创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

浦银安盛新经济结构混合A (519126)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    1.9112
  • 最新净值1.8806
  • 累计净值1.8806
  • 今年来：1.34
  • 近1周：-4.23
  • 近1月：-4.92
  • 近3月：16.42
  • 近6月：10.3
  • 近1年：2.13
  • 近2年：-22.25
  • 近3年：-52.78
  • 成立来：88.06

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 1.8806
  • 1.8806
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.8981
  • 1.8981
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.9050
  • 1.9050
  • -2.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.9608
  • 1.9608
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.9710
  • 1.9710
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.9637
  • 1.9637
  • 2.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.9188
  • 1.9188
  • -1.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.9531
  • 1.9531
  • -2.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 2.0000
  • 2.0000
  • -2.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 2.0489
  • 2.0489
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 2.0532
  • 2.0532
  • -1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 2.0791
  • 2.0791
  • 1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 2.0469
  • 2.0469
  • -1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 2.0764
  • 2.0764
  • 1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 2.0554
  • 2.0554
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 2.0607
  • 2.0607
  • 3.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.9996
  • 1.9996
  • 0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.9812
  • 1.9812
  • -1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 2.0095
  • 2.0095
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.9945
  • 1.9945
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.9876
  • 1.9876
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.9899
  • 1.9899
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.9780
  • 1.9780
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.9652
  • 1.9652
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.9813
  • 1.9813
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.9886
  • 1.9886
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.9721
  • 1.9721
  • 0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.9539
  • 1.9539
  • 3.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.8797
  • 1.8797
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.8781
  • 1.8781
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.8948
  • 1.8948
  • -1.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.9281
  • 1.9281
  • 2.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.8779
