创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

万家宏观择时多策略混合 (519212)

  • 盘中最新估值(2024-11-25)

    2.4103
  • 最新净值2.4064
  • 累计净值2.4064
  • 今年来：3.72
  • 近1周：-3.35
  • 近1月：-6.44
  • 近3月：8.18
  • 近6月：-13
  • 近1年：8.33
  • 近2年：16.39
  • 近3年：97.29
  • 成立来：140.64

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-25
  • 2.4064
  • 2.4064
  • -0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 2.4099
  • 2.4099
  • -3.36%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 2.4936
  • 2.4936
  • 0.23%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 2.4878
  • 2.4878
  • 0.43%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 2.4772
  • 2.4772
  • -0.51%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 2.4899
  • 2.4899
  • 0.66%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 2.4735
  • 2.4735
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 2.4734
  • 2.4734
  • -1.57%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 2.5128
  • 2.5128
  • 0.60%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 2.4979
  • 2.4979
  • -1.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 2.5232
  • 2.5232
  • -1.45%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 2.5604
  • 2.5604
  • -1.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 2.5891
  • 2.5891
  • 2.32%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 2.5304
  • 2.5304
  • -1.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 2.5607
  • 2.5607
  • 0.60%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 2.5455
  • 2.5455
  • 0.66%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 2.5289
  • 2.5289
  • 1.53%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 2.4909
  • 2.4909
  • -0.90%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 2.5136
  • 2.5136
  • -1.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 2.5414
  • 2.5414
  • -2.76%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 2.6134
  • 2.6134
  • 1.61%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 2.5720
  • 2.5720
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 2.5714
  • 2.5714
  • -0.91%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 2.5950
  • 2.5950
  • -0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 2.5995
  • 2.5995
  • 0.82%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 2.5784
  • 2.5784
  • 0.77%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 2.5588
  • 2.5588
  • 0.98%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 2.5339
  • 2.5339
  • -0.72%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 2.5523
  • 2.5523
  • -0.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 2.5613
  • 2.5613
