创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

浦银安盛消费升级混合C (519176)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.856
  • 最新净值2.1
  • 累计净值2.86
  • 今年来：6.6
  • 近1周：4.74
  • 近1月：1.79
  • 近3月：38.61
  • 近6月：17.19
  • 近1年：3.24
  • 近2年：7.08
  • 近3年：-16.87
  • 成立来：106.68

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 2.1000
  • 2.8600
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 2.0830
  • 2.8430
  • 2.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 2.0390
  • 2.7990
  • 1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 2.0140
  • 2.7740
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 2.0250
  • 2.7850
  • 1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 2.0050
  • 2.7650
  • 1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.9750
  • 2.7350
  • -1.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 2.0090
  • 2.7690
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 2.0230
  • 2.7830
  • 0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 2.0040
  • 2.7640
  • 1.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.9670
  • 2.7270
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.9810
  • 2.7410
  • 3.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.9130
  • 2.6730
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.9240
  • 2.6840
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.9280
  • 2.6880
  • -3.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.9890
  • 2.7490
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.9810
  • 2.7410
  • 2.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.9330
  • 2.6930
  • 2.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.8950
  • 2.6550
  • -4.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.9860
  • 2.7460
  • -1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 2.0110
  • 2.7710
  • -3.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 2.0790
  • 2.8390
  • 0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 2.0630
  • 2.8230
  • -1.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 2.1030
  • 2.8630
  • 3.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 2.0350
  • 2.7950
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 2.0440
  • 2.8040
  • 2.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.9870
  • 2.7470
  • -1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 2.0080
  • 2.7680
  • 3.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.9460
  • 2.7060
  • 2.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.9010
  • 2.6610
  • -1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.9240
  • 2.6840
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.9220
  • 2.6820
  • -1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.9450
  • 2.7050
