创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

农银策略精选混合 (660010)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    1.3987
  • 最新净值1.3936
  • 累计净值1.3936
  • 今年来：5.76
  • 近1周：-1.24
  • 近1月：-2.35
  • 近3月：-3.18
  • 近6月：-3.09
  • 近1年：5.06
  • 近2年：-15.2
  • 近3年：-36.21
  • 成立来：39.36

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 1.3936
  • 1.3936
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.3921
  • 1.3921
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.3943
  • 1.3943
  • -1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.4158
  • 1.4158
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.4140
  • 1.4140
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.4111
  • 1.4111
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.4099
  • 1.4099
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.4058
  • 1.4058
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.4103
  • 1.4103
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.4169
  • 1.4169
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.4065
  • 1.4065
  • -0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.4187
  • 1.4187
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.4266
  • 1.4266
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.4284
  • 1.4284
  • 0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.4153
  • 1.4153
  • -0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.4248
  • 1.4248
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.4201
  • 1.4201
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.4177
  • 1.4177
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.4070
  • 1.4070
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.4149
  • 1.4149
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.4256
  • 1.4256
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.4290
  • 1.4290
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.4272
  • 1.4272
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.4371
  • 1.4371
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.4423
  • 1.4423
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.4421
  • 1.4421
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.4364
  • 1.4364
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.4443
  • 1.4443
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.4347
  • 1.4347
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.4465
  • 1.4465
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.4454
  • 1.4454
  • -1.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.4735
  • 1.4735
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.4615
  • 1.4615
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.4647
  • 1.4647
  • 1.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.4406
  • 1.4406
  • -2.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.4839
  • 1.4839
