浦银安盛价值成长混合A (519110)

盘中最新估值(2024-11-19)
1.0568
最新净值1.0966
累计净值1.9896

今年来：5.8
近1周：-4.56
近1月：0.41
近3月：19.93
近6月：11.6
近1年：4.42
近2年：-19.42
近3年：-42.11
成立来：81.48

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-11-19
1.0966
1.9896
2.33%
开放申购
开放赎回

2024-11-18
1.0716
1.9646
-1.96%
开放申购
开放赎回

2024-11-15
1.0930
1.9860
-2.31%
开放申购
开放赎回

2024-11-14
1.1188
2.0118
-2.44%
开放申购
开放赎回

2024-11-13
1.1468
2.0398
-0.19%
开放申购
开放赎回

2024-11-12
1.1490
2.0420
-1.14%
开放申购
开放赎回

2024-11-11
1.1623
2.0553
1.64%
开放申购
开放赎回

2024-11-08
1.1435
2.0365
-1.31%
开放申购
开放赎回

2024-11-07
1.1587
2.0517
1.00%
开放申购
开放赎回

2024-11-06
1.1472
2.0402
-0.37%
开放申购
开放赎回

2024-11-05
1.1515
2.0445
3.05%
开放申购
开放赎回

2024-11-04
1.1174
2.0104
0.91%
开放申购
开放赎回

2024-11-01
1.1073
2.0003
-1.30%
开放申购
开放赎回

2024-10-31
1.1219
2.0149
0.69%
开放申购
开放赎回

2024-10-30
1.1142
2.0072
0.41%
开放申购
开放赎回

2024-10-29
1.1096
2.0026
-0.02%
开放申购
开放赎回

2024-10-28
1.1098
2.0028
0.48%
开放申购
开放赎回

2024-10-25
1.1045
1.9975
0.46%
开放申购
开放赎回

2024-10-24
1.0994
1.9924
-0.75%
开放申购
开放赎回

2024-10-23
1.1077
2.0007
-0.31%
开放申购
开放赎回

2024-10-22
1.1111
2.0041
0.77%
开放申购
开放赎回

2024-10-21
1.1026
1.9956
0.96%
开放申购
开放赎回

2024-10-18
1.0921
1.9851
3.90%
开放申购
开放赎回

2024-10-17
1.0511
1.9441
0.15%
开放申购
开放赎回

2024-10-16
1.0495
1.9425
-0.79%
开放申购
开放赎回

2024-10-15
1.0579
1.9509
-1.68%
开放申购
开放赎回

2024-10-14
1.0760
1.9690
2.58%
开放申购
开放赎回

2024-10-11
1.0489
1.9419
-2.40%
开放申购
开放赎回

2024-10-10
1.0747
1.9677
-0.78%
开放申购
开放赎回

2024-10-09
1.0832
1.9762
-5.80%
开放申购
开放赎回

2024-10-08
1.1499
2.0429
7.50%
开放申购
开放赎回

2024-09-30
1.0697
1.9627
8.78%
开放申购
开放赎回

2024-09-27
0.9834
1.8764
4.14%
开放申购
开放赎回

2024-09-26
0.9443
1.8373
3.25%
开放申购
开放赎回

2024-09-25
0.9146
1.8076
0.29%
开放申购
开放赎回

2024-09-24
0.9120
1.8050
3.31%
开放申购
开放赎回

2024-09-23
0.8828
1.7758
-0.35%
开放申购
开放赎回

2024-09-20
0.8859
1.7789
0.44%
开放申购
开放赎回

2024-09-19
0.8820
1.7750
0.22%
开放申购
开放赎回

2024-09-18
0.8801
1.7731
0.33%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

6.56%
1.14%
20.76%
17.89%
14.88%
10.12%
-17.32%
-40.22%
18.01%
82.79%

5.42%
1.29%
17.39%
16.56%
9.39%
6.21%
-8.60%
-27.95%
31.11%
---

1833|4132
1966|4544
1296|4528
1731|4432
1012|4296
1254|3987
2325|3326
1833|2304
528|798
---

