创业板指

2198.53

48.43

2.25%

深证成指

10526.9

193.7

1.87%

上证指数

3301.53

41.77

1.28%

恒生指数

19410.5

251.29

1.31%

中邮核心优势灵活配置混合 (590003)

  • 盘中最新估值(2024-11-25)

    2.4184
  • 最新净值2.413
  • 累计净值3.307
  • 今年来：6.02
  • 近1周：0.17
  • 近1月：-3.86
  • 近3月：3.83
  • 近6月：-6.76
  • 近1年：8.16
  • 近2年：-0.96
  • 近3年：-2.88
  • 成立来：271.33

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-25
  • 2.4130
  • 3.3070
  • -0.37%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 2.4220
  • 3.3160
  • -2.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 2.4730
  • 3.3670
  • 0.45%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 2.4620
  • 3.3560
  • 0.74%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 2.4440
  • 3.3380
  • 1.45%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 2.4090
  • 3.3030
  • -0.82%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 2.4290
  • 3.3230
  • -0.74%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 2.4470
  • 3.3410
  • -1.96%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 2.4960
  • 3.3900
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 2.4960
  • 3.3900
  • -1.23%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 2.5270
  • 3.4210
  • -0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 2.5300
  • 3.4240
  • -0.63%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 2.5460
  • 3.4400
  • 0.63%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 2.5300
  • 3.4240
  • -0.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 2.5340
  • 3.4280
  • 1.69%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 2.4920
  • 3.3860
  • 0.48%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 2.4800
  • 3.3740
  • 0.32%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 2.4720
  • 3.3660
  • -0.84%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 2.4930
  • 3.3870
  • -0.64%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 2.5090
  • 3.4030
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 2.5280
  • 3.4220
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 2.5100
  • 3.4040
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 2.5090
  • 3.4030
  • -0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 2.5310
  • 3.4250
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 2.5430
  • 3.4370
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 2.5400
  • 3.4340
  • 1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 2.5070
  • 3.4010
  • 2.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 2.4460
  • 3.3400
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 2.4580
  • 3.3520
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 2.4520
  • 3.3460
  • -2.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 2.5070
  • 3.4010
  • 2.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 2.4370
  • 3.3310
  • -2.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 2.4910
  • 3.3850
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 2.4810
  • 3.3750
