创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

华商策略精选混合 (630008)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    1.6422
  • 最新净值1.607
  • 累计净值2.137
  • 今年来：-6.89
  • 近1周：-3.37
  • 近1月：-3.25
  • 近3月：15.28
  • 近6月：1.26
  • 近1年：-7.75
  • 近2年：-11.99
  • 近3年：-16.35
  • 成立来：155.53

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 1.6070
  • 2.1370
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.6190
  • 2.1490
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.6240
  • 2.1540
  • -3.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.6760
  • 2.2060
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.6730
  • 2.2030
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.6630
  • 2.1930
  • 1.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.6320
  • 2.1620
  • -1.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.6560
  • 2.1860
  • -2.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.6900
  • 2.2200
  • -2.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.7330
  • 2.2630
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.7260
  • 2.2560
  • -1.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.7550
  • 2.2850
  • 2.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.7200
  • 2.2500
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.7210
  • 2.2510
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.7020
  • 2.2320
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.6970
  • 2.2270
  • 2.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.6510
  • 2.1810
  • 1.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.6250
  • 2.1550
  • -0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.6410
  • 2.1710
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.6430
  • 2.1730
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.6510
  • 2.1810
  • -1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.6720
  • 2.2020
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.6610
  • 2.1910
  • 0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.6490
  • 2.1790
  • -1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.6690
  • 2.1990
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.6690
  • 2.1990
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.6640
  • 2.1940
  • 1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.6430
  • 2.1730
  • 3.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.5820
  • 2.1120
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.5850
  • 2.1150
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.5910
  • 2.1210
  • -2.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.6290
  • 2.1590
  • 2.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.5860
  • 2.1160
  • -2.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.6340
  • 2.1640
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.6400
  • 2.1700
  • -6.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.7480
  • 2.2780