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.9510
  • 2.7110
  • 1.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.9160
  • 2.6760
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.9060
  • 2.6660
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.9150
  • 2.6750
  • -1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.9390
  • 2.6990
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.9280
  • 2.6880
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.9170
  • 2.6770
  • 4.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.83%
  • -3.70%
  • 1.26%
  • 15.29%
  • 17.24%
  • 4.26%
  • 6.24%
  • -20.09%
  • 56.46%
  • 97.43%
  • 5.57%
  • 0.04%
  • 1.26%
  • 7.99%
  • 10.27%
  • 7.87%
  • -4.11%
  • -18.05%
  • 26.93%
  • ---
  • 1474|2258
  • 2294|2331
  • 1098|2321
  • 383|2305
  • 462|2291
  • 1407|2258
  • 491|2127
  • 994|1982
  • 287|1718
  • ---
  • 106↓
  • 193↓
  • 757↓
  • 33↓
  • 60↓
  • 207↓
  • 105↓
  • 35↓
  • 32↓
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 优秀
  • 一般
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码519176
  • 基金简称浦银安盛消费升级混合C
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2013年11月01日
  • 成立日期/规模2016年01月21日 / --
  • 资产规模2.06亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.0892亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人浦银安盛基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人杨富麟
  • 成立以来分红每份累计0.76元（2次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.20%（每年）
  • 最高认购费率0.12%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准55%×中证内地消费主题指数+45%×中证全债指数
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置,并通过重点关注受益于中国经济可持续增长、经济结构转型趋势和消费升级驱动的大消费行业及其相关行业的投资机会,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略(一)资产配置策略 资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型,通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分析框架,动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置,在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。 (二)股票投资策略 本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略,通过重点投资受益于中国经济可持续增长、经济结构转型趋势和消费升级驱动的大消费行业及其相关行业,结合对大消费行业及其相关行业的发展趋势的研究分析,上市公司发展战略、商业模式、技术、工艺的分析,对属于消费升级投资主题范畴的上市公司进行重点投资。 1、大消费行业的界定 根据对消费行业发展趋势的分析和中外各国消费升级发展规律的理解,本基金对重点投资受益于中国经济可持续增长、经济结构转型趋势和消费升级驱动的大消费行业及其相关行业界定如下:一是医药生物、食品饮料、纺织服装、商业、农业等稳定消费行业和必需消费行业,二是汽车、餐饮旅游、家用电器等可选消费行业,三是电子、网络服务、传媒文化等新兴消费行业,四是其他行业中显著受益于消费快速增长及消费升级的子行业。 本基金管理人将持续跟踪宏观经济、国家政策、消费产业发展趋势及最新动态,对大消费行业的范围进行动态调整。 2、消费升级主题投资 2012年,中国人均GDP已达到6091美元,较2002年的1135美元增长近4倍。中国经济进入到人均GDP3000美元-10000美元的消费升级阶段。人均GDP3000-10000美元,是消费升级和消费转型的重要阶段。将带动消费的快速持续增长。美国等发达国家消费增长的历史经验表明,人均GDP超过5000美元后,个人消费进入快速增长期。美国在70年代人均GDP超过5000美元后,10年间个人消费占GDP比重提高了10个百分点至71%。中国2012年个人消费占GDP比重仅35.7%,还有巨大的发展空间。 十八大提出,到2020年实现城乡居民人均收入比2010年翻一番,这是中央首次提出收入倍增计划。意味着未来10年人均收入同比复合增速至少7.2%。