  • 1.8779
  • -2.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.9255
  • 1.9255
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.9415
  • 1.9415
  • -5.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 2.0632
  • 2.0632
  • 7.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.9164
  • 1.9164
  • 9.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.7580
  • 1.7580
  • 4.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.6861
  • 1.6861
  • 3.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.6318
  • 1.6318
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.66%
  • -2.46%
  • -4.20%
  • 17.51%
  • 9.29%
  • 3.62%
  • -20.87%
  • -52.47%
  • 44.54%
  • 90.50%
  • 3.10%
  • -1.54%
  • -2.00%
  • 13.18%
  • 2.22%
  • 1.36%
  • -7.17%
  • -21.41%
  • 28.44%
  • ---
  • 1187|2266
  • 1811|2326
  • 1742|2320
  • 707|2304
  • 373|2282
  • 888|2250
  • 1731|2121
  • 1882|1966
  • 474|1718
  • ---
  • 162↓
  • 65↑
  • 179↓
  • 16↓
  • 22↑
  • 14↓
  • 5↓
  • 12↓
  • 17↑
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码519126
  • 基金简称浦银安盛新经济结构混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2014年04月23日
  • 成立日期/规模2014年05月20日 / 9.105亿份
  • 资产规模3.09亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.61亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人浦银安盛基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人蒋佳良
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证500指数(000905)*55%+中证全债指数*45%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置,并通过重点关注受益于中国经济结构转型趋势、以及新的经济结构变化包括新城乡结构、新需求结构、新产业结构带来的投资机会,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具(含中期票据)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型,通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分析框架,动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置,在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。 股票投资策略 本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略,通过重点投资受益于中国经济结构转型趋势、新的经济结构包括新城乡结构、新需求结构、新产业结构的相关行业股票,并保持对中国经济结构调整的趋势以及经济结构调整对相关行业及上市公司影响的密切跟踪和研究分析,对属于新经济结构投资主题范畴的上市公司进行重点投资。1、新经济结构及其受益行业的界定中国经济自2013年起进入到一个转型升级和结构调整的新时期。传统的经济增长模式面临调整,传统的经济结构迫切需要调整和转型,从而为中国经济实现有质量、可持续的经济增长,全面建成小康社会,提供可持续的增长驱动力。党的十八大提出,要推进经济结构战略性调整。这是加快转变经济发展方式的主攻方向。必须以改善需求结构、优化产业结构、促进区域协调发展、推进城镇化为重点,着力解决制约经济持续健康发展的重大结构性问题。要牢牢把握扩大内需这一战略基点,加快建立扩大消费需求长效机制,释放居民消费潜力,保持投资合理增长,扩大国内市场规模。牢牢把握发展实体经济这一坚实基础,实行更加有利于实体经济发展的政策措施,强化需求导向,推动战略性新兴产业、先进制造业健康发展,加快传统产业转型升级,推动服务业特别是现代服务业发展壮大,合理布局建设基础设施和基础产业。科学规划城市群规模和布局,增强中小城市和小城镇产业发展、公共服务、吸纳就业、人口集聚功能。加快改革户籍制度,有序推进农业转移人口市民化,努力实现城镇基本公共服务常住人口全覆盖。城乡二元结构是制约城乡发展一体化的主要障碍。必须健全体制机制,形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工业城乡关系,让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果。