  • -2.73%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 2.6333
  • 2.6333
  • 2.54%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 2.5680
  • 2.5680
  • -2.44%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 2.6321
  • 2.6321
  • 5.55%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 2.4937
  • 2.4937
  • -7.71%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 2.7019
  • 2.7019
  • 0.21%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 2.6963
  • 2.6963
  • 6.24%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 2.5380
  • 2.5380
  • 2.69%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 2.4716
  • 2.4716
  • 4.32%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 2.3692
  • 2.3692
  • 0.19%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 2.3647
  • 2.3647
  • 5.87%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 3.87%
  • -2.57%
  • -7.29%
  • 8.52%
  • -14.62%
  • 11.51%
  • 21.51%
  • 101.09%
  • 99.76%
  • 140.99%
  • 3.10%
  • -1.54%
  • -2.00%
  • 13.18%
  • 2.22%
  • 1.36%
  • -7.17%
  • -21.41%
  • 28.44%
  • ---
  • 1021|2266
  • 1858|2326
  • 2213|2320
  • 1370|2304
  • 2256|2282
  • 256|2250
  • 51|2121
  • 1|1966
  • 73|1718
  • ---
  • 204↓
  • 1680↓
  • 79↓
  • 31↓
  • 40↓
  • 69↓
  • 9↓
  • ---
  • 9↓
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码519212
  • 基金简称万家宏观择时多策略混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2017年02月27日
  • 成立日期/规模2017年03月30日 / 5.111亿份
  • 资产规模23.44亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模8.6934亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人万家基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人黄海
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在追求本金安全的基础上,通过大类资产配置与个券选择,采用数量化手段严格控制本基金的下行风险,力争在减小波动性的同时在有效时间内为投资者谋求资产的稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货、股指期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 在法律法规允许的前提下,本基金投资期权等新投资品种前,管理人应就清算交收、核算估值、系统支持等各方面与托管人进行确认,确保双方均准备就绪,方可投资。
  • 投资策略目前我国宏观经济、产业结构、金融市场等多方面正面临着巨大且深刻的变革,通过自上而下的宏观策略研究进行大类资产配置的投资策略具备良好的市场环境和实施条件。 本基金从宏观经济发展趋势、供给侧改革的角度出发,把握国内经济结构调整、新型城镇化、供给侧改革消费结构升级等带来的投资机遇,重点分析国内外货币政策、财政政策以及其他资本市场的配套政策,比如国家产业及区域政策、信贷政策、汇率政策、发行制度、股权制度、交易制度等相关政策,自上而下地实施股票、债券、现金等大类资产之间的配置,并结合自下而上个股配置策略和债券投资策略,追求基金资产的长期稳定增值。 资产配置策略 本基金运用定量分析和定性分析手段,从宏观经济政策(货币政策、财政政策、产业发展政策等)、微观经济运行环境、证券市场走势等方面对市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,在不同行情下合理配置基金资产在权益类资产、固定收益类资产、现金、衍生金融工具等各类资产间的投资比例,通过积极的资产配置追求超额收益。 本基金主要通过以下指标判断所处经济周期:(1)宏观经济走势,主要通过对GDP增速、工业增加值、物价水平、市场利率水平等宏观经济指标的分析,判断实体经济在经济周期中所处的阶段;(2)市场估值与流动性,紧密跟踪国内外市场整体估值变化,货币供应量增速变化及其对市场整体资金供求的可能影响;(3)政策因素,密切关注国家宏观经济与产业经济层面相关政策的政策导向及其变化对市场和相关产业的影响。 本基金参考所处的不同经济周期阶段,选择适合的资产类别。如判断经济处于复苏期,则资产类别中以贵金属相关行业股票为主;如判断经济处于过热期,则资产类别中以周期型行业股票、通胀受益行业股票、可转债为主。