  • 6.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.6470
  • 2.1770
  • 8.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.5220
  • 2.0520
  • 4.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.4580
  • 1.9880
  • 3.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.4150
  • 1.9450
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -5.91%
  • -1.93%
  • -2.70%
  • 16.58%
  • 0.06%
  • -7.57%
  • -13.43%
  • -15.68%
  • 51.92%
  • 158.23%
  • 3.10%
  • -1.54%
  • -2.00%
  • 13.18%
  • 2.22%
  • 1.36%
  • -7.17%
  • -21.41%
  • 28.44%
  • ---
  • 1881|2266
  • 1392|2326
  • 1333|2320
  • 761|2304
  • 1313|2282
  • 1820|2250
  • 1377|2121
  • 763|1966
  • 368|1718
  • ---
  • 36↓
  • 75↓
  • 442↓
  • 10↓
  • 343↓
  • 4↑
  • 9↓
  • 36↓
  • 2↑
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码630008
  • 基金简称华商策略精选混合
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2010年10月20日
  • 成立日期/规模2010年11月09日 / 118.147亿份
  • 资产规模10.79亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模6.5521亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人华商基金
  • 基金托管人民生银行
  • 基金经理人王毅文
  • 成立以来分红每份累计0.53元（2次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标紧密跟踪中国经济动向,把握中国经济的长期发展趋势和周期变动特征,挖掘不同发展阶段下的优势资产及行业投资机会,综合运用主题投资、行业轮动等投资策略,追求基金资产的长期、持续增值。
  • 投资理念本基金管理人看好中国经济的发展潜力,坚信灵活运用各种投资策略可以更好的分享中国经济持续成长发展的成果。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金的股票投资组合管理在财务指标定量分析和行业研究员公司调研分析基础上,坚持以价值投资的理念构建具有投资安全边际的股票备选库;基金经理在股票备选库的基础上,根据经济景气和市场环境状况,灵活运用主题投资、行业轮动等多种投资策略从股票备选库中精选个股,动态构造投资组合。 1.大类资产的配置 大类资产的配置在股票、债券、现金等大类资产的配置层面,本基金将从长期、中期、短期三个视角综合考虑各类资产的配置时机和比例,具体考虑因素如下: (1)长期的宏观经济周期及经济政策影响。本基金的长期资产配置将参考美林公司的投资时钟理论,在经济衰退阶段重点配置债券资产;在复苏和繁荣发展阶段主要配置股票类资产;在经济陷入滞胀阶段增加现金的持有比例。此外,由于国家宏观经济政策对经济周期有一定的影响,市场对政策的预期的变化也会带来市场的波动风险,因此本基金在评估资产配置时机也将考虑到宏观政策的变化对经济周期的影响。 图:经济周期与长期资产配置 ■ (2)中期的市场流动性及估值。在股票市场估值较低且流动性比较充足的时候,本基金将股票资产的配置比例保持在较高的水平;在股票市场估值较高,流动性充裕的时候,本基金将提高债券资产的配置比例;在股票市场估值较高,流动性较差的情况下,本基金将维持较高的现金资产配置。本基金将通过对全市场平均PE、PB等指标来测算市场的估值水平;通过对M1、M2及基金平均仓位水平等指标评估市场的流动。 (3)短期的市场情绪变化。本基金将通过对股市的周收益率及股票投资者开户数、市场总成交量等指标评估市场的情绪,力争把握由于市场情绪变化所带来的资产配置调整时机。 2.股票投资组合管理 本基金的股票投资组合管理在财务指标定量分析和行业研究员公司调研分析基础上,坚持以价值投资的理念构建股票备选库;基金经理在备选库的基础之上,根据经济景气和市场环境状况,灵活运用多种投资策略从股票备选库中精选个股,动态构造投资组合。因此本基金的投资组合构建分为坚持价值投资理念的自下而上的股票备选库构建和灵活策略指导下的自上而下投资组合管理两部分。 (1)股票备选库管理 本基金备选股票库采取自下而上的个股精选策略,具体策略上为先进行定量指标初选,然后进行定性分析精选,最后结合估值情况构造股票备选库。 1)定量初选 从上市公司的盈利能力、增长趋势、运营能力、偿债能力和现金流指标等5个方面对A股全部上市公司进行量化筛选,挖掘财务健康度高,数据可以信赖的上市公司,这些公司作为进一步选择的目标。主要指标包括有: ① 利能力指标 a,毛利率 b,净资产收益率(ROE) c,总资产收益率(ROA) ②增长趋势指标 a,主营业务收入增长率 b,息税折旧摊销前利润(EBITDA)增长率 c,净利润增长率 ③运营能力指标 营运资金周转天数 ④偿债能力指标 a,流动率 b,净负债/息税折旧及摊销前利润指标(NET DEBT/EBITDA) ⑤现金流指标 净利润现金含量 2)定性分析 ①公司所处的行业具有良好的长期发展前景 主要从人口结构、社会生产能力等角度分析各行业面临的发展机遇,同时关注政府的经济结构调整及产业升级等产业政策可能给公司带来的发展机遇。此外,公司所处行业的周期特征、行业景气度和行业集中度等内容也是分析公司所属行业长期发展前景的重要考量因素。 ②公司的核心竞争力 本基金对公司核心竞争力的考察主要分析公司是否在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力和成本控制等方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势,并重点关注公司的中长期持续增长能力或阶段性高速增长的能力,内容包括上市公司的主营产品或服务是否具有良好的市场前景,在产品或服务提供方面是否具有成本优势,是否拥有出色的销售机制、体系及团队,是否具备较强的技术创新能力并保持足够的研发投入以推动企业的持续发展等。 ③公司的管理能力和治理结构 本基金关注公司是否具有诚信、优秀的公司管理层和良好的公司治理结构。诚信、优秀的公司管理层能率领公司不断制定和调整发展战略,把握住正确的发展方向,以保证企业资源的最佳配置和自身优势的充分发挥;同时良好的治理结构能促使公司管理层诚信尽职、融洽稳定、重视股东利益并使得管理水平能充分适应企业规模的不断扩大。 ④公司的历史表现 本基金关注有良好历史盈利记录和管理能力的公司,同时也关注和历史表现相比,各方面情况正在得到改善的上市公司。 3)估值分析 对通过定量分析和定性分析筛选出的上市公司进行投资前的估值分析,主要分析方法包括对市场中同类企业的估值水平进行横向比较和对拟投资上市公司的历史业绩和发展趋势进行纵向比较两种方法。公司估值指标。估值是否具有吸引力是投资决策的重要因素,本基金将综合使用DCF、P/E、P/B、PEG、P/S以及利润/营运现金流等估值指标。 (2)灵活策略驱动下的投资组合管理 本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,实现基金投资目标。其中,基金将综合运用主题和行业轮动两个主要策略,在自上而下的投资主题分析框架下,结合对行业和企业成长性的基本面研究,追求有远见地、准确地把握经济发展和变更中的投资机会。 1)主题策略 投资主题是影响经济发展或企业盈利前景的关键性和趋势性因素,具有动态、前瞻、跨行业或跨地区等特征。主题策略是基于自上而下的投资主题分析框架,综合运用定量和定性分析方法,通过对经济发展过程中的制度性、结构性或周期性趋势的研究和分析,深入挖掘上述趋势得以产生和持续的内在驱动因素以及潜在的投资主题,并选择那些受惠于投资主题的公司进行投资。主题策略的关键步骤如下: ①主题挖掘:遵循自上而下的分析模式,从人口结构变化、经济体制变革、产业结构调整、技术发展创新等多个角度出发,分析经济结构、产业结构或企业商业运作模式变化的根本性趋势以及导致上述根本性变化的关键性驱动因素,从而前瞻性地发掘经济发展过程中的投资主题。最终确定的投资主题必须具有以下特性:主题反映了经济的中、长期趋势,具有稳定、持续发展的特性,通过发展趋势预测以及国际经验比较,主题应具备持续增长的潜力;在证券市场中必须有足够的行业和上市公司能够充分受益于主题的发展,并且反应出主题的成长,主题的代表行业应有足够的流通市值,并且可以反映主题可能带来的投资机会。 ②主题投资:通过对投资主题的全面分析和评估,明确投资主题所对应的主题行业或主题板块,从而确定受惠于相关主题的企业。在股票备选库中精选符合此主题的个股。主题敏感程度高又有一定投资安全边际的企业将是本基金的投资重点。 ③主题转换:经济发展呈现多元化动态发展特征,而投资主题可能会随着社会和经济的发展而有所变化。本基金将通过紧密跟踪经济发展趋势及其内在驱动因素的变化,不断地挖掘和研究新的投资主题,并对主题投资方向做出适时调整,从而准确把握新旧投资主题的转换时机,充分分享不同投资主题兴起所带来的投资机遇。 2)行业轮动策略 A股市场长期以来一直存在行业轮动现象,本基金将从业绩驱动和市场动量反转现象来把握行业轮动策略。 业绩驱动型行业轮动:行业内个股的基本面信息仍然是决定行业整体表现的重要因素。基金经理根据EPS增长率、ROE等公司财务指标和研究部门提供的公司基本面信息对行业整体的景气程度和业绩表现进行总体把握,识别不同时期的强势行业,把握业绩驱动下的行业轮动特征。 动量反转型行业轮动:尽管A股市场在个股层面不存在显著的动量效应和反转效应,但根据历史数据的实证分析却发现,行业层面在一个月的周期内表现出显著的动量效应,即前期收益率较高的行业组合在一个月内继续表现强劲。行业层面在六个月的周期内表现出显著的反转效应,即前期收益率高的行业组合在六个月后开始走弱。基金经理可根据金融工程研究员对动量组合和反转组合的测算,把握动量和反转型行业轮动。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 3.债券投资策略 本基金的债券资产配置是在大类资产配置策略指导下完成的。基金经理在组合管理员帮助下,将自己对未来一段时间资本市场的预期风险收益特征体现到债券资产组合与股票资产组合配置比例中,并在债券研究员的帮助下完成债券组合的构建。债券组合是一个低风险、低收益的组合。 本基金债券投资综合考虑了各类固定收益产品的收益率、流动性、信用风险、久期、税收敏感性分析等因素,在计算各类特定产品投资价值基础上,通过对宏观经济运行中央行货币供给与利率政策、价格指数等因素研判,为债券资产配置提供具有前瞻性的决策依据,并确定债券组合中各类固定收益品种的配置比例。在具体投资标的选择方面,基金管理人将根据对利率期限结构的深入研究来选择国债投资品种;通过重点分析市场风险和信用风险以及与国债收益率之差的变化情况选择金融债和企业债等品种。 本基金在债券组合构建过程中,具体的投资策略主要包括:利率策略、信用策略、相对价值策略、债券组合构建及调整策略、可转债投资策略、资产支持证券等投资策略等。在明确具有较高投资价值债券资产的基础上,遵循以下原则构造债券投资组合: A、确保债券投资策略的执行,确保组合久期保持在规定的范围之内。 B、保持组合分散化,减少非系统风险。 C、保持组合适当的流动性。 D、将下行风险控制在一定的范围之内。 公司债券策略小组将定期讨论债券投资策略,从风险管理的角度,综合评估组合绩效。 4.其他投资品种投资策略 权证投资策略:本基金将在严格控制风险的前提下,进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 资产支持证券投资策略:在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。
  • 分红政策1.本基金的每一基金份额享有同等收益分配权; 2.本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的80%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 6.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。 法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
  • 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品,属于中高风险、中高收益的基金产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -183,090,703.09
  • -171,983,675.71