要加快构建新型农业经营体系,赋予农民更多财产权利,推进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置,完善城镇化健康发展体制。十八大以来,新一届政府推动中国经济增长进入新经济结构时代,传统的城乡二元结构转变为新型的城乡发展一体化结构,需求结构转型升级为内需为主、消费为主的需求结构,产业结构逐步转型升级为新兴产业、服务业为主的结构。新经济结构为中国经济注入可持续增长的动力,相关行业的上市公司也将获得持续快速稳定的业绩增长,具有巨大的发展空间。新型的城乡发展一体化结构,将使农业、环保、轨道交通、智慧城市、电子商务、医疗、教育、房地产、商业餐饮等行业未来5-10年保持快速增长,新的需求结构将使食品饮料、纺织服装、汽车、旅游、家电、传媒文化、信息消费等行业获得稳定增长的动力,新的产业结构将推动节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、金融服务、专业服务、文化服务等行业获得巨大的发展前景。本基金管理人将对属于上述新经济结构投资主题范畴的上市公司进行重点投资。 2、新经济结构主题投资 十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出,城乡二元结构是制约城乡发展一体化的主要障碍。必须健全体制机制,形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工业城乡关系,让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果。要加快构建新型农业经营体系,赋予农民更多财产权利,推进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置,完善城镇化健康发展体制。 要加快构建新型农业经营体系。推进农业经营方式创新。维护农民土地承包经营权。赋予农民承包经营权抵押、担保、入股、流转功能。扶持规模化、专业化、现代化经营。鼓励工商资本向农业输入现代生产要素和经营模式。 要赋予农民更多财产权利。保障农民集体经济组织成员权利,发展农民股份合作。赋予农民对集体资产股份占有、收益、有偿退出及抵押、担保、继承权。保障农户宅基地用益物权,改革完善农村宅基地制度。慎重稳妥推进农民住房财产权抵押、担保、转让。建立农村六中交易市场。 要推进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置。维护农民生产要素权益,保障农民工同工同酬,保障农民公平分享土地增值收益,保障金融机构农村存款主要用于农业农村。健全农业支持保护体系。鼓励社会资本投向农村建设。统筹城乡基础设施建设和社区建设,推进城乡基本公共服务均等化 要完善城镇化健康发展体制。推进以人为核心的城镇化,推动大中小城市和小城镇协调发展、产业和城镇融合发展,促进城镇化和新农村建设协调推进。推进城市建设管理创新。推进农业转移人口市民化,逐步把符合条件的农业转移人口转为城镇居民。稳步推进城镇基本公共服务常住人口全覆盖把进城落户农民完全纳入城镇住房和社会保障体系,在农村参加的养老保险和医疗保险规范接入城镇社保体系。 中国城镇化进程远未结束,我们估计未来20-30年中国城镇化率有望提升至70%-80%。每年将有超过1000万的人口转移到城镇,并带来更多的消费增量,不断推动中国经济前行。与此同时,中国的城市地区,尤其是东部和南部城镇化率已较高的经济发达地区,则进入到一个追求城市生活品质,不断提升安全性、舒适度、便捷性和智能化,从而带来对诸如环境保护、智慧城市、电子商务等新产品和服务的需求。预计到2020年,中国的城镇人口将达到8亿,城镇化率将达到约60%。在8亿城镇人口中,预计50%是原来城镇定居人口,他们将追求更为舒适和高品质的城市生活,带来对环保、轨道交通、智慧城市、电子商务等新产品和服务的需求;35%是原来的流动性人口,他们希望成为真正的城市人口,能平等地获得医疗、教育等公共服务;15%人口则继续从农村进入城镇,成为新的流动人口,带来对住房、购物、餐饮的新需求。未来中国城镇化将是推进以人为核心的城镇化,是推动大中小城市和小城镇协调发展、产业和城镇融合发展,促进城镇化和新农村建设协调推进的新型城镇化。 新型的城乡发展一体化结构和新型城镇化,将使农业、环保、轨道交通、智慧城市、电子商务、医疗、教育、房地产、商业餐饮等行业未来5-10年保持快速增长。 十八大提出要牢牢把握扩大内需这一战略基点,加快建立扩大消费需求长效机制,释放居民消费潜力,保持投资合理增长,扩大国内市场规模。中国新一届政府将更为关注居民收入增长和国内消费。2012年,中国推出了收入倍增计划,旨在到2020年实现个人收入的翻番。2013年以来,国务院《关于深化收入分配制度改革的若干意见》等政策的推出将推动收入快速增长,加上新一届政府在完善社会保障体系方面的政策举措,消费增长将获得持续的政策支持。2012年,三大需求中消费对GDP的贡献率达到55%,超过资本形成和净出口,这一趋势将延续,消费将成为经济可持续增长的主要推动力。我们相信消费将成为未来10年中国经济可持续增长的主要推动力。2012年,中国人均GDP已达到6091美元,较2002年的1135美元增长近4倍。中国经济进入到人均GDP3000美元-10000美元的消费升级阶段。人均GDP3000-10000美元,是消费升级和消费转型的重要阶段。将带动消费的快速持续增长。中国的个人消费正在呈现强劲的消费升级趋势,诸如奢侈品、娱乐、旅游、医疗保健的消费正快速增长。消费升级将推动中国的消费进入快速增长通道。 新的需求结构将使食品饮料、纺织服装、汽车、旅游、家电、传媒文化、信息消费等行业获得稳定增长的动力。 十八大提出,要牢牢把握发展实体经济这一坚实基础,实行更加有利于实体经济发展的政策措施,强化需求导向,推动战略性新兴产业、先进制造业健康发展,加快传统产业转型升级,推动服务业特别是现代服务业发展壮大,合理布局建设基础设施和基础产业。 新的产业结构将推动节能环保、新一代信息技术、高端装备制造等战略性新兴行业获得巨大的发展前景。在传统产业转型升级、传统产业对接新经济的进程中,部分传统行业如化工、机械、建材、有色中会涌现一些率先进行技术创新、商业模式创新的上市公司而获得新的业绩增长点。