创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
诺德价值优势混合 (570001)
盘中最新估值(2024-09-13)
1.7578- 最新净值1.76
- 累计净值2.19
- 今年来：-19.32
- 近1周：-1.53
- 近1月：-1.92
- 近3月：-14.14
- 近6月：-18.14
- 近1年：-27.09
- 近2年：-42.03
- 近3年：-42.49
- 成立来：132.66
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 1.7600
- 2.1900
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 1.7691
- 2.1991
- -1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 1.7974
- 2.2274
- 1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 1.7727
- 2.2027
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 1.7634
- 2.1934
- -1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 1.7874
- 2.2174
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 1.8076
- 2.2376
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 1.7888
- 2.2188
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.7965
- 2.2265
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.7727
- 2.2027
- -1.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.8067
- 2.2367
- 1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.7848
- 2.2148
- 2.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.7340
- 2.1640
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.7337
- 2.1637
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.7497
- 2.1797
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.7570
- 2.1870
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.7461
- 2.1761
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.7615
- 2.1915
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.7581
- 2.1881
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.7737
- 2.2037
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.7811
- 2.2111
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.7818
- 2.2118
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.7689
- 2.1989
- -1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.7945
- 2.2245
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.7931
- 2.2231
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.8049
- 2.2349
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.8216
- 2.2516
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.8129
- 2.2429
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.8077
- 2.2377
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.7862
- 2.2162
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.7896
- 2.2196
- -1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.8116
- 2.2416
- -2.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.8552
- 2.2852
- 2.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.8076
- 2.2376
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.8125
- 2.2425
- -1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.8476
- 2.2776
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.8358
- 2.2658
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.8399
- 2.2699
- -1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.8693
- 2.2993
- -3.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.9293
- 2.3593
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -19.32%
- -1.53%
- -1.92%
- -14.14%
- -18.14%
- -27.09%
- -42.03%
- -42.49%
- 28.99%
- 132.66%
- -13.95%
- -1.12%
- -4.49%
- -11.62%
- -12.24%
- -18.51%
- -31.44%
- -41.72%
- 6.59%
- ---
- 3005|4145
- 2657|4521
- 680|4475
- 3291|4394
- 3486|4245
- 3265|3933
- 2681|3249
- 1077|2227
- 169|777
- ---
- 43↓
- 255↓
- 11↓
- 24↑
- 40↑
- 2↓
- 55↓
- 18↑
- 3↑
- ---
- 一般
- 一般
- 优秀
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 优秀
- ---
基金概况
- 基金全称诺德价值优势混合型证券投资基金
- 基金代码570001
- 基金简称诺德价值优势混合
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2007年04月16日
- 成立日期/规模2007年04月19日 / 79.070亿份
- 资产规模19.99亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模10.4612亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人诺德基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人罗世锋
- 成立以来分红每份累计0.43元（1次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金重点关注处于上升周期的行业,投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司,分享中国经济和资本市场高速增长的成果。基于对全球经济的增长、中国经济的产业布局、上市公司质地、投资风险等因素的深入分析,在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越基准指数的长期稳定回报。
- 投资理念本基金秉承和深化价值投资理念,重视行业中长期的发展前景,强调对上市公司基本面的深入研究,精心挑选优势行业中的优势企业。在充分挖掘企业的投资价值基础上,进行中长期投资。
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法发行上市的股票、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金充分借鉴诺德o安博特(Lord Abbett)全球行之有效的投资理念和技术,包括严谨的投资管理流程、资产配置技术、股票筛选模型、股票分析系统、组合配置模型、风险管理模型等,并依据中国资本市场的具体特征,做出相应调整,形成具有本土化特点的投资策略
- 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值; 3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。 4.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 7.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
基金实时行情
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- 首只提前结募中证A500ETF现身 机构称长期布局正当时 | 09-14
- 沪深交易所发布ETF投资交易白皮书 我国ETF市场总规模突破2万亿元 | 09-14
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- 国务院：从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年 每年提高六个月 | 09-14
- 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14
