创业板指

2015.97

-44.47

-2.16%

深证成指

9897.12

-190.94

-1.89%

上证指数

3211.43

-51.13

-1.57%

恒生指数

19747.7

124.41

0.63%

东吴新经济混合A (580006)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    0.6943
  • 最新净值0.7586
  • 累计净值1.1486
  • 今年来：-3.69
  • 近1周：2.81
  • 近1月：-6.09
  • 近3月：29.26
  • 近6月：19.52
  • 近1年：-5.28
  • 近2年：-45.2
  • 近3年：-63.98
  • 成立来：5.12

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 0.7586
  • 1.1486
  • 1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 0.7498
  • 1.1398
  • 2.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 0.7344
  • 1.1244
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 0.7312
  • 1.1212
  • -1.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 0.7458
  • 1.1358
  • 1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 0.7379
  • 1.1279
  • 1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 0.7296
  • 1.1196
  • -1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 0.7384
  • 1.1284
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 0.7454
  • 1.1354
  • 3.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 0.7208
  • 1.1108
  • 2.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 0.7055
  • 1.0955
  • -2.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 0.7212
  • 1.1112
  • 2.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 0.7009
  • 1.0909
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 0.6988
  • 1.0888
  • -3.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 0.7226
  • 1.1126
  • -2.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 0.7446
  • 1.1346
  • -1.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 0.7577
  • 1.1477
  • 0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 0.7511
  • 1.1411
  • 2.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 0.7342
  • 1.1242
  • -3.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 0.7635
  • 1.1535
  • -3.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 0.7899
  • 1.1799
  • -3.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 0.8210
  • 1.2110
  • 1.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 0.8078
  • 1.1978
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 0.8048
  • 1.1948
  • 1.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 0.7913
  • 1.1813
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 0.7942
  • 1.1842
  • 1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 0.7843
  • 1.1743
  • -2.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 0.8054
  • 1.1954
  • 2.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 0.7826
  • 1.1726
  • 1.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 0.7690
  • 1.1590
  • -2.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 0.7872
  • 1.1772
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 0.7855
  • 1.1755
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 0.7877
  • 1.1777
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 0.7869
  • 1.1769
  • -1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 0.7959
  • 1.1859
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 0.7925
  • 1.1825
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 0.7884
  • 1.1784
  • -2.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 0.8119