2013年以来,国务院《关于深化收入分配制度改革的若干意见》等政策的推出将推动收入快速增长,加上新一届政府在完善社会保障体系方面的政策举措,消费增长将获得持续的政策支持。2012年,三大需求中消费对GDP的贡献率达到55%,超过资本形成和净出口,这一趋势将延续,消费将成为经济可持续增长的主要推动力。 2012年,全国按户籍人口计算的城镇化率仅有35.29%,若按城镇中农业转移人口市民化程度平均为40%推算,中国真实的完全城镇化率只有42.2%。不仅明显低于发达国家近80%的水平,也低于许多同等发展阶段国家的水平。差距也是潜力,在未来二、三十年里,在经济结构调整中我国城镇化率将继续稳步提升,如果城镇化率的提高保持目前水平,每年将有1000多万人口转移到城市,城镇化将推动农业转移人口市民化,带来新的消费需求,带来居民收入和消费的增加,从而持续释放出巨大的内需潜能。 本基金将把握上述这些宏观经济、收入、消费行业的变化趋势,重点投资受益于中国经济可持续增长、经济结构转型趋势和消费升级驱动的大消费行业及其相关行业,包括医药、食品饮料、纺织服装、商业、农业等稳定消费行业,汽车、旅游、家电等可选消费行业,电子、网络服务、传媒文化等新兴消费行业,其他行业中显著受益于消费快速增长及消费升级的子行业及公司,以及非消费行业中受益于消费快速增长带来业绩增长的上市公司。 3、行业精选策略 本基金作为主要投资于大消费及其相关行业的主题基金,行业在产业链上的位置、行业定价能力、行业发展趋势、行业景气程度、行业成熟程度、行业内竞争格局等因素都构成本基金进行行业精选时考虑的因素。 (1)基于行业定位和定价能力的分析和判断 本基金将通过毛利率的变化情况深入分析各个相关行业的定位与定价能力,重点关注那些可顺利将上游成本转化、产品提价能力强,保持较高毛利率的行业。 (2)基于全球视野下的行业发展潜力和行业景气程度的分析和判断 本基金着眼于全球视野,借鉴全球范围内各国家大消费及其相关行业发展的国际经验,再结合对国内宏观经济、行业政策、产业发展规律、居民收入支出变化等经济因素的分析,从而判别国内各行业产业链传导的内在机制,并从中找出最具发展潜力以及处于高景气中的行业。 (3)基于行业生命周期的分析和判断 由于大消费及其相关行业的外延在不断发展变化,各行业发展成熟度不尽相同,本基金将重点投资处于快速成长期、稳定成长期的相关行业。 (4)基于行业竞争结构的分析 本基金重点通过波特的竞争理论考察各行业的竞争结构:a,成本控制能力;b,现有竞争状况;c,产品定价能力;d,新进入者的威胁;e,替代品的威胁等。本基金重点投资那些行业内竞争规范、行业中上市公司具有一定市场份额集中度的行业。 4、个股选择策略 本基金将采取精选个股的策略,并辅之以公司特有的数量化公司财务研究模型基本面财务对拟投资的上市公司加以甄别。具体策略上,主要从定量分析、定性分析和估值水平三个层面对上市公司进行考察。 (1)定量分析 主要通过运用特有的数量化公司财务研究模型基本面财务,结合上市公司的财务数据,从上市公司的盈利能力、增长趋势、运营能力、偿债能力和现金流指标等5个方面对相关上市公司进行量化筛选,挖掘财务健康度很高,数据可以信赖的上市公司,这些公司作为进一步选择的目标。主要指标包括有: ①盈利能力指标 a,毛利率 b,息税前利润(EBIT) c,息税折旧摊销前利润(EBITDA) d,净资产收益率(ROE) e,总资产收益率(ROA) ②增长趋势指标 a,主营业务收入增长率 b,息税折旧摊销前利润(EBITDA)增长率 c,净利润增长率 d,净现金流增长率 ③运营能力指标 营运资金周转天数 ④偿债能力指标 a,财务杠杆系数指标(EBIT/I) b,净负债/息税折旧及摊销前利润指标(NETDEBT/EBITDA) ⑤现金流指标 经基本面财务模型调整后的现金流指标(NCF) (2)定性分析 ①公司所处的行业特征和在行业中的地位 主要包括公司所处行业的周期特征、行业景气度和行业集中度等内容,同时关注公司在所处行业或是子行业中的地位。 ②公司的核心竞争力 主要体现在公司是否在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力和成本控制等方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势,并重点关注公司的中长期持续增长能力或阶段性高速增长的能力,内容包括上市公司的主营产品或服务是否具有良好的市场前景,在产品或服务提供方面是否具有成本优势,是否拥有出色的销售机制、体系及团队,是否具备较强的技术创新能力并保持足够的研发投入以推动企业的持续发展等。 ③公司的管理能力和治理结构 关注公司是否具有诚信、优秀的公司管理层和良好的公司治理结构。诚信、优秀的公司管理层能率领公司不断制定和调整发展战略,把握住正确的发展方向,以保证企业资源的最佳配置和自身优势的充分发挥;同时良好的治理结构能促使公司管理层诚信尽职、融洽稳定、重视股东利益并使得管理水平能充分适应企业规模的不断扩大。 ④公司的历史表现 我们关注有良好历史盈利记录和管理能力的公司,同时也关注和历史表现相比,各方面情况正在得到改善的上市公司。 (3)估值分析 对通过定量分析和定性分析筛选出的上市公司进行投资前的估值分析,主要分析方法包括对市场中同类企业的估值水平进行横向比较和对拟投资上市公司的历史业绩和发展趋势进行纵向比较两种方法。涉及的主要指标包括有:市净率指标(PB)、市盈率指标(PE)、市盈率/盈利增长比率指标(PEG)、市值/标准化的净现金流指标(MV/NormalizedNCF)、经济价值/息税折旧摊销前利润指标(EV/EBITDA)。 本基金认为,通过定量指标和定性指标可筛选出那些财务健康、获利能力强、核心竞争优势明显、成长性高、公司治理完善的上市公司,再将筛选出的上市公司纳入估值指标进行考察,结合深入的基本面分析和实地调查研究,选择出最具有估值吸引力的股票,结合行业配置计划精选个股构建组合。 (三)债券投资策略 在资本市场国际化的背景下,通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取自上而下的策略构造组合。 1、期限结构策略 (1)久期调整策略 本基金将根据对利率水平的预期,确定资产组合的久期配置。 (2)收益率曲线策略 在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化情景的分析,分别采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行合理配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (3)骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着基金持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,基金从而可获得资本利得收入。 2、类属配置策略 在保证流动性的基础上,本基金将通过国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、可转换债、资产支持证券、回购等资产的合理组合实现稳定的投资收益。 (1)相对价值策略 相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银行间的市场利差,寻找价值相对低估的投资品种。 (2)信用利差策略 通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断主动采用相对利差投资策略。 3、个券选择策略 (1)流动性策略 通过对流动性做针对性地分析,考察个券的流动性。 (2)信用分析策略 本基金对企业债、公司债、金融债、短期融资券等高信用债券进行信用分析。此分析主要通过三个角度完成:a,独立第三方的外部评级结果;b,第三方担保情况;c,基于基本面财务模型的内部评价。基本面财务模型在信用评价的主要作用在于通过对部分关键的财务指标分析判断发行债券企业未来出现偿债风险的可能性,从而确定该企业发行债券的信用等级与利率水平。主要关键的指标包括:NETDEBT/EBITDA、EBIT/I、资产负债率、流动资产/流动负债、经营活动现金流/总负债。其中资产负债率、流动资产/流动负债主要分析企业静态的债务水平与结构,其他的指标主要分析企业经营效益对未来偿债能力的支持能力。 4、可转债投资策略 本基金投资于可转债,主要目标是降低基金净值的下行风险,基金投资的可转债可以转股,以保留分享股票升值的收益潜力。 (1)积极管理策略 可转债内含选择权定价是决定可转债投资价值的关键因素。本基金将采取积极管理策略,重视对可转债对应股票的分析与研究,选择那些公司行业景气趋势回升、成长性好、估值水平偏低或合理的转债进行投资,以获取收益。 (2)一级市场申购策略 目前,可转债均采取定价发行,对于那些发行条款优惠、期权价值较高、公司基本面优良的可转债,因供求不平衡,会产生较大的一、二级市场价差。因此,为增加组合收益,本基金将在充分研究的基础上,参与可转换债券的一级市场申购,在严格控制风险的前提下获得稳定收益。 5、中小企业私募债投资策略 在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。 本基金可能投资的中小企业私募债,其信用风险一般情况下高于其他公募债券,其流动性一般情况下弱于其他公募债券。 6、中期票据投资策略 投资策略通过浦银安盛信用分析系统,遴选收益风险平衡或被市场错误定价的中期票据,兼顾流动性,以持有到期为主,波段操作结合的方式进行中期票居的投资。 7、根据基金申购、赎回等情况,对投资组合进行流动性管理,确保基金资产的变现能力。 (四)权证投资策略 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 (五)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;” 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -78,519,939.72
  • -117,088,106.28
  • -0.32
  • -17.75%
  • -12.84%
  • 15,025,320.81
  • 0.07
  • 367,320,557.69
  • 1.72
  • 69.43%
  • 2023-12-31
  • -44,443,225.00
  • -41,388,494.78
  • -0.20
  • -8.49%
  • 5.55%
  • 136,709,769.57
  • 0.26
  • 1,026,358,108.05
  • 1.97
  • 94.40%
  • 2023-06-30
  • 2,143,080.75
  • -23,413,300.29
  • -0.18
  • -6.69%
  • 9.07%
  • 208,608,032.65
  • 1.00
  • 531,361,510.95
  • 2.55
  • 100.87%
  • 2022-12-31
  • -77,573,757.81
  • -82,974,586.83
  • -1.20
  • -43.39%
  • -24.95%
  • 39,739,608.05
  • 1.10
  • 92,183,748.98
  • 2.56
  • 84.17%
  • 2023-12-31
  • -44,443,225.00
  • -41,388,494.78
  • -0.20
  • -8.49%
  • 5.55%
  • 136,709,769.57
  • 0.26
  • 1,026,358,108.05
  • 1.97
  • 94.40%
  • 2023-06-30
  • 2,143,080.75
  • -23,413,300.29
  • -0.18
  • -6.69%
  • 9.07%
  • 208,608,032.65
  • 1.00
  • 531,361,510.95
  • 2.55
  • 100.87%
  • 2022-12-31
  • -77,573,757.81
  • -82,974,586.83
  • -1.20
  • -43.39%
  • -24.95%
  • 39,739,608.05
  • 1.10
  • 92,183,748.98
  • 2.56
  • 84.17%
  • 2022-06-30
  • -70,624,512.76
  • -65,706,771.41
  • -0.66
  • -23.59%
  • -15.30%
  • 69,063,572.35
  • 1.28
  • 155,299,434.04
  • 2.89
  • 107.84%
  • 2022-12-31
