创业板指

1535.17

-16.64

-1.07%

深证成指

7983.55

-70.69

-0.88%

上证指数

2704.09

-13.03

-0.48%

恒生指数

17422.1

53.03

0.31%

交银荣鑫灵活配置混合 (519766)

  • 盘中最新估值(2024-09-13)

    1.2059
  • 最新净值1.2109
  • 累计净值1.2479
  • 今年来：-5.18
  • 近1周：-0.6
  • 近1月：-1.46
  • 近3月：-3.86
  • 近6月：-5.66
  • 近1年：-5.25
  • 近2年：-10.41
  • 近3年：-8.43
  • 成立来：24.44

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-13
  • 1.2109
  • 1.2479
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-12
  • 1.2103
  • 1.2473
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-11
  • 1.2151
  • 1.2521
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-10
  • 1.2153
  • 1.2523
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-09
  • 1.2145
  • 1.2515
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-06
  • 1.2182
  • 1.2552
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-05
  • 1.2243
  • 1.2613
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 1.2204
  • 1.2574
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 1.2253
  • 1.2623
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 1.2219
  • 1.2589
  • -0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 1.2284
  • 1.2654
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 1.2203
  • 1.2573
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 1.2129
  • 1.2499
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 1.2132
  • 1.2502
  • -0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 1.2197
  • 1.2567
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 1.2217
  • 1.2587
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 1.2230
  • 1.2600
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 1.2279
  • 1.2649
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 1.2270
  • 1.2640
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 1.2322
  • 1.2692
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 1.2302
  • 1.2672
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 1.2293
  • 1.2663
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 1.2254
  • 1.2624
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 1.2288
  • 1.2658
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 1.2264
  • 1.2634
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 1.2274
  • 1.2644
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 1.2275
  • 1.2645
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 1.2308
  • 1.2678
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 1.2278
  • 1.2648
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 1.2221
  • 1.2591
  • -1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 1.2371
  • 1.2741
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 1.2508
  • 1.2878
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 1.2512
  • 1.2882
  • 1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 1.2377
  • 1.2747
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 1.2409
  • 1.2779
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 1.2408
