创业板指
1536.6
-9.87
-0.64%
深证成指
8075.14
-12.46
-0.15%
上证指数
2736.81
0.79
0.03%
恒生指数
18258.6
245.41
1.36%
中邮战略新兴产业混合 (590008)
盘中最新估值(2024-09-19)
4.0726- 最新净值4.075
- 累计净值4.075
- 今年来：-13.83
- 近1周：0.25
- 近1月：0.99
- 近3月：-9.96
- 近6月：-9.12
- 近1年：-8.24
- 近2年：-7.58
- 近3年：-43.5
- 成立来：307.5
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-19
- 4.0750
- 4.0750
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-18
- 4.0570
- 4.0570
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-13
- 4.0470
- 4.0470
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 4.0650
- 4.0650
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 4.1010
- 4.1010
- 1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 4.0570
- 4.0570
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 4.0260
- 4.0260
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 4.0590
- 4.0590
- -1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 4.1270
- 4.1270
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 4.0960
- 4.0960
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 4.0930
- 4.0930
- 1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 4.0300
- 4.0300
- -2.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 4.1180
- 4.1180
- 2.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 4.0280
- 4.0280
- 1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 3.9580
- 3.9580
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 3.9560
- 3.9560
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 3.9750
- 3.9750
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 3.9860
- 3.9860
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 3.9680
- 3.9680
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 4.0050
- 4.0050
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 4.0050
- 4.0050
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 4.0350
- 4.0350
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 4.0180
- 4.0180
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 4.0120
- 4.0120
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 4.0060
- 4.0060
- -1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 4.0590
- 4.0590
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 4.0470
- 4.0470
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 4.0340
- 4.0340
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 4.0450
- 4.0450
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 4.0390
- 4.0390
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 4.0340
- 4.0340
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 3.9880
