创业板指

2209.66

-3.88

-0.18%

深证成指

10646.6

-2.41

-0.02%

上证指数

3368.07

-1.96

-0.06%

恒生指数

19720.7

-31.81

-0.16%

长信改革红利混合 (519971)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.3529
  • 最新净值1.402
  • 累计净值1.797
  • 今年来：24.4
  • 近1周：2.94
  • 近1月：-3.38
  • 近3月：20.86
  • 近6月：8.18
  • 近1年：24.4
  • 近2年：-0.94
  • 近3年：-6.22
  • 成立来：97.47

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.4020
  • 1.7970
  • 0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.3910
  • 1.7860
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.3790
  • 1.7740
  • 1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.3630
  • 1.7580
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.3690
  • 1.7640
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.3620
  • 1.7570
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.3610
  • 1.7560
  • -2.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.3890
  • 1.7840
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.3830
  • 1.7780
  • 1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.3630
  • 1.7580
  • 1.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.3400
  • 1.7350
  • -1.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.3580
  • 1.7530
  • 2.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.3310
  • 1.7260
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.3370
  • 1.7320
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.3350
  • 1.7300
  • -3.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.3830
  • 1.7780
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.3820
  • 1.7770
  • 1.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.3590
  • 1.7540
  • 0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.3460
  • 1.7410
  • -1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.3650
  • 1.7600
  • -2.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.4060
  • 1.8010
  • -2.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.4440
  • 1.8390
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.4510
  • 1.8460
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.4580
  • 1.8530
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.4640
  • 1.8590
  • -1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.4800
  • 1.8750
  • 2.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.4410
  • 1.8360
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.4450
  • 1.8400
  • 2.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.4080
  • 1.8030
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.3960
  • 1.7910
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.4030
  • 1.7980
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.4100
  • 1.8050
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.4160
  • 1.8110
  • -1.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.4410
  • 1.8360
  • 0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.4270
  • 1.8220
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.4340