海外成熟经济体的经验和产业演进的路径表明,在消费需求升级、要素禀赋变迁中诸如金融服务、专业服务、文化服务等现代服务业的发展壮大是必然趋势。 本基金管理人将通过重点投资受益于中国经济结构转型趋势、新的经济结构包括新城乡结构、新需求结构、新产业结构的相关行业股票,包括农业、环保、轨道交通、智慧城市、电子商务、医疗、教育、房地产、商业餐饮、食品饮料、纺织服装、汽车、旅游、家电、传媒文化、信息消费、新一代信息技术、高端装备制造、金融服务、专业服务、文化服务等行业的股票以及化工、机械、建材、有色等传统行业中率先进行技术创新、商业模式创新的部分股票,并保持对中国经济结构调整的趋势以及经济结构调整对相关行业及上市公司影响的密切跟踪和研究分析,对属于新经济结构投资主题范畴的上市公司进行重点投资。 3、行业精选策略 本基金作为主要投资于受益于新经济结构趋势相关行业的主题基金,行业在产业链上的位置、行业定价能力、行业发展趋势、行业景气程度、行业成熟程度、行业内竞争格局等因素都构成本基金进行行业精选时考虑的因素。 (1)基于行业定位和定价能力的分析和判断 本基金将通过毛利率的变化情况深入分析各个相关行业的定位与定价能力,重点关注那些可顺利将上游成本转化、产品提价能力强,保持较高毛利率的行业。 (2)基于全球视野下的行业发展潜力和行业景气程度的分析和判断 本基金着眼于全球视野,借鉴全球范围内各国家在经济结构调整中相关行业发展的国际经验,再结合对国内宏观经济、行业政策、产业发展规律、居民收入支出变化等经济因素的分析,从而判别国内各行业产业链传导的内在机制,并从中找出最具发展潜力以及处于高景气中的行业。 (3)基于行业生命周期的分析和判断 由于新经济结构受益相关行业的外延在不断发展变化,各行业发展成熟度不尽相同,本基金将重点投资处于快速成长期、稳定成长期的相关行业。 (4)基于行业竞争结构的分析 本基金重点通过波特的竞争理论考察各行业的竞争结构:a,成本控制能力;b,现有竞争状况;c,产品定价能力;d,新进入者的威胁;e,替代品的威胁等。本基金重点投资那些行业内竞争规范、行业中上市公司具有一定市场份额集中度的行业。 4、个股选择策略 本基金将采取精选个股的策略,并辅之以公司特有的数量化公司财务研究模型基本面财务对拟投资的上市公司加以甄别。具体策略上,主要从定量分析、定性分析和估值水平三个层面对上市公司进行考察。 (1)定量分析 主要通过运用特有的数量化公司财务研究模型基本面财务,结合上市公司的财务数据,从上市公司的盈利能力、增长趋势、运营能力、偿债能力和现金流指标等5个方面对相关上市公司进行量化筛选,挖掘财务健康度很高,数据可以信赖的上市公司,这些公司作为进一步选择的目标。主要指标包括有: ①盈利能力指标 a,毛利率 b,息税前利润(EBIT) c,息税折旧摊销前利润(EBITDA) d,净资产收益率(ROE) e,总资产收益率(ROA) ②增长趋势指标 a,主营业务收入增长率 b,息税折旧摊销前利润(EBITDA)增长率 c,净利润增长率 d,净现金流增长率 ③运营能力指标 营运资金周转天数 ④偿债能力指标 a,财务杠杆系数指标(EBIT/I) b,净负债/息税折旧及摊销前利润指标(NETDEBT/EBITDA) ⑤现金流指标 经基本面财务模型调整后的现金流指标(NCF) (2)定性分析 ①公司所处的行业特征和在行业中的地位 主要包括公司所处行业的周期特征、行业景气度和行业集中度等内容,同时关注公司在所处行业或是子行业中的地位。 ②公司的核心竞争力 主要体现在公司是否在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力和成本控制等方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势,并重点关注公司的中长期持续增长能力或阶段性高速增长的能力,内容包括上市公司的主营产品或服务是否具有良好的市场前景,在产品或服务提供方面是否具有成本优势,是否拥有出色的销售机制、体系及团队,是否具备较强的技术创新能力并保持足够的研发投入以推动企业的持续发展等。 ③公司的管理能力和治理结构 关注公司是否具有诚信、优秀的公司管理层和良好的公司治理结构。诚信、优秀的公司管理层能率领公司不断制定和调整发展战略,把握住正确的发展方向,以保证企业资源的最佳配置和自身优势的充分发挥;同时良好的治理结构能促使公司管理层诚信尽职、融洽稳定、重视股东利益并使得管理水平能充分适应企业规模的不断扩大。 ④公司的历史表现 我们关注有良好历史盈利记录和管理能力的公司,同时也关注和历史表现相比,各方面情况正在得到改善的上市公司。 (3)估值分析 对通过定量分析和定性分析筛选出的上市公司进行投资前的估值分析,主要分析方法包括对市场中同类企业的估值水平进行横向比较和对拟投资上市公司的历史业绩和发展趋势进行纵向比较两种方法。涉及的主要指标包括有:市净率指标(PB)、市盈率指标(PE)、市盈率/盈利增长比率指标(PEG)、市值/标准化的净现金流指标(MV/NormalizedNCF)、经济价值/息税折旧摊销前利润指标(EV/EBITDA)。 本基金认为,通过定量指标和定性指标可筛选出那些财务健康、获利能力强、核心竞争优势明显、成长性高、公司治理完善的上市公司,再将筛选出的上市公司纳入估值指标进行考察,结合深入的基本面分析和实地调查研究,选择出最具有估值吸引力的股票,结合行业配置计划精选个股构建组合。 存托凭证投资策略 本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式; 4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -28,222,658.47
  • -30,582,258.70
  • -0.13
  • -7.77%
  • -7.42%
  • -203,035,492.20
  • -0.87
  • 402,306,550.78
  • 1.72
  • 71.80%
  • 2023-12-31
  • -157,264,930.85
  • -150,995,687.91
  • -0.52
  • -24.37%
  • -22.69%
  • -165,914,261.81
  • -0.74
  • 417,085,766.90
  • 1.86
  • 85.57%
  • 2023-06-30