  • -7.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 2.6700
  • 3.5640
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 2.6660
  • 3.5600
  • 5.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 2.5290
  • 3.4230
  • 2.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 2.4610
  • 3.3550
  • 3.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 2.3790
  • 3.2730
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 2.3650
  • 3.2590
  • 3.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 6.41%
  • -0.29%
  • -4.76%
  • 4.22%
  • -8.40%
  • 8.76%
  • 0.93%
  • 1.22%
  • 143.70%
  • 272.71%
  • 3.10%
  • -1.54%
  • -2.00%
  • 13.18%
  • 2.22%
  • 1.36%
  • -7.17%
  • -21.41%
  • 28.44%
  • ---
  • 711|2266
  • 406|2326
  • 1872|2320
  • 1749|2304
  • 2106|2282
  • 363|2250
  • 637|2121
  • 319|1966
  • 23|1718
  • ---
  • 4↓
  • 286↓
  • 171↑
  • 7↓
  • 6↑
  • 22↑
  • 41↓
  • 55↓
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码590003
  • 基金简称中邮核心优势灵活配置混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2009年10月16日
  • 成立日期/规模2009年10月28日 / 39.423亿份
  • 资产规模16.26亿元（截止至：2024年06月30日）
  • 份额规模6.4936亿份（截止至：2024年06月30日）
  • 基金管理人中邮基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人江刘玮、张屹岩
  • 成立以来分红每份累计0.89元（5次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数*60%+上证国债指数*40%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过合理的动态资产配置,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,充分挖掘和利用中国经济结构调整过程中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念本基金通过对宏观经济形势以及市场状况的深入分析,采用灵活的大类资产配置策略,应用系统化的风险管理工具准确跟踪和全程监控投资组合风险,力求在较低的风险水平上,为投资者提供超越业绩比较基准的收益。本基金重点投资核心优势企业,因为这类企业能够获得持续稳定的发展以及超过行业平均水平的超额利润,投资这类公司能够增强基金对证券市场系统性风险的抵御能力,充分分享中国经济结构调整过程中的投资机会,实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略大类资产配置策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市和债市估值及风险分析进行灵活的大类资产配置。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。本基金采用全球视野,将全球经济作为一个整体进行分析,从整体上把握全球一体化形势下的中国经济走势,从而做出投资在股票、债券、现金三大类资产之间的资产配置决策,大类资产配置策略流程如图所示。 1)对宏观经济发展变动趋势的判断 宏观研究员根据各项重要的经济指标,如国内生产总值、产出缺口、通货膨胀率、利率水平、货币信贷数据等因素判断当前宏观经济所处的周期,并根据具体情况推荐适合投资的资产类别。一般来说,在经济复苏阶段,投资股票类资产可以获得较高的收益;在经济过热阶段,适当降低股票投资比例可以降低系统性风险,同时投资资源类股票可以分享大宗商品牛市收益;在滞涨阶段,最佳的资产配置策略应当是降低股票仓位持有现金;在经济萧条阶段,债券类资产是优先选择的投资品种。但是,由于经济预测的复杂性和不确定性,完全依靠历史经验来预测未来是不可取的,必须具体问题具体分析。本基金凭借实力雄厚的宏观经济研究团队,对宏观经济发展变动趋势做出判断,从而指导基金的大类资产配置策略。 2)对流动性和资金流向的分析 资产价格的长期变化是由社会发展和经济变动的内在规律决定的,但是资产价格的短期变化受流动性和资金流向的影响。这一点在股票市场上体现得尤其明显。此外,通过对宏观经济运行规律的深入研究以及对估值的客观分析能判断大的资产价格变动趋势,却无法得知资产价格变动的节奏,资金流向分析可以弥补这一缺点。基于以上判断,本基金将对流动性和资金的流向进行监控,充分利用目前可得的信息,着重从货币供应量、银行信贷、储蓄存款余额、股市成交量和成交额、银行回购利率走势等方面进行判断。 3)对股市及债市估值及风险分析 本基金在决定股票和债券两类资产的配置比例之前,将全面衡量股市和债市的估值水平及风险。具体分析方法如下:本基金采用相对估值法和绝对估值法相结合的方法衡量股市的估值水平及风险。其中,相对估值法主要是通过将A股估值水平和历史估值水平、同一时期H股和国际股市的估值水平进行比较,再结合对A股合理溢价波动区间的分析,判断当前A股市场估值水平是否合理;绝对估值法则主要采用FED模型、DCF模型和DDM模型计算市场合理估值水平,和当前市场估值进行比较,判断市场的估值风险。 本基金从以下几方面分析债券市场估值和风险:通过对利率走势、利率期限结构等因素的分析,预测债券的投资收益和风险;对宏观经济、行业前景以及公司财务进行严谨的分析,考察其对企业信用利差的影响,从而进行信用类债券的估值和风险分析。 股票投资策略 1)行业配置策略 在确定大类资产配置比例后,本基金将从如下三个方面进行行业分析,筛选优势行业进行重点配置,确定基金的行业配置比例。 