  • 1.8290
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.4440
  • 1.8390
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.4470
  • 1.8420
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.4400
  • 1.8350
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.4310
  • 1.8260
  • 3.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 21.47%
  • 0.44%
  • -5.00%
  • 17.81%
  • 4.90%
  • 21.47%
  • -3.57%
  • -7.98%
  • 14.30%
  • 92.83%
  • 5.87%
  • 1.00%
  • -0.68%
  • 17.85%
  • 7.53%
  • 5.76%
  • -5.89%
  • -18.43%
  • 30.24%
  • ---
  • 119|2260
  • 1633|2323
  • 2177|2319
  • 1016|2301
  • 1104|2285
  • 136|2250
  • 931|2124
  • 609|1968
  • 1225|1714
  • ---
  • 9↓
  • 907↓
  • 47↓
  • 11↑
  • 69↓
  • 1↑
  • 23↓
  • 11↓
  • 6↓
  • ---
  • 优秀
  • 一般
  • 不佳
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码519971
  • 基金简称长信改革红利混合
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2014年07月08日
  • 成立日期/规模2014年08月06日 / 6.160亿份
  • 资产规模0.07亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.0487亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人长信基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人张子乔
  • 成立以来分红每份累计0.40元（4次）
  • 管理费率0.90%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金为混合型基金,通过积极灵活的资产配置,并精选受益于全面市场化改革相关证券,在有效控制风险前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信息资源,基于本基金的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合,实现组合内各类别资产的优化配置,并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。 以十八届三中全会为起点,改革无疑是未来十年最大的主题。国家主导的增长模式弊端显现,改革被推到风口浪尖。改革的内涵是非常丰富的,有以下几个重点方面: (1)邓小平先生曾经表示,如果政治体制不改革,经济体制改革也搞不通,所以政府职能的转变应当是改革的第一要务,在此期间会涌现出一些相应的投资机会; (2)论到经济体制本身,改革开放以来,在商品的市场化方面已经比较彻底,但在要素的市场化方面步伐很小,所以未来要素的市场化定价改革也是一个很大的重点。比如,土地市场、信贷市场、利率市场、资源价格和电信服务等等,如果在这些要素方面放开市场化定价,将出现相应的投资机会; (3)国有经济改革也是一个重点。如果国有企业本身没有建立市场化的公司治理制度,那健康的市场经济也无从谈起。但是尤其涉及到许多人事和激励问题,国企方面的改革推进难度会比较大,本基金会保持关注。 本基金重点聚焦在改革领域,对于受益于全面市场化改革相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%。通过深入挖掘改革带来的投资机会,使基金投资者充分分享中国改革发展成果。 2、股票投资策略 本基金将结合定性与定量分析,主要采取自下而上的选股策略,精选受益于全面市场化改革相关证券。 基金依据约定的投资范围,基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析,筛选出基本面良好的股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。 (1)品质评估分析 品质评估分析是本基金管理人基于企业的全面评估,对企业价值进行的有效分析和判断。上市公司品质评估分析包括财务品质评估和经营品质评估。 (2)风险因素分析 风险因素分析是对个股的风险暴露程度进行多因素分析,该分析主要从两个角度进行,一个是利用个股本身特有的信息进行分析,包括竞争引致的主营业务衰退风险、管理风险、关联交易、投资项目风险、股权变动、收购兼并等。另一个是利用统计模型对风险因素进行敏感性分析。 (3)估值分析 个股的估值是利用绝对估值和相对估值的方法,寻找估值合理和价值低估的个股进行投资。这里我们主要利用股利折现模型、现金流折现模型、剩余收入折现模型、P/E模型、EV/EBIT模型、Franchise P/E模型等估值模型针对不同类型的产业和个股进行估值分析,另外在估值的过程中同时考虑通货膨胀因素对股票估值的影响,排除通胀的影响因素。 (4)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 本基金在债券资产的投资过程中,将采用积极主动的投资策略,结合宏观经济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素分析来配置债券品种,在兼顾收益的同时,有效控制基金资产的整体风险。在个券的选择上,本基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极的管理。 4、其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工具的投资。 (1)权证投资策略 本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险,有利于实现资产保值和锁定收益的前提下进行的。 