如判断经济处于滞涨期,则资产类别中以周期型行业股票、利率债、可转债为主。如判断经济处于衰退期,则资产类别中以防御型行业股票和债券为主。 股票投资策略 (1)成长策略 本基金对成长型公司的投资以新兴产业、处于周期性景气上升阶段的拐点行业以及持续增长的传统产业为重点,并精选其中行业代表性高、潜在成长性好、估值具有吸引力的个股进行投资。对于新兴产业,在对产业结构演变趋势进行深入研究和分析的基础上,准确把握新兴产业的发展方向,重点投资体现行业发展方向、拥有核心技术、创新意识领先并已经形成明确盈利模式的公司;对于拐点产业,依据对行业景气变化趋势的研究,结合投资增长率等辅助判断指标,提前发现景气度进入上升周期的行业,重点投资拐点行业中景气敏感度高的公司;对于传统产业,主要关注产业增长的持续性、企业的竞争优势、发展战略以及潜在发展空间,重点投资具有清晰商业模式、增长具有可持续性和不可复制性的公司。 (2)价值策略 价值策略是通过寻找价值被低估的股票进行投资,以谋求估值提升带来的收益。本基金将根据不同行业特征和市场特征,综合运用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、(P/E)/G、EV/EBITDA以及现金流折现模型(DCF)等估值指标,精选价值被低估的上市公司进行投资。 (3)主题策略 本基金通过对经济发展过程中的制度性、结构性或周期性趋势的研究和分析,深入挖掘潜在的投资主题,并选择那些受惠于投资主题的公司进行投资。首先,从经济体制变革、产业结构调整、技术发展创新等多个角度出发,分析经济结构、产业结构或企业商业运作模式变化的根本性趋势以及导致上述根本性变化的关键性驱动因素,从而前瞻性地发掘经济发展过程中的投资主题;其次,通过对投资主题的全面分析和评估,明确投资主题所对应的主题行业或主题板块,从而确定受惠于相关主题的公司,依据企业对投资主题的敏感程度、反应速度以及获益水平等指标,精选个股;再次,通过紧密跟踪经济发展趋势及其内在驱动因素的变化,不断地挖掘和研究新的投资主题,并对主题投资方向做出适时调整,从而准确把握新旧投资主题的转换时机,充分分享不同投资主题兴起所带来的投资机遇。 (4)定向增发策略 定向增发是指上市公司向特定投资者(包括大股东、机构投资者、自然人等)非公开发行股票的融资方式。本基金将对进行非公开发行的上市公司进行基本面分析,结合市场未来走势进行判断,从战略角度评估参与定向增发的预期中签情况、预期损益和风险水平,积极参与风险较低的定向增发项目。在定向增发股票锁定期结束后,本基金将根据对股票内在投资价值和成长性的判断,结合股票市场环境的分析,选择适当的时机卖出。 (5)动量策略 动量策略是指市场在一定时期内可呈现“强者恒强”的特征,通过买入过去一段时期的强势股可以获得超越市场平均水平的收益。本基金将综合分析各股票的市场价格动量特征,分析指标包括各股票的阶段累计收益率、换手率、市场交易活跃度、波动率,选择动量特征明显和价格趋势强劲的个股纳入投资组合,作为本基金的辅助投资策略。 (6)存托凭证投资策略 对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 参与融资业务的投资策略 本基金参与融资业务时将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的个股。本基金力争利用融资业务的杠杆作用,降低股票仓位调整所带来的交易成本、提高基金财产的运用效率,从而更好的实现本基金的投资目标。 衍生产品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 (2)期权投资策略 本基金将根据风险管理的原则,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 (3)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 (4)国债期货投资策略 本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。 (5)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,风险与收益高于债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 245,784,930.82
  • 154,870,110.46
  • 0.21
  • 8.02%
  • 12.03%
  • 1,036,025,240.65
  • 1.12
  • 2,410,784,350.86
  • 2.60
  • 159.93%
  • 2023-12-31
  • 15,750,042.87
  • 237,588,925.95
  • 0.36
  • 17.69%
  • 21.14%
  • 376,019,251.37
  • 0.80
  • 1,097,157,155.57
  • 2.32
  • 132.02%
  • 2023-06-30
  • 36,502,092.52
  • 14,636,229.88
  • 0.02
  • 0.92%
  • -0.37%
  • 550,561,805.44
  • 0.83
  • 1,260,858,725.28
  • 1.91
  • 90.83%
  • 2022-12-31
  • 169,844,217.02
  • -31,582,427.96
  • -0.07
  • -3.38%
  • 48.55%
  • 728,979,239.09
  • 0.77
  • 1,804,360,412.37
  • 1.92
  • 91.53%
  • 2023-12-31
  • 15,750,042.87
  • 237,588,925.95
  • 0.36
  • 17.69%
  • 21.14%
  • 376,019,251.37
  • 0.80
  • 1,097,157,155.57
  • 2.32
  • 132.02%
  • 2023-06-30
  • 36,502,092.52
  • 14,636,229.88
  • 0.02
  • 0.92%
  • -0.37%