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.4883
  • 1.4883
  • 3.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.4336
  • 1.4336
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.4309
  • 1.4309
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.4224
  • 1.4224
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 5.81%
  • -0.82%
  • -3.31%
  • -3.75%
  • -3.11%
  • 5.17%
  • -16.62%
  • -37.61%
  • 10.84%
  • 39.43%
  • 2.33%
  • -1.92%
  • -2.81%
  • 15.71%
  • 1.94%
  • -0.29%
  • -12.12%
  • -31.63%
  • 25.94%
  • ---
  • 1402|4131
  • 614|4575
  • 2254|4546
  • 4421|4472
  • 2955|4329
  • 1110|4037
  • 2026|3379
  • 1477|2402
  • 554|818
  • ---
  • 219↑
  • 76↑
  • 879↑
  • 36↓
  • 216↑
  • 40↑
  • 112↑
  • 68↑
  • 35↑
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称农银汇理策略精选混合型证券投资基金
  • 基金代码660010
  • 基金简称农银策略精选混合
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2011年08月08日
  • 成立日期/规模2011年09月06日 / 12.884亿份
  • 资产规模25.67亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模17.2460亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人农银汇理基金
  • 基金托管人中信银行
  • 基金经理人张峰
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准75%×沪深300指数+25%×中证全债指数
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金以提高投资组合经风险调整后的超额收益为目标,通过对定量和定性多种投资策略的有效结合,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。
  • 投资理念本基金将通过基金管理人在数量化投资上的积累,以多个相关性较低的数量化投资策略为基础,并有机结合由长期投资经验形成的定性投资策略,在投资策略充分分散化的基础上,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
  • 投资策略1、大类资产配置策略 本基金的资产配置策略将采用定量模型和定性分析相结合的方式,对基金组合在股票类资产、债券类资产和现金类资产上的配置比例进行明确。 (1)在定量分析方面,基金管理人将依托公司内部量化投资研究团队自主研发的量化预测模型以及市场数据库,对未来股票市场、债券市场的走势的概率进行量化判断,并对各类不同大类资产的预期收益率和波动率的变化进行量化预测,从而形成大类资产配置策略的基本输入参数集。在此基础上,基金管理人将利用资产配置量化模型计算出基金资产在股票、债券和现金等大类资产中的合理配置比例。同时,基金管理人的量化投资研究团队将根据市场变化趋势,定期或不定期地对预测模型和资产配置模型的实际效果进行跟踪,并做相应更新,以不断完善和改进其在资产配置阶段的实用性。 (2)在定性分析方面,基金管理人将充分结合公司投资团队对股票和债券市场的定性分析,综合考量宏观经济因素、政策环境因素、资金供求因素、股票和债券市场因素,形成对未来市场走势和基金资产配置的定性判断。 (3)在完成上述定量和定性的分析的基础上,基金管理人将横向对比定量和定性分析的结果,若两者之间出现配置原则上的分歧,基金管理人将客观分析量化分析模型所依赖的假设条件、输入参数和参考因子等因素,与定性分析的信息来源基本逻辑进行对比分析,若两者之间未出现根本性差异,则配置策略将采用定量分析的结果为基本原则。若两者之间出现较大的差异,则基金管理人需对模型的基础条件和假设进行重新梳理,使其符合市场客观情况,并在此基础上重新进行量化资产配置比例计算。 若定量和定性的分析结果未出现配置原则上的分歧,则基金的实际大类资产配置将以量化分析的结果为基础,同时在一定的比例范围内根据定性分析的结果对各类资产的实际配置比例进行适当的调整,以达到充分结合定量和定性分析优势的目标。 2、股票投资策略 策略精选基金的股票投资是本基金的核心部分,股票组合的基本构建原则将遵循主动管理的基础定律(Fundamental Law of Active Management),即通过增加独立策略的数量的方式最终达到提高信息比率(信息比率是用来衡量单位超额风险带来的超额收益,该比率越高说明基金管理人的主动管理能力越强)的目标。在独立策略的选择上,基金管理人将秉承定量策略为主、定性策略为辅的基本原则,以充分发挥数量化投资策略的优点。 与传统的主动型股票基金不同的是,本基金在公司内部严格的股票库制度的基础上,还将专门针对策略精选基金的架构设立备选数量化策略池。独立的数量化策略必须经过严格的量化筛选标准才可以进入该备选数量化策略池,基金经理必须在该备选池的范围内根据市场状况选择相应的投资策略加入投资组合。围绕着备选数量化策略池,本基金制定了严格的股票数量化投资策略流程,力图尽可能的忽略人为因素,保持客观理性。股票的数量化投资策略流程包括三个主要阶段,分别为:备选数量化策略池的构建、投资策略的配置和投资组合的构建。
  • 分红政策1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; 3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 5.基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 7,611,323.79