124↓
379↓
163↓
46↑
97↓
93↓
70↑
49↓
5↓
---

良好
良好
良好
良好
优秀
良好
一般
不佳
一般
---

基金概况

基金全称浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
基金代码519110
基金简称浦银安盛价值成长混合A
基金类型混合型-偏股
发行日期2008年03月10日
成立日期/规模2008年04月16日 / 17.332亿份
资产规模5.15亿元（截止至：2024年09月30日）
份额规模4.8162亿份（截止至：2024年09月30日）
基金管理人浦银安盛基金
基金托管人工商银行
基金经理人蒋佳良
成立以来分红每份累计0.89元（7次）
管理费率1.20%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率0.00%（每年）
最高认购费率1.20%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准沪深300指数*75%+中证全债指数*25%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标以追求长期资本增值为目的,通过投资于被市场低估的具有价值属性或可预期的具有持续成长属性的股票,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速增长的成果,进而实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念坚持“理性投资、崇尚价值、立足长远”的投资理念,通过FFM(FundamentalFinancialModel)模型,以深入的基本面分析为基础,以精选个股和行业平衡的原则构建一个价值成长兼顾的基金组合,为投资者服务。
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。对于中国证监会允许投资的创新类金融产品或者衍生工具,将依据有关法律法规进行投资管理。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如果法律法规对上述比例要求有变更的,本基金投资范围将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。本基金将通过定性与定量的方法筛选出基本面健康的、具有价值属性或成长属性或两种属性兼具的股票作为本基金的核心投资目标,本基金将有百分之八十以上的股票基金资产投资于这些股票。
投资策略本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资策略,在投资策略上充分体现“价值”、“成长”和“精选”的主导思想。 “价值”是指甄别公司的核心价值,从公司治理、公司战略、比较优势等方面来把握公司核心竞争优势,通过自下而上的研究,以基本面研究为核心,力求卓有远见地挖掘出具有核心竞争力的被市场忽视的价值低估型公司。价值因素主要表现在相对市场股价比较高的自由现金流,比较高的每股收益和净资产,并能给上市公司股东带来实际收益的增长,而非粗放的规模增长。 “成长”主要表现在可持续性、可预见性的增长。寻找成长型公司重点在于对公司成长性的客观评价和比较上,不仅仅需要关注成长的数量,同时还要关注成长的质量以及这种较高质量的成长的预期可持续性,通过深度研究,精选个股投资。 “精选”是指借鉴国外先进的公司财务研究模型FFM,一方面通过关注上市公司现金流的形成,排除噪音数据,进行上市公司“被低估的价值”的判断;另一方面通过对上市公司过往财务数据的分析判断修正以及对其未来变化的预测,通过严格的逐项分析流程,实现对上市公司“可持续的、可预见的成长”的判断。在基本面分析的基础上,结合深入的实地调研和估值研究,对于符合本基金理念的标的股票进行精选投资。资产配置策略本基金采用“自上而下”的投资方法,基于对国内外宏观经济、金融市场、产业景气等运行状况及政策的分析,对行业判断进行修正,结合货币市场、债券市场和股票市场估值等状况,进行资产配置及组合的构建。同时,在基金运作过程中,根据上述因素的变化,对组合进行战略和战术性配置。具体表现在:在基金运作过程中,本基金管理人将以科学的风险评估方法衡量各类别资产的风险收益特征并加以分析比较,通过设定可承担的风险水平,随着市场风险的变化以及各类别资产的风险收益特征及其相对变化趋势,及时调整股票资产与债券资产之间的比例,实现定期调整与主动调整相结合的动态管理。根据调整力度和调整的周期,分为战略资产配置和战术资产配置。 1、战略资产配置战略资产配置是主要的、时间较长的资产配置方案。战略资产配置是在综合考虑宏观经济背景和资本市场状况及相关影响因素的情况下,对股票资产、债券资产和货币资产的风险收益特征进行分析预测,在绝对服从《基金合同》的基础上,确定未来一段时间的战略资产配置方案。这个战略资产配置方案,由投资决策委员会集体讨论表决决定。每年年初及新基金发行时,公司投资决策委员会制定具体基金当年或新基金的战略资产配置目标。