  • -0.22
  • -13.66%
  • -11.41%
  • 370,956,071.54
  • 0.53
  • 1,071,653,042.87
  • 1.53
  • 143.66%
  • 2023-12-31
  • -39,011,990.19
  • -120,791,799.26
  • -0.17
  • -9.28%
  • -3.84%
  • 620,695,192.67
  • 0.73
  • 1,475,501,823.69
  • 1.73
  • 175.05%
  • 2023-06-30
  • 11,471,593.00
  • 87,190,411.80
  • 0.14
  • 7.39%
  • 11.09%
  • 712,486,450.51
  • 0.99
  • 1,429,279,790.02
  • 1.99
  • 217.76%
  • 2022-12-31
  • -33,184,143.73
  • -58,953,810.01
  • -0.19
  • -10.56%
  • -6.80%
  • 330,582,072.69
  • 0.79
  • 746,531,296.44
  • 1.80
  • 186.05%
  • 2023-12-31
  • -39,011,990.19
  • -120,791,799.26
  • -0.17
  • -9.28%
  • -3.84%
  • 620,695,192.67
  • 0.73
  • 1,475,501,823.69
  • 1.73
  • 175.05%
  • 2023-06-30
  • 11,471,593.00
  • 87,190,411.80
  • 0.14
  • 7.39%
  • 11.09%
  • 712,486,450.51
  • 0.99
  • 1,429,279,790.02
  • 1.99
  • 217.76%
  • 2022-12-31
  • -33,184,143.73
  • -58,953,810.01
  • -0.19
  • -10.56%
  • -6.80%
  • 330,582,072.69
  • 0.79
  • 746,531,296.44
  • 1.80
  • 186.05%
  • 2022-06-30
  • -48,562,613.06
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  • -7.11%
  • 227,251,196.29
  • 0.79
  • 515,368,023.79
  • 1.79
  • 185.09%
  • 2022-12-31
  • -33,184,143.73
  • -58,953,810.01
  • -0.19
  • -10.56%
  • -6.80%
  • 330,582,072.69
  • 0.79
  • 746,531,296.44
  • 1.80
  • 186.05%
  • 2022-06-30
  • -48,562,613.06
  • -48,208,731.32
  • -0.16
  • -9.72%
  • -7.11%
  • 227,251,196.29
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  • 515,368,023.79
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  • 185.09%
  • 2021-12-31
  • 180,892,456.39
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  • 21.51%
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  • 206.92%
  • 2021-06-30
  • 81,955,182.77
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  • 6.37%
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  • 274,735,687.69
  • 0.68
  • 676,526,523.61
  • 1.68
  • 168.36%
  • 2021-12-31
  • 180,892,456.39
  • 138,569,292.06
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  • 18.88%
  • 21.51%
  • 351,499,309.29
  • 0.93
  • 731,162,016.67
  • 1.93
  • 206.92%
  • 2021-06-30
  • 81,955,182.77
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  • 6.37%
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  • 676,526,523.61
  • 1.68
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  • 31.40%
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  • 1.23
  • 95.21%
  • 2020-12-31
  • 336,104,015.35
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  • 827,966,204.97
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  • 152.58%
  • 2020-06-30
  • 195,909,457.83
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  • 95.21%
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  • 335,611,255.46
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  • 29.19%
  • 45.42%
  • 167,827,286.22
  • 0.14