  • 1.2778
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 1.2352
  • 1.2722
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 1.2419
  • 1.2789
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 1.2456
  • 1.2826
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 1.2567
  • 1.2937
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -5.18%
  • -0.60%
  • -1.46%
  • -3.86%
  • -5.66%
  • -5.25%
  • -10.41%
  • -8.43%
  • 15.01%
  • 24.44%
  • -11.03%
  • -0.96%
  • -3.89%
  • -9.51%
  • -10.08%
  • -14.38%
  • -24.46%
  • -31.47%
  • 11.44%
  • ---
  • 779|2280
  • 887|2321
  • 543|2317
  • 489|2306
  • 711|2290
  • 554|2240
  • 525|2118
  • 391|1963
  • 857|1709
  • ---
  • ---
  • 83↓
  • 80↑
  • 5↓
  • 4↓
  • 13↓
  • 2↑
  • ---
  • 6↑
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码519766
  • 基金简称交银荣鑫灵活配置混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2016年03月21日
  • 成立日期/规模2016年03月25日 / 9.890亿份
  • 资产规模0.24亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.1906亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人交银施罗德基金
  • 基金托管人民生银行
  • 基金经理人余李平
  • 成立以来分红每份累计0.04元（1次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.50%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,自上而下灵活配置大类资产,精选投资标的,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,同时进行高效的流动性管理,获得稳健投资收益。 资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合定性分析和定量分析的方法,形成对各大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资产和现金类资产的配置比例,并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化,动态调整大类资产的配置比例,有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。 股票投资策略 在自上而下的投资分析框架下,结合对行业和企业成长性的基本面研究,把握经济发展和变更中的个股投资机会;同时还将通过对市场氛围和个股价格走势分析,把握组合买卖时机和调整节奏。 1)行业选择和配置 基金管理人采用多因素的定性与定量相结合的分析和预测方法,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机,据此挑选出预期具有良好增长前景的优势行业,把握行业景气轮换带来的投资机会。 2)个股精选 本基金在前述行业优选的基础上,根据下述标准挑选出其中具有投资潜力的上市公司构建股票池并从中精选个股,且需满足以下要求: ①公司未来预期销售收入、主营业务收入、息税前利润等成长性财务指标处于行业前列或高于市场平均水平; ②公司的市场占有率高于行业平均水平; ③公司拥有难以为竞争对手模仿的竞争优势,如在资源、技术、人才、资金、经营许可证、销售网络等方面的优势; ④公司在技术上或商业模式上具有突出的创新,代表行业发展的方向,或直接受益于经济转型; ⑤公司治理结构完善、拥有良好管理团队,具备清晰的公司发展战略,企业经营具备持续成长潜力; 对上述重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评估基础上精选优秀质地的投资标的构建股票组合。 3)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%; 2、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -505,506.46
  • 1,034,538.93
  • 0.01
  • 0.87%
  • -2.81%
  • 5,580,292.86
  • 0.27
  • 26,455,080.59
  • 1.28
  • 22.21%
  • 2023-06-30
  • 1,116,178.26
  • 3,266,026.98
  • 0.02
  • 1.59%
  • 0.46%
  • 25,489,840.64
  • 0.30
  • 110,365,245.39
  • 1.32
  • 26.31%
  • 2022-12-31
  • 10,250,079.72
  • -19,045,725.14
  • -0.02
  • -1.45%
  • -1.71%
  • 84,248,492.02
  • 0.30
  • 363,878,391.57
  • 1.31
  • 25.74%
  • 2022-06-30
  • -7,216,025.53
  • -7,021,564.07
  • -0.01
  • -0.43%
  • 0.07%
  • 358,284,688.67
  • 0.33
  • 1,485,768,201.18
  • 1.38
  • 28.03%
  • 2022-12-31
  • 10,250,079.72
  • -19,045,725.14
  • -0.02
  • -1.45%
  • -1.71%
  • 84,248,492.02
  • 0.30