- 3.9880
- -2.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 4.1050
- 4.1050
- -1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 4.1700
- 4.1700
- -1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 4.2140
- 4.2140
- 3.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 4.0590
- 4.0590
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 4.0820
- 4.0820
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 4.1120
- 4.1120
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 4.0770
- 4.0770
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 4.1100
- 4.1100
- -1.79%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -14.42%
- -0.30%
- -0.30%
- -9.73%
- -9.62%
- -10.96%
- -14.66%
- -47.24%
- 4.09%
- 304.70%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 2099|4145
- 1076|4521
- 182|4475
- 1350|4394
- 1385|4245
- 710|3933
- 267|3249
- 1478|2227
- 429|777
- ---
- 36↓
- 330↑
- 43↑
- 273↓
- 61↓
- 2↑
- 35↓
- 34↑
- 3↓
- ---
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 一般
- 一般
- ---
基金概况
- 基金全称中邮战略新兴产业混合型证券投资基金
- 基金代码590008
- 基金简称中邮战略新兴产业混合
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2012年05月10日
- 成立日期/规模2012年06月12日 / 5.758亿份
- 资产规模7.73亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.7778亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人中邮基金
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人吴尚
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证新兴产业指数*75%+上证国债指数*25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金重点关注国家战略性新兴产业发展过程中带来的投资机会,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。战略性新兴产业可以成为推动经济增长和社会进步的新兴力量,孕育着资本市场上的重大投资机会,本基金通过主题投资策略重点投资战略性新兴产业相关个股,分享这一投资机遇。
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1. 大类资产配置策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市和债市估值及风险分析进行大类资产配置。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 2. 股票投资策略 本基金采用主题投资策略,通过对战略性新兴产业发展状况持续跟踪,结合对国家政策的解读、重大科技和工艺创新情况调研、上市公司战略规划及商业运营模式分析等方法挖掘属于战略性新兴产业范畴的投资主题及相关股票,作为重点进行投资,分享这类企业带来的较高回报。 (1) 战略性新兴产业的界定 本基金对战略性新兴产业的界定和我国战略性新兴产业政策《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中保持一致。 产业定义:战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。 产业范畴:根据战略性新兴产业的特征,立足我国国情和科技、产业基础,现阶段重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。本基金管理人持续跟踪国家相关政策、关注战略性新兴产业发展状况、科研成果和技术工艺的重大突破及市场需求商业模式创新等因素的变化,对战略性新兴产业的范畴进行动态调整。 (2) 战略性新兴产业投资主题挖掘 在确定了战略性新兴产业的范畴之后,本基金将采用“自上而下”的方式进行主题挖掘和主题配置。通过对《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》及后续相关政策的解读,我们将国家层面上明确提出的战略性新兴产业投资主题作为本基金投资重点,具体如下图所示。在此基础上,本基金还会从宏观经济、社会文化、人口结构、科技进步、突发事件等方面对投资主题进行深入研究分析和动态调整。