  • 550,561,805.44
  • 0.83
  • 1,260,858,725.28
  • 1.91
  • 90.83%
  • 2022-12-31
  • 169,844,217.02
  • -31,582,427.96
  • -0.07
  • -3.38%
  • 48.55%
  • 728,979,239.09
  • 0.77
  • 1,804,360,412.37
  • 1.92
  • 91.53%
  • 2022-06-30
  • 68,471,159.18
  • 117,456,509.48
  • 0.55
  • 31.52%
  • 52.63%
  • 243,702,907.40
  • 0.58
  • 827,288,590.02
  • 1.97
  • 96.79%
  • 2022-12-31
  • 169,844,217.02
  • -31,582,427.96
  • -0.07
  • -3.38%
  • 48.55%
  • 728,979,239.09
  • 0.77
  • 1,804,360,412.37
  • 1.92
  • 91.53%
  • 2022-06-30
  • 68,471,159.18
  • 117,456,509.48
  • 0.55
  • 31.52%
  • 52.63%
  • 243,702,907.40
  • 0.58
  • 827,288,590.02
  • 1.97
  • 96.79%
  • 2021-12-31
  • -3,699,632.73
  • -8,084,882.00
  • -0.13
  • -9.79%
  • -9.18%
  • 18,368,483.32
  • 0.29
  • 81,863,464.10
  • 1.29
  • 28.93%
  • 2021-06-30
  • 812,345.01
  • -7,652,494.76
  • -0.12
  • -8.74%
  • -7.64%
  • 18,842,904.92
  • 0.31
  • 79,406,417.97
  • 1.31
  • 31.11%
  • 2021-12-31
  • -3,699,632.73
  • -8,084,882.00
  • -0.13
  • -9.79%
  • -9.18%
  • 18,368,483.32
  • 0.29
  • 81,863,464.10
  • 1.29
  • 28.93%
  • 2021-06-30
  • 812,345.01
  • -7,652,494.76
  • -0.12
  • -8.74%
  • -7.64%
  • 18,842,904.92
  • 0.31
  • 79,406,417.97
  • 1.31
  • 31.11%
  • 2020-12-31
  • 11,515,834.13
  • -6,617,119.84
  • -0.07
  • -5.42%
  • 5.87%
  • 23,296,173.53
  • 0.37
  • 88,832,185.06
  • 1.42
  • 41.96%
  • 2020-06-30
  • -1,471,639.27
  • -16,435,694.99
  • -0.15
  • -11.58%
  • -2.64%
  • 16,614,371.92
  • 0.21
  • 102,305,000.28
  • 1.31
  • 30.55%
  • 2020-12-31
  • 11,515,834.13
  • -6,617,119.84
  • -0.07
  • -5.42%
  • 5.87%
  • 23,296,173.53
  • 0.37
  • 88,832,185.06
  • 1.42
  • 41.96%
  • 2020-06-30
  • -1,471,639.27
  • -16,435,694.99
  • -0.15
  • -11.58%
  • -2.64%
  • 16,614,371.92
  • 0.21
  • 102,305,000.28
  • 1.31
  • 30.55%
  • 2019-12-31
  • 19,581,993.15
  • 83,951,041.89
  • 0.42
  • 35.75%
  • 39.95%
  • 36,788,560.52
  • 0.24
  • 207,920,710.42
  • 1.34
  • 34.09%
  • 2019-06-30
  • 16,962,997.82
  • 57,135,458.88
  • 0.25
  • 21.87%
  • 22.13%
  • 35,655,287.57
  • 0.17
  • 245,251,894.02
  • 1.17
  • 17.01%
  • 2019-12-31
  • 19,581,993.15
  • 83,951,041.89
  • 0.42
  • 35.75%
  • 39.95%
  • 36,788,560.52
  • 0.24
  • 207,920,710.42
  • 1.34
  • 34.09%
  • 2019-06-30
  • 16,962,997.82
  • 57,135,458.88
  • 0.25
  • 21.87%
  • 22.13%
  • 35,655,287.57
  • 0.17
  • 245,251,894.02
  • 1.17
  • 17.01%
  • 2018-12-31
  • 9,495,085.39
  • -47,094,980.30
  • -0.19
  • -17.50%
  • -13.96%
  • -11,077,141.11
  • -0.04
  • 253,335,523.95
  • 0.96
  • -4.19%
  • 2018-06-30
  • 24,710,314.67
  • -33,980,533.39
  • -0.13
  • -11.17%
  • -9.14%
  • 2,890,736.94