  • -78,066,546.22
  • -50,989,678.06
  • -0.16
  • -6.77%
  • -7.38%
  • -119,811,728.30
  • -0.44
  • 606,694,659.12
  • 2.22
  • 122.31%
  • 2022-12-31
  • -1,003,252,507.42
  • -1,318,889,061.31
  • -1.56
  • -50.42%
  • -37.77%
  • -75,050,111.86
  • -0.18
  • 1,019,628,611.24
  • 2.40
  • 140.02%
  • 2023-12-31
  • -157,264,930.85
  • -150,995,687.91
  • -0.52
  • -24.37%
  • -22.69%
  • -165,914,261.81
  • -0.74
  • 417,085,766.90
  • 1.86
  • 85.57%
  • 2023-06-30
  • -78,066,546.22
  • -50,989,678.06
  • -0.16
  • -6.77%
  • -7.38%
  • -119,811,728.30
  • -0.44
  • 606,694,659.12
  • 2.22
  • 122.31%
  • 2022-12-31
  • -1,003,252,507.42
  • -1,318,889,061.31
  • -1.56
  • -50.42%
  • -37.77%
  • -75,050,111.86
  • -0.18
  • 1,019,628,611.24
  • 2.40
  • 140.02%
  • 2022-06-30
  • -690,123,191.64
  • -747,390,053.08
  • -0.69
  • -21.21%
  • -14.75%
  • 321,805,460.52
  • 0.37
  • 2,844,928,956.61
  • 3.29
  • 228.78%
  • 2022-12-31
  • -1,003,252,507.42
  • -1,318,889,061.31
  • -1.56
  • -50.42%
  • -37.77%
  • -75,050,111.86
  • -0.18
  • 1,019,628,611.24
  • 2.40
  • 140.02%
  • 2022-06-30
  • -690,123,191.64
  • -747,390,053.08
  • -0.69
  • -21.21%
  • -14.75%
  • 321,805,460.52
  • 0.37
  • 2,844,928,956.61
  • 3.29
  • 228.78%
  • 2021-12-31
  • 84,913,599.67
  • 409,758,475.69
  • 0.73
  • 19.90%
  • 40.65%
  • 1,150,367,423.90
  • ---
  • 4,553,864,837.62
  • 3.86
  • 285.67%
  • 2021-06-30
  • 37,461,134.01
  • 107,878,912.99
  • 0.49
  • 16.53%
  • 19.26%
  • 306,770,698.58
  • 0.84
  • 1,194,921,027.05
  • 3.27
  • 227.00%
  • 2021-12-31
  • 84,913,599.67
  • 409,758,475.69
  • 0.73
  • 19.90%
  • 40.65%
  • 1,150,367,423.90
  • ---
  • 4,553,864,837.62
  • 3.86
  • 285.67%
  • 2021-06-30
  • 37,461,134.01
  • 107,878,912.99
  • 0.49
  • 16.53%
  • 19.26%
  • 306,770,698.58
  • 0.84
  • 1,194,921,027.05
  • 3.27
  • 227.00%
  • 2020-12-31
  • 74,635,680.43
  • 114,000,875.76
  • 1.31
  • 64.40%
  • 87.55%
  • 73,566,017.19
  • 0.62
  • 326,083,835.28
  • 2.74
  • 174.20%
  • 2020-06-30
  • 25,822,664.66
  • 40,148,067.57
  • 0.51
  • 30.89%
  • 34.88%
  • 8,000,734.26
  • 0.10
  • 154,303,448.39
  • 1.97
  • 97.20%
  • 2020-12-31
  • 74,635,680.43
  • 114,000,875.76
  • 1.31
  • 64.40%
  • 87.55%
  • 73,566,017.19
  • 0.62
  • 326,083,835.28
  • 2.74
  • 174.20%
  • 2020-06-30
  • 25,822,664.66
  • 40,148,067.57
  • 0.51
  • 30.89%
  • 34.88%
  • 8,000,734.26
  • 0.10
  • 154,303,448.39
  • 1.97
  • 97.20%
  • 2019-12-31
  • 34,617,373.54
  • 43,734,556.20
  • 0.51
  • 41.55%
  • 62.63%
  • -18,491,964.87
  • -0.22
  • 121,001,229.62
  • 1.46
  • 46.20%
  • 2019-06-30
  • 11,293,212.12
  • 16,170,933.90
  • 0.24
  • 20.95%