只有在发生重大情况变化导致各类别资产的风险收益特征发生显著变化时,经投资决策委员会重新集体讨论才能改变战略资产配置目标。基金在投资过程中,整体股票仓位必须符合战略资产配置目标,一般不会有大幅的变化。 2、战术资产配置战术资产配置是次要的、时间较短的资产配置方案。它是在战略资产配置方案的框架下,对大类资产比例的一种小幅调整。市场在极端情况下可能会有剧烈的波动,为了应对这种波动,主动进行细微的仓位调整,也即是战术资产配置。另一种情况,市场整体波动幅度有限,但市场结构分化严重时,相应资产的风险和收益特征也会有较大变动,此时进行组合的优化调整,也会相应进行战术性资产配置。战术性资产配置方案不能改变整个基金资产的战略资产配置目标。在实际投资过程中,战术性的资产配置调整是由投资决策委员会授权基金经理在确定的范围内进行,每个季度的投资决策委员会会议决定对基金经理的战术性资产配置授权范围。股票投资策略 1、行业配置策略本基金在投资过程中,力求基金资产行业配置的适度均衡。适度均衡是指基金资产尽量分散开来,而不是集中于少数一个或几个行业,以避免过度集中的风险;同时,力求使基金资产对市场上的重点行业有一定的覆盖面,但这种覆盖又不是机械意义上的参考业绩比较基准中行业比例的覆盖,而是在全面研究的基础上,有取有舍,有轻有重。对相对较侧重配置的行业,我们主要从如下几个方面评估: (1)基于全球视野下的产业周期的分析和判断本基金着眼于全球视野,以对全球产业周期运行的大环境分析作为行业研究的出发点,再结合对国内宏观经济、产业政策、货币金融政策等经济环境的分析,从而判别国内各行业产业链传导的内在机制,并从中找出处于景气中的行业。 (2)基于行业生命周期的分析本基金将重点投资处于成长期、稳定期和成熟期的行业。本基金也关注那些虽然大类行业属于衰退性行业但某些细分行业处于成长期的行业,另外对国家扶持和经济转型中产生的行业成长机会也将予以重点关注。 (3)基于行业内产业竞争结构的分析本基金重点通过波特的竞争理论考察各行业的竞争结构:①成本控制能力;②现有竞争状况;③产品定价能力;④新进入者的威胁;⑤替代品的威胁等。本基金重点投资那些产业竞争结构较健康的行业。在基金投资过程中,行业配置方案建立在整个投研团队的研究支持基础之上,投资决策委员会负责制定行业配置方案,基金经理负责执行行业配置方案,并进行相应的反馈。 2、个股精选策略本基金坚持“自下而上”的精选个股策略。通过深入挖掘具有明显估值优势、持续成长能力强且质量出色的企业来构建股票投资组合。本基金主要通过定量分析和定性分析相结合的方式精选个股。定量方面,首先依据市净率、市盈率、股息收益率等指标来考察个股的价值属性;依据营业收入增长率、营业利润增长率、税后利润增长率等指标来考察个股的成长属性。然后通过公司特有的数量化的公司财务研究模型FFM中的PEG、MV/NormalizedNCF、EV/EBITDA等主要估值指标来考察和筛选出内在价值较高的股票。定性方面主要考虑:公司具有核心竞争优势,在行业内处于领先地位;公司所处的行业发展前景良好,主营业务具有持续成长的能力;公司具有良好的治理结构和财务健康度等。最后结合定量和定性研究以及实地调研筛选出基本面健康的、最具有估值吸引力的的股票作为本基金的核心投资目标,进行重点投资。其它创新或者衍生产品的投资策略本基金将根据公募基金的特点和要求,结合创新或者衍生产品的特征,在进行充分风险控制和充分遵守法律法规的前提下,制定合适的投资策略进行该类产品的投资。本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,根据证券市场实际情况对上述投资策略进行非实质性的调整,此类变更不需经过基金份额持有人大会通过。
分红政策(一)由于本基金A类、H类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; (二)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (三)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (四)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; (五)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; (六)基金收益分配后任一类别基金份额净值不能低于面值; (七)本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; (八)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征本基金为混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险、较高收益的基金品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2024-06-30
-36,338,902.40
-36,402,900.69
-0.07
-7.66%
-7.09%
-90,840,433.69
-0.19
467,309,659.36
0.96
59.37%