本基金将通过对权证标的股票基本面的研究,并结合期权定价模型,评估权证的合理投资价值,在有效控制风险的前提下进行权证投资; 本基金将通过权证与证券的组合投资,达到改善组合风险收益特征的目的,包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略,杠杆交易策略等,利用权证进行对冲和套利等。 (2)资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,根据本基金资产管理的需要运用个券选择策略、交易策略等进行投资。 本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析,形成对资产证券的风险和收益进行综合评估,同时依据资产支持证券的定价模型,确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上,本基金通过建立违约波动模型、测评可能的违约损失概率,对资产支持证券进行跟踪和测评,从而形成有效的风险评估和控制。 (3)股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 680,372.82
  • 902,065.91
  • 0.08
  • 7.11%
  • 14.55%
  • 577,350.78
  • 0.12
  • 6,423,546.53
  • 1.29
  • 81.84%
  • 2023-12-31
  • -4,116,159.12
  • -2,360,863.30
  • -0.14
  • -10.49%
  • -18.35%
  • 34,378.77
  • 0.00
  • 58,851,748.01
  • 1.13
  • 58.74%
  • 2023-06-30
  • -2,250,978.53
  • -415,604.70
  • -0.04
  • -2.77%
  • -1.75%
  • 3,271,512.92
  • 0.38
  • 13,013,789.02
  • 1.52
  • 91.02%
  • 2022-12-31
  • -14,569,348.91
  • -31,013,372.91
  • -0.44
  • -27.03%
  • -7.39%
  • 6,703,396.44
  • 0.54
  • 19,076,985.04
  • 1.54
  • 94.42%
  • 2023-12-31
  • -4,116,159.12
  • -2,360,863.30
  • -0.14
  • -10.49%
  • -18.35%
  • 34,378.77
  • 0.00
  • 58,851,748.01
  • 1.13
  • 58.74%
  • 2023-06-30
  • -2,250,978.53
  • -415,604.70
  • -0.04
  • -2.77%
  • -1.75%
  • 3,271,512.92
  • 0.38
  • 13,013,789.02
  • 1.52
  • 91.02%
  • 2022-12-31
  • -14,569,348.91
  • -31,013,372.91
  • -0.44
  • -27.03%
  • -7.39%
  • 6,703,396.44
  • 0.54
  • 19,076,985.04
  • 1.54
  • 94.42%
  • 2022-06-30
  • -14,524,645.64
  • -28,521,329.05
  • -0.21
  • -12.82%
  • -1.98%
  • 3,289,006.61
  • 0.57
  • 9,400,470.77
  • 1.63
  • 105.77%
  • 2022-12-31
  • -14,569,348.91
  • -31,013,372.91
  • -0.44
  • -27.03%
  • -7.39%
  • 6,703,396.44
  • 0.54
  • 19,076,985.04
  • 1.54
  • 94.42%
  • 2022-06-30
  • -14,524,645.64
  • -28,521,329.05
  • -0.21
  • -12.82%
  • -1.98%
  • 3,289,006.61
  • 0.57
  • 9,400,470.77
  • 1.63
  • 105.77%
  • 2021-12-31
  • 58,176,941.57
  • 14,046,901.07
  • 0.03
  • 1.65%
  • 2.27%
  • 273,065,676.54
  • 0.67
  • 683,449,654.83
  • 1.67
  • 109.93%
  • 2021-06-30
  • 41,745,409.99
  • 6,237,935.36
  • 0.01
  • 0.66%
  • 1.04%
  • 360,748,410.36
  • 0.65
  • 919,701,258.46
  • 1.65
  • 107.41%
  • 2021-12-31
  • 58,176,941.57
  • 14,046,901.07
  • 0.03
  • 1.65%
  • 2.27%
  • 273,065,676.54
  • 0.67
  • 683,449,654.83
  • 1.67
  • 109.93%
  • 2021-06-30
  • 41,745,409.99
  • 6,237,935.36
  • 0.01
  • 0.66%
  • 1.04%
  • 360,748,410.36
  • 0.65
  • 919,701,258.46
  • 1.65
  • 107.41%
  • 2020-12-31
  • 62,835,328.19
  • 114,050,880.26
  • 0.28
  • 19.17%
  • 19.97%
  • 301,142,892.64
  • 0.61
  • 800,283,714.12
  • 1.63
  • 105.26%
  • 2020-06-30
  • 12,450,402.26
  • 29,688,771.77
  • 0.09
  • 6.25%
  • 6.19%
  • 185,709,821.50
  • 0.44
  • 606,673,193.38
  • 1.44
  • 81.69%
  • 2020-12-31
  • 62,835,328.19
  • 114,050,880.26
  • 0.28
  • 19.17%
  • 19.97%
  • 301,142,892.64
  • 0.61
  • 800,283,714.12
  • 1.63