从投资逻辑上来看,投资主题与传统行业存在一定的对应关系,但不拘泥于行业,因此更符合经济发展和资本市场运行的内在规律。 战略性新兴产业投资主题定义及其对应的传统行业 和一般的投资主题相比,战略性新兴产业投资主题具备如下特点: 第一,战略性新兴产业投资主题生命周期长,生命力强。“主题的生命周期”是指投资主题对经济和资本市场的影响持续期。一般来说,对经济影响深远的投资主题生命周期较长。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。战略性新兴产业投资主题都属于国家重点培养和发展的产业,随后还将出台各细分产业的扶植政策(包括财税、投融资、进出口等方面),且列入国家中长期发展战略规划。因此,此类投资主题具有生命周期长且生命力强的显著特征,适合基金进行长期投资。 第二,战略性新兴产业投资主题大多处于主题生命周期的萌芽期和形成期。主题的生命周期一般分为四个阶段:主题萌芽、主题形成、主题实现和主题衰退。主题萌芽期投资主题影响力并不明显,在主题形成期,主题影响力不断增强并在主题实现期达到鼎盛,最后随着主题的衰退逐步减弱。对基金投资而言,主题萌芽期和形成期是比较好的介入时机,而主题形成期的中后和实现期的初期是投资收益最好的阶段,实现期的中后期则应是逐步退出此主题投资的阶段。 基金管理人定期召开投资决策委员会会议,由宏观经济研究员、策略研究员、行业研究员和基金经理对主题进行评估,综合考虑主题发展阶段、主题催化因素、主题市场容量、主题估值水平等因素,确定每个主题的配置权重范围,从而进行主题配置。 (3) 个股选择 ● 第一步,通过主题相关度筛选,构建战略性新兴产业股票库。 在确定了战略性新兴产业范畴和相关投资主题之后,基金管理人每半年末根据股票“主题相关度”指标打分情况,确定战略性新兴产业相关股票。在此期间对于未被纳入最近一次筛选范围的股票(如新股上市等),如果其“主题相关度”可满足标准,也称为战略性新兴产业相关股票。 本基金主要根据公司战略定位、公司营业收入和利润能够受惠于投资主题的程度来确定“主题相关度”。具体来说,就是由研究员衡量主题因素对企业的主营业务收入、主营业务利润等财务指标的影响程度并打分,作为企业和投资主题的相关度标准。打分的依据主要有以下几个方面: > 公司战略定位。 > 公司所处行业受宏观经济环境和国家产业政策的影响程度。 > 公司主营业务收入和利润受此主题驱动的变动幅度。 > 公司的盈利模式。 > 公司竞争力分析,包括管理者素质、市场营销能力、技术创新能力、专有技术、特许权、品牌、重要客户等。 > 公司财务状况及财务管理能力,包括财务安全性指标,反映行业特性的主要财务指标、公司股权与债权融资能力与成本分析、公司再投资收益率分析等。还特别关注公司投资战略性新兴产业相关公司股权情况。 本基金将战略性新兴产业相关股票纳入战略性新兴产业股票库。本基金投资于战略性新兴产业相关股票比例不低于基金股票资产的80%。 ● 第二步,综合考虑企业成长、价值及盈利特性,构建股票备选库。 本基金重点选择市场估值合理、盈利能力出色且营业收入和利润稳定增长的股票进入备选库。研究员对上市公司的财务报表和经营数据进行分析预测,分别评估企业成长、价值及盈利特性。通过对各项指标设定一定的权重进行加权打分排序,选取排名在前50%的个股进入股票备选库。 由于公司经营状况和市场环境在不断发生变化,基金将实时跟踪上市公司风险因素和成长性因素的变动,对上述几类指标及其权重设置进行动态调整。 ● 第三步,个股定性分析,构建股票精选库 在股票备选库的基础上,本基金从公司治理结构、公司经营运行等方面对个股进行定性分析,构建股票精选库。 精选库股票在公司治理结构方面需满足以下标准: > 主要股东资信良好,持股结构相对稳定,注重中小股东利益,无非经营性占款; > 公司主营业务突出,发展战略明晰,具有良好的创新能力和优良的核心竞争力,信息披露透明; > 管理规范,企业家素质突出,具有合理的管理层激励与约束机制,建立科学的管理与组织架构。 > 精选库股票在公司经营运行方面需满足以下标准: > 具有持续经营能力和偿债能力,资产负债率合理。具有持续的成长能力,通过对公司商业模式的全方位分析判断公司成长动力来源和持续性; > 主营业务稳定运行,收入及利润保持合理增长,资产盈利能力较高; > 净资产收益率处在领先水平; > 财务管理能力较强,现金收支安排有序; > 公司拥有创新能力、专有技术、特许权、品牌、渠道优势、重要客户等; 3. 债券投资策略 (1) 平均久期配置 本基金通过对宏观经济形势和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,在控制债券组合风险的基础上提高组合收益。当预期市场利率上升时,本基金将缩短债券投资组合久期,以规避债券价格下跌的风险。当预期市场利率下降时,本基金将拉长债券投资组合久期,以更大程度的获取债券价格上涨带来的价差收益。 (2) 期限结构配置 结合对宏观经济形势和政策的判断,运用统计和数量分析技术,本基金对债券市场收益率曲线的期限结构进行分析,预测收益率曲线的变化趋势,制定组合的期限结构配置策略。在预期收益率曲线趋向平坦化时,本基金将采取哑铃型策略,重点配置收益率曲线的两端。当预期收益率曲线趋向陡峭化时,采取子弹型策略,重点配置收益率曲线的中部。当预期收益率曲线不变或平行移动时,则采取梯形策略,债券投资资产在各期限间平均配置。 (3) 类属配置 本基金对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水平等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、央票、企业债、公司债、短期融资券之间的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,确定组合在不同类型债券品种上的配置比例。根据中国债券市场存在市场分割的特点,本基金将考察相同债券在交易所市场和银行间市场的利差情况,结合流动性等因素的分析,选择具有更高投资价值的市场进行配置。 (4) 回购套利 本基金将在相关法律法规以及基金合同限定的比例内,适时适度运用回购交易套利策略以增强组合的收益率,比如运用回购与现券之间的套利、不同回购期限之间的套利进行低风险的套利操作。 4. 权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。