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  • 2019-06-30
  • 99,793,394.57
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  • 13.68%
  • 24.19%
  • -58,893,129.30
  • -0.02
  • 2,464,739,264.14
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  • 2019-12-31
  • 335,611,255.46
  • 544,420,210.69
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  • 29.19%
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  • 99,793,394.57
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  • 24.19%
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  • 2018-12-31
  • 10,040,485.98
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  • -14.99%
  • -16.31%
  • 31,169,858.00
  • 0.03
  • 993,613,736.99
  • 1.03
  • 25.36%
  • 2018-06-30
  • 27,856,708.22
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  • -0.01
  • -0.93%
  • -1.00%
  • 239,003,219.36
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  • 48.30%
  • 2018-12-31
  • 10,040,485.98
  • -119,424,700.55
  • -0.21
  • -14.99%
  • -16.31%
  • 31,169,858.00
  • 0.03
  • 993,613,736.99
  • 1.03
  • 25.36%
  • 2018-06-30
  • 27,856,708.22
  • -7,189,690.99
  • -0.01
  • -0.93%
  • -1.00%
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  • 733,874,902.29
  • 1.48
  • 48.30%
  • 2017-12-31
  • -18,772,036.99
  • 81,309,079.20
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  • 8.88%
  • 8.55%
  • 265,453,771.24
  • 0.50
  • 798,442,266.30
  • 1.50
  • 49.80%
  • 2017-06-30
  • -4,720,775.22
  • 41,853,015.55
  • 0.06
  • 4.15%
  • 3.41%
  • 263,774,934.37
  • 0.43
  • 882,141,978.06
  • 1.43
  • 42.70%
  • 2017-12-31
  • -18,772,036.99
  • 81,309,079.20
  • 0.13
  • 8.88%
  • 8.55%
  • 265,453,771.24
  • 0.50
  • 798,442,266.30
  • 1.50
  • 49.80%
  • 2017-06-30
  • -4,720,775.22
  • 41,853,015.55
  • 0.06
  • 4.15%
  • 3.41%
  • 263,774,934.37
  • 0.43
  • 882,141,978.06
  • 1.43
  • 42.70%
  • 2016-12-31
  • -29,560,593.25
  • -191,255,251.43
  • -0.21
  • -15.71%
  • -10.85%
  • 326,156,733.85
  • 0.38
  • 1,184,884,541.88
  • 1.38
  • 38.00%
  • 2016-06-30
  • -67,270,443.06
  • -214,235,330.54
  • -0.23
  • -17.43%
  • -12.21%
  • 347,607,817.06
  • 0.36
  • 1,317,082,362.68
  • 1.36
  • 35.90%
  • 2016-12-31
  • -29,560,593.25
  • -191,255,251.43
  • -0.21
  • -15.71%
  • -10.85%
  • 326,156,733.85
  • 0.38
  • 1,184,884,541.88
  • 1.38
  • 38.00%
  • 2016-06-30
  • -67,270,443.06
  • -214,235,330.54
  • -0.23
  • -17.43%
  • -12.21%
  • 347,607,817.06
  • 0.36
  • 1,317,082,362.68
  • 1.36
  • 35.90%
  • 2015-12-31
  • 2,062,769,012.16
  • 1,279,785,725.97
  • 0.73
  • 47.74%
  • 30.19%
  • 572,287,435.20
  • 0.55
  • 1,616,188,873.05
  • 1.55
  • 54.80%
  • 2015-06-30
  • 1,734,241,750.32
  • 1,625,482,769.62
  • 0.69
  • 44.19%
  • 47.10%
  • 1,085,421,981.55
  • 0.75
  • 2,534,741,175.24
  • 1.75
  • 74.90%
  • 2015-12-31
  • 2,062,769,012.16
  • 1,279,785,725.97
  • 0.73
  • 47.74%
  • 30.19%
  • 572,287,435.20
  • 0.55