2023-12-31
-148,323,621.05
-101,430,633.53
-0.20
-17.30%
-16.61%
-56,312,200.07
-0.11
513,270,564.62
1.04
71.53%

2023-06-30
-51,373,221.55
-7,338,755.27
-0.01
-1.14%
-1.50%
40,314,245.50
0.08
614,116,431.00
1.22
102.61%

2022-12-31
-265,636,946.89
-336,538,038.42
-0.66
-42.00%
-33.20%
133,733,939.15
0.26
674,190,517.37
1.32
105.69%

2023-12-31
-148,323,621.05
-101,430,633.53
-0.20
-17.30%
-16.61%
-56,312,200.07
-0.11
513,270,564.62
1.04
71.53%

2023-06-30
-51,373,221.55
-7,338,755.27
-0.01
-1.14%
-1.50%
40,314,245.50
0.08
614,116,431.00
1.22
102.61%

2022-12-31
-265,636,946.89
-336,538,038.42
-0.66
-42.00%
-33.20%
133,733,939.15
0.26
674,190,517.37
1.32
105.69%

2022-06-30
-234,046,423.76
-110,012,207.13
-0.22
-13.19%
-10.50%
166,512,185.01
0.33
903,303,363.24
1.77
175.57%

2022-12-31
-265,636,946.89
-336,538,038.42
-0.66
-42.00%
-33.20%
133,733,939.15
0.26
674,190,517.37
1.32
105.69%

2022-06-30
-234,046,423.76
-110,012,207.13
-0.22
-13.19%
-10.50%
166,512,185.01
0.33
903,303,363.24
1.77
175.57%

2021-12-31
393,478,616.69
270,385,683.74
0.52
24.43%
25.85%
520,837,863.41
1.14
1,073,768,864.87
2.35
207.92%

2021-06-30
164,979,267.60
169,426,303.76
0.31
15.77%
15.46%
348,919,967.99
0.67
1,121,543,840.94
2.16
182.49%

2021-12-31
393,478,616.69
270,385,683.74
0.52
24.43%
25.85%
520,837,863.41
1.14
1,073,768,864.87
2.35
207.92%

2021-06-30
164,979,267.60
169,426,303.76
0.31
15.77%
15.46%
348,919,967.99
0.67
1,121,543,840.94
2.16
182.49%

2020-12-31
641,300,417.79
587,680,977.93
0.71
44.19%
55.68%
355,787,689.01
0.59
1,234,901,318.40
2.06
144.67%

2020-06-30
273,354,553.66
336,542,279.72
0.33
22.86%
27.35%
42,800,449.74
0.06
1,273,132,147.62
1.68
100.14%

2020-12-31
641,300,417.79
587,680,977.93
0.71
44.19%
55.68%
355,787,689.01
0.59
1,234,901,318.40
2.06
144.67%

2020-06-30
273,354,553.66
336,542,279.72
0.33
22.86%
27.35%
42,800,449.74
0.06
1,273,132,147.62
1.68
100.14%

2019-12-31
125,400,684.76
437,282,395.83
0.33
26.27%
43.17%
-257,078,878.27
-0.21
1,587,025,204.69
1.32
57.16%

2019-06-30
82,190,235.96
365,293,327.30
0.27
22.41%
37.20%
-370,239,561.22
-0.24
1,927,858,974.16
1.27
50.61%

2019-12-31
125,400,684.76
437,282,395.83
0.33
26.27%
43.17%
-257,078,878.27
-0.21
1,587,025,204.69
1.32
57.16%

2019-06-30
82,190,235.96
365,293,327.30
0.27
22.41%
37.20%
-370,239,561.22
-0.24
1,927,858,974.16
1.27
50.61%

2018-12-31
-466,248,267.36
-523,614,157.04
-0.47
-38.63%
-34.13%
-337,269,460.75
-0.31
1,015,706,790.25
0.92
9.77%

2018-06-30
-177,500,457.49
-181,887,070.80
-0.16
-11.77%
-11.99%
-47,660,182.40
-0.04
1,353,966,858.46
1.23
46.68%

2018-12-31
-466,248,267.36
-523,614,157.04
-0.47
-38.63%
-34.13%
-337,269,460.75
-0.31
1,015,706,790.25
0.92
9.77%

2018-06-30
-177,500,457.49
-181,887,070.80
-0.16
-11.77%
-11.99%
-47,660,182.40
-0.04
1,353,966,858.46
1.23
46.68%

2017-12-31
104,258,027.91
-18,539,230.64
-0.01
-0.97%
-1.71%
191,777,240.14
0.17
1,664,081,992.01
1.45
66.65%

2017-06-30
-90,969,820.52
-89,380,520.69
-0.07
-4.61%
-4.49%
9,158,350.34
0.01
1,872,620,282.84
1.41
61.94%

2017-12-31
104,258,027.91
-18,539,230.64
-0.01
-0.97%
-1.71%
191,777,240.14
0.17
1,664,081,992.01
1.45
66.65%