  • 1.2019
  • 1.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 0.8003
  • 1.1903
  • 1.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 0.7864
  • 1.1764
  • 7.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -1.76%
  • 1.75%
  • 7.29%
  • 16.03%
  • 16.55%
  • 2.41%
  • -41.09%
  • -59.80%
  • -14.78%
  • 7.23%
  • 5.03%
  • 0.12%
  • 1.20%
  • 8.46%
  • 11.52%
  • 7.87%
  • -9.36%
  • -27.25%
  • 23.65%
  • ---
  • 3055|4126
  • 365|4599
  • 193|4578
  • 784|4524
  • 1182|4393
  • 2872|4120
  • 3380|3445
  • 2544|2550
  • 781|851
  • ---
  • 230↓
  • 216↓
  • 51↓
  • 131↓
  • 361↓
  • 331↓
  • 23↓
  • 18↓
  • 9↓
  • ---
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称东吴新经济混合型证券投资基金
  • 基金代码580006
  • 基金简称东吴新经济混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2009年11月12日
  • 成立日期/规模2009年12月30日 / 8.009亿份
  • 资产规模0.65亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.8803亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人东吴基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人徐慢
  • 成立以来分红每份累计0.39元（1次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准75%×沪深300指数+25%×中证全债指数
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金为混合型基金,通过投资于引领经济发展未来方向的新兴行业的上市公司,享受新经济发展带来的高成长和高收益。重点投资其中具有成长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股票,追求超额收益。
  • 投资理念致力于把握经济发展的大趋势,投资于符合未来经济发展方向的产业,推动新经济的发展,享受新经济发展带来的高成长和高收益。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 对于中国证监会允许投资的其他金融工具,将依据有关法律法规进行投资管理。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略,根据自上而下对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析,在遵循前述本基金资产配置总体比例限制范围内,确定基金资产在股票、债券、现金和其他金融工具上的具体投资比例。根据科学技术和产业的发展趋势对与新经济相关创新技术、典型产业进行识别。随后自下而上地精选代表新经济的典型上市公司和与新经济密切相关的上市公司,针对两类公司的不同特征,充分考虑公司的成长性,运用东吴基金企业竞争优势评价体系进行评价,构建股票池。投资其中具有成长优势和竞争优势的上市公司股票,追求超额收益。 本基金的投资策略主要体现在资产配置策略、选股策略、债券投资策略、权证投资策略等几方面。 资产配置策略 对于大类资产的配置,本基金主要由投资研究团队根据对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势和风险收益水平;在各大类资产投资比例限制前提下,根据大类资产风险收益分析结果,并结合本基金风险收益目标,最终确定、调整基金资产中股票、债券和现金的配置比例。 选股策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的选股策略,首先通过对代表新经济的创新技术进行识别,推导出代表新经济的典型产业,然后自下而上的寻找与典型产业相关的上市公司,精选其中具有成长优势和竞争优势的上市公司股票作为投资对象。 (1)新经济中创新技术的识别 科学技术和相关产业的发展日新月异,不断有新的技术和产业出现,也不时会有某些技术和产业被淘汰。为了紧跟时代的潮流,本基金必须不断对新技术和新产业进行跟踪,动态更新新经济创新技术和典型产业的范围。 通过参考《中国共产党第十七次全国代表大会报告》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、2009年温家宝同志的《政府工作报告》中的相关部署和借鉴《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006- 2020年)》中对前沿技术选择的主要原则,本基金对新经济创新技术识别标准有以下几点: 1)代表世界高新技术前沿的发展方向,具有较大的技术创新程度。 2)对国家未来新兴产业的形成和发展具有引领作用。 3)有利于产业技术的更新换代,实现跨越发展。 4)具备较好的人才队伍和研究开发基础。 在2006年国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006- 2020年)》中明确指出,生物技术、信息技术、新材料技术、先进制造技术、先进能源技术、海洋技术、激光技术、空天技术是引领未来经济发展的前沿技术,这些创新技术是新经济未来增长动力,将很大程度上改变传统经济的运行机制和经济结构。 (2)代表新经济典型产业的识别 代表新经济的典型产业与创新技术密切相关,是一个跨行业、跨地区、跨板块的概念,它具有强大生命力,受到创新技术的带动,市场前景广阔,代表未来经济发展的趋势,一定条件下可演变为主导产业甚至支柱产业。识别代表新经济的典型产业是一个动态的过程,随着经济与技术的不断发展,一些新兴的产业会被纳入新经济的概念,也有一些产业可能逐渐进入衰退期,被剔除出去。 本基金在对新经济创新技术进行识别的基础之上,对代表新经济的典型产业进行不断跟踪和更新,对典型产业的识别标准是: 1)与创新技术密切相关。 2)符合国家政策支持或受国家制度创新变革的积极推动。 3)具有较好的盈利前景和投资价值。 4)已经具有一定的产业基础,国内资本市场已经出现相关的上市公司。 2006年国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006- 2020年)》中指出,在国民经济、社会发展和国防安全中重点发展、亟待科技提供支撑的产业和行业有能源、水和矿产资源、环境、农业、制造业、交通运输业、信息产业及现代服务业、人口与健康、城镇化与城市发展、公共安全、国防。