  • 0.01
  • 248,160,479.44
  • 1.01
  • 1.18%
  • 2018-12-31
  • 9,495,085.39
  • -47,094,980.30
  • -0.19
  • -17.50%
  • -13.96%
  • -11,077,141.11
  • -0.04
  • 253,335,523.95
  • 0.96
  • -4.19%
  • 2018-06-30
  • 24,710,314.67
  • -33,980,533.39
  • -0.13
  • -11.17%
  • -9.14%
  • 2,890,736.94
  • 0.01
  • 248,160,479.44
  • 1.01
  • 1.18%
  • 2017-12-31
  • 37,204,275.46
  • 44,236,081.76
  • 0.11
  • 10.45%
  • 11.36%
  • 23,083,236.95
  • 0.09
  • 281,700,337.20
  • 1.11
  • 11.36%
  • 2017-06-30
  • 3,799,495.30
  • 6,140,279.70
  • 0.01
  • 1.22%
  • 1.25%
  • 3,638,106.04
  • 0.01
  • 486,570,079.81
  • 1.01
  • 1.25%
  • 2017-12-31
  • 37,204,275.46
  • 44,236,081.76
  • 0.11
  • 10.45%
  • 11.36%
  • 23,083,236.95
  • 0.09
  • 281,700,337.20
  • 1.11
  • 11.36%
  • 2017-06-30
  • 3,799,495.30
  • 6,140,279.70
  • 0.01
  • 1.22%
  • 1.25%
  • 3,638,106.04
  • 0.01
  • 486,570,079.81
  • 1.01
  • 1.25%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 85.86%
  • ---
  • 7.63%
  • 29.59
  • 2024-06-30
  • 94.02%
  • ---
  • 6.97%
  • 31.42
  • 2024-03-31
  • 93.93%
  • ---
  • 7.11%
  • 24.64
  • 2023-12-31
  • 94.00%
  • ---
  • 6.84%
  • 12.18
  • 2023-09-30
  • 94.10%
  • ---
  • 7.14%
  • 11.02
  • 2023-06-30
  • 94.25%
  • 3.94%
  • 2.37%
  • 12.88
  • 2023-03-31
  • 94.01%
  • 3.65%
  • 3.13%
  • 16.68
  • 2022-12-31
  • 93.54%
  • 2.79%
  • 4.83%
  • 18.04
  • 2022-09-30
  • 93.95%
  • 3.14%
  • 3.85%
  • 18.22
  • 2022-06-30
  • 93.84%
  • ---
  • 7.58%
  • 8.27
  • 2022-03-31
  • 92.48%
  • ---
  • 9.78%
  • 2.67
  • 2021-12-31
  • 93.94%
  • ---
  • 6.60%
  • 0.82
  • 2021-09-30
  • 93.96%
  • ---
  • 6.78%
  • 0.84
  • 2021-06-30
  • 93.93%
  • ---
  • 7.11%
  • 0.79
  • 2021-03-31
  • 94.11%
  • ---
  • 8.00%
  • 0.87
  • 2020-12-31
  • 93.85%
  • ---
  • 6.66%
  • 0.89
  • 2020-09-30
  • 93.45%
  • ---
  • 7.37%
  • 0.99
  • 2020-06-30
  • 93.50%
  • ---
  • 37.24%
  • 1.02
  • 2020-03-31
  • 88.81%
  • ---
  • 12.36%
  • 1.55
  • 2019-12-31
  • 92.21%
  • ---
  • 7.65%
  • 2.08
  • 2019-09-30
  • 89.47%
  • ---
  • 10.77%
  • 2.00
  • 2019-06-30
  • 90.30%
  • ---
  • 10.78%
  • 2.45
  • 2019-03-31
  • 94.35%
  • ---
  • 6.33%
  • 2.80
  • 2018-12-31
  • 89.13%
  • ---
  • 6.36%
  • 2.53
  • 2018-09-30
  • 92.02%
  • ---
  • 8.25%
  • 2.37
  • 2018-06-30
  • 92.45%
  • ---
  • 8.33%
  • 2.48
  • 2018-03-31
  • 90.76%
  • ---
  • 9.72%
  • 3.29
  • 2017-12-31
  • 86.89%
  • ---
  • 11.71%
  • 2.82
  • 2017-09-30
  • 94.22%
  • ---
  • 6.04%
  • 3.95
  • 2017-06-30
  • 56.23%
  • ---
  • 16.40%
  • 4.87

基金实时行情

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相关基金

基金知识

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