- 分红政策1. 本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; 3. 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4. 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担; 5. 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 5,840,636.97
- 124,991,725.21
- 0.70
- 15.09%
- 16.91%
- 476,552,871.72
- 2.65
- 849,643,773.67
- 4.73
- 372.90%
- 2023-06-30
- 32,253,709.56
- 143,087,390.23
- 0.79
- 17.17%
- 19.43%
- 498,803,938.59
- 2.80
- 860,534,084.09
- 4.83
- 383.10%
- 2022-12-31
- -267,088,314.52
- -519,404,962.84
- -2.91
- -59.61%
- -42.15%
- 476,907,495.37
- 2.62
- 735,810,169.51
- 4.05
- 304.50%
- 2022-06-30
- -171,016,395.54
- -335,346,567.78
- -1.89
- -35.72%
- -27.29%
- 558,079,055.52
- 3.16
- 898,577,449.10
- 5.08
- 408.40%
- 2022-12-31
- -267,088,314.52
- -519,404,962.84
- -2.91
- -59.61%
- -42.15%
- 476,907,495.37
- 2.62
- 735,810,169.51
- 4.05
- 304.50%
- 2022-06-30
- -171,016,395.54
- -335,346,567.78
- -1.89
- -35.72%
- -27.29%
- 558,079,055.52
- 3.16
- 898,577,449.10
- 5.08
- 408.40%
- 2021-12-31
- 428,591,397.38
- 184,811,636.71
- 0.91
- 13.94%
- 13.08%
- 716,935,956.42
- 4.12
- 1,216,147,318.84
- 6.99
- 599.20%
- 2021-06-30
- 246,114,130.22
- 101,433,266.19
- 0.44
- 7.56%
- 7.86%
- 645,848,189.68
- 3.11
- 1,387,072,021.92
- 6.67
- 566.90%
- 2021-12-31
- 428,591,397.38
- 184,811,636.71
- 0.91
- 13.94%
- 13.08%
- 716,935,956.42
- 4.12
- 1,216,147,318.84
- 6.99
- 599.20%
- 2021-06-30
- 246,114,130.22
- 101,433,266.19
- 0.44
- 7.56%
- 7.86%
- 645,848,189.68
- 3.11
- 1,387,072,021.92
- 6.67
- 566.90%
- 2020-12-31
- 788,568,243.51
- 835,003,875.69
- 2.00
- 41.53%
- 50.88%
- 624,551,007.14
- 2.15
- 1,794,342,147.21
- 6.18
- 518.30%
- 2020-06-30
- 432,291,248.54
- 404,025,886.87
- 0.82
- 18.59%
- 20.50%
- 485,777,995.37
- 1.12
- 2,148,434,116.03
- 4.94
- 393.80%
- 2020-12-31
- 788,568,243.51
- 835,003,875.69
- 2.00
- 41.53%
- 50.88%
- 624,551,007.14
- 2.15
- 1,794,342,147.21
- 6.18
- 518.30%
- 2020-06-30
- 432,291,248.54
- 404,025,886.87
- 0.82
- 18.59%
- 20.50%
- 485,777,995.37
- 1.12
- 2,148,434,116.03
- 4.94
- 393.80%
- 2019-12-31
- 308,223,598.09
- 939,397,955.13
- 1.30
- 37.41%
- 45.27%
- 166,998,462.82
- 0.28
- 2,406,734,637.20
- 4.10
- 309.80%
- 2019-06-30
- 150,124,710.93
- 509,292,016.62
- 0.65
- 19.74%
- 21.84%
- 34,811,358.45
- 0.05
- 2,477,977,926.56
- 3.44
- 243.70%
- 2019-12-31