  • 250,658,449.92
  • 0.14
  • 10.29%
  • 10.91%
  • 715,648,265.06
  • 0.41
  • 2,526,259,989.68
  • 1.46
  • 46.15%
  • 2023-12-31
  • -655,670,143.04
  • -538,980,715.84
  • -0.30
  • -20.14%
  • -18.26%
  • 559,678,995.17
  • 0.32
  • 2,321,549,068.43
  • 1.32
  • 31.77%
  • 2023-06-30
  • -265,502,181.62
  • -295,789,070.13
  • -0.16
  • -10.14%
  • -9.90%
  • 828,934,737.35
  • 0.45
  • 2,660,974,657.99
  • 1.45
  • 45.25%
  • 2022-12-31
  • -804,692,938.83
  • -1,055,529,003.52
  • -0.57
  • -31.62%
  • -26.20%
  • 1,140,342,584.63
  • 0.61
  • 3,003,397,925.26
  • 1.61
  • 61.21%
  • 2023-12-31
  • -655,670,143.04
  • -538,980,715.84
  • -0.30
  • -20.14%
  • -18.26%
  • 559,678,995.17
  • 0.32
  • 2,321,549,068.43
  • 1.32
  • 31.77%
  • 2023-06-30
  • -265,502,181.62
  • -295,789,070.13
  • -0.16
  • -10.14%
  • -9.90%
  • 828,934,737.35
  • 0.45
  • 2,660,974,657.99
  • 1.45
  • 45.25%
  • 2022-12-31
  • -804,692,938.83
  • -1,055,529,003.52
  • -0.57
  • -31.62%
  • -26.20%
  • 1,140,342,584.63
  • 0.61
  • 3,003,397,925.26
  • 1.61
  • 61.21%
  • 2022-06-30
  • -435,599,660.50
  • -428,499,602.96
  • -0.23
  • -12.67%
  • -10.82%
  • 1,758,065,941.11
  • 0.95
  • 3,612,283,457.42
  • 1.95
  • 94.81%
  • 2022-12-31
  • -804,692,938.83
  • -1,055,529,003.52
  • -0.57
  • -31.62%
  • -26.20%
  • 1,140,342,584.63
  • 0.61
  • 3,003,397,925.26
  • 1.61
  • 61.21%
  • 2022-06-30
  • -435,599,660.50
  • -428,499,602.96
  • -0.23
  • -12.67%
  • -10.82%
  • 1,758,065,941.11
  • 0.95
  • 3,612,283,457.42
  • 1.95
  • 94.81%
  • 2021-12-31
  • 686,864,390.44
  • -195,898,572.22
  • -0.09
  • -4.08%
  • -3.04%
  • 2,162,858,216.81
  • 1.18
  • 3,988,966,590.20
  • 2.18
  • 118.44%
  • 2021-06-30
  • 490,147,880.43
  • -63,112,634.63
  • -0.03
  • -1.20%
  • -0.48%
  • 2,524,945,396.41
  • 1.11
  • 5,109,878,113.32
  • 2.24
  • 124.22%
  • 2021-12-31
  • 686,864,390.44
  • -195,898,572.22
  • -0.09
  • -4.08%
  • -3.04%
  • 2,162,858,216.81
  • 1.18
  • 3,988,966,590.20
  • 2.18
  • 118.44%
  • 2021-06-30
  • 490,147,880.43
  • -63,112,634.63
  • -0.03
  • -1.20%
  • -0.48%
  • 2,524,945,396.41
  • 1.11
  • 5,109,878,113.32
  • 2.24
  • 124.22%
  • 2020-12-31
  • 837,560,758.49
  • 1,578,444,774.48
  • 0.91
  • 50.34%
  • 71.46%
  • 1,784,377,001.94
  • 0.88
  • 4,554,042,600.13
  • 2.25
  • 125.30%
  • 2020-06-30
  • 240,827,468.64
  • 622,803,291.90
  • 0.46
  • 30.88%
  • 36.37%
  • 849,586,950.30
  • 0.58
  • 2,622,736,071.08
  • 1.79
  • 79.19%
  • 2020-12-31
  • 837,560,758.49
  • 1,578,444,774.48
  • 0.91
  • 50.34%
  • 71.46%
  • 1,784,377,001.94
  • 0.88
  • 4,554,042,600.13
  • 2.25
  • 125.30%
  • 2020-06-30
  • 240,827,468.64
  • 622,803,291.90
  • 0.46
  • 30.88%
  • 36.37%
  • 849,586,950.30
  • 0.58
  • 2,622,736,071.08