  • 1,616,188,873.05
  • 1.55
  • 54.80%
  • 2015-06-30
  • 1,734,241,750.32
  • 1,625,482,769.62
  • 0.69
  • 44.19%
  • 47.10%
  • 1,085,421,981.55
  • 0.75
  • 2,534,741,175.24
  • 1.75
  • 74.90%
  • 2014-12-31
  • 865,572,400.00
  • 1,364,151,000.00
  • 0.26
  • 27.26%
  • 32.70%
  • 111,844,700.00
  • 0.04
  • 3,668,130,000.00
  • 1.19
  • 18.90%
  • 2014-06-30
  • 25,502,270.00
  • 304,587,000.00
  • 0.05
  • 5.53%
  • 5.58%
  • -985,246,000.00
  • -0.18
  • 5,306,222,000.00
  • 0.95
  • -5.40%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 77.68%
  • 15.71%
  • 8.70%
  • 10.79
  • 2024-06-30
  • 76.81%
  • 15.91%
  • 7.97%
  • 10.72
  • 2024-03-31
  • 75.96%
  • 16.25%
  • 8.59%
  • 13.06
  • 2023-12-31
  • 75.72%
  • 15.77%
  • 8.74%
  • 14.76
  • 2023-09-30
  • 75.96%
  • 15.80%
  • 8.27%
  • 14.03
  • 2023-06-30
  • 73.77%
  • 15.65%
  • 10.96%
  • 14.29
  • 2023-03-31
  • 70.47%
  • 15.57%
  • 11.08%
  • 15.58
  • 2022-12-31
  • 76.58%
  • 16.15%
  • 7.99%
  • 7.47
  • 2022-09-30
  • 77.93%
  • 15.84%
  • 7.18%
  • 4.88
  • 2022-06-30
  • 78.61%
  • 15.46%
  • 6.82%
  • 5.15
  • 2022-03-31
  • 76.98%
  • 15.45%
  • 8.34%
  • 4.71
  • 2021-12-31
  • 75.47%
  • 16.02%
  • 8.11%
  • 7.31
  • 2021-09-30
  • 76.05%
  • 16.84%
  • 7.26%
  • 7.68
  • 2021-06-30
  • 77.50%
  • 15.98%
  • 7.71%
  • 6.77
  • 2021-03-31
  • 76.31%
  • 16.78%
  • 7.53%
  • 6.70
  • 2020-12-31
  • 79.72%
  • 14.84%
  • 8.41%
  • 8.28
  • 2020-09-30
  • 75.67%
  • 16.70%
  • 11.71%
  • 7.27
  • 2020-06-30
  • 73.36%
  • 18.69%
  • 8.30%
  • 8.21
  • 2020-03-31
  • 75.52%
  • 17.31%
  • 7.40%
  • 8.95
  • 2019-12-31
  • 76.30%
  • 15.25%
  • 9.58%
  • 13.31
  • 2019-09-30
  • 66.79%
  • 18.78%
  • 14.67%
  • 21.59
  • 2019-06-30
  • 56.46%
  • 20.46%
  • 23.17%
  • 24.65
  • 2019-03-31
  • 68.34%
  • 15.76%
  • 17.33%
  • 11.33
  • 2018-12-31
  • 60.16%
  • 17.93%
  • 22.19%
  • 9.94
  • 2018-09-30
  • 65.35%
  • 16.61%
  • 18.65%
  • 7.31
  • 2018-06-30
  • 75.19%
  • 16.56%
  • 9.02%
  • 7.34
  • 2018-03-31
  • 73.70%
  • 15.07%
  • 12.55%
  • 7.75
  • 2017-12-31
  • 69.87%
  • 15.63%
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  • 7.98
  • 2017-09-30
  • 68.36%
  • 18.30%
  • 13.88%
  • 8.30
  • 2017-06-30
  • 74.17%
  • 18.41%
  • 7.81%
  • 8.82
  • 2017-03-31
  • 73.99%
  • 22.22%
  • 4.21%
  • 9.15
  • 2016-12-31
  • 62.40%
  • 24.05%
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  • 2016-09-30
  • 72.92%
  • 20.05%
  • 7.06%
  • 12.09
  • 2016-06-30
  • 61.02%
  • 18.28%
  • 21.10%
  • 13.17
  • 2016-03-31
  • 71.21%
  • 21.52%
  • 8.18%
  • 11.36
  • 2015-12-31
  • 56.52%
  • 16.68%
  • 26.21%
  • 16.16
  • 2015-09-30
  • 70.81%
  • 17.60%
  • 11.69%
  • 14.00
  • 2015-06-30
  • 76.48%
  • 16.30%
  • 7.45%
  • 25.35
  • 2015-03-31
  • 78.35%
  • 14.97%
  • 6.74%
  • 39.93
  • 2014-12-31
  • 76.50%
  • 17.79%
  • 5.93%
  • 36.68

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