  • 105.26%
  • 2020-06-30
  • 12,450,402.26
  • 29,688,771.77
  • 0.09
  • 6.25%
  • 6.19%
  • 185,709,821.50
  • 0.44
  • 606,673,193.38
  • 1.44
  • 81.69%
  • 2019-12-31
  • 10,912,415.41
  • 18,481,593.52
  • 0.20
  • 15.43%
  • 24.50%
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  • 71.10%
  • 2019-06-30
  • 1,253,043.32
  • 3,178,325.94
  • 0.13
  • 10.52%
  • 14.59%
  • 25,228,554.96
  • 0.25
  • 126,346,961.56
  • 1.25
  • 57.48%
  • 2019-12-31
  • 10,912,415.41
  • 18,481,593.52
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  • 15.43%
  • 24.50%
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  • 0.36
  • 256,680,321.91
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  • 71.10%
  • 2019-06-30
  • 1,253,043.32
  • 3,178,325.94
  • 0.13
  • 10.52%
  • 14.59%
  • 25,228,554.96
  • 0.25
  • 126,346,961.56
  • 1.25
  • 57.48%
  • 2018-12-31
  • 1,804,128.92
  • -31,188.91
  • 0.00
  • -0.11%
  • -1.98%
  • 1,065,037.77
  • 0.09
  • 12,920,565.24
  • 1.09
  • 37.43%
  • 2018-06-30
  • 2,497,916.74
  • 623,586.69
  • 0.02
  • 1.85%
  • 0.54%
  • 2,965,808.16
  • 0.12
  • 28,029,699.89
  • 1.12
  • 40.96%
  • 2018-12-31
  • 1,804,128.92
  • -31,188.91
  • 0.00
  • -0.11%
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  • 2018-06-30
  • 2,497,916.74
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  • 0.02
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  • 0.54%
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  • 40.96%
  • 2017-12-31
  • 40,338,786.72
  • 37,527,116.23
  • 0.08
  • 7.39%
  • 7.96%
  • 5,864,428.63
  • 0.11
  • 58,449,970.50
  • 1.11
  • 40.20%
  • 2017-06-30
  • 23,086,352.37
  • 27,262,146.77
  • 0.05
  • 4.35%
  • 4.27%
  • 23,608,723.49
  • 0.07
  • 344,274,226.22
  • 1.07
  • 35.41%
  • 2017-12-31
  • 40,338,786.72
  • 37,527,116.23
  • 0.08
  • 7.39%
  • 7.96%
  • 5,864,428.63
  • 0.11
  • 58,449,970.50
  • 1.11
  • 40.20%
  • 2017-06-30
  • 23,086,352.37
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  • 0.05
  • 4.35%
  • 4.27%
  • 23,608,723.49
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  • 344,274,226.22
  • 1.07
  • 35.41%
  • 2016-12-31
  • 14,821,591.85
  • -958,478.61
  • 0.00
  • -0.11%
  • 2.09%
  • 23,436,991.98
  • 0.03
  • 806,012,365.65
  • 1.03
  • 29.87%
  • 2016-06-30
  • 4,512,410.36
  • -12,817,693.07
  • -0.02
  • -1.34%
  • 0.40%
  • 8,983,992.77
  • 0.01
  • 695,645,102.46
  • 1.01
  • 27.72%
  • 2016-12-31
  • 14,821,591.85
  • -958,478.61
  • 0.00
  • -0.11%
  • 2.09%
  • 23,436,991.98
  • 0.03
  • 806,012,365.65
  • 1.03
  • 29.87%
  • 2016-06-30
  • 4,512,410.36
  • -12,817,693.07
  • -0.02
  • -1.34%
  • 0.40%
  • 8,983,992.77
  • 0.01
  • 695,645,102.46
  • 1.01
  • 27.72%
  • 2015-12-31
  • 298,996,882.67
  • 298,037,640.61
  • 0.12
  • 9.55%
  • 7.17%
  • 390,418,480.18
  • 0.22
  • 2,170,199,345.38
  • 1.22
  • 27.21%
  • 2015-06-30
  • 257,920,938.84
  • 277,085,448.65
  • 0.09
  • 7.63%
  • 5.64%