  • 363,878,391.57
  • 1.31
  • 25.74%
  • 2022-06-30
  • -7,216,025.53
  • -7,021,564.07
  • -0.01
  • -0.43%
  • 0.07%
  • 358,284,688.67
  • 0.33
  • 1,485,768,201.18
  • 1.38
  • 28.03%
  • 2021-12-31
  • 83,610,536.52
  • 85,242,627.44
  • 0.11
  • 8.43%
  • 8.70%
  • 379,807,734.16
  • 0.34
  • 1,543,348,131.22
  • 1.37
  • 27.93%
  • 2021-06-30
  • 40,837,793.41
  • 34,086,066.00
  • 0.05
  • 3.64%
  • 3.72%
  • 220,120,480.16
  • 0.28
  • 1,020,103,209.00
  • 1.31
  • 22.07%
  • 2021-12-31
  • 83,610,536.52
  • 85,242,627.44
  • 0.11
  • 8.43%
  • 8.70%
  • 379,807,734.16
  • 0.34
  • 1,543,348,131.22
  • 1.37
  • 27.93%
  • 2021-06-30
  • 40,837,793.41
  • 34,086,066.00
  • 0.05
  • 3.64%
  • 3.72%
  • 220,120,480.16
  • 0.28
  • 1,020,103,209.00
  • 1.31
  • 22.07%
  • 2020-12-31
  • 68,574,602.15
  • 93,116,514.55
  • 0.17
  • 14.52%
  • 14.08%
  • 173,525,103.81
  • 0.23
  • 966,255,573.98
  • 1.26
  • 17.69%
  • 2020-06-30
  • 11,833,602.83
  • 9,965,246.03
  • 0.03
  • 2.44%
  • 2.71%
  • 75,575,485.89
  • 0.14
  • 621,881,827.20
  • 1.14
  • 5.96%
  • 2020-12-31
  • 68,574,602.15
  • 93,116,514.55
  • 0.17
  • 14.52%
  • 14.08%
  • 173,525,103.81
  • 0.23
  • 966,255,573.98
  • 1.26
  • 17.69%
  • 2020-06-30
  • 11,833,602.83
  • 9,965,246.03
  • 0.03
  • 2.44%
  • 2.71%
  • 75,575,485.89
  • 0.14
  • 621,881,827.20
  • 1.14
  • 5.96%
  • 2019-12-31
  • 19,348,888.99
  • 19,874,794.93
  • 0.07
  • 6.34%
  • 3.17%
  • 36,410,770.47
  • 0.11
  • 371,998,145.86
  • 1.11
  • 3.17%
  • 2019-06-30
  • 95,989.87
  • 1,025,458.60
  • 0.01
  • 0.52%
  • -1.86%
  • 17,345,279.66
  • 0.05
  • 340,352,278.09
  • 1.05
  • -1.86%
  • 2019-12-31
  • 19,348,888.99
  • 19,874,794.93
  • 0.07
  • 6.34%
  • 3.17%
  • 36,410,770.47
  • 0.11
  • 371,998,145.86
  • 1.11
  • 3.17%
  • 2019-06-30
  • 95,989.87
  • 1,025,458.60
  • 0.01
  • 0.52%
  • -1.86%
  • 17,345,279.66
  • 0.05
  • 340,352,278.09
  • 1.05
  • -1.86%
  • 2019-03-28
  • 7,731,025.18
  • 2,491,569.32
  • 0.00
  • 0.43%
  • 0.37%
  • 8,769,026.03
  • 0.07
  • 126,666,023.90
  • 1.07
  • 7.40%
  • 2018-12-31
  • 22,290,618.02
  • 30,352,234.18
  • 0.05
  • 4.82%
  • 4.80%
  • 34,038,020.84
  • 0.06
  • 602,640,845.33
  • 1.07
  • 7.00%
  • 2018-12-31
  • 22,290,618.02
  • 30,352,234.18
  • 0.05
  • 4.82%
  • 4.80%
  • 34,038,020.84
  • 0.06
  • 602,640,845.33
  • 1.07
  • 7.00%
  • 2018-06-30
  • 11,039,409.90
  • 17,960,028.17
  • 0.03
  • 2.75%
  • 2.74%
  • 23,865,307.93
  • 0.04
  • 613,404,933.84
  • 1.05
  • 4.90%
  • 2017-12-31
  • 14,296,105.84
  • 15,630,475.06
  • 0.02
  • 1.91%
  • 2.00%
  • 14,166,766.00
  • 0.02
  • 703,983,617.23
  • 1.02
  • 2.10%
  • 2017-06-30
  • 3,867,996.13
  • 9,402,214.17
  • 0.01
  • 1.07%
  • 1.20%
  • 7,516,527.40
  • 0.01
  • 819,417,094.90
  • 1.01
  • 1.30%
  • 2017-12-31
  • 14,296,105.84
  • 15,630,475.06
  • 0.02
  • 1.91%
  • 2.00%
  • 14,166,766.00
  • 0.02
  • 703,983,617.23
  • 1.02
  • 2.10%
  • 2017-06-30