符合产业结构演变趋势 在经济发展过程中,产业结构的演变有社会和技术两个基本的动因:一是随着科技进步和社会发展所体现出的社会需求结构的变化和人的需要层次的变化所导致的产业结构变化,即社会动因;二是通过技术创新、技术变革等技术进步而直接实现的对原有的产业部门的改造和新兴产业部门的建立所导致的产业结构的变化,即技术动因。本质上讲,社会动因主要作用于社会需求,而技术动因则主要影响社会供给,同时国家产业政策起到协调这两方面关系的作用。本基金从上述规律出发把握产业结构演变和行业发展变化规律,再结合本基金对宏观经济趋势的判断以及国家产业政策走向,寻找相关受益行业。 具备竞争优势 根据迈克尔.伯特的竞争理论,行业竞争结构是由五种竞争作用力(进入威胁、替代威胁、与客户议价能力、与供应商议价能力和现有竞争对手之间的竞争)共同决定的。本基金根据对这五种竞争作用力的分析考察行业间的竞争结构,重点投资具有较高进入壁垒、具有不可替代的资源或技术、在产业链中拥有较强定价能力的行业。 市场估值合理 行业研究员根据各行业的特点,确定适合该行业的估值方法,结合对行业成长性的判断,参考历史估值水平以及可比国家和地区行业估值水平,确定该行业合理的估值。 2)股票选择策略 本基金通过定量和定性相结合的方法构建股票备选库和精选库,重点投资核心优势企业。核心优势企业是指发展战略明晰、具备比较优势、治理结构良好的上市公司。本基金认为,具有核心优势的公司能够在激烈的市场竞争中通过成为成本领导者或提供差异化服务等手段取得竞争优势,而这种竞争优势能够为公司带来超越竞争对手的市场份额或者高于行业平均水平的回报率,同时有助于企业在未来确立行业龙头的地位。因而,在市场表现中,能够为投资者带来较高的回报,这类企业是本基金重点投资对象。 备选库的构建 本基金重点选择市场估值合理、盈利能力出色且主营收入和利润稳定增长的股票进入备选库。行业研究员对各行业的上市公司的财务报表和经营数据进行分析预测,分别计算估值类、盈利类及成长类指标得分,然后将它们按4:3:3的比例加权平均,得出企业综合得分并排名,选择在该行业上市公司中排名前50%的公司进入股票备选库。其中估值类、盈利类及成长类指标得分计算方法如下: 估值类指标得分:首先对经风险性调整后的市盈率、市净率、PEG、市销率分别进行排序;然后运用数理统计方法对各项数据进行标准化打分;最后,将它们按3:3:2:2的比例进行加权平均,得出企业的估值类指标得分。 盈利类指标得分:首先对经风险性调整后的股票净资产收益率、总资产净利率、销售毛利率、净利润/营业总收入分别进行排序;然后运用数理统计方法对各项数据进行标准化打分;最后,将它们按3:3:2:2的比例进行加权平均,得出企业的盈利类指标得分。 成长类指标得分:首先对经风险性调整后的净利润同比增长率、营业利润同比增长率、营业收入同比增长率、每股收益同比增长率分别进行排序;然后运用数理统计方法对各项数据进行标准化打分;最后,将它们按3:3:2:2的比例进行加权平均,得出企业的成长类指标得分。 由于公司经营状况和市场环境在不断发生变化,基金将实时跟踪上市公司风险因素和成长性因素的变动,对上述几类指标及其权重设置进行动态调整。 精选库的构建 本基金管理人将对备选库中的股票进行核心优势评估,把具有核心优势的股票甄选出来构建精选库。核心优势评估重点考察上市公司是否具有明晰的公司发展战略、在生产/技术/市场等一个或多个方面是否具备比较优势、公司治理结构是否良好三个方面,所选企业将至少满足其中两项: 发展战略明晰 发展战略是企业中长期发展计划的灵魂与纲领,包括竞争战略、营销战略、技术开发战略等。本基金通过分析上市公司所占市场份额、产品和服务特点、客户群体等信息,结合研究员实地调研以及与上市公司管理层沟通情况,判断发展战略是否明晰。再结合对行业竞争结构的分析,判断上市公司采用的发展战略是否能够在激烈的市场竞争中取得优势。举例来说,具备竞争优势的公司发展战略包括但是不限于如下三类:“总成本领先战略”注重降低企业运营成本,占有较高的市场份额。“差异化战略”注重提供差异化的产品或服务,保持在品牌、技术、产品、服务、商业网络等方面的独特性。“专一化战略”主攻某个特殊的顾客群、某产品线的一个细分区段或某一地区市场,公司或者通过满足特殊对象的需要而实现了差异化,或者在为这一对象服务时实现了低成本,或者二者兼得。 具备比较优势 本基金通过分析企业的创新能力、研发能力、垄断壁垒、盈利模式、成本优势、规模优势、销售网络优势、市场知名度和品牌优势等判断公司是否具备比较优势。具备比较优势的企业在生产、技术、市场等一个或多个方面处于行业内领先地位,并在短时间内难以被行业内的其他竞争对手超越。 治理结构良好 企业的核心优势还表现在它的治理结构。在市场经济的时代,一个有充分竞争力的企业应该已经建立起市场化的经营机制、高效的决策机制、对市场变化反应灵敏、在企业内部有着很强的控制能力。本基金精选主要股东资信良好、持股结构相对稳定、注重中小股东利益、无非经营性占款、信息披露透明、具有合理的管理层激励与约束机制,已建立科学的管理与组织架构的公司进行投资。 行业研究员从以上三个方面对企业进行核心优势评估,根据评估结果选择具备核心优势的企业构建精选股票库。 股票库调整 为了更好地服务于投资,股票库内股票的估值状况和投资建议必须及时反映行业及公司基本面的变化和市场变化,因此,研究人员对库内股票进行动态跟踪,并及时提出调整建议,经公司股票库管理小组讨论后决定是否进行股票库调整,讨论结果通知投资总监和基金经理。
  • 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的50%,收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,基金期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数; 4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,调整基金收益分配原则和支付方式,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 106,350,909.65
  • 148,721,382.82
  • 0.23
  • 9.26%
  • 10.02%
  • 481,713,991.96
  • 0.74
  • 1,626,324,228.53
  • 2.50
  • 285.02%
  • 2023-12-31
  • -330,617,936.24
  • -114,483,869.65
  • -0.16
  • -5.62%
  • -1.85%
  • 411,622,549.92
  • 0.58
  • 1,616,906,532.10
  • 2.28
  • 249.96%
  • 2023-06-30
  • -196,277,861.01
  • -60,323,459.06
  • -0.08
  • -2.56%
  • 1.06%
  • 864,045,020.39
  • 1.51