  • 1.79
  • 79.19%
  • 2019-12-31
  • 426,074,174.73
  • 678,349,248.30
  • 0.41
  • 36.20%
  • 40.28%
  • 426,626,492.48
  • 0.31
  • 1,785,296,130.69
  • 1.31
  • 31.40%
  • 2019-06-30
  • 135,712,144.53
  • 365,068,351.29
  • 0.20
  • 18.79%
  • 19.78%
  • 221,028,539.08
  • 0.12
  • 2,033,096,094.69
  • 1.12
  • 12.20%
  • 2019-12-31
  • 426,074,174.73
  • 678,349,248.30
  • 0.41
  • 36.20%
  • 40.28%
  • 426,626,492.48
  • 0.31
  • 1,785,296,130.69
  • 1.31
  • 31.40%
  • 2019-06-30
  • 135,712,144.53
  • 365,068,351.29
  • 0.20
  • 18.79%
  • 19.78%
  • 221,028,539.08
  • 0.12
  • 2,033,096,094.69
  • 1.12
  • 12.20%
  • 2018-12-31
  • -235,389,046.62
  • -317,792,452.16
  • -0.27
  • -25.29%
  • -17.51%
  • -106,198,390.21
  • -0.06
  • 1,571,542,123.04
  • 0.94
  • -6.33%
  • 2018-06-30
  • 2,492,097.92
  • 34,941,649.43
  • 0.04
  • 3.75%
  • 3.68%
  • 210,031,308.08
  • 0.18
  • 1,394,928,497.77
  • 1.18
  • 17.73%
  • 2018-12-31
  • -235,389,046.62
  • -317,792,452.16
  • -0.27
  • -25.29%
  • -17.51%
  • -106,198,390.21
  • -0.06
  • 1,571,542,123.04
  • 0.94
  • -6.33%
  • 2018-06-30
  • 2,492,097.92
  • 34,941,649.43
  • 0.04
  • 3.75%
  • 3.68%
  • 210,031,308.08
  • 0.18
  • 1,394,928,497.77
  • 1.18
  • 17.73%
  • 2017-12-31
  • 53,227,721.83
  • 47,619,322.05
  • 0.25
  • 24.77%
  • 34.11%
  • 40,179,025.15
  • 0.14
  • 336,782,004.59
  • 1.14
  • 13.55%
  • 2017-06-30
  • 6,471,212.98
  • 16,800,600.64
  • 0.10
  • 11.08%
  • 11.17%
  • -9,818,435.13
  • -0.06
  • 157,478,060.89
  • 0.94
  • -5.87%
  • 2017-12-31
  • 53,227,721.83
  • 47,619,322.05
  • 0.25
  • 24.77%
  • 34.11%
  • 40,179,025.15
  • 0.14
  • 336,782,004.59
  • 1.14
  • 13.55%
  • 2017-06-30
  • 6,471,212.98
  • 16,800,600.64
  • 0.10
  • 11.08%
  • 11.17%
  • -9,818,435.13
  • -0.06
  • 157,478,060.89
  • 0.94
  • -5.87%
  • 2016-12-31
  • 4,284,751.47
  • -3,925,424.78
  • -0.03
  • -3.34%
  • -6.31%
  • -23,983,419.73
  • -0.15
  • 132,515,061.46
  • 0.85
  • -15.33%
  • 2016-06-30
  • -6,515,261.54
  • -8,808,991.26
  • -0.06
  • -8.53%
  • -9.56%
  • -25,770,108.77
  • -0.18
  • 115,257,000.63
  • 0.82
  • -18.27%
  • 2016-12-31
  • 4,284,751.47
  • -3,925,424.78
  • -0.03
  • -3.34%
  • -6.31%
  • -23,983,419.73
  • -0.15
  • 132,515,061.46
  • 0.85
  • -15.33%
  • 2016-06-30
  • -6,515,261.54
  • -8,808,991.26
  • -0.06
  • -8.53%
  • -9.56%
  • -25,770,108.77
  • -0.18
  • 115,257,000.63
  • 0.82
  • -18.27%
  • 2015-12-31
  • 32,187,582.26
  • 57,205,946.48
  • 0.38
  • 39.25%
  • 12.81%
  • -12,126,638.40
  • -0.10
  • 113,858,776.32
  • 0.90
  • -9.63%
  • 2015-06-30
  • 78,529,733.24
  • 65,986,152.83
  • 0.37
  • 34.61%
  • 24.47%
  • -309,630.95
  • 0.00
  • 105,978,636.45
  • 1.00
  • -0.29%
  • 2015-12-31
  • 32,187,582.26
  • 57,205,946.48
  • 0.38
  • 39.25%
  • 12.81%
  • -12,126,638.40
  • -0.10