本基金将以此作为代表新经济典型产业的基础,随着时间的推移,还将根据以上所述标准对新经济的创新技术和典型产业进行动态更新。 (3)个股选择 在对代表新经济的典型产业进行识别之后,我们采用自下而上的策略筛选与新经济相关的上市公司。根据上市公司与新经济产业之间的关系,属于新经济范畴的上市公司分为两类:a.代表新经济的典型上市公司;b.与新经济密切相关的上市公司。 1)代表新经济的典型上市公司 所谓代表新经济的典型上市公司是指直接从事新经济创新技术和产品的研发和生产,受益于新经济带来的高收益,属于代表新经济的典型产业的上市公司。对该类上市公司筛选的标准有以下几点: a.主营业务中具有或未来即将具有直接从事与新经济相关技术和产品的研发和生产。 b.公司具有较为明确的盈利前景,受益于新经济带来的高回报。 c.公司无重大经营风险,如负债、诉讼、破产清算等。 2)与新经济密切相关的上市公司 此类上市公司虽属于传统产业、但与新经济密切相关。例如:应用新技术为企业带来效益,或对新技术发展具有重要积极影响的上市公司;对新经济相关产业进行投资,或提供人力、技术、资金上的支持;公司使用清洁能源,对生产过程中的废渣、废水、废气、余热等进行回收和合理利用,提高经营效益;更新环保设备、减少环境污染、节约资源能源,企业从中获益等。这类公司我们关注的是其受益于新经济的程度以及公司的价值和成长性。 受益于新经济的程度我们主要采用定性和定量研究相结合的方法,本基金的行业研究员将从以下几个方面综合判断:a.上市公司所属行业与新经济的相关程度。b.公司原有业务与新经济相关部分的比例。c.上市公司受益于新经济的形式与性质。 得到以上两类上市公司后,我们根据成长性指标对上市公司进行进一步筛选形成基金备选股票池,再根据“东吴基金企业竞争优势评价体系”计算备选股票池中上市公司的竞争优势综合分值,评价新经济上市公司的投资价值,剔除掉分值较低的上市公司,得到基金股票池。
  • 分红政策1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额; 3. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配八次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%; 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其风险和预期收益均高于货币型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -12,772,397.33
  • -10,583,343.47
  • -0.12
  • -18.01%
  • -14.84%
  • -29,184,147.29
  • -0.33
  • 59,480,784.33
  • 0.67
  • -7.04%
  • 2023-12-31
  • -61,929,880.57
  • -48,209,926.72
  • -0.51
  • -49.83%
  • -38.28%
  • -19,005,375.34
  • -0.21
  • 70,534,538.17
  • 0.79
  • 9.16%
  • 2023-06-30
  • -39,007,124.16
  • -26,662,428.75
  • -0.28
  • -24.09%
  • -20.37%
  • 1,545,387.46
  • 0.02
  • 96,480,926.40
  • 1.02
  • 40.83%
  • 2022-12-31
  • -50,809,173.36
  • -57,129,515.99
  • -0.69
  • -43.18%
  • -34.53%
  • 25,029,332.88
  • 0.28
  • 115,606,213.14
  • 1.28
  • 76.86%
  • 2023-12-31
  • -61,929,880.57
  • -48,209,926.72
  • -0.51
  • -49.83%
  • -38.28%
  • -19,005,375.34
  • -0.21
  • 70,534,538.17
  • 0.79
  • 9.16%
  • 2023-06-30
  • -39,007,124.16
  • -26,662,428.75
  • -0.28
  • -24.09%
  • -20.37%
  • 1,545,387.46
  • 0.02
  • 96,480,926.40
  • 1.02
  • 40.83%
  • 2022-12-31
  • -50,809,173.36
  • -57,129,515.99
  • -0.69
  • -43.18%
  • -34.53%
  • 25,029,332.88
  • 0.28
  • 115,606,213.14
  • 1.28
  • 76.86%
  • 2022-06-30
  • -24,655,348.06
  • -12,035,640.77
  • -0.17
  • -10.83%
  • -8.48%
  • 85,601,372.58
  • 0.78
  • 194,752,786.49
  • 1.78
  • 147.25%
  • 2022-12-31
  • -50,809,173.36
  • -57,129,515.99
  • -0.69
  • -43.18%
  • -34.53%
  • 25,029,332.88
  • 0.28
  • 115,606,213.14
  • 1.28
  • 76.86%
  • 2022-06-30
  • -24,655,348.06
  • -12,035,640.77
  • -0.17
  • -10.83%
  • -8.48%
  • 85,601,372.58
  • 0.78
  • 194,752,786.49
  • 1.78
  • 147.25%
  • 2021-12-31
  • 28,887,662.00
  • 29,700,741.30
  • 0.63
  • 33.34%
  • 39.51%
  • 68,350,519.16
  • 0.95
  • 140,339,521.92
  • 1.95
  • 170.15%
  • 2021-06-30
  • 3,243,533.64
  • 16,801,558.40
  • 0.62
  • 41.72%
  • 28.79%
  • 59,272,552.37
  • 0.80
  • 133,387,727.06
  • 1.80
  • 149.39%
  • 2021-12-31
  • 28,887,662.00
  • 29,700,741.30
  • 0.63
  • 33.34%
  • 39.51%
  • 68,350,519.16
  • 0.95
  • 140,339,521.92
  • 1.95
  • 170.15%
  • 2021-06-30
  • 3,243,533.64
  • 16,801,558.40
  • 0.62
  • 41.72%
  • 28.79%
  • 59,272,552.37
  • 0.80