  • 1,753,784,293.38
  • 3.06
  • 260.32%
  • 2022-12-31
  • 122,215,222.95
  • -131,327,789.91
  • -0.25
  • -7.88%
  • -5.11%
  • 1,144,163,884.81
  • 1.82
  • 1,901,399,722.88
  • 3.03
  • 256.55%
  • 2023-12-31
  • -330,617,936.24
  • -114,483,869.65
  • -0.16
  • -5.62%
  • -1.85%
  • 411,622,549.92
  • 0.58
  • 1,616,906,532.10
  • 2.28
  • 249.96%
  • 2023-06-30
  • -196,277,861.01
  • -60,323,459.06
  • -0.08
  • -2.56%
  • 1.06%
  • 864,045,020.39
  • 1.51
  • 1,753,784,293.38
  • 3.06
  • 260.32%
  • 2022-12-31
  • 122,215,222.95
  • -131,327,789.91
  • -0.25
  • -7.88%
  • -5.11%
  • 1,144,163,884.81
  • 1.82
  • 1,901,399,722.88
  • 3.03
  • 256.55%
  • 2022-06-30
  • -11,314,050.16
  • 44,914,773.99
  • 0.11
  • 3.71%
  • 4.45%
  • 892,525,837.25
  • 1.61
  • 1,842,069,875.90
  • 3.33
  • 292.48%
  • 2022-12-31
  • 122,215,222.95
  • -131,327,789.91
  • -0.25
  • -7.88%
  • -5.11%
  • 1,144,163,884.81
  • 1.82
  • 1,901,399,722.88
  • 3.03
  • 256.55%
  • 2022-06-30
  • -11,314,050.16
  • 44,914,773.99
  • 0.11
  • 3.71%
  • 4.45%
  • 892,525,837.25
  • 1.61
  • 1,842,069,875.90
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  • 292.48%
  • 2021-12-31
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  • 1.69
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  • 3.19
  • 275.75%
  • 2021-06-30
  • 54,648,380.09
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  • 0.34
  • 16.73%
  • 17.44%
  • 165,627,904.29
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  • 356,045,185.43
  • 2.32
  • 172.80%
  • 2021-12-31
  • 141,443,884.27
  • 152,167,166.29
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  • 23.67%
  • 61.76%
  • 571,029,366.74
  • 1.69
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  • 3.19
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  • 2021-06-30
  • 54,648,380.09
  • 55,626,153.56
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  • 172.80%
  • 2020-12-31
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  • 1.59
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  • 2020-12-31
  • 113,789,925.88
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  • 141,255,430.50
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  • 2020-06-30
  • 28,074,686.87
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  • 2019-12-31
  • 34,417,066.46
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  • 13.95%
  • 14.25%
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  • 1.32
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  • 2019-06-30
  • 18,653,763.37
  • 48,255,723.24
  • 0.14
  • 11.33%
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  • 2019-12-31
  • 34,417,066.46
  • 58,158,816.26
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  • 13.95%
  • 14.25%
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  • 2019-06-30
  • 18,653,763.37
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  • 71,417,582.15
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  • 418,407,420.41
