2017-09-30
92.87%
3.12%
4.88%
16.15

2017-06-30
92.11%
5.07%
3.03%
15.80

2017-03-31
94.36%
5.08%
1.01%
15.83

2016-12-31
90.92%
---
8.48%
15.53

2016-09-30
92.06%
4.09%
6.90%
17.12

2016-06-30
95.45%
4.02%
1.19%
17.46

2016-03-31
92.10%
---
6.18%
18.36

2015-12-31
88.57%
---
11.89%
24.57

2015-09-30
83.94%
---
16.21%
17.56

2015-06-30
97.87%
---
5.39%
27.52

2015-03-31
93.60%
---
8.26%
7.02

2014-12-31
84.77%
---
20.41%
2.20

2014-09-30
89.78%
---
10.80%
2.27

2014-06-30
89.79%
---
11.64%
2.44

富安达优势成长混合 (710001)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识