  • 133,387,727.06
  • 1.80
  • 149.39%
  • 2020-12-31
  • 7,045,344.41
  • 9,864,938.86
  • 0.45
  • 42.92%
  • 51.73%
  • 8,233,161.23
  • 0.40
  • 28,951,579.62
  • 1.40
  • 93.65%
  • 2020-06-30
  • 1,469,407.71
  • 3,106,069.16
  • 0.13
  • 14.07%
  • 15.39%
  • 1,347,402.98
  • 0.06
  • 22,846,584.62
  • 1.06
  • 47.26%
  • 2020-12-31
  • 7,045,344.41
  • 9,864,938.86
  • 0.45
  • 42.92%
  • 51.73%
  • 8,233,161.23
  • 0.40
  • 28,951,579.62
  • 1.40
  • 93.65%
  • 2020-06-30
  • 1,469,407.71
  • 3,106,069.16
  • 0.13
  • 14.07%
  • 15.39%
  • 1,347,402.98
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  • 22,846,584.62
  • 1.06
  • 47.26%
  • 2019-12-31
  • 3,623,109.35
  • 6,117,022.30
  • 0.21
  • 25.09%
  • 29.35%
  • -2,067,433.14
  • -0.08
  • 24,215,186.59
  • 0.92
  • 27.63%
  • 2019-06-30
  • 756,594.03
  • 4,468,472.53
  • 0.15
  • 18.51%
  • 21.07%
  • -4,004,645.34
  • -0.14
  • 25,003,098.31
  • 0.86
  • 19.45%
  • 2019-12-31
  • 3,623,109.35
  • 6,117,022.30
  • 0.21
  • 25.09%
  • 29.35%
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  • 24,215,186.59
  • 0.92
  • 27.63%
  • 2019-06-30
  • 756,594.03
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  • 18.51%
  • 21.07%
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  • 25,003,098.31
  • 0.86
  • 19.45%
  • 2018-12-31
  • -3,795,773.39
  • -6,389,394.64
  • -0.21
  • -25.71%
  • -23.28%
  • -8,536,736.65
  • -0.29
  • 21,124,543.17
  • 0.71
  • -1.33%
  • 2018-06-30
  • -469,304.77
  • -2,217,157.01
  • -0.07
  • -8.14%
  • -8.08%
  • -4,351,082.48
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  • 25,283,449.11
  • 0.85
  • 18.21%
  • 2018-12-31
  • -3,795,773.39
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  • -25.71%
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  • 21,124,543.17
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  • -1.33%
  • 2018-06-30
  • -469,304.77
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  • -8.14%
  • -8.08%
  • -4,351,082.48
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  • 25,283,449.11
  • 0.85
  • 18.21%
  • 2017-12-31
  • -2,288,251.98
  • -1,583,216.01
  • -0.05
  • -4.99%
  • -5.11%
  • -2,224,092.44
  • -0.07
  • 28,479,144.27
  • 0.93
  • 28.60%
  • 2017-06-30
  • -2,647,708.12
  • -1,979,586.66
  • -0.06
  • -6.16%
  • -5.83%
  • -2,692,342.50
  • -0.08
  • 31,559,030.14
  • 0.92
  • 27.63%
  • 2017-12-31
  • -2,288,251.98
  • -1,583,216.01
  • -0.05
  • -4.99%
  • -5.11%
  • -2,224,092.44
  • -0.07
  • 28,479,144.27
  • 0.93
  • 28.60%
  • 2017-06-30
  • -2,647,708.12
  • -1,979,586.66
  • -0.06
  • -6.16%
  • -5.83%
  • -2,692,342.50
  • -0.08
  • 31,559,030.14
  • 0.92
  • 27.63%
  • 2016-12-31
  • -8,110,600.41
  • -9,352,945.39
  • -0.13
  • -10.49%
  • -20.47%
  • -778,513.33
  • -0.02
  • 34,227,197.67
  • 0.98
  • 35.53%
  • 2016-06-30
  • -10,860,322.48
  • -10,005,535.82
  • -0.29
  • -21.12%
  • -16.78%
  • 14,193,896.10
  • 0.42
  • 48,139,353.05
  • 1.42
  • 41.80%
  • 2016-12-31
  • -8,110,600.41
  • -9,352,945.39
  • -0.13
  • -10.49%
  • -20.47%
  • -778,513.33
  • -0.02
  • 34,227,197.67
  • 0.98
  • 35.53%
  • 2016-06-30
  • -10,860,322.48
  • -10,005,535.82
  • -0.29
  • -21.12%