- 308,223,598.09
- 939,397,955.13
- 1.30
- 37.41%
- 45.27%
- 166,998,462.82
- 0.28
- 2,406,734,637.20
- 4.10
- 309.80%
- 2019-06-30
- 150,124,710.93
- 509,292,016.62
- 0.65
- 19.74%
- 21.84%
- 34,811,358.45
- 0.05
- 2,477,977,926.56
- 3.44
- 243.70%
- 2018-12-31
- -1,105,664,484.07
- -415,294,054.74
- -0.52
- -15.81%
- -12.55%
- -110,624,928.38
- -0.14
- 2,238,982,886.37
- 2.82
- 182.10%
- 2018-06-30
- -844,235,356.01
- -80,782,909.45
- -0.10
- -2.84%
- 0.43%
- 151,252,755.02
- 0.19
- 2,627,562,337.99
- 3.24
- 224.00%
- 2018-12-31
- -1,105,664,484.07
- -415,294,054.74
- -0.52
- -15.81%
- -12.55%
- -110,624,928.38
- -0.14
- 2,238,982,886.37
- 2.82
- 182.10%
- 2018-06-30
- -844,235,356.01
- -80,782,909.45
- -0.10
- -2.84%
- 0.43%
- 151,252,755.02
- 0.19
- 2,627,562,337.99
- 3.24
- 224.00%
- 2017-12-31
- -868,494,149.58
- -1,209,882,562.74
- -1.13
- -27.32%
- -28.09%
- 963,960,254.38
- 1.27
- 2,441,210,564.97
- 3.23
- 222.60%
- 2017-06-30
- -364,477,315.05
- -281,858,664.35
- -0.23
- -5.12%
- -5.17%
- 2,110,054,233.07
- 1.84
- 4,868,601,150.95
- 4.25
- 325.40%
- 2017-12-31
- -868,494,149.58
- -1,209,882,562.74
- -1.13
- -27.32%
- -28.09%
- 963,960,254.38
- 1.27
- 2,441,210,564.97
- 3.23
- 222.60%
- 2017-06-30
- -364,477,315.05
- -281,858,664.35
- -0.23
- -5.12%
- -5.17%
- 2,110,054,233.07
- 1.84
- 4,868,601,150.95
- 4.25
- 325.40%
- 2016-12-31
- 148,789,347.07
- -2,653,939,063.11
- -1.49
- -28.85%
- -26.70%
- 2,807,655,777.51
- 2.13
- 5,912,565,152.27
- 4.49
- 348.60%
- 2016-06-30
- 63,234,609.71
- -1,449,983,204.05
- -0.73
- -14.05%
- -12.84%
- 3,985,505,986.71
- 2.08
- 10,245,518,109.64
- 5.33
- 433.40%
- 2016-12-31
- 148,789,347.07
- -2,653,939,063.11
- -1.49
- -28.85%
- -26.70%
- 2,807,655,777.51
- 2.13
- 5,912,565,152.27
- 4.49
- 348.60%
- 2016-06-30
- 63,234,609.71
- -1,449,983,204.05
- -0.73
- -14.05%
- -12.84%
- 3,985,505,986.71
- 2.08
- 10,245,518,109.64
- 5.33
- 433.40%
- 2015-12-31
- 1,358,056,833.97
- 3,238,547,476.73
- 2.58
- 50.55%
- 106.41%
- 3,649,431,505.25
- 2.04
- 10,943,709,201.43
- 6.12
- 512.00%
- 2015-06-30
- 1,001,506,187.80
- 2,198,969,653.72
- 2.05
- 40.15%
- 84.42%
- 2,163,432,851.31
- 1.83
- 6,464,142,139.10
- 5.47
- 446.80%
- 2015-12-31
- 1,358,056,833.97
- 3,238,547,476.73
- 2.58
- 50.55%
- 106.41%
- 3,649,431,505.25
- 2.04
- 10,943,709,201.43
- 6.12
- 512.00%
- 2015-06-30
- 1,001,506,187.80
- 2,198,969,653.72
- 2.05
- 40.15%
- 84.42%
- 2,163,432,851.31
- 1.83
- 6,464,142,139.10
- 5.47
- 446.80%
- 2014-12-31
- 199,345,400.00
- 422,707,000.00
- 0.80
- 29.68%
- 57.29%
- 722,770,400.00