2017-06-30
-90,969,820.52
-89,380,520.69
-0.07
-4.61%
-4.49%
9,158,350.34
0.01
1,872,620,282.84
1.41
61.94%

2016-12-31
-218,435,058.13
-809,041,624.72
-0.56
-36.42%
-25.01%
144,932,623.70
0.11
2,063,059,894.48
1.51
69.56%

2016-06-30
-142,857,760.81
-744,519,358.13
-0.50
-33.31%
-22.57%
231,398,121.00
0.16
2,252,756,825.73
1.56
75.07%

2016-12-31
-218,435,058.13
-809,041,624.72
-0.56
-36.42%
-25.01%
144,932,623.70
0.11
2,063,059,894.48
1.51
69.56%

2016-06-30
-142,857,760.81
-744,519,358.13
-0.50
-33.31%
-22.57%
231,398,121.00
0.16
2,252,756,825.73
1.56
75.07%

2015-12-31
660,277,423.66
1,237,741,392.34
0.60
26.52%
56.80%
545,082,000.21
0.37
3,221,964,639.99
2.16
126.10%

2015-06-30
1,339,493,205.82
2,713,848,710.14
1.16
46.35%
96.36%
1,605,333,160.68
0.68
6,396,856,112.33
2.71
183.15%

2015-12-31
660,277,423.66
1,237,741,392.34
0.60
26.52%
56.80%
545,082,000.21
0.37
3,221,964,639.99
2.16
126.10%

2015-06-30
1,339,493,205.82
2,713,848,710.14
1.16
46.35%
96.36%
1,605,333,160.68
0.68
6,396,856,112.33
2.71
183.15%

2014-12-31
197,644,000.00
255,961,200.00
0.35
27.60%
49.43%
434,653,200.00
0.23
2,766,869,000.00
1.44
44.20%

2014-06-30
56,920,280.00
66,932,300.00
0.15
14.07%
13.06%
39,613,300.00
0.09
476,561,000.00
1.09
9.10%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-09-30
82.37%
5.27%
17.34%
5.16

2024-06-30
68.31%
5.79%
12.34%
4.68

2024-03-31
82.85%
---
16.63%
4.92

2023-12-31
82.77%
---
18.48%
5.14

2023-09-30
79.47%
5.80%
12.16%
5.21

2023-06-30
78.21%
---
22.59%
6.15

2023-03-31
82.14%
---
23.54%
6.54

2022-12-31
90.48%
---
10.09%
6.75

2022-09-30
91.16%
---
9.77%
6.98

2022-06-30
91.52%
---
9.08%
9.04

2022-03-31
88.87%
---
11.80%
8.04

2021-12-31
92.52%
---
8.85%
10.74

2021-09-30
92.42%
---
8.54%
11.21

2021-06-30
93.85%
---
7.14%
11.22

2021-03-31
90.12%
---
9.33%
9.43

2020-12-31
92.06%
---
11.02%
12.35

2020-09-30
89.40%
---
12.46%
11.08

2020-06-30
90.16%
1.56%
9.36%
12.73

2020-03-31
89.97%
0.26%
10.00%
13.64

2019-12-31
92.85%
0.24%
7.39%
15.87

2019-09-30
91.66%
0.22%
8.25%
16.26

2019-06-30
84.97%
0.16%
15.51%
19.28

2019-03-31
85.60%
---
12.25%
19.81

2018-12-31
82.36%
---
17.64%
10.16

2018-09-30
92.60%
---
7.44%
11.64

2018-06-30
92.90%
---
7.47%
13.54

2018-03-31
94.38%
---
5.99%
16.70

2017-12-31
94.38%
---
5.76%
16.64

2017-09-30
94.06%
0.03%
5.38%
20.49

2017-06-30
94.71%
---
5.34%
18.73

2017-03-31
94.77%
---
5.59%
19.71

2016-12-31
94.76%
---
5.28%
20.63

2016-09-30
94.23%
---
6.48%
21.87

2016-06-30
94.02%
---
5.71%
22.53

2016-03-31
94.63%
---
4.61%
22.86

2015-12-31
94.90%
---
5.01%
32.22

2015-09-30
94.29%
---
5.80%
26.06

2015-06-30
91.98%
---
10.40%
63.97

2015-03-31
92.52%
---
9.47%
54.83

2014-12-31
95.82%
---
6.88%
27.67

浦银安盛价值成长混合A (519110)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识