  • -16.78%
  • 14,193,896.10
  • 0.42
  • 48,139,353.05
  • 1.42
  • 41.80%
  • 2015-12-31
  • 102,389,978.31
  • 86,650,472.74
  • 1.09
  • 70.17%
  • 38.42%
  • 24,438,644.49
  • 0.70
  • 59,131,344.47
  • 1.70
  • 70.40%
  • 2015-06-30
  • 109,324,118.95
  • 92,257,324.50
  • 0.76
  • 49.54%
  • 46.63%
  • 36,158,884.42
  • 0.81
  • 81,074,788.43
  • 1.81
  • 80.50%
  • 2015-12-31
  • 102,389,978.31
  • 86,650,472.74
  • 1.09
  • 70.17%
  • 38.42%
  • 24,438,644.49
  • 0.70
  • 59,131,344.47
  • 1.70
  • 70.40%
  • 2015-06-30
  • 109,324,118.95
  • 92,257,324.50
  • 0.76
  • 49.54%
  • 46.63%
  • 36,158,884.42
  • 0.81
  • 81,074,788.43
  • 1.81
  • 80.50%
  • 2014-12-31
  • 4,326,934.00
  • 24,055,460.00
  • 0.26
  • 29.10%
  • 33.95%
  • 7,112,452.00
  • 0.06
  • 148,428,300.00
  • 1.23
  • 23.10%
  • 2014-06-30
  • -14,444,960.00
  • -13,014,070.00
  • -0.13
  • -15.04%
  • -13.06%
  • -18,789,890.00
  • -0.20
  • 74,475,070.00
  • 0.80
  • -20.10%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 92.29%
  • ---
  • 6.90%
  • 0.92
  • 2024-06-30
  • 89.97%
  • ---
  • 9.04%
  • 0.85
  • 2024-03-31
  • 90.61%
  • ---
  • 22.65%
  • 0.87
  • 2023-12-31
  • 90.24%
  • ---
  • 10.56%
  • 1.02
  • 2023-09-30
  • 90.32%
  • ---
  • 10.00%
  • 1.22
  • 2023-06-30
  • 92.35%
  • ---
  • 10.80%
  • 1.45
  • 2023-03-31
  • 92.72%
  • ---
  • 8.05%
  • 1.81
  • 2022-12-31
  • 89.15%
  • 6.47%
  • 5.58%
  • 1.58
  • 2022-09-30
  • 90.50%
  • 5.29%
  • 6.13%
  • 1.92
  • 2022-06-30
  • 91.07%
  • ---
  • 12.18%
  • 2.77
  • 2022-03-31
  • 91.56%
  • ---
  • 8.92%
  • 1.17
  • 2021-12-31
  • 91.14%
  • 0.09%
  • 11.71%
  • 1.56
  • 2021-09-30
  • 91.81%
  • ---
  • 18.76%
  • 1.33
  • 2021-06-30
  • 91.36%
  • ---
  • 9.15%
  • 1.33
  • 2021-03-31
  • 89.95%
  • ---
  • 10.64%
  • 0.24
  • 2020-12-31
  • 85.94%
  • ---
  • 15.38%
  • 0.29
  • 2020-09-30
  • 92.79%
  • ---
  • 6.91%
  • 0.23
  • 2020-06-30
  • 87.90%
  • ---
  • 18.26%
  • 0.23
  • 2020-03-31
  • 73.62%
  • ---
  • 33.92%
  • 0.20
  • 2019-12-31
  • 86.37%
  • ---
  • 14.63%
  • 0.24
  • 2019-09-30
  • 81.09%
  • ---
  • 15.20%
  • 0.25
  • 2019-06-30
  • 82.02%
  • ---
  • 19.26%
  • 0.25
  • 2019-03-31
  • 74.12%
  • ---
  • 28.31%
  • 0.26
  • 2018-12-31
  • 69.30%
  • ---
  • 30.26%
  • 0.21
  • 2018-09-30
  • 80.48%
  • ---
  • 19.14%
  • 0.23
  • 2018-06-30
  • 83.46%
  • ---
  • 24.01%
  • 0.25
  • 2018-03-31
  • 74.72%
  • ---
  • 30.05%
  • 0.28
  • 2017-12-31
  • 68.95%
  • ---
  • 27.72%
  • 0.28
  • 2017-09-30
  • 87.67%
  • ---
  • 13.40%
  • 0.32
  • 2017-06-30
  • 93.26%
  • ---
  • 9.56%
  • 0.32
  • 2017-03-31
  • 85.64%
  • ---
  • 15.28%
  • 0.32
  • 2016-12-31
  • 79.69%
  • ---
  • 26.22%
  • 0.34
  • 2016-09-30
  • 66.54%
  • ---
  • 34.17%
  • 0.73
  • 2016-06-30
  • 86.43%
  • ---
  • 12.71%
  • 0.48
  • 2016-03-31
  • 77.91%
  • ---
  • 23.07%
  • 0.48
  • 2015-12-31
  • 73.97%
  • ---
  • 20.88%
  • 0.59
  • 2015-09-30
  • 73.92%
  • ---
  • 25.09%
  • 0.56
  • 2015-06-30
  • 91.29%
  • ---
  • 23.75%
  • 0.81
  • 2015-03-31
  • 93.79%
  • ---
  • 9.10%
  • 2.00
  • 2014-12-31
  • 74.87%
  • 8.27%
  • 19.72%
  • 1.48

基金实时行情

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