  • 1.29
  • 51.48%
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  • -113,710,526.60
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  • -21.60%
  • -20.35%
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  • 0.15
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  • 1.15
  • 35.58%
  • 2018-06-30
  • -12,916,708.11
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  • -3.06%
  • -3.18%
  • 142,591,365.05
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  • 64.79%
  • 2018-12-31
  • -113,710,526.60
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  • 2018-06-30
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  • 2017-12-31
  • -281,667,865.28
  • -222,123,991.60
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  • -24.22%
  • -21.68%
  • 173,919,100.90
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  • 565,176,112.70
  • 1.45
  • 70.21%
  • 2017-06-30
  • -97,831,049.60
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  • -0.25
  • -14.27%
  • -13.44%
  • 355,982,826.46
  • 0.60
  • 952,136,533.82
  • 1.60
  • 88.11%
  • 2017-12-31
  • -281,667,865.28
  • -222,123,991.60
  • -0.40
  • -24.22%
  • -21.68%
  • 173,919,100.90
  • 0.44
  • 565,176,112.70
  • 1.45
  • 70.21%
  • 2017-06-30
  • -97,831,049.60
  • -144,051,598.08
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  • -14.27%
  • -13.44%
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  • 952,136,533.82
  • 1.60
  • 88.11%
  • 2016-12-31
  • -95,910,616.00
  • -197,240,401.52
  • -0.27
  • -13.47%
  • -11.81%
  • 522,070,913.34
  • 0.84
  • 1,140,078,798.30
  • 1.85
  • 117.32%
  • 2016-06-30
  • -111,598,800.04
  • -21,042,956.25
  • -0.03
  • -1.53%
  • 0.38%
  • 818,999,848.66
  • 0.98
  • 1,746,389,708.85
  • 2.10
  • 147.36%
  • 2016-12-31
  • -95,910,616.00
  • -197,240,401.52
  • -0.27
  • -13.47%
  • -11.81%
  • 522,070,913.34
  • 0.84
  • 1,140,078,798.30
  • 1.85
  • 117.32%
  • 2016-06-30
  • -111,598,800.04
  • -21,042,956.25
  • -0.03
  • -1.53%
  • 0.38%
  • 818,999,848.66
  • 0.98
  • 1,746,389,708.85
  • 2.10
  • 147.36%
  • 2015-12-31
  • 839,043,674.18
  • 731,640,796.81
  • 0.93
  • 49.74%
  • 60.06%
  • 710,711,020.52
  • 1.09
  • 1,361,751,959.64
  • 2.09
  • 146.42%
  • 2015-06-30
  • 929,598,859.78
  • 809,074,862.52
  • 0.89
  • 48.21%
  • 65.11%
  • 819,869,078.76
  • 1.16
  • 1,527,895,673.76
  • 2.16
  • 154.19%
  • 2015-12-31
  • 839,043,674.18
  • 731,640,796.81
  • 0.93
  • 49.74%
  • 60.06%
  • 710,711,020.52
  • 1.09
  • 1,361,751,959.64
  • 2.09
  • 146.42%
  • 2015-06-30
  • 929,598,859.78
  • 809,074,862.52
  • 0.89
  • 48.21%
  • 65.11%
  • 819,869,078.76
  • 1.16
  • 1,527,895,673.76
  • 2.16
  • 154.19%
  • 2014-12-31
  • 338,319,100.00
  • 304,944,600.00
  • 0.26
  • 22.20%
  • 28.01%
  • 266,229,600.00
  • 0.23
  • 1,507,911,000.00
  • 1.31
  • 53.95%
  • 2014-06-30
  • 120,783,800.00
  • 135,447,900.00
  • 0.12
  • 11.02%
  • 10.58%
  • 53,444,050.00
  • 0.05
  • 1,200,805,000.00
  • 1.13
  • 32.99%