  • 113,858,776.32
  • 0.90
  • -9.63%
  • 2015-06-30
  • 78,529,733.24
  • 65,986,152.83
  • 0.37
  • 34.61%
  • 24.47%
  • -309,630.95
  • 0.00
  • 105,978,636.45
  • 1.00
  • -0.29%
  • 2014-12-31
  • -19,768,630.00
  • -30,224,060.00
  • -0.14
  • -15.60%
  • -15.52%
  • -37,496,990.00
  • -0.20
  • 151,000,300.00
  • 0.80
  • -19.89%
  • 2014-06-30
  • -35,154,590.00
  • -28,451,890.00
  • -0.12
  • -14.03%
  • -12.88%
  • -38,679,470.00
  • -0.17
  • 183,930,100.00
  • 0.83
  • -17.38%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 67.87%
  • 13.91%
  • 1.46%
  • 25.26
  • 2024-03-31
  • 74.11%
  • 13.97%
  • 0.89%
  • 24.48
  • 2023-12-31
  • 79.02%
  • 14.07%
  • 1.23%
  • 23.22
  • 2023-09-30
  • 79.30%
  • 12.34%
  • 3.58%
  • 24.10
  • 2023-06-30
  • 68.29%
  • 8.99%
  • 2.23%
  • 26.61
  • 2023-03-31
  • 83.01%
  • 5.54%
  • 1.73%
  • 29.45
  • 2022-12-31
  • 81.48%
  • 6.24%
  • 2.34%
  • 30.03
  • 2022-09-30
  • 84.35%
  • 5.74%
  • 1.27%
  • 32.55
  • 2022-06-30
  • 90.13%
  • 5.15%
  • 1.08%
  • 36.12
  • 2022-03-31
  • 75.60%
  • 6.25%
  • 4.79%
  • 31.49
  • 2021-12-31
  • 86.44%
  • 5.61%
  • 1.70%
  • 39.89
  • 2021-09-30
  • 88.07%
  • 5.74%
  • 1.66%
  • 41.76
  • 2021-06-30
  • 77.15%
  • 5.82%
  • 11.53%
  • 51.10
  • 2021-03-31
  • 66.18%
  • 5.68%
  • 12.35%
  • 52.34
  • 2020-12-31
  • 91.79%
  • 5.14%
  • 1.93%
  • 45.54
  • 2020-09-30
  • 90.00%
  • 2.61%
  • 7.18%
  • 44.92
  • 2020-06-30
  • 91.83%
  • 4.49%
  • 9.37%
  • 26.23
  • 2020-03-31
  • 83.22%
  • 3.88%
  • 13.97%
  • 20.25
  • 2019-12-31
  • 89.52%
  • ---
  • 13.32%
  • 17.85
  • 2019-09-30
  • 89.80%
  • ---
  • 10.92%
  • 16.89
  • 2019-06-30
  • 90.57%
  • 0.83%
  • 8.75%
  • 20.33
  • 2019-03-31
  • 82.75%
  • 0.72%
  • 20.63%
  • 23.35
  • 2018-12-31
  • 72.15%
  • ---
  • 12.85%
  • 15.72
  • 2018-09-30
  • 66.91%
  • ---
  • 13.62%
  • 15.64
  • 2018-06-30
  • 68.63%
  • ---
  • 27.97%
  • 13.95
  • 2018-03-31
  • 61.70%
  • ---
  • 31.17%
  • 11.89
  • 2017-12-31
  • 85.01%
  • ---
  • 7.05%
  • 3.37
  • 2017-09-30
  • 82.58%
  • ---
  • 8.21%
  • 2.09
  • 2017-06-30
  • 80.73%
  • ---
  • 12.18%
  • 1.57
  • 2017-03-31
  • 91.36%
  • ---
  • 8.37%
  • 1.67
  • 2016-12-31
  • 83.68%
  • ---
  • 6.58%
  • 1.33
  • 2016-09-30
  • 90.10%
  • ---
  • 9.48%
  • 1.31
  • 2016-06-30
  • 84.71%
  • ---
  • 14.21%
  • 1.15
  • 2016-03-31
  • 70.37%
  • ---
  • 34.94%
  • 1.08
  • 2015-12-31
  • 88.01%
  • ---
  • 15.99%
  • 1.14
  • 2015-09-30
  • 67.44%
  • ---
  • 32.57%
  • 0.98
  • 2015-06-30
  • 90.68%
  • 0.09%
  • 12.62%
  • 1.06
  • 2015-03-31
  • 91.40%
  • ---
  • 4.66%
  • 2.09
  • 2014-12-31
  • 92.45%
  • ---
  • 6.54%
  • 1.51
  • 2014-09-30
  • 88.85%
  • ---
  • 7.08%
  • 1.98

基金实时行情

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基金知识

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