  • 31.26%
  • -33,967,136.98
  • -0.46
  • 87,997,981.57
  • 1.18
  • 18.00%
  • 2019-12-31
  • 34,617,373.54
  • 43,734,556.20
  • 0.51
  • 41.55%
  • 62.63%
  • -18,491,964.87
  • -0.22
  • 121,001,229.62
  • 1.46
  • 46.20%
  • 2019-06-30
  • 11,293,212.12
  • 16,170,933.90
  • 0.24
  • 20.95%
  • 31.26%
  • -33,967,136.98
  • -0.46
  • 87,997,981.57
  • 1.18
  • 18.00%
  • 2018-12-31
  • -20,058,445.08
  • -22,037,701.32
  • -0.48
  • -41.57%
  • -35.00%
  • -39,528,460.80
  • -0.64
  • 55,209,979.25
  • 0.90
  • -10.10%
  • 2018-06-30
  • -8,518,423.29
  • -9,750,829.76
  • -0.21
  • -16.20%
  • -15.55%
  • -15,288,845.43
  • -0.38
  • 47,432,427.13
  • 1.17
  • 16.80%
  • 2018-12-31
  • -20,058,445.08
  • -22,037,701.32
  • -0.48
  • -41.57%
  • -35.00%
  • -39,528,460.80
  • -0.64
  • 55,209,979.25
  • 0.90
  • -10.10%
  • 2018-06-30
  • -8,518,423.29
  • -9,750,829.76
  • -0.21
  • -16.20%
  • -15.55%
  • -15,288,845.43
  • -0.38
  • 47,432,427.13
  • 1.17
  • 16.80%
  • 2017-12-31
  • -7,901,927.19
  • 1,799,933.95
  • 0.02
  • 1.69%
  • -0.43%
  • -9,735,166.23
  • -0.19
  • 71,246,075.23
  • 1.38
  • 38.30%
  • 2017-06-30
  • -15,701,278.24
  • -856,977.27
  • -0.01
  • -0.74%
  • -0.94%
  • -24,579,995.46
  • -0.31
  • 110,264,598.44
  • 1.38
  • 37.60%
  • 2017-12-31
  • -7,901,927.19
  • 1,799,933.95
  • 0.02
  • 1.69%
  • -0.43%
  • -9,735,166.23
  • -0.19
  • 71,246,075.23
  • 1.38
  • 38.30%
  • 2017-06-30
  • -15,701,278.24
  • -856,977.27
  • -0.01
  • -0.74%
  • -0.94%
  • -24,579,995.46
  • -0.31
  • 110,264,598.44
  • 1.38
  • 37.60%
  • 2016-12-31
  • -6,082,827.54
  • -20,799,534.30
  • -0.28
  • -20.52%
  • -16.73%
  • -10,239,974.02
  • -0.12
  • 123,042,908.08
  • 1.39
  • 38.90%
  • 2016-06-30
  • -14,966,778.16
  • -18,209,622.75
  • -0.27
  • -21.52%
  • -14.45%
  • -15,543,528.22
  • -0.22
  • 99,078,370.10
  • 1.43
  • 42.70%
  • 2016-12-31
  • -6,082,827.54
  • -20,799,534.30
  • -0.28
  • -20.52%
  • -16.73%
  • -10,239,974.02
  • -0.12
  • 123,042,908.08
  • 1.39
  • 38.90%
  • 2016-06-30
  • -14,966,778.16
  • -18,209,622.75
  • -0.27
  • -21.52%
  • -14.45%
  • -15,543,528.22
  • -0.22
  • 99,078,370.10
  • 1.43
  • 42.70%
  • 2015-12-31
  • -12,695,592.28
  • -8,007,835.88
  • -0.13
  • -7.96%
  • 52.33%
  • -562,993.67
  • -0.01
  • 117,022,110.77
  • 1.67
  • 66.80%
  • 2015-06-30
  • 26,139,402.35
  • 16,238,229.40
  • 0.28
  • 15.02%
  • 72.05%
  • 43,137,226.16
  • 0.54
  • 150,547,381.52
  • 1.88
  • 88.40%
  • 2015-12-31
  • -12,695,592.28
  • -8,007,835.88
  • -0.13
  • -7.96%
  • 52.33%
  • -562,993.67
  • -0.01
  • 117,022,110.77
  • 1.67
  • 66.80%
  • 2015-06-30
  • 26,139,402.35
  • 16,238,229.40