资产配置

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  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 77.26%
  • 19.54%
  • 8.31%
  • 16.79
  • 2024-03-31
  • 76.56%
  • 18.40%
  • 2.48%
  • 16.37
  • 2023-12-31
  • 79.21%
  • 16.26%
  • 5.38%
  • 16.17
  • 2023-09-30
  • 73.75%
  • 19.28%
  • 1.91%
  • 16.88
  • 2023-06-30
  • 75.01%
  • 30.23%
  • 4.80%
  • 17.54
  • 2023-03-31
  • 79.30%
  • 26.29%
  • 1.85%
  • 26.61
  • 2022-12-31
  • 79.84%
  • 24.55%
  • 1.54%
  • 19.01
  • 2022-09-30
  • 79.43%
  • 27.02%
  • 0.61%
  • 18.95
  • 2022-06-30
  • 79.21%
  • 23.17%
  • 2.01%
  • 18.42
  • 2022-03-31
  • 78.81%
  • 16.30%
  • 7.42%
  • 12.43
  • 2021-12-31
  • 76.95%
  • 17.20%
  • 6.41%
  • 10.77
  • 2021-09-30
  • 79.20%
  • 16.63%
  • 9.28%
  • 13.11
  • 2021-06-30
  • 75.26%
  • 18.76%
  • 7.11%
  • 3.56
  • 2021-03-31
  • 79.04%
  • 16.81%
  • 6.86%
  • 3.05
  • 2020-12-31
  • 77.64%
  • 15.47%
  • 10.02%
  • 3.67
  • 2020-09-30
  • 75.57%
  • 16.38%
  • 11.97%
  • 3.57
  • 2020-06-30
  • 79.93%
  • 15.57%
  • 7.17%
  • 3.88
  • 2020-03-31
  • 71.40%
  • 19.09%
  • 13.25%
  • 3.26
  • 2019-12-31
  • 43.13%
  • 17.11%
  • 48.62%
  • 3.84
  • 2019-09-30
  • 77.22%
  • 18.10%
  • 7.33%
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  • 2019-06-30
  • 79.69%
  • 16.83%
  • 6.53%
  • 4.18
  • 2019-03-31
  • 77.60%
  • 16.68%
  • 9.05%
  • 4.59
  • 2018-12-31
  • 62.02%
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  • 9.48%
  • 4.05
  • 2018-09-30
  • 55.29%
  • 23.63%
  • 6.87%
  • 4.45
  • 2018-06-30
  • 61.29%
  • 15.32%
  • 6.94%
  • 5.00
  • 2018-03-31
  • 79.09%
  • 15.35%
  • 8.08%
  • 5.41
  • 2017-12-31
  • 59.75%
  • 15.09%
  • 14.56%
  • 5.65
  • 2017-09-30
  • 78.26%
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  • 2017-06-30
  • 72.41%
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  • 12.46%
  • 9.52
  • 2017-03-31
  • 78.63%
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  • 10.51
  • 2016-12-31
  • 70.14%
  • 18.12%
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  • 11.40
  • 2016-09-30
  • 79.78%
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  • 2016-06-30
  • 80.46%
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  • 2016-03-31
  • 78.04%
  • 14.90%
  • 4.13%
  • 12.24
  • 2015-12-31
  • 79.40%
  • 16.00%
  • 7.84%
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  • 2015-09-30
  • 75.94%
  • 19.99%
  • 5.86%
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  • 2015-06-30
  • 78.12%
  • 17.10%
  • 10.33%
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  • 2015-03-31
  • 78.72%
  • 14.91%
  • 7.16%
  • 14.75
  • 2014-12-31
  • 77.14%
  • 15.77%
  • 7.24%
  • 15.08
  • 2014-09-30
  • 79.95%
  • 14.79%
  • 5.82%
  • 13.89

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