  • 1,350,253,340.98
  • 0.25
  • 6,657,134,777.10
  • 1.25
  • 25.40%
  • 2015-12-31
  • 298,996,882.67
  • 298,037,640.61
  • 0.12
  • 9.55%
  • 7.17%
  • 390,418,480.18
  • 0.22
  • 2,170,199,345.38
  • 1.22
  • 27.21%
  • 2015-06-30
  • 257,920,938.84
  • 277,085,448.65
  • 0.09
  • 7.63%
  • 5.64%
  • 1,350,253,340.98
  • 0.25
  • 6,657,134,777.10
  • 1.25
  • 25.40%
  • 2014-12-31
  • 28,085,170.00
  • 49,513,000.00
  • 0.12
  • 11.95%
  • 18.70%
  • 21,026,680.00
  • 0.16
  • 160,502,300.00
  • 1.19
  • 18.70%
  • 2014-12-31
  • 28,085,170.00
  • 49,513,000.00
  • 0.12
  • 11.95%
  • 18.70%
  • 21,026,680.00
  • 0.16
  • 160,502,300.00
  • 1.19
  • 18.70%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 71.85%
  • 6.32%
  • 25.42%
  • 0.06
  • 2024-03-31
  • 72.56%
  • 6.32%
  • 23.17%
  • 0.06
  • 2023-12-31
  • 9.98%
  • 58.61%
  • 41.59%
  • 0.59
  • 2023-09-30
  • 92.67%
  • 4.02%
  • 4.53%
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 92.97%
  • 7.02%
  • 1.95%
  • 0.13
  • 2023-03-31
  • 88.50%
  • 6.55%
  • 1.81%
  • 0.14
  • 2022-12-31
  • 94.64%
  • 3.57%
  • 3.39%
  • 0.19
  • 2022-09-30
  • 83.19%
  • 5.59%
  • 10.26%
  • 0.09
  • 2022-06-30
  • 92.28%
  • 3.98%
  • 5.09%
  • 0.09
  • 2022-03-31
  • 73.88%
  • 8.10%
  • 76.27%
  • 0.27
  • 2021-12-31
  • 38.11%
  • 51.47%
  • 8.73%
  • 6.83
  • 2021-09-30
  • 24.79%
  • 65.65%
  • 8.00%
  • 7.73
  • 2021-06-30
  • 18.25%
  • 77.53%
  • 1.06%
  • 9.20
  • 2021-03-31
  • 21.42%
  • 66.30%
  • 1.29%
  • 9.64
  • 2020-12-31
  • 25.87%
  • 62.61%
  • 3.59%
  • 8.00
  • 2020-09-30
  • 24.84%
  • 52.39%
  • 5.06%
  • 7.24
  • 2020-06-30
  • 24.16%
  • 67.15%
  • 2.56%
  • 6.07
  • 2020-03-31
  • 5.86%
  • 81.87%
  • 3.45%
  • 5.10
  • 2019-12-31
  • 28.83%
  • 64.54%
  • 5.70%
  • 2.57
  • 2019-09-30
  • 43.83%
  • 49.64%
  • 2.71%
  • 1.65
  • 2019-06-30
  • 64.42%
  • 9.03%
  • 9.42%
  • 1.26
  • 2019-03-31
  • 45.10%
  • 41.89%
  • 13.97%
  • 0.14
  • 2018-12-31
  • 12.26%
  • 72.97%
  • 0.55%
  • 0.13
  • 2018-09-30
  • 15.52%
  • 60.87%
  • 23.83%
  • 0.27
  • 2018-06-30
  • 19.48%
  • 38.06%
  • 14.30%
  • 0.28
  • 2018-03-31
  • 14.70%
  • 65.99%
  • 19.85%
  • 0.28
  • 2017-12-31
  • 15.83%
  • 49.93%
  • 10.38%
  • 0.58
  • 2017-09-30
  • 21.41%
  • 76.79%
  • 0.68%
  • 2.94
  • 2017-06-30
  • 23.66%
  • 61.47%
  • 3.92%
  • 3.44
  • 2017-03-31
  • 14.50%
  • 74.78%
  • 0.73%
  • 8.18
  • 2016-12-31
  • 9.18%
  • 32.22%
  • 2.62%
  • 8.06
  • 2016-09-30
  • 7.88%
  • 72.64%
  • 0.62%
  • 8.05
  • 2016-06-30
  • 3.93%
  • 35.56%
  • 29.07%
  • 6.96
  • 2016-03-31
  • 6.37%
  • 75.83%
  • 21.34%
  • 7.56
  • 2015-12-31
  • 4.90%
  • 12.11%
  • 11.94%
  • 21.70
  • 2015-09-30
  • 0.63%
  • 59.77%
  • 17.82%
  • 18.97
  • 2015-06-30
  • 1.73%
  • 9.52%
  • 21.77%
  • 66.57
  • 2015-03-31
  • 4.96%
  • 10.11%
  • 3.38%
  • 30.68
  • 2014-12-31
  • 76.88%
  • 11.40%
  • 9.15%
  • 1.61

基金实时行情

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