  • -77,573,757.81
  • -82,974,586.83
  • -1.20
  • -43.39%
  • -24.95%
  • 39,739,608.05
  • 1.10
  • 92,183,748.98
  • 2.56
  • 84.17%
  • 2022-06-30
  • -70,624,512.76
  • -65,706,771.41
  • -0.66
  • -23.59%
  • -15.30%
  • 69,063,572.35
  • 1.28
  • 155,299,434.04
  • 2.89
  • 107.84%
  • 2021-12-31
  • 1,726,422.34
  • 3,194,861.05
  • 0.45
  • 13.64%
  • 28.52%
  • 143,450,388.78
  • 1.95
  • 250,776,926.97
  • 3.41
  • 145.40%
  • 2021-06-30
  • 799,546.87
  • 738,160.64
  • 0.54
  • 19.28%
  • 21.97%
  • 2,554,703.52
  • 1.85
  • 4,458,461.88
  • 3.24
  • 132.88%
  • 2021-12-31
  • 1,726,422.34
  • 3,194,861.05
  • 0.45
  • 13.64%
  • 28.52%
  • 143,450,388.78
  • 1.95
  • 250,776,926.97
  • 3.41
  • 145.40%
  • 2021-06-30
  • 799,546.87
  • 738,160.64
  • 0.54
  • 19.28%
  • 21.97%
  • 2,554,703.52
  • 1.85
  • 4,458,461.88
  • 3.24
  • 132.88%
  • 2020-12-31
  • 1,218,047.86
  • 674,768.60
  • 1.23
  • 55.17%
  • 49.44%
  • 2,162,126.04
  • 1.29
  • 4,459,280.71
  • 2.65
  • 90.94%
  • 2020-06-30
  • 52,387.27
  • 147,159.89
  • 0.43
  • 23.73%
  • 20.66%
  • 186,845.47
  • 0.46
  • 871,965.20
  • 2.14
  • 54.17%
  • 2020-12-31
  • 1,218,047.86
  • 674,768.60
  • 1.23
  • 55.17%
  • 49.44%
  • 2,162,126.04
  • 1.29
  • 4,459,280.71
  • 2.65
  • 90.94%
  • 2020-06-30
  • 52,387.27
  • 147,159.89
  • 0.43
  • 23.73%
  • 20.66%
  • 186,845.47
  • 0.46
  • 871,965.20
  • 2.14
  • 54.17%
  • 2019-12-31
  • -1,513.44
  • 175,000.82
  • 0.63
  • 40.18%
  • 56.06%
  • 93,182.53
  • 0.30
  • 555,318.74
  • 1.78
  • 27.77%
  • 2019-06-30
  • -27,900.24
  • 73,236.21
  • 0.33
  • 22.83%
  • 35.41%
  • 60,832.84
  • 0.21
  • 436,266.14
  • 1.54
  • 54.10%
  • 2019-12-31
  • -1,513.44
  • 175,000.82
  • 0.63
  • 40.18%
  • 56.06%
  • 93,182.53
  • 0.30
  • 555,318.74
  • 1.78
  • 27.77%
  • 2019-06-30
  • -27,900.24
  • 73,236.21
  • 0.33
  • 22.83%
  • 35.41%
  • 60,832.84
  • 0.21
  • 436,266.14
  • 1.54
  • 54.10%
  • 2018-12-31
  • 4,808.92
  • -87,038.21
  • -0.41
  • -27.93%
  • -29.97%
  • 24,234.90
  • 0.14
  • 200,130.17
  • 1.14
  • -18.13%
  • 2018-06-30
  • 16,431.75
  • -32,082.54
  • -0.13
  • -8.16%
  • -10.89%
  • 78,353.44
  • 0.42
  • 272,068.82
  • 1.45
  • 4.17%
  • 2018-12-31
  • 4,808.92
  • -87,038.21
  • -0.41
  • -27.93%
  • -29.97%
  • 24,234.90
  • 0.14
  • 200,130.17
  • 1.14
  • -18.13%
  • 2018-06-30
  • 16,431.75
  • -32,082.54
  • -0.13
  • -8.16%
  • -10.89%
  • 78,353.44
  • 0.42
  • 272,068.82
  • 1.45
  • 4.17%
  • 2017-12-31
  • -5,760.28
  • 43,617.37
  • 0.05
  • 2.89%
  • 2.01%
  • 142,106.64
  • 0.34
  • 670,350.43
  • 1.63
  • 16.91%
  • 2017-06-30
  • -223,191.98
  • -103,598.83
  • -0.09
  • -6.13%
  • -5.96%
  • 132,749.00
  • 0.15
  • 1,349,697.98
  • 1.50
  • 7.77%
  • 2017-12-31