  • 3,867,996.13
  • 9,402,214.17
  • 0.01
  • 1.07%
  • 1.20%
  • 7,516,527.40
  • 0.01
  • 819,417,094.90
  • 1.01
  • 1.30%
  • 2016-12-31
  • 5,027,241.75
  • 1,893,436.61
  • 0.00
  • 0.19%
  • 0.10%
  • 1,243,304.83
  • 0.00
  • 928,468,032.05
  • 1.00
  • 0.10%
  • 2016-06-30
  • 3,324,586.80
  • 4,745,482.25
  • 0.00
  • 0.48%
  • 0.50%
  • 3,318,640.00
  • 0.00
  • 991,310,604.37
  • 1.01
  • 0.50%
  • 2016-12-31
  • 5,027,241.75
  • 1,893,436.61
  • 0.00
  • 0.19%
  • 0.10%
  • 1,243,304.83
  • 0.00
  • 928,468,032.05
  • 1.00
  • 0.10%
  • 2016-06-30
  • 3,324,586.80
  • 4,745,482.25
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  • 0.48%
  • 0.50%
  • 3,318,640.00
  • 0.00
  • 991,310,604.37
  • 1.01
  • 0.50%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 10.96%
  • 19.73%
  • 52.15%
  • 0.51
  • 2023-12-31
  • 10.68%
  • 19.07%
  • 54.25%
  • 0.53
  • 2023-09-30
  • 12.27%
  • 17.48%
  • 30.76%
  • 0.58
  • 2023-06-30
  • 20.86%
  • 56.50%
  • 7.92%
  • 1.10
  • 2023-03-31
  • 20.62%
  • 48.04%
  • 5.16%
  • 2.12
  • 2022-12-31
  • 17.44%
  • 64.09%
  • 9.35%
  • 3.64
  • 2022-09-30
  • 10.62%
  • 76.53%
  • 1.58%
  • 9.94
  • 2022-06-30
  • 20.44%
  • 66.77%
  • 2.44%
  • 14.86
  • 2022-03-31
  • 17.22%
  • 71.62%
  • 2.24%
  • 16.03
  • 2021-12-31
  • 17.28%
  • 77.90%
  • 0.80%
  • 15.43
  • 2021-09-30
  • 20.08%
  • 69.13%
  • 1.38%
  • 10.18
  • 2021-06-30
  • 15.59%
  • 74.17%
  • 1.21%
  • 10.20
  • 2021-03-31
  • 17.10%
  • 81.77%
  • 0.54%
  • 8.80
  • 2020-12-31
  • 18.07%
  • 75.15%
  • 0.58%
  • 9.66
  • 2020-09-30
  • 16.52%
  • 79.80%
  • 1.80%
  • 8.71
  • 2020-06-30
  • 21.00%
  • 75.21%
  • 5.82%
  • 6.22
  • 2020-03-31
  • 26.13%
  • 93.37%
  • 0.81%
  • 2.93
  • 2019-12-31
  • 22.30%
  • 80.03%
  • 1.48%
  • 3.72
  • 2019-09-30
  • 20.90%
  • 85.80%
  • 1.03%
  • 3.76
  • 2019-06-30
  • 24.04%
  • 63.44%
  • 11.14%
  • 3.40
  • 2019-03-31
  • ---
  • 39.42%
  • 79.22%
  • 1.07
  • 2019-03-28
  • ---
  • 33.16%
  • 92.38%
  • 1.27
  • 2018-12-31
  • ---
  • 150.88%
  • 2.20%
  • 6.03
  • 2018-09-30
  • ---
  • 151.46%
  • 1.95%
  • 6.07
  • 2018-06-30
  • ---
  • 150.74%
  • 2.29%
  • 6.13
  • 2018-03-31
  • ---
  • 155.48%
  • 1.00%
  • 6.50
  • 2017-12-31
  • ---
  • 137.80%
  • 1.49%
  • 7.04
  • 2017-09-30
  • ---
  • 148.45%
  • 2.05%
  • 7.68
  • 2017-06-30
  • 0.36%
  • 143.61%
  • 1.45%
  • 8.19
  • 2017-03-31
  • 1.39%
  • 127.59%
  • 0.34%
  • 8.79
  • 2016-12-31
  • 0.95%
  • 78.77%
  • 5.64%
  • 9.28
  • 2016-09-30
  • 4.77%
  • 63.49%
  • 16.66%
  • 9.75
  • 2016-06-30
  • 3.41%
  • 19.49%
  • 64.12%
  • 9.91

基金实时行情

  • 全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定 | 09-14
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  • 一组图读懂我国延迟退休政策 内附退休年龄查询方式 | 09-14
  • 国务院：从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年 每年提高六个月 | 09-14
  • 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14

相关基金

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