- 0.95
- 2,253,007,000.00
- 2.97
- 196.50%
- 2014-06-30
- 36,367,400.00
- 224,108,400.00
- 0.61
- 27.40%
- 39.42%
- 390,660,000.00
- 0.70
- 1,472,413,000.00
- 2.63
- 162.80%
- 2014-12-31
- 199,345,400.00
- 422,707,000.00
- 0.80
- 29.68%
- 57.29%
- 722,770,400.00
- 0.95
- 2,253,007,000.00
- 2.97
- 196.50%
- 2014-06-30
- 36,367,400.00
- 224,108,400.00
- 0.61
- 27.40%
- 39.42%
- 390,660,000.00
- 0.70
- 1,472,413,000.00
- 2.63
- 162.80%
- 2013-12-31
- 103,965,300.00
- 149,200,900.00
- 0.76
- 44.64%
- 80.38%
- 114,209,800.00
- 0.57
- 380,718,000.00
- 1.89
- 88.50%
- 2013-06-30
- 14,432,720.00
- 11,111,740.00
- 0.17
- 13.05%
- 32.82%
- 51,962,630.00
- 0.30
- 240,466,500.00
- 1.39
- 38.80%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 90.61%
- ---
- 9.61%
- 7.73
- 2023-12-31
- 90.29%
- ---
- 10.40%
- 8.50
- 2023-09-30
- 90.99%
- ---
- 5.71%
- 8.13
- 2023-06-30
- 92.61%
- ---
- 7.53%
- 8.61
- 2023-03-31
- 91.06%
- ---
- 9.30%
- 8.52
- 2022-12-31
- 92.07%
- ---
- 7.98%
- 7.36
- 2022-09-30
- 90.68%
- ---
- 6.96%
- 7.25
- 2022-06-30
- 89.79%
- ---
- 7.99%
- 8.99
- 2022-03-31
- 88.88%
- ---
- 11.35%
- 9.00
- 2021-12-31
- 94.07%
- ---
- 5.66%
- 12.16
- 2021-09-30
- 94.56%
- ---
- 5.81%
- 12.30
- 2021-06-30
- 93.90%
- ---
- 6.23%
- 13.87
- 2021-03-31
- 91.97%
- ---
- 7.62%
- 11.50
- 2020-12-31
- 94.89%
- ---
- 5.26%
- 17.94
- 2020-09-30
- 93.74%
- ---
- 5.87%
- 17.86
- 2020-06-30
- 88.20%
- ---
- 14.45%
- 21.48
- 2020-03-31
- 92.22%
- ---
- 7.41%
- 19.88
- 2019-12-31
- 94.67%
- ---
- 5.81%
- 24.07
- 2019-09-30
- 91.29%
- ---
- 8.15%
- 24.84
- 2019-06-30
- 89.72%
- ---
- 10.74%
- 24.78
- 2019-03-31
- 90.97%
- ---
- 11.30%
- 28.92
- 2018-12-31
- 86.91%
- ---
- 17.91%
- 22.39
- 2018-09-30
- 74.27%
- ---
- 27.05%
- 24.51
- 2018-06-30
- 66.07%
- ---
- 30.16%
- 26.28
- 2018-03-31
- 90.41%
- ---
- 8.30%
- 31.63
- 2017-12-31
- 78.89%
- ---
- 21.39%
- 24.41
- 2017-09-30
- 93.69%
- ---
- 6.00%
- 36.18
- 2017-06-30
- 94.57%
- ---
- 5.48%
- 48.69
- 2017-03-31
- 94.68%
- ---
- 5.43%
- 56.37
- 2016-12-31
- 92.42%
- ---
- 7.36%
- 59.13
- 2016-09-30
- 90.62%
- ---
- 8.09%
- 82.11
- 2016-06-30
- 81.41%
- ---
- 15.28%
- 102.46
- 2016-03-31
- 87.90%
- ---
- 8.89%
- 110.34
- 2015-12-31
- 67.72%
- ---
- 32.35%
- 109.44
- 2015-09-30
- 86.41%
- ---
- 12.25%
- 57.37
- 2015-06-30
- 88.74%
- ---
- 14.36%
- 64.64
- 2015-03-31
- 86.62%
- ---
- 15.44%
- 48.69
- 2014-12-31
- 81.89%
- ---
- 17.53%
- 22.53
- 2014-09-30
- 90.61%
- ---
- 9.65%
- 21.19
- 2014-06-30
- 60.60%
- ---
- 4.25%
- 14.72
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