  • -5,760.28
  • 43,617.37
  • 0.05
  • 2.89%
  • 2.01%
  • 142,106.64
  • 0.34
  • 670,350.43
  • 1.63
  • 16.91%
  • 2017-06-30
  • -223,191.98
  • -103,598.83
  • -0.09
  • -6.13%
  • -5.96%
  • 132,749.00
  • 0.15
  • 1,349,697.98
  • 1.50
  • 7.77%
  • 2016-12-31
  • 68,544.57
  • 21,864.53
  • 0.05
  • 3.05%
  • 14.60%
  • 399,021.14
  • 0.35
  • 1,826,835.27
  • 1.59
  • 14.60%
  • 2016-06-30
  • 10,763.74
  • 50,558.55
  • 0.35
  • 23.29%
  • 19.78%
  • 111,783.11
  • 0.25
  • 744,019.86
  • 1.67
  • 19.78%
  • 2016-12-31
  • 68,544.57
  • 21,864.53
  • 0.05
  • 3.05%
  • 14.60%
  • 399,021.14
  • 0.35
  • 1,826,835.27
  • 1.59
  • 14.60%
  • 2016-06-30
  • 10,763.74
  • 50,558.55
  • 0.35
  • 23.29%
  • 19.78%
  • 111,783.11
  • 0.25
  • 744,019.86
  • 1.67
  • 19.78%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 92.90%
  • 4.26%
  • 5.53%
  • 7.09
  • 2024-06-30
  • 81.63%
  • 3.43%
  • 15.30%
  • 8.78
  • 2024-03-31
  • 88.95%
  • ---
  • 16.89%
  • 14.95
  • 2023-12-31
  • 90.76%
  • 0.09%
  • 9.01%
  • 22.55
  • 2023-09-30
  • 90.35%
  • 5.33%
  • 6.08%
  • 7.18
  • 2023-06-30
  • 91.35%
  • ---
  • 8.53%
  • 7.64
  • 2023-03-31
  • 88.04%
  • ---
  • 13.49%
  • 5.37
  • 2022-12-31
  • 82.27%
  • ---
  • 24.34%
  • 3.03
  • 2022-09-30
  • 90.82%
  • ---
  • 12.71%
  • 3.24
  • 2022-06-30
  • 93.55%
  • ---
  • 12.19%
  • 3.98
  • 2022-03-31
  • 89.16%
  • ---
  • 10.13%
  • 4.64
  • 2021-12-31
  • 84.31%
  • ---
  • 18.39%
  • 5.04
  • 2021-09-30
  • 90.55%
  • ---
  • 14.08%
  • 1.13
  • 2021-06-30
  • 78.32%
  • ---
  • 16.23%
  • 0.60
  • 2021-03-31
  • 82.72%
  • ---
  • 17.31%
  • 0.41
  • 2020-12-31
  • 86.13%
  • ---
  • 10.02%
  • 0.58
  • 2020-09-30
  • 76.96%
  • ---
  • 21.81%
  • 0.54
  • 2020-06-30
  • 78.56%
  • ---
  • 23.60%
  • 0.58
  • 2020-03-31
  • 81.57%
  • ---
  • 18.40%
  • 0.51
  • 2019-12-31
  • 84.03%
  • ---
  • 15.67%
  • 0.66
  • 2019-09-30
  • 91.97%
  • ---
  • 8.40%
  • 0.67
  • 2019-06-30
  • 64.98%
  • ---
  • 35.36%
  • 0.73
  • 2019-03-31
  • 93.15%
  • ---
  • 7.13%
  • 0.73
  • 2018-12-31
  • 82.87%
  • ---
  • 17.70%
  • 0.60
  • 2018-09-30
  • 83.55%
  • ---
  • 16.74%
  • 0.70
  • 2018-06-30
  • 90.04%
  • ---
  • 8.68%
  • 0.78
  • 2018-03-31
  • 92.91%
  • ---
  • 8.01%
  • 0.86
  • 2017-12-31
  • 92.09%
  • ---
  • 6.38%
  • 1.02
  • 2017-09-30
  • 93.91%
  • ---
  • 6.96%
  • 1.26
  • 2017-06-30
  • 92.12%
  • ---
  • 7.70%
  • 1.23
  • 2017-03-31
  • 94.51%
  • ---
  • 7.12%
  • 1.39
  • 2016-12-31
  • 94.11%
  • ---
  • 6.53%
  • 1.59
  • 2016-09-30
  • 93.41%
  • ---
  • 7.16%
  • 1.84
  • 2016-06-30
  • 94.54%
  • ---
  • 7.19%
  • 1.99
  • 2016-03-31
  • 93.80%
  • ---
  • 6.20%
  • 1.15

基金实时行情

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