  • 0.28
  • 15.02%
  • 72.05%
  • 43,137,226.16
  • 0.54
  • 150,547,381.52
  • 1.88
  • 88.40%
  • 2014-12-31
  • 20,648,540.00
  • 22,359,840.00
  • 0.05
  • 5.08%
  • 9.50%
  • 4,597,734.00
  • 0.09
  • 54,771,170.00
  • 1.10
  • 9.50%
  • 2014-12-31
  • 20,648,540.00
  • 22,359,840.00
  • 0.05
  • 5.08%
  • 9.50%
  • 4,597,734.00
  • 0.09
  • 54,771,170.00
  • 1.10
  • 9.50%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 83.32%
  • ---
  • 21.71%
  • 3.24
  • 2024-06-30
  • 66.71%
  • ---
  • 17.53%
  • 4.17
  • 2024-03-31
  • 82.21%
  • ---
  • 17.84%
  • 4.17
  • 2023-12-31
  • 89.26%
  • ---
  • 9.96%
  • 4.35
  • 2023-09-30
  • 84.13%
  • 5.98%
  • 10.81%
  • 5.05
  • 2023-06-30
  • 83.83%
  • ---
  • 18.00%
  • 6.60
  • 2023-03-31
  • 89.40%
  • ---
  • 13.80%
  • 7.25
  • 2022-12-31
  • 81.55%
  • ---
  • 17.72%
  • 10.81
  • 2022-09-30
  • 84.33%
  • ---
  • 17.44%
  • 17.28
  • 2022-06-30
  • 88.00%
  • ---
  • 12.77%
  • 32.27
  • 2022-03-31
  • 87.78%
  • ---
  • 14.56%
  • 40.94
  • 2021-12-31
  • 84.32%
  • ---
  • 15.68%
  • 50.04
  • 2021-09-30
  • 87.96%
  • ---
  • 13.13%
  • 39.46
  • 2021-06-30
  • 91.68%
  • ---
  • 10.30%
  • 11.95
  • 2021-03-31
  • 88.73%
  • ---
  • 14.83%
  • 5.96
  • 2020-12-31
  • 88.20%
  • ---
  • 18.89%
  • 3.26
  • 2020-09-30
  • 87.25%
  • ---
  • 12.03%
  • 2.05
  • 2020-06-30
  • 84.33%
  • ---
  • 17.14%
  • 1.54
  • 2020-03-31
  • 87.90%
  • ---
  • 16.28%
  • 1.21
  • 2019-12-31
  • 87.11%
  • ---
  • 13.59%
  • 1.21
  • 2019-09-30
  • 81.48%
  • ---
  • 18.51%
  • 1.51
  • 2019-06-30
  • 85.42%
  • ---
  • 13.21%
  • 0.88
  • 2019-03-31
  • 84.92%
  • ---
  • 20.37%
  • 0.84
  • 2018-12-31
  • 70.92%
  • ---
  • 30.53%
  • 0.55
  • 2018-09-30
  • 90.08%
  • ---
  • 8.28%
  • 0.42
  • 2018-06-30
  • 89.86%
  • ---
  • 15.67%
  • 0.47
  • 2018-03-31
  • 92.57%
  • ---
  • 16.76%
  • 0.59
  • 2017-12-31
  • 89.63%
  • ---
  • 10.40%
  • 0.71
  • 2017-09-30
  • 92.45%
  • ---
  • 5.84%
  • 1.04
  • 2017-06-30
  • 89.01%
  • ---
  • 12.38%
  • 1.10
  • 2017-03-31
  • 89.41%
  • ---
  • 10.38%
  • 1.13
  • 2016-12-31
  • 87.04%
  • ---
  • 9.55%
  • 1.23
  • 2016-09-30
  • 89.39%
  • ---
  • 12.20%
  • 1.29
  • 2016-06-30
  • 89.66%
  • ---
  • 11.18%
  • 0.99
  • 2016-03-31
  • 89.54%
  • ---
  • 13.52%
  • 0.85
  • 2015-12-31
  • 88.71%
  • ---
  • 9.25%
  • 1.17
  • 2015-09-30
  • 85.78%
  • ---
  • 13.76%
  • 0.61
  • 2015-06-30
  • 90.65%
  • ---
  • 21.32%
  • 1.51
  • 2015-03-31
  • 89.33%
  • ---
  • 13.26%
  • 0.97
  • 2014-12-31
  • 87.97%
  • ---
  • 16.38%
  • 0.55

基金实时行情

  • 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
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